VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91 7.173.248 A. Terreinen en gebouwen 22 384.686 516.735 B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten 23 24 25 8.157.516 19.412 6.495.995 19.599 E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 26 27 69.477 14.919 IV. Financiële vaste activa toel I, C en II) 28 3.9 1. VLOTTENDE ACTIVA 29/58 7.419.172 5.448.97 V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 A.Handelsvorderingen B. Overige vorderingen 29 291 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 443.727 59.322 A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering 3/36 37 443.727 59.322 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 4.881.584 4.36.931 A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen 4 41 4.287.514 594.7 2.915.95 1.121.26 VIII. Geldbeleggingen toel. II) 5/53 1.913.63 226.152 IX. Liquide middelen 54/58 152.597 658.828 X. Overlopende rekeningen 49/1 28.21 17.674 TOTAAL DER ACTIVA 2/58 16.53.271 12.623.155
VKT3. P A S S I V A EIGEN VERMOGEN 1/15 12.313.45 8.736.276 I. Kapitaal toel.iii) 1 9.536.25 6.878.75 A.Geplaatst kapitaal 1 9.536.25 6.878.75 B. Niet-opgevraagd kapitaal 11 ) ) II. Uitgiftepremies 11 III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Reserves 13 2.159.556 1.234.939 A. Wettelijke reserve 13 181.359 11.876 B. Onbeschikbare reserves 131 1. Voor eigen aandelen 131 2. Andere 1311 C. Belastingvrije reserves 132 37.5 37.5 D. Beschikbare reserves 133 1.94.697 1.86.563 V. Overgedragen winst Overgedragen verlies 14 141 ) ) VI. Kapitaalsubsidies 15 617.643 622.588 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 318.38 32.584 VII. A. Voorzien. voor risico's en kosten toel. IV) 16/5 318.38 32.584 B. Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 3.421.783 3.566.295 VIII. Schulden op meer dan één jaar toel. V) 17 A. Financiële schulden 17/4 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 2. Overige leningen 172/3 174/ B. Handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 D. Overige schulden 178/9 IX. Schulden op ten hoogste één jaar toel. V) 42/48 3.164.311 3.268.242 A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 B. Financiële schulden 43 1. Kredietinstellingen 43/8 2. Overige leningen 439 C. Handelsschulden 44 2.589.787 2.786.59 1. Leveranciers 44/4 2.589.787 2.786.59 2. Te betalen wissels 441 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 89.96 4.946 1. Belastingen 45/3 4. -3.568 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 49.96 71.514 F. Overige schulden 47/48 485.428 44.787 X. Overlopende rekeningen 492/3 225.558 266.139 TOTAAL DER PASSIVA 1/49 16.53.271 12.623.155
VKT4. 2.RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet Handelsgoed., grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen A.B. Brutomarge positief saldo) Brutomarge negatief saldo) C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen toel. VI, 2) D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen toevoegingen -, terugnemingen +) F. Voorzieningen voor risico's en kosten toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +) G. Andere bedrijfskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten facultatieve vermeldingen 7 6/61 7/61 61/7 62 511.215 ) 337.76 ) 63 631/4 635/7 64/8 649 7.495.66 4.712.786 ) ) 1.12.71 ) 846.49 ) 28.342 2.782.28 4.418 ) 9.69 ) 6.261.58 4.284.248 1.977.26 Bedrijfswinst Bedrijfsverlies 7/64 64/7 1.226.235 783.843 ) ) II. Financiële opbrengsten Financiële kosten 75 65 185.431 145.91 1.582 ) 7.79 ) Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Verlles uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 7/65 65/7 1.41.84 921.962 ) ) III. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst van het boekjaar vóór belasting Verlies van het boekjaar vóór belasting 76 66 46 ) 15.932 ) 7/66 1.49.624 96.31 66/7 ) ) III bis Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen 78 68 4.39 36.131 ) ) IV. Belastingen op het resultaat Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar 67/77 4. 71.884 7/67 1.49.663 1.14.46 67/7 ) ) V. Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 ) ) Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar 7/68) 1.49.663 1.14.46 68/7) ) )
VKT5. RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo 7/69 69/7 1.49.663 ) 1.14.46 ) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar 7/68 68/7 1.49.663 ) 1.14.46 ) 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar Overgedragen verlies van het vorig boekjaar 79 69 ) ) B. Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 C. Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 924.618 ) 645.71 ) 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2. aan de wettelijke reserve 3. aan de overige reserves 691 692 6921 7.483 854.134 5.72 594.999 D. 1. Over te dragen winst 2. Over te dragen verlies E. Tussenkomst van de vennoten of eigenaar) in het verlies 693 793 794 ) ) F. Uit te keren winst 694/6 485.45 ) 368.344 ) 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders 3. Andere rechthebbenden 694 695 696 485.45 368.344
REKENINGEN NIET OPGENOMEN IN HET BNB - SCHEMA ACTIVA 4991 Door te rekenen projecten 499 Wachtrekeningen 4949 Te betalen BTW op CNA PASSIVA RESULTATENREKENING DIVERSEN