SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014, in het Engels. Voor onze Nederlandse donateurs, supporters en geïnteresseerden publiceren we op basis van het jaarverslag een infographic, drie verhalen en een financieel overzicht op onze website. Daarnaast updaten we jaarlijks onze resultaten op de online landen- en themapagina s. We geloven dat onze Nederlandse achterban met deze presentatie van resultaten, inkomsten en uitgaven een goed beeld krijgt van ons werk. Wie graag dieper in onze verantwoording duikt, kan voor informatie terecht in het Engelstalige jaarverslag en de jaarrekening of in deze Nederlandse samenvatting van de jaarrekening. Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening kunt u downloaden via www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Inhoud IN DEZE SAMENVATTING VAN DE JAARREKENING VINDT U: 1. BALANS 2 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3 3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING 4 4. DIRECTIESALARISSEN 6 5. STREKKING VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING 6 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 1
1. GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATBESTEMMING in duizenden euro's ACTIVA 31 MAART 2015 31 MAART 2014 Materiele vaste activa 9.954 10.714 Financiële vaste activa 42.431 40.085 Voorraden 52 65 Vorderingen overheden langlopend 3.270 5.144 kortlopend 5.208 6.052 8.478 11.196 Vorderingen 18.079 16.046 Liquide middelen 104.358 97.924 TOTAAL ACTIVA 183.352 176.031 PASSIVA RESERVES EN FONDSEN Reserves continuïteitsreserve 16.935 14.301 bestemmingsreserves 59.069 41.302 76.004 55.603 Fondsen 32.956 38.891 108.960 94.494 Voorzieningen 6.938 2.524 Schulden lange termijn 3.026 217 korte termijn 10.815 11.467 vooruitbetalingen van overheden 5.798 17.127 19.638 28.811 Projectverplichtingen lange termijn 5.509 8.886 korte termijn 42.307 41.316 47.816 50.202 TOTAAL PASSIVA 183.352 176.031 2 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015
2. GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in duizenden euro's BATEN REALISATIE BUDGET REALISATIE 2013-14 12 maanden 12 maanden 15 maanden Baten uit eigen fondsenwerving 30.072 33.589 35.660 Baten uit acties van derden 17.840 15.818 23.033 Overheidssubsidies medefinanciering 84.486 80.019 88.682 Overheidssubsidies overig 52.644 74.825 53.094 Interest baten 3.011 3.022 4.164 Overige baten 5.378 2.701 2.222 TOTAAL BATEN 193.431 209.974 206.855 LASTEN Besteed aan de doelstelling structurele armoedebestrijding Projecten en programma's 126.969 155.663 142.769 Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties 19.725 19.484 22.341 Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib 5.783 5.044 7.152 Ondersteuning partnerorganisaties 4.888 3.513 4.991 Popular Campaigning 5.472 4.757 5.969 Voorlichting en marketing 5.452 5.697 5.769 Werving baten 168.289 194.158 188.990 Kosten eigen fondsenwerving 6.283 6.510 6.671 Kosten acties van derden 305 507 475 Kosten verkrijging subsidies overheden 1.636 2.845 1.722 Beheer en administratie 8.224 9.862 8.868 Kosten beheer en administratie 2.452 2.688 3.388 TOTAAL LASTEN 178.965 206.708 201.246 RESULTAAT 14.466 3.266 5.609 Besteed aan de doelstelling buiten de staat van baten en lasten Verstrekte leningen en garanties* 10.600 25.097 18.869 Ontvangen aflossingen 12.282 14.176 21.399 RESULTAATSBESTEMMING Toevoeging / onttrekking aan: bestemmingsreserves 10.983-8.773 8.161 Toevoeging / onttrekking aan: bestemmingsfondsen -5.937 10.021-4.034 Toevoeging / onttrekking aan: projectenreserve 6.784 718 145 Toevoeging / onttrekking aan: continuïteitsreserve 2.636 1.300 1.337 RESULTAAT 14.466 3.266 5.609 *) inclusief Triple Jump Innovatie fonds en Oxfam Novib Impact Investment B.V. SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 3
3. MODEL TOELICHTING LASTENVERDELING in duizenden euro's DOELSTELLING STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING Projecten en programma's Beleidsbeïnvloeding partnerorganisaties Beleidsbeïnvloeding Oxfam Novib Popular campaigning Voorlichting en marketing Subsidies en bijdragen 79.681 13.296 - - 2.638 - Afdrachten - - 2.074 - - - Uitbesteed werk 853 142 - - - - Publiciteit, communicatie, overige actiekosten 275 24 1.039-952 4.011 Personeelskosten 19.992 2.827 2.056 2.960 1.449 1.121 Ondersteuning partnerorganisaties Reorganisatievoorziening 4.017 538 81 259 58 44 Huisvestingskosten 423 40 32 90 22 14 Kantoor- en algemene kosten 20.492 2.742 413 1.320 294 223 Afschrijvingen 1.235 117 88 260 60 39 TOTAAL 126.969 19.725 5.783 4.888 5.472 5.452 4 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015
FONDSENWERVING BEHEER TOTAAL EN ADMINISTRATIE Acties van derden Eigen fondsenwerving Overheidssubsidies Beheer en administratie Resultaat Budget Resultaat 2013-14 - - - - 95.615 148.669 124.136 - - - - 2.074 1.918 2.718 - - - - 995 1.451 1.359 4.927 228-167 11.623 16.618 14.284 1.036 45 1.030 1.491 34.008 24.584 37.632 43 5 80 109 5.232 - - 16 1 31 35 703 923 1.022 219 23 407 555 26.688 10.729 17.669 43 3 88 96 2.028 1.814 2.425 6.283 305 1.636 2.452 178.965 206.704 201.245 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 5
4. DIRECTIESALARISSEN NAAM F. KARIMI T. BOUMA A. VD WOUDE T. VAN DER LEE Functie bedrijfsvoering DIENST- VERBAND Aard (looptijd) Uren FTE percentage Periode algemeen internationale afdeling internationale afdeling lobby en campagnes A. GALAVAZI onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald 36 36 36 36 36 100 100 100 100 100 1/4/14-31/3/15 1/4/14-31/8/14 1/9/14-31/3/15 1/4/14-31/3/15 1/9/14-31/3/15 BEZOLDIGING (EUR) Jaarinkomen Brutosalaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering, 13/14e maand Variabel jaarinkomen TOTAAL 99.408 35.958 46.637 87.177 51.219 7.953 2.877 3.722 6.974 4.098 - - - - - - - - - - 107.361 38.835 50.359 94.151 55.317 5. STREKKING VAN DE ACCOUNTANTS- VERKLARING Op 14 juli 2015 heeft Mazars Accountants een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt over de jaarrekening 2014-2015 van Oxfam Novib, waarin zij aangeeft dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 maart 2015 en van het financiële resultaat over de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, in overeenstemming met richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de Wet Normering Topinkomens (WNT). 6 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015