Jaarrekening 2017 Aan het bestuur van Titiaanstraat 3-sous 1077 RC AMSTERDAM Dronten, 10 juli 2018 Ref. RvM/tn/ Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2017 van uw stichting toekomen, bestaande uit de volgende bijlagen: 1. Balans per 31 december 2017; 2. Staat van baten en lasten over 2017; 3. Toelichtingen bij de balans; inclusief waarderingsgrondslagen 4. Toelichtingen bij de resultatenrekening; 5. Specificatie omzetbelasting.
Samenstellingsverklaring Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Steunstichting Theaterproductiehuis Janke Dekker gevestigd te Amsterdam, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Oprichting is opgericht op 8 september 2014. De stichting heeft ten doel: a. het ontwikkelen en produceren van theaterproducties; b. het verkrijgen en verwerven van financiële en materiële middelen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Theaterproductiehuis Janke Dekker B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1077 RC Amsterdam, Titiaanstraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65981049, hierna te noemen: "Theaterproductiehuis Janke Dekker" ten behoeve van het maken van theaterproducties door Theaterproductiehuis Janke Dekker en/of haar dochtervennootschappen, alles in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Algemeen De balans per 31 december 2017 sluit in debet en credit met een telling van 233 en het eigen vermogen is met 3.394 afgenomen tot (2.247). De staat van baten en lasten over 2017 sluit met een negatief saldo van (3.394) (2016 3.020). De vergelijkende cijfers hebben betrekking op een periode van twaalf maanden. De tussen haakjes vermelde cijfers zijn negatief. Het bestuur per ultimo december 2017 wordt gevormd door: de heer M.P. Schultheis (voorzitter) en de heer R.P. Kleinveld (penningmeester). Als gevolmachtigde namens de stichting treedt mevrouw J. Egbers-Dekker op. Fiscale positie De stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst Amsterdam onder nummer 8543.31.694. Over de vennootschapsbelasting zijn ons geen gegevens bekend. Op 8 september 2014 is de ANBI-status verkregen zoals bedoeld in art.33 Wet Inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2016 is de Stichting geregistreerd voor de omzetbelasting. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Tot nadere toelichting bereid, tekenen wij met vriendelijke groet, Van Maaren van Baal & Haanstra R.A.M. van Maaren
bijlage 1 BALANS per 31 december 2017 2016 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 928 Liquide middelen 233 5.889 Totaal activa 233 6.817 VERMOGEN Reserves (2.247) 1.147 KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening-courant Theaterproductiehuis Janke Dekker B.V. 1.480 4.670 Nog te betalen administratiekosten 1.000 1.000 2.480 5.670 Totaal passiva 233 6.817
bijlage 2 STAAT van BATEN en LASTEN over 2017 2016 Inkomsten 21.276 138.168 Kostprijs van de omzet 21.026 163.043 250 (24.875) Overige kosten 3.330 14.961 Bedrijfskosten 3.330 14.961 (3.080) (39.836) Rentelasten (314) (13) Diverse baten en lasten 0 42.869 (314) 42.856 Resultaat (3.394) 3.020
bijlage 3 TOELICHTINGEN bij de balans inclusief waarderingsgrondslagen VLOTTENDE ACTIVA De onder de liquide middelen opgenomen bank is opgenomen conform het laatst verschenen dagafschrift in 2017. 2017 2016 ABN AMRO bestuurrekening 135 5.889 ABN AMRO ondernemersrekening 98 0 Balanssaldo per 31 december 233 5.889 VERMOGEN 2017 2016 Reserves Balanssaldo per 1 januari 1.147 (1.873) Resultaat boekjaar (3.394) 3.020 Balanssaldo per 31 december (2.247) 1.147 De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Overige grondslagen van waardering Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Het resultaat is bepaald op basis van voornoemde waarderingsgrondslagen.
bijlage 4 TOELICHTINGEN bij de staat van baten en lasten 2017 2016 Inkomsten Omzet 0 113.168 Subsidie 21.026 13.750 Vooruitontvangen subsidie 2015 0 11.250 Donaties 250 0 21.276 138.168 Kostprijs van de omzet Productiekosten 0 145.573 Reis- en verblijfkosten producties 0 843 Huur repetitieruimte 0 3.970 Inkoop boeken 0 3.662 Werk derden 21.026 8.995 Overige bedrijfskosten 21.026 163.043 Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten 0 9.669 Representatiekosten 0 243 Reiskosten 0 431 0 10.343 Kantoorkosten Computerkosten 0 48 Drukwerk 39 0 39 48 Algemene kosten Administratiekosten 1.646 1.879 Advieskosten 1.090 0 Assurantiën 0 560 Niet aftrekbare btw 555 2.109 Overige kosten 0 22 3.291 4.570 Totaal overige kosten 3.330 14.961
bijlage 4 TOELICHTINGEN bij de staat van baten en lasten 2017 2016 Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en kosten 314 13 314 13 Diverse baten en lasten Kwijtschelding schuld Mitone Theater B.V. 0 42.869 0 42.869
bijlage 5 SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2017 Omzet à 21% 0 0 Omzet vrijgesteld 21.276 0 21.276 0 Voorbelasting 0 Aangiften 2017: 0 Eerste kwartaal 0 Tweede kwartaal 0 Derde kwartaal 0 Balanssaldo per 31 december 0 0 De aangifte over het vierde kwartaal bedraagt 0 zodat er per saldo nog verschuldigd is over 2017 0