JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Transcriptie

1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: DIAMOND VAULT Rechtsvorm: NV Adres: SCHUPSTRAAT Nr.: 1-7 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen 1 Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Brugge Internetadres *: Ondernemingsnummer DATUM 12/01/2016 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 31/10/2016 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/04/2015 tot 31/03/2016 Vorig boekjaar van 1/04/2014 tot 31/03/2015 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Kadel Girish Munnalal Van Eycklei 28, bus 8, 2018 Antwerpen 1, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Mandaat : 1/03/2013 FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00027 Vertegenwoordigd door : BEIRENS STEFAAN J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Bedrijfsrevisor Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 30 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.8, 5.16, , , 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) KADEL GIRISH Handtekening (naam en hoedanigheid) Gedelegeerd bestuurder * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is.

2 Nr VOL 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening commissaris is. werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening **, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding. 2/30

3 Nr VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/ , ,10 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen / , , ,10 Installaties, machines en uitrusting , ,90 Meubilair en rollend materieel , ,20 Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen / / ,97 Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat /3 Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa / ,97 Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten / ,97 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen... 29/ , ,66 Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden / , , , ,11 Grond- en hulpstoffen... 30/31 Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen , ,11 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen... 40/ , , , ,49 Overige vorderingen... Geldbeleggingen / / , ,95 Eigen aandelen Overige beleggingen... 51/53 Liquide middelen... 54/ , ,69 Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA /1 20/ , , , ,76 3/30

4 Nr VOL 2.2 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal... Geplaatst... kapitaal... Niet-opgevraagd kapitaal... Uitgiftepremies... Herwaarderingsmeerwaarden... Reserves... Wettelijke... reserve... Onbeschikbare reserves... Voor eigen aandelen... Andere... Belastingvrije reserves... Beschikbare reserves... Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen... Belastingen... Grote herstellings- en onderhoudswerken... Overige risico's en kosten... Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... Financiële schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... Belastingen... Bezoldigingen en sociale lasten... Overige schulden... Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 10/ / / / / /9 42/ / / /3 454/9 47/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 718,29 718, , , , , , ,78 Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA /3 10/ , , , ,76 4/30

5 Nr VOL 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Omzet... Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)...(+)/(-) Geproduceerde vaste activa... Andere bedrijfsopbrengsten... Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 70/ , , , , ,51 412,44 Bedrijfskosten... Handelsgoederen,... grond- en hulpstoffen... 60/ , , , ,19 Aankopen / , ,09 Voorraad: afname (toename)...(+)/(-) , ,90 Diensten en diverse goederen , ,84 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) , ,93 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa... Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) / ,87 998,40 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) /7 Andere bedrijfskosten / , ,95 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) , ,34 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa , ,82 Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten /9 280, ,82 Financiële kosten Kosten van schulden , , , ,53 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)...(+)/(-) 651 Andere financiële kosten / , ,26 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting... (+)/(-) , ,37 5/30

6 Nr VOL 3 Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa... Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa... Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten... Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa... Andere uitzonderlijke opbrengsten... Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa... Waardeverminderingen op financiële vaste activa... Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)...(+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa... Andere uitzonderlijke kosten... Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten... (-) Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar , / , /8 669 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting...(+)/(-) , ,94 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) / , ,87 Belastingen / , ,87 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,07 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,07 6/30

7 Nr VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) , ,07 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) , ,07 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies /2 791 aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies / , ,07 aan de wettelijke reserves , ,00 aan de overige reserves , ,07 Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal... Bestuurders of zaakvoerders... Andere rechthebbenden / /30

8 Nr VOL STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... Overdrachten en buitengebruikstellingen... Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... Verworven van derden... Afgeboekt... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... Teruggenomen... Verworven van derden... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR P P P (22) xxxxxxxxxxxxxxx , ,43 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx , , ,21 8/30

9 Nr VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 2.691,00 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,42 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8182 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P 5.192,42 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8242 Meerwaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 269,10 Geboekt ,25 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8312 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (23) 1.308, ,07 9/30

10 Nr VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 3.646,50 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,50 Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8183 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P 7.187,00 xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8243 Meerwaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 729,30 Geboekt ,40 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8313 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (24) 2.166, ,30 10/30

11 Nr VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen.... Overdrachten en buitengebruikstellingen... Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... Verworven van derden... Afgeboekt... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarde per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... Teruggenomen... Verworven van derden... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN 8393P P P P (284) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen... Terugbetalingen... Geboekte waardeverminderingen... Teruggenomen waardeverminderingen... Wisselkoersverschillen...(+)/(-) Overige mutaties...(+)/(-) 285/8P NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (285/8)... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR xxxxxxxxxxxxxxx , ,97 11/30

12 Nr VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar... Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar... Codes Boekjaar Vorig boekjaar 100P XXXXXXXXXXXXXX ,98 (100) ,35 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar op naam Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen op naam op naam Aandelen op naam... Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen , , , XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal... (101) XXXXXXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal XXXXXXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag... Aantal aandelen... Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal /30

13 Nr VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters /30

14 Nr VOL 5.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Codes Boekjaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Overige schulden... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar (42) , , , , , , ,00 14/30

15 Nr VOL 5.9 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Codes Boekjaar Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden.... Leveranciers... Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten... Overige schulden... Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden... Achtergestelde leningen... Niet-achtergestelde obligatieleningen... Leasingschulden en soortgelijke schulden... Kredietinstellingen... Overige leningen... Handelsschulden Leveranciers... Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming..... SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 9062 Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden... Niet-vervallen belastingschulden... Geraamde belastingschulden... Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid... Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten , , ,00 15/30

16 Nr VOL 5.9 OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. Toe te rekenen kosten ,75 16/30

17 Nr VOL 5.10 BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,4 2,1 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,89 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,40 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten ,33 910,64 Ouderdoms- en overlevingspensioenen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)... (+)/(-) 635 Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen ,02 Andere / , , ,41 Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum... Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten... Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren... Kosten voor de onderneming /30

18 Nr VOL 5.11 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies... Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Codes Boekjaar Vorig boekjaar ontvangen intrest L/R 687,49 diverse 280,99 516, Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Geactiveerde intercalaire interesten Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt... Teruggenomen Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen... Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen... Bestedingen en terugnemingen Uitsplitsing van de overige financiële kosten Bankkosten , ,95 UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Boekjaar Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten 18/30

19 Nr VOL 5.12 BELASTINGEN EN TAKSEN BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen... Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen... Geraamde belastingsupplementen... Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen... Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd... Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Codes Boekjaar 4.000, ,00 1,19 1,19 Aftrek voor risicokapitaal ,77 Verworpen uitgaven ,54 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Boekjaar Andere actieve latenties Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) , ,93 Door de onderneming ,51 731,66 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing... Roerende voorheffing , ,30 19/30

20 Nr VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop... Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten... Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd... Codes Boekjaar ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... Bedrag van de inschrijving... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa... Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... Bedrag van de inschrijving... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ,96 GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen Verkochte (te leveren) goederen Gekochte (te ontvangen) deviezen Verkochte (te leveren) deviezen VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN 20/30

21 Nr VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Hypothecaire inschrijvingen op privégoederen tegenover diverse financiele instellingen. Persoonelijke solidaire borgstellingen tegenover diverse financiele instellingen Voorwaarde tot behoud van een bepaalde solvabiliteitsratio 21/30

22 Nr VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen... Achtergestelde vorderingen... Andere vorderingen... Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar... Op hoogstens één jaar... Geldbeleggingen Aandelen... Vorderingen... Codes Boekjaar Vorig boekjaar (280/1) (280) Schulden Op meer dan één jaar , ,15 Op hoogstens één jaar , ,15 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten 9401 Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Financiële vaste activa Deelnemingen... (282/3) (282) Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar /30

23 Nr VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: Nihil Boekjaar 23/30

24 Nr VOL 5.15 FINANCIËLE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Codes Boekjaar Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen Te innen cheques / lopende rekening (interest op lopende rekenening ten bedrage van 8,8%) Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501 Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502 Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders... Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Codes Boekjaar Bezoldiging van de commissaris(sen) Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ,00 Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 24/30

25 Nr VOL 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers Voltijds ,6 0,6 1,0 Deeltijds ,0 1,0 Totaal in voltijds equivalenten (VTE)... Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ,4 0,6 1,8 Voltijds Deeltijds Totaal Personeelskosten Voltijds Deeltijds Totaal , , ,94 Bedrag van de voordelen bovenop het loon Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers in VTE ,1 2,1 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren... Personeelskosten... Bedrag van de voordelen bovenop het loon , ,93 25/30

26 Nr VOL 6 Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd... Overeenkomst voor een bepaalde tijd... Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk... Vervangingsovereenkomst... Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen... lager onderwijs... secundair onderwijs... hoger niet-universitair onderwijs... universitair onderwijs... Codes Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten 2 1 2, ,8 1,0 1,0 1 1,0 Vrouwen ,8 lager onderwijs ,8 secundair onderwijs ,0 hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden ,0 Arbeiders ,8 Andere ,0 26/30

27 Nr VOL 6 UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming Codes Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister ,0 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd ,0 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen Werkloosheid met bedrijfstoeslag Afdanking Andere reden Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming /30

28 Nr VOL 6 INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming... waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding... waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen... waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)..... Codes Mannen Codes Vrouwen Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming /30

29 Nr VOL 7 WAARDERINGSREGELS SAMENSTELLING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS 1) Materiële vaste activa: Deze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De afschrijvingen gebeuren volgens een door het bestuursorgaan vastgelegd afschrijvingsplan. De afschrijvingen worden berekend volgens afschrijvingstermijnen welke in normale omstandigheden overeenkomstig de te verwachten bedrijfseconomische levensduur worden toegepast. De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast: Gebouwen: 3% Lineair Installaties en inrichting: 10% of 20% Lineair Meubilair en Materieel: 10% of 20% Lineair Computer: 20% of 33,33% Lineair Rollend materieel: 10% of 20% Lineair Leasing: 20% Lineair Overige materiële vaste activa: 9%, 10% of 20% Lineair 2) Financiële vaste activa: De financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde. 3) Vorderingen: De vorderingen in binnenlandse valuta worden opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de vrije marktkoers op datum waarop de vorderingen ontstaan. De afwijking tussen de dagkoers bij betaling en de dagkoers bij het ontstaan van de vordering wordt als koersverschil opgenomen in de resultatenrekening. Op balansdatum worden de vorderingen in vreemde valuta omgerekend naar de vrije marktkoers op die dag. Het verschil wordt als een niet gerealiseerd koersverschil in resultaat genomen. 4) Voorraden: De voorraden worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of marktwaarde indien lager en dit volgens de methode van de individualisering van de prijs van elke afzonderlijke partij. Deze waardering gebeurt door het bestuursorgaan. Indien de waardering geschiedt in vreemde valuta, wordt de officiële koers op balansdatum gehanteerd voor de omrekening naar binnenlandse valuta. 5) Liquide middelen: Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De tegoeden in vreemde valuta worden tegen vrije marktkoers gewaardeerd op datum van het ontstaan van deze tegoeden. Bij het opstellen van de balans worden de liquide middelen in vreemde valuta omgerekend naar de vrije marktkoers op jaareinde en het koersverschil wordt in resultaat genomen. 6) Schulden: De schulden in binnenlandse valuta worden opgenomen tegen nominale waarde. De schulden in vreemde valuta worden opgenomen tegen de vrije marktkoers op datum waarop ze ontstaan. De afwijking tussen de dagkoers bij de betaling en de dagkoers bij het ontstaan 29/30

30 Nr VOL 7 WAARDERINGSREGELS van de schuld, wordt als koersverschil in resultaat genomen. Op balansdatum worden de schulden in vreemde valuta omgerekend naar de vrije marktkoers op jaareinde en het verschil wordt in resultaat genomen als een niet gerealiseerd koersverschil. 30/30