Stichting Agathos Houten Financieel jaarverslag 2013 Dit verslag beschrijft de financiële situatie van de Stichting Agathos Houten (hierna te noemen Agathos ) over het kalenderjaar 2013. Op dit moment ondersteunt Agathos één activiteit, namelijk: Make a Difference (MaD) het interkerkelijk Jeugdwelzijnswerk. Omdat de financiële transacties van Agathos zeer gering zijn (in totaal 42 bij- en afschrijvingen in één kalenderjaar) is het een beknopt verslag. Inhoudelijk legt het stichtingsbestuur elk jaar verantwoording af door het jaarlijkse beleidsplan te evalueren en bij te stellen. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar. Gemakshalve is aan dit jaarverslag gelijk de begroting van MaD voor het jaar 2014 toegevoegd. Deze is te vinden in paragraaf 3.5. De goedkeuring van dit jaarverslag door het stichtingsbestuur behelst daarmee tevens de goedkeuring van de begroting van MaD. Goedkeuring door statutair bestuursleden...... H. IJmker K. Koster F.H. Hobelman Voorzitter Bestuurder Penningmeester Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 1/6
1 De stichting Agathos 1.1 Doelstelling 1.2 Statuten 1.3 Bestuur 1.4 ANBI De doelstelling van Agathos is vastgelegd in de statuten en luidt: Jongeren in Houten op zinvolle wijze ondersteunen in hun ontwikkeling en houvast bieden op het gebied van levensvragen, dit alles met als uitgangspunt het Evangelie van Jezus Christus en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De statuten van Agathos zijn initieel notarieel vastgelegd op 4 juni 2004 en sindsdien niet aangepast. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30196605. Volgens de statuten moet het bestuur bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Drie leden van het bestuur zijn bij de KvK ingeschreven met een statutaire functie. In 2013 had het bestuur in totaal drie leden. Agathos is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting voldoet aan de nieuwe norm die inging per 1 januari 2010. 100% van de activiteiten van Agathos beogen het algemeen nut. De norm is 90%. Met ingang 1 januari 2014 is in het kader van de ANBI erkenning een openbare publicatie vereist van een aantal zaken betreffende de stichting, het gevoerde beleid en financiële verantwoording. Deze informatie is te vinden op de website: http://www.madbus.nl/anbi.htm Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 2/6
2 Financieel overzicht 2.1 Activa en Passiva Het vermogen van Agathos is bestaat uit het saldo van de bankrekening en de waarde van de MaD-bus waarvan het kenteken op naam van de stichting staat. De stichting heeft verder geen tegoeden, bezittingen, schulden of vorderingen. De marktwaarde van de bus is gezien de leeftijd van de bus en zeer specifieke inrichting moeilijk in te schatten. Er is geen normale marktwerking voor dergelijke bijzondere bussen. Daarom heeft de waardebepaling als volgt plaatsgevonden: De waarde van de nieuwe bus is 80% van het aankoopbedrag in 2010 ( 3.250) plus alle kosten die sinds de aankoop zijn gemaakt voor de inrichting van de nieuwe bus ( 2.000 in 2010 en 269 in 2011). 31-12-2012 31-12-2013 Saldo Bankrekening 2.590 3.110 Waarde huidige MaD-bus 5.194 4.869 TOTAAL 8.084 7.979 2.2 Baten en Lasten Als stichting heeft Agathos ook zelf een aantal financiële lasten. De stichtingskosten worden verdeeld over de deelnemende projecten. Omdat dit in 2013 slechts één project betreft komen de stichtingskosten volledig ten laste van MaD. 2.2 A Stichtingskosten Agathos 2013 Baten Bijdrage van projecten 92,64 Lasten Bankkosten 92,64 TOTAAL 0 De heffing van de Kamer van Koophandel die tot en met 2012 jaarlijks werd geheven, is voor stichtingen per 1-1-2013 komen te vervallen. Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 3/6
2.2 B Make a Difference Werkelijk 2012 Begroting 2013 Werkelijk 2013 Baten Collectes kerken 2.711,95 2.800,00 1.685,14 Giften particulieren 610,00 250,00 500,00 Vaste toezeggingen kerken 900,00 1.200,00 1.200 Vaste toezeggingen particul. 120,00 120,00 120,00 Verhuur bus 0,00 75,00 0,00 Subsidies en overigen 0,00 500,00 0,00 fondsen Restitutie 0,00 0,00 114,09 verzekeringspremie Totaal Baten 4.341,95 4.945,00 3.619,23 Lasten Brandstof 419,77 500,00 497,54 Catering bus 37,54 100,00 122,52 Inrichting bussen 0,00 250,00 0,00 Onderhoud + Keuring Bus 5.643,65 2.600,00 1068,83 PR (o.a. website) 166,93 50,00 26,98 Verzekering 342,27 375,00 731,54 Wegenbelasting 481,90 600,00 560,00 Administratiekosten 113,84 130,00 92,64 Onvoorzien 0,00 340,00 0,00 Totaal Lasten 7.205,90 4.945,00 3.100,05 TOTAAL - 2.863,95 0,00 519,18 Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 4/6
3 Toelichting In deze toelichting wordt alleen ingegaan op het financieel reilen en zeilen van MaD. 3.1 MaD in 2013 3.2 Inkomsten MaD MaD heeft in 2013 een volledig seizoen gedraaid. Dat betekent dat de mobiele ontmoetingsplek voor jongeren elke week, uitgezonderd de zomervakanties, in de stad heeft gestaan. De bus wordt bezocht door twintig á dertig jongeren per avond. Voor een deel zijn dat vaste bezoekers, maar deze brengen ook altijd weer nieuwe vrienden en vriendinnen mee. Het interkerkelijk jeugdwelzijnswerk van MaD is weliswaar kleinschalig, maar heeft nu al negen jaar een eigen vaste positie in het sociaal maatschappelijk werk in Houten. De vrijwilligers zijn enthousiast en het aantal mensen dat meewerkt in het busteam is dit jaar gegroeid. De inkomsten van MaD zijn in 2013 lager dan vorig jaar. De opbrengst van collectes uit kerken zijn in 2013 verminderd. Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin de collecteopbrengsten teruglopen. Twee grotere kerken die voorgaande jaren wel een bijdrage leverden, hebben in 2013 niet gecollecteerd voor MaD. Eén andere grotere kerk heeft in 2013 voor het eerst gecollecteerd. Er is in 2013 geen subsidie aangevraagd uit andere fondsen. Zoals in het jaarverslag over 2012 werd aangekondigd, is er in 2013 wel onderzoek gedaan naar mogelijke bijdragen uit andere fondsen. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke fondsen hun beleid hebben afgestemd op de ondersteuning van (eenmalige) activiteiten en nieuwe initiatieven, maar dat ze niet willen bijdragen in exploitatiekosten van een al jaren lopende organisatie zoals MaD. Om die reden is het bedrag aan inkomsten dat werd begroot ( 500) niet gehaald. 3.3 Uitgaven MaD De uitgaven van MaD zijn in 2013 lager dan begroot. De kosten voor onderhoud en keuring waren lager, en er is in 2013 niet geïnvesteerd in de inrichting van de bus. De kosten voor verzekering van de bus zijn hoger uitgevallen dan begroot omdat er in 2013 vijf keer een kwartaalpremie is betaald, waaronder de premie voor het eerste kwartaal van 2014. De bezuinigingen op de uitgaven hebben ertoe geleid dat MaD 2013 met een klein positief saldo van 519,18 kan afsluiten. 3.4 Vooruitblik 2014 In 2014 wil MaD weer een volledig seizoen draaien. De vrijwillige medewerkers zijn gemotiveerd om door te gaan. Naar verwachting zal het technisch onderhoud van de bus, inclusief de jaarlijkse keuring, de grootste kostenpost zijn. Daar komt bij dat er in 2014 kosten zullen zijn vanwege het eigen risico op de WAverzekering. In december 2013 heeft de bus een aanrijding gehad waarbij schade is ontstaan aan eigendom van derden. De hoogte van de schadepost is nog onbekend, maar de verzekering kent een eigen risico van 1.250 per schadegeval. Het eigen risico zal in 2014 moeten worden betaald en wordt door MaD daarom opgenomen op de begroting van 2014. MaD is voornemens om in het kalenderjaar 2014 opnieuw de kerken in Houten te benaderen met de vraag om voor MaD te collecteren. Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 5/6
3.5 Begroting MaD 2014 Make a Difference heeft voor het jaar 2014 een begroting opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het bestuur van de stichting Agathos. MaD voorziet in het jaar 2014 een begrotingstekort van ruim 2.300,-. De oorzaken hiervoor zijn: Het aantal kerken in Houten dat voor MaD collecteert loopt terug; Er wordt een relatief hoge kostenpost verwacht, het eigen risico dat betaald moet worden nadat de MaD-bus bij een aanrijding schade heeft berokkend aan eigendommen van derden. Het beschikbare saldo van MaD kan dit tekort voor één jaar wel opvangen. Begroting 2014 Baten Collectes kerken 2.000,00 Giften particulieren 500,00 Vaste toezeggingen kerken 1.200,00 Vaste toezeggingen particulieren 120,00 Verhuur bus 50,00 Subsidies en overigen fondsen 250,00 Totaal Baten 4.120,00 Lasten Brandstof 550,00 Catering bus 150,00 Inrichting en schoonmaak bus 250,00 Onderhoud + Keuring Bus 2.000,00 PR (o.a. websitekosten en lustrumfeest) 250,00 Wegenbelasting 600,00 Kerstgeschenken busjongeren 200,00 Verzekering 550,00 Eigen risico - schadegeval 1.250,00 Bijdrage aan administratiekosten 100,00 St. Agathos Onvoorzien 590,00 Totaal Lasten 6.490,00 Kenmerk FV13 Versie 3 18/2/14 Financieel verslag 2013 St. Agathos 6/6