Rapportage B&I kosten Stadsregiorail obv het Scenaria Prestatie Analyse-model Van Auteur ProRail Regionale Stations Projecten Krista Nieuwenhuizen Kenmerk EDMS #3507555 Versie 1.0 Datum 14 februari 2014 Status Definitief
Inhoud 1 Het Scenario Prestatie Analyse-model 3 2 SPA modellen projecten Stadsregiorail 4 2.1 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort 4 2.2 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert 6 2.3 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen 8 2.4 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst 10 3 Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail 12 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 2/13
1 Het Scenario Prestatie Analyse-model Het Bedrijfsmodel (BMK-model, ook wel SPA model genoemd) van ProRail is ontwikkeld door ProRail in het kader van de overstap in de sturingsrelatie van ProRail en Ministerie IenM naar outputsturing. Met behulp van het BMK-model worden de onderhoudskosten Railinfra berekend voor de komende jaren als gevolg van gewijzigde kwantiteiten (bv. km spoor, aantal wissels, aantal overwegen), gewijzigd gebruik (bv. meer tonkm s, snelheidsverhogingen) en uitgangspunten (bv. verhouding Dag/Nacht/Weekend verhouding, effectieve werktijd). In figuur 1 is schematisch het model met de belangrijkste input parameters en output weergegeven. Figuur 1: Overzicht BMK-Model Voor het bepalen van de schoonmaak- en onderhoudskosten van stations gebruikt ProRail het Transferkosten model. Ook het Transferkosten model is ontwikkeld in het kader van de overstap naar Outputsturing. Het Transferkosten model berekent de schoonmaak- en onderhoudskosten voor de komende jaren als gevolg van veranderingen in het aantal m2 transferoppervlak (m2 perron, m2 hal, m2 fietsenstalling, m2 overkapping) en het aantal dagelijkse in-/uitstappers. In hoofdstuk 2 vindt u de uitkomsten uit het SPA model voor de verschillende projecten van het programma Stadsregiorail. Deze zijn in hoofdstuk 3 onder elkaar gezet om de totale afkoopsom te berekenen die in de begeleidende brief genoemd is. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 3/13
2 SPA modellen projecten Stadsregiorail 2.1 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort De halte in Westervoort heeft tot toename van de transferkosten geleid. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 4/13
Er is gekozen voor een brede tunnel, waardoor de gemiddelde onderhoudskosten per jaar uitkomen op 90.591,-. Met de verrekening van de gebruiksvergoeding (vergoeding die vervoerders betalen voor gebruik van het spoor) komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op 48.607,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer aandeel B&I kosten station Westervoort GBV Schoonmaak en onderhoud 82.397 70,9% 58.419 Energie 7.840 0% - Sociale veiligheid - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. 354 0% - Totaal Onderhoud Transfer 90.591 58.419 Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) 12.230 Kosten railinfra n.v.t. Totale kosten station Westervoort prijspeil 2008 102.821 Dekking gebruiksvergoeding -58.419 Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp 2008 44.401 Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 4.206 Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp 2012 48.607 Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2012 2008-2009 1,068 2009-2010 0,956 2010-2011 1,043 2011-2012 1,028 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 5/13
2.2 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert De halte Nijmegen Goffert heeft een toename van de transferkosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. In het SPA model is geen rekening gehouden met de kosten voor een niet standaard kapconstructie. Hiervoor is een bedrag van 7.000,- opgenomen. De totale jaarlijkse onderhoudskosten komen daarmee uit op 128.835,-. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 6/13
Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op 66.797,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer station Nijmegen Goffert B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud 115.139 70,9% 81.634 Energie 9.986 0% - Sociale veiligheid - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. 451 0% - Totaal Transfer 125.576 81.634 Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) 16.953 Totale kosten station Nijmegen Goffert 142.529 Dekking gebruiksvergoeding -81.634 toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp 2008 60.895 indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 5.902 toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp 2013 66.797 Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 2008-2009 1,068 2009-2010 0,956 2010-2011 1,043 2011-2012 1,028 2012-2013 1,002 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 7/13
2.3 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen Het keerspoor in Wijchen heeft een toename van de transferkosten én de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op 105.455,-: Berekening mutatie B&I kosten n.a.v. project keerspoor Wijchen B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud 39.700 70,9% 28.147 Energie 1.100 0% - Sociale veiligheid (camerakosten) - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. 200 0% - Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer 41.000 28.147 Totale mutatie kosten Onderhoud Railinfra 74.000 Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer en Railinfra 115.000 Mutatie apparaatskosten AM (13,5% van de onderhoudskosten) 15.525 Totale mutatie B&I kosten station Wijchen 130.525 Dekking gebruiksvergoeding dienst Transfer -28.147 Toename B&I kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp 2011 102.378 Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil 2013 3.077 Toename kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp 2013 105.455 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 8/13
Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil 2013 2011-2012 1,028 2012-2013 1,002 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 9/13
2.4 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst Spoorzone Elst heeft een toename van de transferkosten en de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. OUTPUT Totale kosten 75.779 Grootschalig Onderhoud 10.181 Transferkosten 65.598 Schoonmaakkosten 15.966 Reinheid spoor 965 Vuilafvoer 457 DSO 9.243 Winter 2.469 Bekladding 682 Glaswas 2.150 Storingskosten 4.943 Serviceaanvraagkosten 299 Onderhoudskosten 42.230 DTO 21.718 CO 14.850 BCO 5.663 Energiekosten 2.160 Camerakosten - Met de verrekening van de gebruiksvergoeding en de overige verrekeningen komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op 53.511,-: Berekening gebruiksvergoeding spoorzone Elst B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud 75.779 70,9% 53.727 Energie 2.160 0% - Sociale veiligheid 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. 299 0% - Totaal Transfer 78.238 53.727 Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) 10.562 Totale kosten spoorzone Elst 88.800 Dekking gebruiksvergoeding -53.727 toename kosten Spoorzone Elst te vergoeden door derden pp 2013 35.073 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 10/13
Overige onderhoudskosten obv. SPA berekening AKI: SVT en LVT Aamsestraat 3.388 Kosten ProRail 457 Eenmalige opleveringsinspectie voor twee kunstwerken 1.760 Beheer en onderhoud ten laste van onderdoorgangen 5.320 Beheer en onderhoud ten laste van railinfra 5.320 Opslag apparaatkosten AM (13,5%) 2.193 Totaal toename kosten p.p. 2013 53.511 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 11/13
3 Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail De in hoofdstuk 2 genoemde bedragen worden vermenigvuldigd met 22,22 om het afkoopbedrag te krijgen. Deze factor is gebaseerd op de berekening van de netto contante waarde met een rekenrente van 4,5%. De rekenrente is eind jaren 70 door de centrale overheid vastgesteld. Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 2008-2009 1,068 2009-2010 0,956 2010-2011 1,043 2011-2012 1,028 2012-2013 1,002 Berekening afkoop onderhoudskosten Stadsregio projecten Halte Westervoort jaar 2012 2013 2014 afkoopfactor indexering 1,002 0,9914 22,22 Onderhoudskosten 48.607,00 48.704,21 48.285,36 1.073.007,95 Halte Nijmegen Goffert jaar 2013 2014 afkoopfactor indexering 0,9914 22,22 Onderhoudskosten 66.797,00 67.376,43 1.497.104,44 Keerspoor Wijchen jaar 2013 2014 afkoopfactor indexering 0,9914 22,22 Onderhoudskosten 105.455,00 104.548,09 2.323.290,82 Spoorzone Elst jaar 2013 2014 afkoopfactor indexering 0,9914 22,22 Onderhoudskosten 53.511,00 53.975,19 1.199.328,64 Totale afkoopsom: 6.092.731,85 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 12/13
Colofon Onderbouwing B&I kosten Stadsregiorail EDMS-#3507555-v1-Rapportage_B&I_programma_Stadsregiorail_ Versie/Datum 14 februari 2014 Status Definitief Titel Documentnummer Auteur Projectleider Krista Nieuwenhuizen Krista Nieuwenhuizen Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 13/13