CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen
Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich verhouden tot die van collega-corporaties. Met Corporatie in Perspectief komt het Centraal Fonds Volkshuisvesting tegemoet aan de vraag van corporaties om het eigen functioneren in een breder kader te plaatsen. Tevens voorziet deze bedrijfsvergelijking in de behoefte van diverse stakeholders om inzicht te krijgen in prestaties en bedrijfsvoering van de corporaties. De rapportages van de corporaties worden op de website van het Fonds gepubliceerd (www.cfv.nl). Voorafgaand daaraan is er een concept versie van de Corporatie in Perspectief voorgelegd aan de individuele corporaties ( hoor en wederhoor procedure). De gegevens in deze Corporatie in Perspectief zijn gebaseerd op binnen het Fonds gecontroleerde data van alle corporaties over begrotingsjaar 212 met prognoses voor de periode tot 217 en over verslagjaar 212. Bij de vergelijkingen wordt gebruik gemaakt van de referentiegroepen. Een referentiegroep is opgebouwd uit het gemiddelde van een groep corporaties die qua kenmerken een vergelijkbare achtergrond heeft. De referentiegroepen en de indeling daarvan worden jaarlijks herijkt op basis van de feitelijke ontwikkelingen bij de afzonderlijke corporaties over de afgelopen drie jaar. In de rapportage worden de cijfers, waar mogelijk, ook nog in een regionaal en vrijwel altijd in een landelijk perspectief geplaatst. Met deze benadering wordt nagestreefd dat er een zo helder mogelijk beeld over de prestaties en de financiële positie van de corporatie ontstaat. Behoudens de financiële beoordeling door het Fonds, zullen in deze rapportage geen normen worden gehanteerd. Uit het materiaal kan niet rechtstreeks worden afgeleid of de corporatie het goed of slecht doet. Deze bedrijfsvergelijking beoogt voor de corporatie en haar stakeholders s wel een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het beantwoorden van vragen over het functioneren van de corporatie. De bedrijfsvergelijking is in drie delen gepresenteerd. Het blauwe deel is de feitelijke Corporatie in Perspectief en geeft in één oogopslag een overzicht waar de corporatie staat als het gaat om thema s als verhuurprestaties, kwaliteit van het bezit, de productie-inspanning en uiteraard de bedrijfsvoering. Dit deel wordt afgesloten met de financiële positie en het financiële perspectief. Daarbij zijn de door de corporatie opgegeven cijfers bewerkt aan de hand van de methodiek voor de beoordeling van de financiële positie van corporaties door het Fonds. Het tweede groene deel bestaat uit een meer uitgebreide rapportage van de cijfers ten behoeve van analysedoeleinden. Deze gegevens over verslagjaar 212 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische (29-211) of prospectieve (213-217) context geplaatst. In dit analysedeel is gestreefd naar een toegankelijke presentatie van de cijfers door deze informatie uit de tabellen deels ook in grafieken en quintielscores te presenteren. Het derde rode deel bestaat uit een toelichting op de tabellen en grafieken in de verschillende hoofdstukken. Deze toelichting kan nuttig zijn bij de interpretatie van het cijfermateriaal van de corporatie. 3
L42 CFV 213 Corporatie in Perspectief Verhuur Corporatie Referentie Landelijk Mutatiegraad (in % van het aantal woongelegenheden 212) 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Huurderving als gevolg van marktomstandigheden (in % woongelegenheden 212),5 1, 1,5 2, 2,5 3, Gemiddelde huurprijs (in per maand per woongelegenheid in 212) 15 2 25 3 35 4 45 5 Benutting potentiële huurprijsruimte DAEB (huurprijs in % van maximaal toegestane huur 212) 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 Huur/WOZ-waarde huurwoningen (kengetal 212) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. (in % totale toewijzingen 29-212) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Qua inkomensgrenzen passende toewijzingen (in % totale toewijzingen 29-212) 3, 4,8 7,9 5,4 1,3 449 457 445 56, 79,7 67,2 2, 3,5 3,6 1 49,2 73,4 1 8,1 84,4 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 4
CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Corporatie Referentie Landelijk Kwaliteit Prijs-kwaliteitverhouding (gemiddelde prijs per WWS punt huurwoningen DAEB in in 212) 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 Toegankelijke woningen (nultreden woningen) (in % woongelegenheden 212) 2,67 3,49 3,12 16,1 1,3 3,3 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 Mutaties in de portefeuille Realisatie bijdrage aan voorzien in woningbehoefte (saldo (nieuwbouw huur + koop - sloop) in % bezit 21-212) 4,3 1,3,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 Prognose bijdrage aan voorzien in woningbehoefte (saldo (nieuwbouw huur + koop - sloop) in % bezit 213-217),7,1,2,3,4,5,6,7,8 Realisatie-index nieuwbouw,64,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Realisatie-index sloop,43,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Realisatie-index verkoop,69,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 5
L42 CFV 213 Corporatie in Perspectief Mutaties in de portefeuille (vervolg) Corporatie Referentie Landelijk Uitgaven leefbaarheid (in per woongelegenheid 212) 5 1 15 2 25 3 16 Realisatie jaarlijkse vernieuwingsinspanning (jaargemiddelde nieuwbouwhuur + sloop in % bezit 21-212) 1 2 3 2,2 1,6 Prognose jaarlijkse vernieuwingsinspanning (jaargemiddelde nieuwbouwhuur + sloop in % bezit 213-217) 1 2 1,4 Bedrijfsvoering Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven (x 1 per VHE in 212) 1.323 1.78 1.296 2 4 6 8 1. 1.2 1.4 1.6 1.8 2. Ontwikkeling netto bedrijfslasten inclusief leefbaarheidsuitgaven (toename 29-212 in %) -54,7 -,5-6 -5-4 -3-2 -1 6
CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Corporatie Referentie Landelijk Bedrijfsvoering (vervolg) Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. (x 1 per VHE in 212) -1. -5 5 1. 1.5 Operationele kasstroom na toerekeningen (x 1 per VHE in 211/212) 71-613 1.27 774-769 1.186-1. -5 5 1. 1.5 Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur (x 1 per VHE in 212) 175.41 1. 12. 14. 16. 18. 2. 22. 24. Uitgave per renovatie/verbetering (x 1 per gerenoveerde/verbeterde d woning in 212) 41.857 11.266 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Netto verkoopresultaat nieuwbouw koopwoningen (x 1 per verkochte woning in 212) -411-45 -4-35 -3-25 -2-15 -1-5 Rentedekkingsgraad op basis van winst- & verliesrekening (kengetal 212),5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave (kengetal 211/212) 4,1,8 1,8 4,4,8 2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, 7
L42 CFV 213 Corporatie in Perspectief Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie Corporatie Referentie Landelijk Bedrijfswaarde (opgave corporatie 212 in 1 per VHE) 24.161 54.843 1. 2. 3. 4. 5. 6. Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (per VHE x 1) 19.579 43.917 2. 25. 3. 35. 4. 45. 5. 55. 6. WOZ-waarde/volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden (kengetal 212) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Waarde grondposities (per VHE x 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Rentelasten (gemiddelde rentelasten in % 212) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Aflossingsratio (kengetal 212) -2, 2, 4, 6, 8, 1 12, 14, 16, Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen (kengetal 212) 13,6 56,3 3,2 744 5,33 3,39 4,19 14,9 -,7 3,7 4,2 1,1 1,4,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 8
CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Corporatie Referentie Landelijk Financiële positie en perspectief Volkshuisvestelijk vermogen 212 (in % van het balanstotaal 212) 1 2 3 4 5 6 7 8 Volkshuisvestelijk vermogen 215 (in % van het balanstotaal 215) 73,2 57,4 25, 91,2 71,7 28,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Volkshuisvestelijk vermogen 217 (in % van het balanstotaal 217) 91,5 7,2 29,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Totaal risico solvabiliteitsbeoordeling 212 (in % van het balanstotaal 212) 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Totaal risico continuiteitsbeoordeling 215 (in % van het balanstotaal 215) 13,9 32, 12,6 13,9 44,4 15,4 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Totaal risico continuiteitsbeoordeling 217 (in % van het balanstotaal 217) 13,2 48,5 19,1 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 9
L42 CFV 213 Corporatie in Perspectief 1
Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting
Centraal Fonds Volkshuisvesting Oude Utrechtseweg 19 Postbus 17 374 AC Baarn T 35 695 4 7 F 35 695 4 8 E info@cfv.nl www.cfv.nl Corporatie in Perspectief 213 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: Corporatie in Perspectief Analyse Toelichting De Corporatie in Perspectief is bestemd voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. In één oogopslag wordt een overzicht gegeven van de positie van de corporatie voor thema s als verhuurprestaties, kwaliteit van het bezit, de productie-inspanning, voorgenomen prestaties in de herstructurering, bedrijfsvoering en de financiële positie.