PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 STIJGING VAN HET LOPENDE NETTORESULTAAT: 11 MILJOEN EUR, EEN TOENAME MET 22% TEN OPZICHTE VAN 30 JUNI 2011 Kerncijfers per 30 juni 2012 Over de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2012 samen bedragen de huurinkomsten 18,4 miljoen EUR, een toename met 19% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 juni 2011. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de extra huurinkomsten uit overnames op de Franse markt tijdens het vorige boekjaar en in december 2011. Bij gelijkblijvende perimeter is de huurgroei gelijk aan 3% (hoofdzakelijk onder het gevolg van de inflatie). Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2012 30 juni 2012) bedragen de huurinkomsten 6,4 miljoen EUR, een toename met 20% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (5,3 miljoen EUR). Het lopende nettoresultaat bedraagt 11 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2012 samen, een toename met 22% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2011 (9 miljoen EUR). Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten, hoewel ook de financiële lasten stijgen door een hogere gemiddelde schuldgraad voor het lopende boekjaar (159 miljoen EUR tegen 108 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011). Uitgedrukt in lopend nettoresultaat per aandeel betekent dit een stijging van 0,48 EUR/aandeel (van 2,16 EUR voor het vorige boekjaar naar 2,64 EUR voor het lopende boekjaar). Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041Gosselies tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96 TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi www.ascencio.be
Geconsolideerde resultatenrekening 30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 9 maanden 9 maanden 3 maanden 3 maanden Vastgoedresultaat 18.394 15.461 6.363 5.298 Andere operationele opbrengsten en kosten 56 86-23 -1 Vastgoedkosten -1.385-1.752-358 -814 Algemene kosten -1.478-1.263-603 -598 Bedrijfsresultaat vóór resultaat op portefeuille 15.587 12.532 5.379 3.885 Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) 6 20-5 4 Interestkosten -4.455-3.319-1.577-1.234 Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) -138-207 33-11 Belastingen op het lopende nettoresultaat 22 3 3 1 Lopend nettoresultaat (1) 11.022 9.029 3.833 2.645 Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen 0 274 0 274 Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 2.003 1.587-44 -601 Resultaat op de portefeuille 2.003 1.861-44 -327 Impact IAS 39-3.733 4.394-1.830-938 Nettoresultaat 9.292 15.284 1.959 1.380 Lopend nettoresultaat per aandeel (EUR) 2,64 2,16 0,92 0,63 Nettoresultaat per aandeel (EUR) 2,23 3,66 0,47 0,33 Aantal aandelen 4.172.875 4.172.875 4.172.875 4.172.875 (1): Nettoresultaat exclusief impact IAS 39 en IAS 40 Het nettoresultaat voor de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2012 samen bedraagt 9,3 miljoen EUR tegen 15,3 miljoen EUR voor dezelfde periode van het boekjaar 2010/2011. De interestkosten bedragen 4,5 miljoen EUR, terwijl de gemiddelde kosten van het vreemd vermogen uitkomen op 3,84% (inclusief marges). De variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille sinds het begin van het boekjaar bedraagt ruim 2 miljoen EUR. De variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (IAS 39) bedraagt na het derde kwartaal -3,7 miljoen EUR als gevolg van een sterke daling van de langetermijnrente sinds 30 september 2011. De intrinsieke waarde per aandeel 1 bedraagt 44,68 EUR, tegen 46,02 EUR op 30 juni 2011. Ten opzichte van 31 maart 2012 steeg de intrinsieke waarde met 0,37 EUR per aandeel. De schuldratio 2 per 30 juni 2012 bedraagt 44,5%, tegenover 38,8% op 30 juni 2011 en 46% op 31 maart 2012. 1 In totaal zijn er 4.172.875 aandelen in omloop. 2 De schuldgraad werd berekend conform het KB van 7 december 2010. Pagina 2/5
Geconsolideerde balans per 30 juni 2012 (in duizend EUR) 30/06/2012 30/09/2011 Activa 365.940 344.354 Vaste activa 361.049 334.329 Vlottende activa 4.891 10.025 Eigen vermogen en verplichtingen 365.940 344.354 Eigen vermogen 186.424 189.414 Langlopende verplichtingen 174.025 148.055 Kortlopende verplichtingen 5.491 6.885 Op 30 juni 2012 bestaan de activa (366 miljoen EUR) hoofdzakelijk uit vastgoedbeleggingen (360 miljoen EUR, met inbegrip van projecten in ontwikkeling) en vlottende activa (4,9 miljoen EUR) met liquiditeiten, handelsvorderingen en fiscale vorderingen. Op 30 juni 2012 bestaan de passiva uit het eigen vermogen ten belope van 186 miljoen EUR en een totale schuld van 180 miljoen EUR. Desinvesteringen Op 23 april 2012 verkocht Ascencio in Luik een gemengd kantoorgebouw met een oppervlakte van circa 1.000 m² voor een bedrag van 0,7 miljoen EUR. Het verkoopbedrag is niet kleiner dan de investeringswaarde 3 van de site, zoals bepaald door de vastgoeddeskundige van de vastgoedbevak bij het verlijden van de akte. In de halfjaarrekeningen afgesloten per 31 maart 2012 was dit gebouw opgenomen als actief bestemd voor verkoop. Op 27 juni 2012 verkocht Ascencio in Evere een gemengd gebouw met kantoren, opslagruimte en woningen met een oppervlakte van circa 3.300 m² voor een bedrag van 2,6 miljoen EUR. Het verkoopbedrag is niet kleiner dan de investeringswaarde 4 van de site, zoals bepaald door de vastgoeddeskundige van de vastgoedbevak bij het verlijden van de akte. 3 De investeringswaarde van een goed vertegenwoordigt het bedrag van de reële waarde, verhoogd met de overdrachtskosten die forfaitair zijn vastgelegd op 2,5%. 4 De investeringswaarde van een goed vertegenwoordigt het bedrag van de reële waarde, verhoogd met de overdrachtskosten die forfaitair zijn vastgelegd op 2,5%. Pagina 3/5
Vastgoedportefeuille per 30 juni 2012 Bij een constante perimeter stijgt de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 0,1% (ten opzichte van 30 september 2011). Op 30 juni 2012 bedraagt deze 360 miljoen EUR 5. 30/06/2012 31/03/2012 30/06/2011 Reële waarde (exclusief projecten in ontwikkeling) 359.880.000 EUR 362.513.000 EUR 315.300.00 EUR Contractuele huurgelden 25.691.000 EUR 25.696.000 EUR 22.170.000 EUR Huurcontracten inclusief de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen 26.664.000 EUR 26.882.000 EUR 23.250.000 EUR Brutorendement 6,93% 6,90 % 6,85 % Bezettingsgraad* in % 96,3% 95,6 % 95,4 % * gebaseerd op de huurwaarde De bezettingsgraad stijgt van 95,6% tot 96,3% op 30 juni 3012. Belangrijke gebeurtenissen en transacties na 30 juni 2012 Geen enkel ander markant feit heeft na 30 juni 2012 invloed gehad op de ontwikkeling van de vastgoedbevak, noch op de halfjaarlijkse financiële overzichten. Vooruitzichten Als gevolg van de laatste verwervingen en overnames en de opening van de retailparken in Avignon en Saint-Aunes, stelt Ascencio huurinkomsten van meer dan 24 miljoen EUR in het vooruitzicht. Ondanks de toename van de financieringskosten zouden het lopende nettoresultaat en het bruto dividend minstens een gelijkwaardig niveau bereiken als in het vorige boekjaar. In het huidige economische klimaat is het niet mogelijk huurprijsverhogingen in het vooruitzicht te stellen die verder gaan dan de jaarlijkse indexering. Ascencio gaat door met het screenen van nieuwe investeringsprojecten, maar wil vooral voorzichtig te werk gaan door de voorkeur te geven aan activa die op middellange en lange termijn een duurzame cashflow veiligstellen. 5 Exclusief projecten in ontwikkeling Pagina 4/5
Financiële kalender Aankondiging van de jaarresultaten op 30 september 2012 30 november 2012 Gewone algemene vergadering 2012 31 januari 2013 om 14.30 uur Betaalbaarstelling van het dividend 6 7 februari 2013 ASCENCIO is een vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de sector van de retail warehouse. Haar gebouwen vertegenwoordigen een reële waarde van ongeveer 360 miljoen EUR. Ascencio CVA is genoteerd op Euronext Brussel. Haar beurskapitalisatie bedraagt op 30 juni 2012 204 miljoen EUR. Meer informatie is beschikbaar op de website www.ascencio.be. Neem voor bijkomende informatie contact op met: Marc BRISACK 7 Valéry AUTIN 8 Algemeen directeur Financieel directeur Tel.: 071.91.95.00 Tel.: 071.91.95.04 marc.brisack@ascencio.be valery.autin@ascencio.be 6 In het geval van een dividend betaling uitsluitend in cash 7 Zaakvoerder van de bvba Somabri 8 Zaakvoerder van de bvba VAL U Invest Pagina 5/5