FINANCIEEL VERSLAG 2015 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
2
3
Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28 3.691.938,39 3.921.647,76 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa...... Materiële vaste activa...... Terreinen en gebouwen... 5.1 5.2 5.3 20 21 22/27 22 46.364,41 100.374,17 Installaties, machines en uitrusting... 23 Meubilair en rollend materieel... 24 Leasing en soortgelijke rechten... 25 Overige materiële vaste activa... 26 46.364,41 100.374,17 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen... 27 Financiële vaste activa...... Verbonden ondernemingen... 5.4/ 5.5.1 5.14 28 280/1 3.645.573,98 2.466.205,26 3.821.273,59 2.466.205,26 Deelnemingen... 280 2.466.205,26 2.466.205,26 Vorderingen... 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat... 5.14 282/3 10.950,00 4.650,00 Deelnemingen... 282 10.950,00 4.650,00 Vorderingen... 283 Andere financiële vaste activa... 284/8 1.168.418,72 1.350.418,33 Aandelen... 284 918.820,22 1.091.858,92 Vorderingen en borgtochten in contanten... 285/8 249.598,50 258.559,41 VLOTTENDE ACTIVA...... Vorderingen op meer dan één jaar...... Handelsvorderingen... 29/58 29 290 4.202.713.005,97 3.420.500.000,00 4.855.332.849,58 3.420.544.000,00 Overige vorderingen... 291 3.420.500.000,00 3.420.544.000,00 Voorraden en bestellingen in uitvoering...... Voorraden... 3 30/36 45.316.448,85 45.316.448,85 34.198.537,04 34.198.537,04 Grond- en hulpstoffen... 30/31 45.316.448,85 34.198.537,04 Goederen in bewerking... 32 Gereed product... 33 Handelsgoederen... 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop... 35 Vooruitbetalingen... 36 Bestellingen in uitvoering... 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar...... Handelsvorderingen... 40/41 40 359.873.645,93 156.837.478,10 930.325.069,72 9.593.487,81 Overige vorderingen... Geldbeleggingen... 5.5.1/ 5.6 41 50/53 203.036.167,83 3.429.964,58 920.731.581,91 3.467.442,15 Eigen aandelen... 50 Overige beleggingen... 51/53 3.429.964,58 3.467.442,15 Liquide middelen... 54/58 1.810.609,88 5.976.489,43 Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA............ 5.6 490/1 20/58 371.782.336,73 4.206.404.944,36 460.821.311,24 4.859.254.497,34 4
Nr. 0477.445.084 VOL 2.2 PASSIVA EIGEN VERMOGEN...... Kapitaal... Geplaatst... kapitaal... Niet-opgevraagd kapitaal... Uitgiftepremies... Herwaarderingsmeerwaarden... Reserves... Wettelijke... reserve... Onbeschikbare reserves... Voor eigen aandelen... Andere... Belastingvrije reserves... Beschikbare reserves... Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) Kapitaalsubsidies...... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief...... VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN...... Voorzieningen voor risico's en kosten...... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen... Belastingen... Grote herstellings- en onderhoudswerken... Overige risico's en kosten... Uitgestelde belastingen...... SCHULDEN...... Schulden op meer dan één jaar...... Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Schulden op ten hoogste één jaar...... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... Financiële schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... Belastingen... Bezoldigingen en sociale lasten... Overige schulden... Toel. 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 20.405,00 18.550,00 18.550,00 1.855,00 1.855,00 331.250.000,00 331.250.000,00 331.250.000,00 3.875.134.539,36 3.394.760.227,28 3.394.760.227,28 3.394.760.227,28 436.737.400,18 225.237.679,12 225.237.679,12 128.030.601,68 128.030.601,68 69.300.650,66 8.425.695,20 60.874.955,46 14.168.468,72 20.405,00 18.550,00 18.550,00 1.855,00 1.855,00 425.074.000,00 425.074.000,00 425.074.000,00 4.434.160.092,34 3.392.363.003,23 3.392.363.003,23 3.392.363.003,23 992.940.174,87 82.759.709,38 82.759.709,38 69.625.963,94 5.915.211,43 63.710.752,51 840.554.501,55 Overlopende rekeningen...... TOTAAL DER PASSIVA...... 5.9 492/3 10/49 43.636.911,90 48.856.914,24 4.206.404.944,36 4.859.254.497,34 5
COMMENTAAR BIJ DE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Deze rubriek bevat de boekwaarde van de investeringen. De evolutie per categorie van investeringen wordt gedetailleerd in de Toelichting. FINANCIELE VASTE ACTIVA Verbonden ondernemingen Deelnemingen: betreft 1.650/1.650 aandelen De Stroomlijn (165.000,00/165.000,00) en 2.251.291/2.251.291 aandelen Indexis (2.301.205,26/2.301.205,26). Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen: betreft 93/93 aandelen Atrias (4.650,00/4.650,00) en 621 aandelen Synductis (6.300,00/0,00). Andere financiële vaste activa: betreft participaties in de bedrijvencentra op het grondgebied van Gaselwest, Imewo, Iveka (918.820,22/968.398,92), in KIC-InnoEnergy (0,00/10.000,00), in Synductis (0,00/9.300,00), participatie in IICK (0,00/104.160,00) en betaalde borgtochten (249.598,50/258.559,41). VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Overige vorderingen: vnl. doorlening aan de distributienetbeheerders van uitgegeven obligatieen andere leningen. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING Voorraden: betreft voornamelijk materialen bestemd voor investeringen elektriciteit en gas voor rekening van de distributienetbeheerders. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Handelsvorderingen: betreft hoofdzakelijk factureringen (155.504.435,70/2.374.448,61) en nog op te maken facturen/creditnota s (-1.612.296,42/2.942.625,91). Deze rubriek bevat verder te ontvangen creditnota s van leveranciers (1.818.248,44/2.759.317,24), leveranciers met debetsaldo (998.403,79/1.509.272,66) en dubieuze vorderingen na aftrek van de geboekte waardeverminderingen (128.686,59/7.823,39). Overige vorderingen: deze rubriek bevat terug te vorderen btw buitenland (32.369,51/45.642,96), de rekening-courant van de distributienetbeheerders m.b.t. de cashpool (145.491.823,38/0,00), de rekening-courant van De Stroomlijn m.b.t. cashpool (2.216.067,91/2.095.909,51), de rekening-courant met Synductis (442.946,95/672.812,21), korte termijn leningen aan Indexis (2.380.000,00/2.380.000,00) en Atrias (10.045.811,44/3.947.721,00), te innen subsidies (131.229,59/320.593,82), diverse bij derden terug te vorderen bedragen (784.323,11/645.199,40) en btw vorderingen m.b.t. de leden van de btw eenheid. GELDBELEGGINGEN Betreft fund option plans (3.429.964,58/3.467.442,15). LIQUIDE MIDDELEN Betreft de R/C Sociaal Fonds en ontvangen bedragen op bankrekeningen buiten de cashpool. OVERLOPENDE REKENINGEN Over te dragen kosten: betreft een betaald voorschot aan het Fonds voor Aanvullende Vergoedingen (168.937,94/245.589,76), Ethias Fonds (420.397,83/420.397,83), debetsaldi te ontvangen facturen (7.302.778,58/2.856.014,37), onkostennota s kaders (76.980,89/118.575,80) en diverse (1.114.824,15/259.142,70). Verkregen opbrengsten: betreft nog aan de distributienetbeheerders door te rekenen bedragen m.b.t. verplichtingen aan het personeel inzake pensioenen, voorzorgsstelsels enz. (331.250.000,00/425.074.000,00), te ontvangen intresten m.b.t. de korte termijn leningen aan Indexis (0,00/1.550,59), en Atrias (10.596,26/4.704,82), te ontvangen intresten van de distributienetbeheerders m.b.t. de doorlening van de obligatie- en andere leningen (31.431.420,83/31.517.534,29) en te ontvangen intresten spaarrekening (6.400,25/323.256,08). 6
COMMENTAAR BIJ DE PASSIVA KAPITAAL Geplaatst kapitaal: het kapitaal is vertegenwoordigd door 348.431 aandelen op naam van de distributienetbeheerders. RESERVES Wettelijke reserve: bedraagt 10% van het kapitaal. VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN Pensioenen en soortgelijke verplichtingen: betreft verplichtingen aan het personeel inzake pensioenen, voorzorgsstelsels enz. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Financiële schulden: obligatie- en andere leningen na aftrek van het (dis)agio en belangrijke uitgiftekosten welke over de resterende looptijd van de leningen ten laste genomen worden. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Financiële schulden: vast voorschot (166.800.000,0/0,00) en zichtrekening (58.437.679,12/0,00). Handelsschulden: betreft openstaande schulden van facturen (100.230.932,26/43.675.787,88), nog te ontvangen facturen (27.581.445,02/31.303.990,79) en de handelsdebiteuren met een creditsaldo (281.224,40/7.779.930,71). Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: Belastingen: bedrijfsvoorheffing (2.221.151,90/2.128.595,08), te storten roerende voorheffing m.b.t. cashpoolintresten (88.454,33/414.330,72), provisie vennootschapsbelasting (5. 828.452,03/2.718.734,93) en btw rekening-courant (242.640,31/653.550,70). Bezoldigingen en sociale lasten: betreft voorzieningen voor vakantiegeld (37.569.715,30/38.902.058,45), te betalen RSZ (5.815.967,10/9.501.935,74), bezoldigingen (402.323,72/914.004,57) en andere sociale schulden (17.086.949,34/14.392.753,75). Overige schulden: betreft voornamelijk de rekening-courant m.b.t. de distributienetbeheerders ( 11.399.540,79/838.734.963,32) rekening-courant m.b.t. het Sociaal Fonds (1.732.486,03/1.127.479,93) en toe te wijzen ontvangsten aan de distributienetbeheerders (183.765,97/541.728,87). OVERLOPENDE REKENINGEN Toe te rekenen kosten Diensten en diverse goederen (12.202.603,20/16.976.824,91), vnl. m.b.t. ICT. Financiële kosten: intresten en uitgiftekosten m.b.t. obligatieleningen (31.431.420,77/31.517.534,23) en financieringskosten korte termijn kredieten (183.039,84/358.611,12). Over te dragen opbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten: subsidies Ecogrid (2.887,93/3.943,98). 7
Nr. 0477.445.084 VOL 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten...... Omzet... Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)...(+)/(-) Geproduceerde vaste activa... Andere bedrijfsopbrengsten... Toel. 5.10 5.10 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 70/74 1.079.007.578,67 1.117.615.298,94 70 1.061.415.228,05 1.103.553.703,20 71 72 74 17.592.350,62 14.061.595,74 Bedrijfskosten... Handelsgoederen,... grond- en hulpstoffen... 60/64 60 1.064.497.638,81 79.512.982,92 1.110.477.579,13 102.303.824,56 Aankopen... 600/8 90.902.886,34 104.614.928,13 Voorraad: afname (toename)...(+)/(-) 609-11.389.903,42-2.311.103,57 Diensten en diverse goederen... 61 579.590.260,57 594.376.425,43 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) 5.10 62 402.395.440,44 413.062.441,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa... Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 630 631/4 54.009,76 2.550.078,96 469.508,88 139.833,81 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) 5.10 635/7 Andere bedrijfskosten... 5.10 640/8 394.866,16 125.545,45 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) 9901 14.509.939,86 7.137.719,81 Financiële opbrengsten...... Opbrengsten uit financiële vaste activa... 75 750 109.447.953,14 219.918,72 92.766.306,97 Opbrengsten uit vlottende activa... 751 108.719.129,68 91.849.712,56 Andere financiële opbrengsten... 5.11 752/9 508.904,74 916.594,41 Financiële kosten... 5.11. Kosten van schulden... 65 650 113.772.491,46 113.755.513,03 95.939.429,33 95.921.808,54 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)...(+)/(-) 651 Andere financiële kosten... 652/9 16.978,43 17.620,79 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting... (+)/(-) 9902 10.185.401,54 3.964.597,45 8
Nr. 0477.445.084 VOL 3 Uitzonderlijke opbrengsten...... Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa... Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa... Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten... Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa... Andere uitzonderlijke opbrengsten... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 76 93.824.000,00 5.726.000,00 760 761 762 93.824.000,00 763 764/9 5.726.000,00 Uitzonderlijke kosten...... Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa... 66 660 93.824.000,00 5.726.000,00 Waardeverminderingen op financiële vaste activa... 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)...(+)/(-) 662 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa... 663 Andere uitzonderlijke kosten... 5.11 664/8 93.824.000,00 5.726.000,00 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten... (-) 669 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting...(+)/(-) 9903 10.185.401,54 3.964.597,45 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen...... Overboeking naar de uitgestelde belastingen...... Belastingen op het resultaat...(+)/(-) 5.12 780 680 67/77 10.185.401,54 3.964.597,45 Belastingen... 670/3 10.185.401,54 3.964.597,45 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen... 77 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 9904 Onttrekking aan de belastingvrije reserves...... Overboeking naar de belastingvrije reserves...... Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 789 689 9905 9
COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet: betreft beheersfacturen aangerekend aan de distributienetbeheerders, De Stroomlijn en Synductis (1.060.626.958,28/1.096.689.551,32), facturen aan derden (788.269,77/6.837.057,96) en transitvergoedingen (0,00/27.093,92). Andere bedrijfsopbrengsten: diverse recuperaties bij derden en personeelsleden, exploitatiesubsidies evenals niet door te storten bedrijfsvoorheffing in het kader van onderzoek en ontwikkeling en van de crisismaatregelen. BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen: betreft aankopen voor magazijn en wijziging in de voorraad. Diensten en diverse goederen: de belangrijkste posten zijn werken voor vaste activa, onderhoud en herstellingen (225.287.019,20/240.429.696,43) evenals diverse aankopen (73.428.321,08/74.884.741,61) voornamelijk voor rekening van de distributienetbeheerders. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: omvat de bezoldigingen, werkgeversbijdragen, bovenwettelijke verzekeringen, andere personeelskosten en pensioenen. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa: de evolutie per rubriek wordt gedetailleerd in de Toelichting. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: betreft toevoegingen en terugnemingen m.b.t. voorraden en handelsvorderingen. Voorzieningen voor risico s en kosten: provisies voor verplichtingen aan het personeel. Andere bedrijfskosten: vnl. diverse belastingen en heffingen. FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit financiële vaste activa: verkoop KIC Inno-Energy (127.000,00/0,00), verkoop IICK (50.840,00/0,00), Bedrijvencentrum Westhoek (42.073,30/0,00) en opbrengsten borgtochten (5,42/0,00). Opbrengsten uit vlottende activa: intresten i.v.m. cashpool (236.989,00/297.775,93), intresten m.b.t. korte termijn leningen aan Indexis (12.463,38/18.644,20), Atrias (31.901,47/12.502,17), intresten m.b.t. de doorlening aan de distributienetbeheerders van de obligatie- en andere leningen (108.337.386,54/89.841.191,78) en bankintresten (100.389,29/1.679.598,48). Andere financiële opbrengsten: vnl. kortingen van leveranciers voor snelle betaling (460.392,29/665.329,15) en kapitaalsubsidies (0,00/225.620,53). FINANCIELE KOSTEN Kosten van schulden: vnl. intresten m.b.t. korte termijn kredieten bij de banken (1.103.992,22/1.677.742,14), financiële kosten huur personenwagens (1.248.210,18/0,00) en intresten m.b.t. obligatie- en andere leningen inclusief ten laste name deel (dis)agio en uitgiftekosten (111.049.457,10/92.586.387,13). Andere financiële kosten: vnl. bankkosten. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Andere uitzonderlijke opbrengsten: aan de distributienetbeheerders nog door te rekenen verplichtingen aan het personeel inzake pensioenen, voorzorgsstelsels enz. UITZONDERLIJKE KOSTEN Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten: provisies voor verplichtingen aan het personeel inzake pensioenen, voorzorgsstelsels enz. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen, vnl. m.b.t. verworpen uitgaven 2015. 10
Nr. 0477.445.084 VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) Onttrekking aan het eigen vermogen...... aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies... aan de reserves... Toevoeging aan het eigen vermogen...... aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies... aan de wettelijke reserves... aan de overige reserves... 9906 (9905) 14P 791/2 791 792 691/2 691 6920 6921 Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) Tussenkomst van de vennoten in het verlies...... Uit te keren winst...... Vergoeding van het kapitaal... Bestuurders of zaakvoerders... Andere rechthebbenden... 794 694/6 694 695 696 11
Nr. 0477.445.084 VOL 5.3.5 Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar...... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 1.680.606,31 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... 8165 Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8175 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8185 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Meerwaarde per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8195 8255P 1.680.606,31 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8215 Verworven van derden... 8225 Afgeboekt... 8235 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8245 Meerwaarde per einde van het boekjaar...... 8255 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar...... 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 1.580.232,14 Geboekt... 8275 54.009,76 Teruggenomen... 8285 Verworven van derden... 8295 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8305 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8315 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... 8325 (26) 1.634.241,90 46.364,41 12
Nr. 0477.445.084 VOL 5.4.1 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar...... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 2.466.205,26 Aanschaffingen.... Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8361 8371 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8381 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Meerwaarde per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8391 8451P 2.466.205,26 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8411 Verworven van derden... 8421 Afgeboekt... 8431 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8441 Meerwaarde per einde van het boekjaar...... 8451 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8521P xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8471 Teruggenomen... 8481 Verworven van derden... 8491 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8501 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8511 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) 8521 8551P 8541 xxxxxxxxxxxxxxx Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN 8551 (280) 2.466.205,26 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... Mutaties tijdens het boekjaar 281P xxxxxxxxxxxxxxx Toevoegingen... 8581 Terugbetalingen... 8591 Geboekte waardeverminderingen... 8601 Teruggenomen waardeverminderingen... 8611 Wisselkoersverschillen...(+)/(-) 8621 Overige mutaties...(+)/(-) 8631 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR..... (281) 8651 13
Nr. 0477.445.084 VOL 5.4.2 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar...... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 4.650,00 Aanschaffingen.... Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8362 8372 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8382 6.300,00 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Meerwaarde per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8392 8452P 10.950,00 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8412 Verworven van derden... 8422 Afgeboekt... 8432 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8442 Meerwaarde per einde van het boekjaar...... 8452 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8522P xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8472 Teruggenomen... 8482 Verworven van derden... 8492 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8502 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8512 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) 8522 8552P 8542 xxxxxxxxxxxxxxx Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT - VORDERINGEN 8552 (282) 10.950,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... Mutaties tijdens het boekjaar 283P xxxxxxxxxxxxxxx Toevoegingen... 8582 Terugbetalingen... 8592 Geboekte waardeverminderingen... 8602 Teruggenomen waardeverminderingen... 8612 Wisselkoersverschillen...(+)/(-) 8622 Overige mutaties...(+)/(-) 8632 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR..... (283) 8652 14
Nr. 0477.445.084 VOL 5.4.3 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 1.091.858,92 Aanschaffingen.... Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8363 8373 166.738,70 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8383-6.300,00 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Meerwaarde per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8393 8453P 918.820,22 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8413 Verworven van derden... 8423 Afgeboekt... 8433 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8443 Meerwaarde per einde van het boekjaar...... 8453 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar 8523P xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt... 8473 Teruggenomen... 8483 Verworven van derden... 8493 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8503 Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8513 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) 8523 8553P 8543 xxxxxxxxxxxxxxx Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN 8553 (284) 918.820,22 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen... Terugbetalingen... Geboekte waardeverminderingen... Teruggenomen waardeverminderingen... Wisselkoersverschillen...(+)/(-) Overige mutaties...(+)/(-) 285/8P 8583 8593 8603 8613 8623 8633 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (285/8)... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR... 8653.. xxxxxxxxxxxxxxx 72.681,66 81.642,57 249.598,50 258.559,41 15
Nr. 0477.445.084 VOL 5.5.1 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode De Stroomlijn CVBA 31/12/2014 EUR Brusselsesteenweg 199 9090 Melle België 0886.337.894 aandelen op naam 1650 64,03 0,00 Atrias CVBA 31/12/2014 EUR Ravensteingalerij 4, bus 2 1000 Brussel 1 België 0836.258.873 aandelen op naam 93 25,00 0,00 Indexis CVBA 31/12/2014 EUR Ravensteingalerij 4, bus 2 1000 Brussel 1 België 0477.884.257 aandelen op naam 2251291 70,00 0,00 Synductis CVBA 31/12/2014 EUR Brusselsesteenweg 199 9090 Melle België 0502.445.845 aandelen op naam 930 50,00 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat 257.700 0 18.600 0 3.287.439 0 18.600 0 16
Nr. 0477.445.084 VOL 5.6 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen.... Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag... Niet-opgevraagd bedrag... Vastrentende effecten...... Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen... Termijnrekeningen bij kredietinstellingen...... Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand... meer dan één maand en hoogstens één jaar... meer dan één jaar... 51 8681 8682 52 8684 53 8686 8687 8688 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen... 8689 3.429.964,58 3.467.442,15... Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. Verplichtingen aan het personeel t.l.v. de distributienertbeheerders 331.250.000,00 Te ontvangen bruto intrest v/d distributienetbeheerders m.b.t. de doorlening v/d obligatieleningen 31.448.417,34 Debetsaldi "te ontvangn facturen leveranciers" 7.302.778,58 Overige 1.781.140,81 17
Nr. 0477.445.084 VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar... Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar... Codes Boekjaar Vorig boekjaar 100P XXXXXXXXXXXXXX 18.550,00 (100) 18.550,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen maatschap. aandelen zonder nominale waarde Aandelen op naam... Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen... 8702 8703 18.550,00 348.431 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal... (101) XXXXXXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal... 8712 XXXXXXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag... Aantal aandelen... Gehouden door haar dochters......... Kapitaalbedrag...... Aantal aandelen...... 8721 8722 8731 8732 Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen... 8740... Bedrag van het te plaatsen kapitaal... 8741... Maximum aantal uit te geven aandelen... 8742... Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop...... Bedrag van het te plaatsen kapitaal...... Maximum aantal uit te geven aandelen...... Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal... 8751... 8745 8746 8747 18
Nr. 0477.445.084 VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen...... Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders...... Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf...... Aantal aandelen gehouden door haar dochters...... 8761 8762 8771 8781 19
Nr. 0477.445.084 VOL 5.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Codes Boekjaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen...... Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar...... Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar...... 8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901 (42) 8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902 8912 8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903 8913 319.969.998,74 319.969.998,74 319.969.998,74 3.074.790.228,54 3.074.790.228,54 3.074.790.228,54 20
Nr. 0477.445.084 VOL 5.9 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Codes Boekjaar Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten... Overige schulden... Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden...... Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061 Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden... 8922 8932 8942 8952 8962 8972 8982. Leveranciers... Te betalen wissels... 8992 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... 9022 Belastingen... 9032 Bezoldigingen en sociale lasten... 9042 Overige schulden... 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming..... SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 9062 Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden... Niet-vervallen belastingschulden... Geraamde belastingschulden... Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid... Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten... 9072 9073 450 9076 9077 2.597.243,17 5.828.452,03 60.874.955,46 21
Nr. 0477.445.084 VOL 5.9 OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. Provisie ITS-kosten 8.023.267,36 Te betalen intresten (coupon) m.b.t. de obligatieleningen 31.431.420,77 Overige 4.182.223,77 22
Nr. 0477.445.084 VOL 5.10 BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen... 740 99.389,93 263.803,15 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum... 9086 4.211 4.334 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten... 9087 4.092,9 4.225,4 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren... 9088 6.021.723 6.214.152 Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen... 620 248.641.441,69 252.009.944,97 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen... 621 68.956.614,92 69.860.574,95 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen... 622 51.049.444,08 55.737.111,15 Andere personeelskosten... 623 15.265.324,55 15.208.116,34 Ouderdoms- en overlevingspensioenen... 624 18.482.615,20 20.246.693,59 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)... (+)/(-) 635 Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt... 9110 764.899,81 492.908,19 Teruggenomen... 9111 492.908,19 371.994,74 Op handelsvorderingen Geboekt... 9112 2.304.656,61 21.344,75 Teruggenomen... 9113 26.569,27 2.424,39 Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen... 9115 Bestedingen en terugnemingen... 9116 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen... 640 228.861,70 Andere... 641/8 166.004,46 125.245,45 300,00 Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum... 9096 Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten... 9097 5,7 9,2 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren... 9098 11.267 13.802 Kosten voor de onderneming... 617 202.110,84 294.314,95 23
Nr. 0477.445.084 VOL 5.11 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies... Interestsubsidies... Codes Boekjaar Vorig boekjaar 9125 225.620,53 9126 Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten ontvangen kortingen leveranciers 460.392,29 665.329,15 diverse 48.212,45 25.644,73 Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio... 6501... Geactiveerde intercalaire interesten... 6503... Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt... 6510 Teruggenomen... 6511 Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen... Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen... Bestedingen en terugnemingen... 653 6560 6561 Uitsplitsing van de overige financiële kosten Wisselresultaten, bankkosten, nalatigheidsintresten en betalingsverschillen 16.978,43 17.620,79 UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Boekjaar Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Toekomstige personeelsverplichtingen 93.824.000,00 24
Nr. 0477.445.084 VOL 5.12 BELASTINGEN EN TAKSEN BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar...... Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen... Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen... Geraamde belastingsupplementen... Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren...... Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen... Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd... Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Codes 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 Boekjaar 10.185.401,54 10.185.401,54 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties... 9141 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten... 9142 Boekjaar Andere actieve latenties Passieve latenties... 9144 Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar)... 9145 204.977.445,76 145.669.617,42 Door de onderneming... 9146 76.260.487,28 202.913.519,45 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing... Roerende voorheffing... 9147 9148 72.971.218,33 78.470.849,00 88.454,33 414.330,72 25
Nr. 0477.445.084 VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop... Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten... Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd... Codes 9149 9150 9151 9153 Boekjaar ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... Bedrag van de inschrijving... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa... Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... Bedrag van de inschrijving... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa... 9161 9171 9181 9191 9201 9162 9172 9182 9192 9202 GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen...... Verkochte (te leveren) goederen...... Gekochte (te ontvangen) deviezen...... Verkochte (te leveren) deviezen...... VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN 9213 9214 9215 9216 BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Vanaf januari 2015 maakt Eandis CVBA deel uit van de btw - eenheid "Economische groep Eandis" met btw identificatienummer 0561.896.056 IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN 26
Nr. 0477.445.084 VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: Overzicht toekomstige huur huur wagens : 13.216.528,81 huur gebouwen, parkings en andere : 6.441.250,67 huur cabines : 1.139.996,50 huur andere materialen : 921.282,96 ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 27
Nr. 0477.445.084 VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa...... Deelnemingen... Achtergestelde vorderingen... Andere vorderingen... Codes Boekjaar Vorig boekjaar (280/1) 2.466.205,26 2.466.205,26 (280) 2.466.205,26 2.466.205,26 9271 9281 Vorderingen op verbonden ondernemingen...... Op meer dan één jaar... 9291 9301 4.731.119,63 4.928.481,16 Op hoogstens één jaar... 9311 4.731.119,63 4.928.481,16 Geldbeleggingen...... Aandelen... 9321 9331 Vorderingen... 9341 Schulden...... Op meer dan één jaar... 9351 9361 4.539.391,35 4.209.218,03 Op hoogstens één jaar... 9371 4.539.391,35 4.209.218,03 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen... 9381 Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming... 9391 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen...... Financiële resultaten 9401 Opbrengsten uit financiële vaste activa...... Opbrengsten uit vlottende activa...... Andere financiële opbrengsten...... Kosten van schulden...... Andere financiële kosten...... Realisatie van vaste activa 9421 9431 9441 9461 9471 18.709,41 36,48 29.231,60 17,53 Verwezenlijkte meerwaarden...... Verwezenlijkte minderwaarden...... ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 9481 9491 Financiële vaste activa...... Deelnemingen... Achtergestelde vorderingen... Andere vorderingen... (282/3) (282) 9272 9282 10.950,00 4.650,00 10.950,00 4.650,00 Vorderingen...... Op meer dan één jaar... 9292 9302 3.699.102.883,22 3.420.500.000,00 3.428.962.264,40 3.420.500.000,00 Op hoogstens één jaar... 9312 278.602.883,22 8.462.264,40 Schulden...... Op meer dan één jaar... 9352 9362 28.985.321,99 846.967.418,45 Op hoogstens één jaar... 9372 28.985.321,99 846.967.418,45 28
Nr. 0477.445.084 VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: Nihil Boekjaar 29
Nr. 0477.445.084 VOL 5.15 FINANCIËLE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Codes Boekjaar Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501 Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502 Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders... Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders... 9503 9504 55.885,96 DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Codes Boekjaar Bezoldiging van de commissaris(sen)...... Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten...... Belastingadviesopdrachten...... Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten...... Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten...... Belastingadviesopdrachten...... Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten...... 9505 95061 95062 95063 95081 95082 95083 44.940,00 267.428,00 Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen In de toepassing van artikel 133, paragraaf 6, heeft het audit comité een voorafgaandelijke gunstige beslissing gegeven tot de uitvoering van de andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten. 30
Nr. 0477.445.084 VOL 5.17.1 VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt* De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)* De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria* De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt* In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen, is voldaan: Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend: INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**: Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is** * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt. 31
Nr. 0477.445.084 VOL 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers Voltijds... 1001 3.488,9 2.809,5 679,4 Deeltijds... 1002 785,1 312,2 472,9 Totaal in voltijds equivalenten (VTE)... Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1003 4.092,9 3.052,8 1.040,1 Voltijds... 1011 5.145.086 4.161.776 983.310 Deeltijds... 1012 876.637 353.096 523.541 Totaal... 1013 6.021.723 4.514.872 1.506.851 Personeelskosten Voltijds... 1021 313.389.847,08 252.364.129,78 61.025.717,30 Deeltijds... 1022 70.522.978,16 28.048.942,39 42.474.035,77 Totaal... 1023 383.912.825,24 280.413.072,17 103.499.753,07 Bedrag van de voordelen bovenop het loon... 1033 Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers in VTE... 1003 4.225,4 3.153,3 1.072,1 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren... Personeelskosten... Bedrag van de voordelen bovenop het loon... 1013 1023 1033 6.214.152 4.656.723 1.557.429 392.815.747,41 287.673.352,44 105.142.394,97 32
Nr. 0477.445.084 VOL 6 Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers...... Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd... Overeenkomst voor een bepaalde tijd... Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk... Vervangingsovereenkomst... Codes 105 110 111 112 113 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten 3.423 788 4.031,9 3.312 111 784 4 3.918,0 113,9 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen... 120 2.760 314 3.005,8 lager onderwijs... 1200 246 55 288,3 secundair onderwijs... 1201 1.576 173 1.711,8 hoger niet-universitair onderwijs... 1202 765 80 828,2 universitair onderwijs... 1203 173 6 177,5 Vrouwen... 121 663 474 1.026,1 lager onderwijs... 1210 11 5 14,4 secundair onderwijs... 1211 289 235 469,4 hoger niet-universitair onderwijs... 1212 285 212 447,1 universitair onderwijs... 1213 78 22 95,2 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel... 130 808 83 874,4 Bedienden... 134 2.615 705 3.157,5 Arbeiders... 132 Andere... 133 33
Nr. 0477.445.084 VOL 6 UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen...... Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren...... Kosten voor de onderneming...... Codes 150 151 152 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen 5,7 11.267 202.110,84 TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister... 205 103 4 106,1 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd... 210 19 1 19,9 Overeenkomst voor een bepaalde tijd... 211 84 3 86,2 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk... 212 Vervangingsovereenkomst... 213 UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam... 305 218 12 226,0 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd... 310 128 10 134,7 Overeenkomst voor een bepaalde tijd... 311 90 2 91,3 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk... 312 Vervangingsovereenkomst... 313 Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen... 340 75 4 77,5 Werkloosheid met bedrijfstoeslag... 341 Afdanking... 342 17 2 18,3 Andere reden... 343 126 6 130,2 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming... 350 34