Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)

Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured 3 1.3 CAMT.052 en CAMT.053 4 1.4 CSV 4 1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes 4 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes 4 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes 19 BIJLAGE 1: LETTERCODES 24 CHANGE LOG 25 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 2

1. Algemene informatie Elke transactie die geboekt wordt op de rekening krijgt een transactiesoortcode toegekend. Rabobank gebruikt dezelfde transactiesoortcodering voor haar interne bedrijfsvoering. De codering is een numerieke codering en kent een zeer uitgebreide cq. gedetailleerde coderingen overzicht. In geval een product of dienst is gestopt, dan worden de gerelateerde transactiesoortcodes niet opgeheven maar aangehouden ivm historische opvragingen. Bij wijzigingen, nieuwe producten of verbeteringen in de systemen van de Rabobank, worden nieuwe coderingen gecreëerd en daar waar mogelijk worden de coderingen als numerieke serie bij elkaar gehouden. De transactiesoortcodes die in het document zijn beschreven worden teruggekoppeld in de verantwoordingsformaten Rabo Direct Connect (RDC), SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)). Een beschrijving van de downloadformaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via Voor Rabo Direct Connect: www.rabobank.com/rdc Voor SWIFT FileAct: www.rabobank.com/swift Voor Rabo Internetbankieren (Professional): www.rabobank.nl/seb Dit document geldt niet voor de formaten die beschikbaar zijn in Rabo Cash Management, MT940S via RIB boekhoudkoppeling en MT940S/MT942S formaatversies van vòòr 14 januari 2018. 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek Rabobank toont 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes in de formaten. Voor de CAMT.052 en CAMT.053 worden deze al geleverd. Voor de SWIFT MT940 Structured en MT942 Structured zal de wijziging plaatsvinden vanaf de formaatversies die vanaf 14 januari 2019 worden geïmplementeerd. Paragrafen 1.6 en 1.7 tonen de transactiesoortcodes nà implementatie van de formaatwijzigingen. 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 Structured formaten gepresenteerd in veld :61:, subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode 1. Omdat 4-numerieke posities niet passen in veld 61-6, vervalt de eerste positie. Hierdoor kan dit subveld een onvolledige code weergeven. Om de volledige code te kunnen weergeven, wordt in de formaatversie die op 14 januari 2019 wordt geïmplementeerd het nieuwe codewoord TRCD geïntroduceerd in veld 86. Achter dit codewoord worden de 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes getoond. 1 De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Nederlandse Rabobank rekeningen. Afschriften van een Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een niet-rabobank) kunnen ook andere waarden (met letters) bevatten dan die hier gepresenteerd worden. Ook kunnen ze dezelfde waarde bevatten voor een ander transactietype. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van transactiecodes. Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 3

1.3 CAMT.052 en CAMT.053 De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 en CAMT.052 exportformaat in de volgende velden aanwezig zijn: 2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode. 2.170, het code veld van 2.163 BankTransactionCode. 1.4 CSV Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Internetbankieren (Professional) toont de lettercode. Deze lettercode is gelijk aan de lettercode die ook vermeld staat op het rekeningafschrift. 1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes In paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes en 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes' staan overzichten met codes vermeld. Dit is de verklaring van de aanwezige kolommen: Kolom Code : Geeft de transactiesoortcode weer. Kolom Letter : Geeft de lettercode weer die zichtbaar is op het rekeningafschrift en in het CSV formaat. In Bijlage 1 staan de omschrijvingen van de lettercodes. Kolom D/C : Geeft de oorsprong weer van de transactie (Debet of Credit). Kolom R-tx : Een R-transactie is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euroincasso of Wereldbetaling. Wanneer er sprake is van een R-transactie, dan wordt deze kolom gevuld met een X. Kolom Omschrijving : Bevat een omschrijving van de transactiesoortcode. Kolom Einddatum (geldt alleen voor paragraaf 1.6 Overzicht historische transactiesoortcode : Dit is de einddatum van de transactiesoortcode waarna de code niet meer wordt gebruikt. 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes De 3- en 4-numerieke codes worden getoond in de CAMT.052 en CAMT.053. Voor de MT940 Structured en MT942 Structured worden deze codes vanaf 14 januari 2019 getoond in de formaten die worden geïmplementeerd in RDC, RIB en SWIFT FileAct. Code Letter D/C R-tx Omschrijving 002 bc D Betaling Betaalautomaat (contactloos) 003 bc D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland (contactloos) 005 bc D Betaalautomaat contactloos vreemde valuta 010 Kh D Opname bij andere Rabobank 011 kh D Opname balie 012 ba D Betaalautomaat vreemde valuta 013 ba D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 4

014 db D Afschrijving IRCC 020 ga D Opname geldautomaat uw Rabobank 023 ga D Opname geldautomaat niet Rabobank 025 id D Digitale overboeking ideal (Online Bankieren) 026 bg D Periodieke betaalopdracht restsparen 027 bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 028 kh D RGS/MCB transactie (debet) 029 ga D Opname geldautomaat Euro buiten Nederland 030 ba D Betaling Betaalautomaat 031 gb D Opname vreemde valuta geldautomaat 037 db D Afschrijving overig 038 bg D Digitale overboeking (Derden) 040 bg D Periodieke betaalopdracht 042 db D Aflossing consumptief krediet (via bank) 045 db D Overheidsvordering 048 bg D Betaalopdracht Rabobank 049 eb D Incasso Bedrijven 050 te D X Herstelboeking 053 eb D Incasso Bedrijven (Rabo-Rabo) 054 st C X Terugboeking Incasso (incassant) 058 db D Aflossing consumptief krediet (balie) 059 db D Overboeking naar niet Raborekening (balie) 064 ei D Incasso 065 ei D Incasso (Rabo-Rabo) 066 ac D Acceptgiro (Rabofoon) 070 db D Afschrijving Rabobank 073 db D Overboeking naar niet Raborekening (via bank) 078 eb D Afschrijving Incasso Bedrijven (beschikkingsruimte) 079 ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 080 ac D Acceptgiro (schriftelijk) 086 ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 089 tb D Overboeking naar Sparen 090 db D Overboeking naar spaarrekening 091 db D Overboeking naar lening Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 5

092 db D Afschrijving effectenhandeling 093 db D Afschrijving rente provisie kosten 094 bv D Afschrijving Betaalverzoek 096 kh D Kastransactie kasrekening (storten) 097 db D Diverse mutaties debet RN 099 db D Diverse mutaties debet 100 id C Bijschrijving ideal 102 id D Digitale overboeking ideal 104 st C X Terugboeking Incasso (klant) 106 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(bank) 107 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(incassant) 108 st C X Terugboeking Incasso(bank) 113 st C Terugboeking Incasso(beschikkingsruimte) 114 kh C Stortingsapparaat (derden storting) 115 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(beschikkingsruimte) 116 te C X Terugboeking/afkeuring acceptgiro 119 kh C Stortingsapparaat (eigen storting) 122 cb C Bijschrijving crediteurenbetaling 124 bv C Bijschrijving Betaalverzoek 127 bg C Bijschrijving betaalopdracht 128 db D Bijschrijving IRCC 130 bg C Bijschrijving betaalopdracht periodiek 133 sp C Bijschrijving spoedopdracht 134 ac C Bijschrijving Acceptgiro 136 tb C Opname consumptief krediet (Internetbankieren) 137 tb C Opname consumptief krediet (Rabofoon) 138 ac D Acceptgiro (bulk) (Internetbankieren) 140 ac D Acceptgiro (bulk) (RCM) 141 kh C RGS/MCB transactie (credit) 142 kh C Baliestorting 143 kh C Baliestorting EUR 3.000-7.500 144 kh C Baliestorting EUR 7.500-12.000 145 kh C Baliestorting EUR >12.000 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 6

146 kh C Filiaalstorting 147 kh C Filiaalstorting EUR 3.000-7.500 148 kh C Filiaalstorting EUR 7.500-12.000 149 kh C Filiaalstorting EUR >12.000 150 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) 151 sp D Spoedopdracht digitaal 152 sp D Spoedopdracht digitaal (Online Bankieren) 153 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Online Bankieren) 154 sp D Spoedopdracht digitaal (Internetbankieren) 155 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Internetbankieren 156 sp D Spoedopdracht schriftelijk (balie) 157 sp D Spoedopdracht (via bank) 158 sp D Spoedopdracht schriftelijk (Rabo-Rabo)(balie) 159 sp D Spoedopdracht (Rabo-Rabo)(via bank) 164 db D Incasso Rabobank 165 st D X Intrekking Incasso 166 ei D X Afkeuring Incasso 169 st D X Afkeuring Incasso Bedrijven 171 db D Toegekende Melding Onterechte Incasso 176 cb D Digitale overboeking(rabo Direct Connect) 178 cb D Digitale overboeking (per post) (Rabo Direct Connect) 179 sb D Salarisbetaling (per post) (Rabo Direct Connect) 184 ba C Betaalautomaat retour 185 ba C Betaalautomaat retour (Eurozone) 186 ba C Betaalautomaat retour (EU exclusief Eurozone) 187 ba C Betaalautomaat retour (buiten EU) 188 db C Bijschrijving van Sparen 190 db C Bijschrijving van spaarrekening 191 db C Bijschrijving van lening 192 db C Bijschrijving effectenhandeling 193 db C Bijschrijving rente provisie kosten 196 kh C Kastransactie kasrekening (opnemen) 197 db C Diverse mutaties credit RN Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 7

199 db C Diverse mutaties credit 216 ba C Bijschrijving Maestro/V PAY (batch) 391 ba C V PAY transacties 404 db C Buitenland transactie (credit) 409 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (RCM) 410 sp D Spoedopdracht digitaal(rcm) 411 db C Buitenland transactie (debet) 415 ba C Maestro transacties overige landen 416 ba C V PAY transacties België 417 ba C V PAY transacties Duitsland 418 ba C V PAY transacties overige landen 422 ba C V PAY transacties (contactloos) België 423 ba C V Pay transacties (contactloos) Duitsland 424 ba C V PAY transacties (contactloos) Overige landen 426 ba C V PAY transacties (contactloos) 428 ba C Pin transacties PinBox 429 ba D Rabo SmartPin transactie (Maestro/V PAY) 461 db C Bijschrijving VV transactie 464 db C Bijschrijving transactie EUR 467 db D Afschrijving ICM transactie 468 db D Bijschrijving ICM transactie 470 db D Afschrijving aanzuiveren 474 db C Bijschrijving aanzuiveren 494 cb D Eurobetaling SHA 495 sp D Eurobetaling SHA spoed 498 sp D Eurobetaling SHA spoed handmatig 501 tb D Overboeking (Internetbankieren) 502 tb D Overboeking (Rabofoon) 504 tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) 505 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) 506 tb D Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon) 509 tb D Overboeking (Internetbankieren) (periodiek) 512 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) (periodiek) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 8

540 cb C Bijschrijving Eurobetaling SHA 541 cb C Bijschrijving digitale overboeking 542 sb C Bijschrijving salarisbetaling 543 sp C Bijschrijving Eurobetaling SHA spoed 544 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 545 cb D Digitale overboeking (RCM) 546 cb D Digitale overboeking (Multibank) 547 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 548 cb D Digitale overboeking (via bank) 549 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 552 wb C Wereldbetaling SHA 553 wb C Wereldbetaling OUR 554 wb C Wereldbetaling BEN 565 db D Overboeking (balie) 566 db D Overboeking naar spaarrekening (balie) 567 db D Overboeking naar lening (balie) 568 db C Bijschrijving (balie) 569 db C Bijschrijving van spaarrekening (balie) 570 sb D Salarisbetaling (per post) (API) 571 cb D Digitale overboeking (per post) (API) 572 sb D Salarisbetaling (bulk) (API) 573 kh D Muntrollen via waardevervoerder 574 kh D Muntrollen via bank 575 db C Opname consumptief krediet (balie) 576 db D Overboeking (via bank) 578 tb D Overboeking (Online Bankieren) 580 db D Overboeking naar spaarrekening(via bank) 581 db D Overboeking naar lening (via bank) 582 db C Bijschrijving (via bank) 583 cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) 584 sb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 585 sb D Salarisbetaling (per post) (RCM) 586 cb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 9

587 cb D Digitale overboeking (per post) (RCM) 588 sb D Salarisbetaling (bulk) (Internetbankieren) 589 ac D Acceptgiro (API) 590 sb D Salarisbetaling (per post) (Equens) 593 te C X Terugboeking/afkeuring digitale overboeking 594 te C X Terugboeking/afkeuring salarisbetaling 595 tb D Digitale overboeking (API) 596 tb D Overboeking (API) 597 tb D Overboeking naar spaarrekening (API) 598 tb C Bijschrijving (API) 599 tb C Bijschrijving van spaarrekening (API) 622 db D Target Balancing Rabo Network 625 db D Afschrijving Cash Concentration 626 db C Bijschrijving Cash Concentration 628 wb C Bijschrijving TBRN 629 ei C Incasso(Equens) 630 eb C Incasso Bedrijven (Equens) 631 st D X Terugboeking Incasso (bank) 632 st D X Terugboeking Incasso Bedrijven (bank) 633 st D X Terugboeking Incasso (klant) 636 st D X Intrekking batch Incasso 637 st D X Intrekking batch Incasso Bedrijven 638 st D X Herstelboeking batch Incasso 639 st D X Herstelboeking batch Incasso bedrijven 644 ei C Incasso (handmatig) 645 eb C Incasso Bedrijven (handmatig) 650 ei C Incasso (per post) (Rabo Direct Connect) 651 eb C Incasso Bedrijven (per post) (Rabo Direct Connect) 652 ei C Incasso (per post) (VAM) 653 eb C Incasso Bedrijven (per post) (VAM) 680 ei C Incasso (Internetbankieren) 681 ei C Incasso (RCM) 682 eb C Incasso Bedrijven (Internetbankieren) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 10

683 eb C Incasso Bedrijven (RCM) 684 tb D Digitale overboeking (VAM) 685 sb D Salarisbetaling (bulk) (VAM) 686 cb D Digitale overboeking (per post) (VAM) 687 sb D Salarisbetaling (per post) (VAM) 689 tb C Bijschrijving (Online Bankieren) 690 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Internetbankieren) 691 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Online Bankieren) 692 db C Bijschrijving van spaarrekening (via bank) 693 db C Bijschrijving van lening (via bank) 694 db C Opname consumptief krediet (via bank) 696 tb C Bijschrijving (Rabofoon) 697 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Rabofoon) 698 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) (periodiek) 699 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) 700 db C Bijschrijving Rabobank 709 kh D Bestelling eurobiljetten (Rabo Geld Express) 711 kh D Bestelling eurobiljetten (via bank) 730 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 731 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 732 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 733 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 734 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 735 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 736 db D FX swap EUR~VV laatste transactie 737 db C FX spot VV~EUR (telefonisch) 738 db C FX spot VV~EUR (via TransAct) 739 db C FX forward VV~EUR (telefonisch) 740 db C FX forward VV~EUR (via TransAct) 741 wb D Wereldbetaling BEN 742 wb D Wereldbetaling BEN handmatig 743 wb D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies 744 db C FX swap VV~EUR (telefonisch) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 11

745 db C FX swap VV~EUR (via TransAct) 746 wb D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies aanvullend 747 wb D Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend 748 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed 749 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies 750 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies aanvullend 751 db C FX swap VV~EUR laatste transactie 753 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend 754 wb D Wereldbetaling BEN Overige instructies 755 wb D Wereldbetaling BEN Overige instructies aanvullend 756 wb D Wereldbetaling BEN aanvullend 757 wb D Wereldbetaling BEN spoed 760 wb D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies 761 wb D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies aanvullend 762 wb D Wereldbetaling BEN spoed aanvul 763 wb D Wereldbetaling OUR 764 wb D Wereldbetaling OUR handmatig 767 wb D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies 768 wb D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies aanvullend 769 wb D Wereldbetaling OUR handmatig aanvul 770 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed 771 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies 774 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies aanvullend 775 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend 776 wb D Wereldbetaling OUR Overige instructies 777 wb D Wereldbetaling OUR Overige instructies aanvullend 778 wb D Wereldbetaling OUR aanvullend 781 wb D Wereldbetaling OUR spoed 782 wb D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies 783 wb D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies aanvullend 784 wb D Wereldbetaling OUR spoed aanvullend 785 wb D Wereldbetaling SHA 788 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 12

789 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies 790 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies aanvullend 791 wb D Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend 792 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed 794 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies 795 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies aanvullend 796 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend 797 wb D Wereldbetaling SHA Overige instructies 798 wb D Wereldbetaling SHA Overige instructies aanvullend 799 wb D Wereldbetaling SHA aanvullend 855 wb D Wereldbetaling SHA Spoed Overige instructies aanvullend 856 wb D Wereldbetaling SHA spoed aanvullend 857 wb D Wereldbetaling Special OUR 858 wb D Wereldbetaling Special OUR spoed 859 wb D Wereldbetaling Special SHA 862 db C Cheque OGV 863 db C Cheque na incasso 864 wb D Wereldbetaling Special SHA spoed 866 db D Onbetaald melding cheque 869 wb D Wereldbetaling SHA spoed 882 wb D Wereldbetaling SHA spoed Overige instructies 1020 db C Opheffingsboeking (intern) 1021 db C Rente bijschrijving bij opheffen 1022 db C Marktrentevergoeding 1023 db C Overboeking tbv laatste uitkering RTU/GHU 1024 db C Opheffingsboeking 1025 db C Rente bijschrijving 1026 db C Overboeking incasso/rtu 1027 db D Opheffingsboeking (intern) 1028 db D Marktrentevergoeding 1029 db D Administratiekosten 1030 db D Opnamekosten 1031 db D Overboeking tegenrekening Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 13

1032 db D Opheffingsboeking 1033 db D Opnamekosten bij opheffing Groenspaarproduct 1034 db D Uitbetaling streekdoel 1035 db D Overboeking incasso/rtu 1036 db D Rente inhouding bij opheffen 1037 db D Rente inhouding 1040 db C Bijschrijving Interne Verevening(individueel) 1041 db D Afschrijving Interne Verevening (individueel) 1042 db C Bijschrijving Interne Verevening(geaggregeerd) 1043 db D Afschrijving Interne Verevening (geaggregeerd) 1085 db C Omzetbijschrijvingen 2001 wb D Wereldbetaling BEN 2002 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank 2003 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies 2004 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email 2005 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing 2006 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies 2007 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing 2008 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies 2009 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies 2010 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC 2011 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email geen BIC 2012 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC 2013 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email overige instructies geen BIC 2014 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing geen BIC 2015 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC 2016 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank email routing overige instructies geen BIC 2017 wb D Wereldbetaling BEN via uw bankgeen BIC 2018 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies 2019 wb D Wereldbetaling BEN email 2020 wb D Wereldbetaling BEN routing 2021 wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies 2022 wb D Wereldbetaling BEN email routing Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 14

2023 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies 2024 wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies 2025 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC 2026 wb D Wereldbetaling BEN email geen BIC 2027 wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC 2028 wb D Wereldbetaling BEN email overige instructies geen BIC 2029 wb D Wereldbetaling BEN email routing geen BIC 2030 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC 2031 wb D Wereldbetaling BEN email routing overige instructies geen BIC 2032 wb D Wereldbetaling BEN geen BIC 2033 wb D Wereldbetaling OUR 2034 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank 2035 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies 2036 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email 2037 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing 2038 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies 2039 wb D Wereldbetaling OUR via uw ban kemail routing 2040 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies 2041 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies 2042 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC 2043 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email geen BIC 2044 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC 2045 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email overige instructies geen BIC 2046 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing geen BIC 2047 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC 2048 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank email routing overige instructies geen BIC 2049 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC 2050 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies 2051 wb D Wereldbetaling OUR email 2052 wb D Wereldbetaling OUR routing 2053 wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies 2054 wb D Wereldbetaling OUR email routing 2055 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 15

2056 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies 2057 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC 2058 wb D Wereldbetaling OUR email geen BIC 2059 wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC 2060 wb D Wereldbetaling OUR email overige instructies geen BIC 2061 wb D Wereldbetaling OUR email routing geen BIC 2062 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC 2063 wb D Wereldbetaling OUR email routing overige instructies geen BIC 2064 wb D Wereldbetaling OUR geen BIC 2065 wb D Wereldbetaling SHA 2066 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank 2067 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies 2068 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email 2069 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing 2070 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email overige instructies 2071 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing 2072 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies 2073 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies 2074 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies geen BIC 2075 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email geen BIC 2076 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC 2077 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email oerige instructies geen BIC 2078 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing geen BIC 2079 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC 2080 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank email routing overige instructies geen BIC 2081 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC 2082 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies 2083 wb D Wereldbetaling SHA email 2084 wb D Wereldbetaling SHA routing 2085 wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies 2086 wb D Wereldbetaling SHA email routing 2087 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies 2088 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 16

2089 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC 2090 wb D Wereldbetaling SHA email geen BIC 2091 wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC 2092 wb D Wereldbetaling SHA email overige instructies geen BIC 2093 wb D Wereldbetaling SHA email routing geen BIC 2094 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC 2095 wb D Wereldbetaling SHA email routing overige instructies geen BIC 2096 wb D Wereldbetaling SHA geen BIC 2097 wb D Cross Border 2098 wb D Cross Border 2101 wb C X Wereldbetaling SHA (retour) 2102 wb C X Bijschrijving Eurobetaling SHA (retour) 2103 wb D Credit Transfer 2104 wb D Klantoverboeking buitenland 2105 wb D Klantoverboeking buitenland OUR 2106 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 23E/72 2107 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 56D/57D 2108 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 53D/54D 2109 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP BENE ACCT 2110 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 23E/72 2111 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 56D/57D 2112 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 53D/54D 2113 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP BENE ACCT 8001 wb D Qualif.comm.booktransfer 8002 wb D Qualif.comm.straight-thru 8003 wb D Qualif.treas.booktransfer 8004 wb D Qualif.treas.straight-thru 8005 wb D Qual.treas.through rtgs 8006 wb D Unqual.comm.booktransfer 8007 wb D Unqual.comm.straight-thru 8008 wb D Unqual.treas.booktransfer 8009 wb D Unqual.treas.straight-thru 8010 wb D Unqual.treas.trough rtgs Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 17

8011 db D Concernopdracht 8012 bg D Betalingsopdracht 8013 Bg D Betalingsopdracht 8015 wb D Boeking uhv Cheque 8017 db D Credit Transfer 8023 db D Afschrijving nav lening 8024 ei D Incasso afschrijving 8026 bg D Betalingsopdracht 9001 db Ventura 9999 zz Diverse mutaties debet en credit Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 18

1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes In dit overzicht staan historische transactiecodes vermeld die niet meer worden gebruikt. In verband met de historische opvragingen kunnen deze wel worden getoond. De 3- en 4-numerieke codes worden getoond in de CAMT.052 en CAMT.053. Voor de MT940 Structured en MT942 Structured worden deze codes vanaf 14 januari 2019 getoond in de formaten die worden geïmplementeerd in RDC, RIB en SWIFt FileAct. Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum 001 fb D Digitale overboeking FiNBOX 30-03-2017 004 bc D Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta 30-03-2017 015 ma D Telefonische machtiging eenmalig 30-06-2015 016 ma D Telefonische machtiging doorlopend 30-06-2015 018 bg D Periodieke betaalopdracht (Online Bankieren) 31-12-2014 019 ba D Betaalautomaat SEPA vreemde valuta 30-04-2017 021 ga D Opname geldautomaat andere Rabobank 31-07-2018 022 ck D Opladen Chipknip 31-01-2015 024 gb D Opname vreemde valuta geldautomaat SEPA landen 30-04-2017 032 cb D Crediteurenbetaling periodiek (Telebankieren) 31-03-2012 033 bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 30-09-2014 034 bg D Periodieke betaalopdracht (Internetbankieren) 31-12-2014 035 cb D Multi bank opdracht 30-09-2014 036 bg D Periodieke betaalopdracht (Telebankieren) 31-12-2012 039 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (Telebankieren) 31-12-2012 041 ac D Acceptgiro bijlageloos 30-04-2014 044 ma D Terugboeking Incasso 31-12-2014 046 db C Terugboeking overheidsvordering 31-01-2015 047 ma C Terugboeking Incasso 31-01-2015 051 bg D Periodieke betaalopdracht (Rabofoon) 30-09-2014 052 cb D Crediteurenbetaling (Secure FTP) 30-09-2014 055 cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) 31-12-2014 057 sb D Salarisbetaling (Secure FTP) 30-09-2014 060 ma D Doorlopende machtiging algemeen 30-09-2014 061 ma D Eenmalige machtiging 30-09-2014 062 ma D Doorlopende machtiging bedrijven 30-09-2014 063 ma D Doorlopende machtiging kansspelen 30-09-2014 067 ma D Veilingincasso 30-11-2014 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 19

Einddatum 068 sb D Salarisbetaling (Internet Services) 30-09-2014 069 cb D Crediteurenbetaling (Internet Services) 30-09-2014 071 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 30-09-2014 072 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 30-09-2014 076 bg D Opwaarderen GSM 31-12-2013 081 ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 30-09-2014 082 ac D Acceptgiro (Rabofoon) 30-09-2014 084 ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 30-09-2014 088 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 30-09-2014 103 id C Bijschrijving ideal 31-12-2013 105 fb C Bijschrijving via FiNBOX (interbancair) 31-12-2016 109 cb C Uitkering WSF 31-12-2014 101 fb C Bijschrijving via FiNBOX (Rabo-Rabo) 30-03-2017 110 st C X Terugboeking Incasso (bank) 30-09-2014 111 st C X Terugboeking Incasso (klant) 30-09-2014 112 st C X Terugboeking Incasso (incassant) 30-09-2014 117 ba C Maestro transacties 31-01-2013 118 ba C V PAY transacties 31-01-2013 120 ck C CHIPknip transacties 28-02-2015 121 ck C Pin transacties 31-01-2013 123 ac C Bijschrijving acceptgiro 31-12-2014 125 ck C CHIPknip transacties 31-01-2015 126 sb C Bijschrijving salarisbetaling 31-12-2014 129 ck C Bijschrijving saldo Chipknip 31-01-2015 131 db C Bijschrijving SEPA betaling 31-12-2012 132 te C X Terugboeking SEPA betaling 31-12-2012 139 sb C Opname consumptief krediet (Online Bankieren) 31-12-2013 160 cb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015 161 bg D Crediteurenbetaling (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015 162 eb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) 31-12-2015 168 st D X Intrekking Incasso Bedrijven 31-12-2013 217 ck C Bijschrijving CHIPknip (batch) 31-01-2015 230 db D Spottransactie EUR~VV EUR <50.000 30-09-2017 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 20

Einddatum 231 db D Spottransactie EUR~VV EUR 50.000-100.000 30-09-2017 232 db D Spottransactie EUR~VV EUR 100.000-150.000 30-09-2017 233 db D Spottransactie EUR~VV EUR >150.000 30-09-2017 234 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015 235 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 30-09-2017 236 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015 237 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015 238 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015 239 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015 240 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR <100.000 31-12-2015 241 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 100.000-225.000 31-12-2015 242 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 225.000-450.000 31-12-2015 243 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015 244 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015 245 db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR >4.500.000 31-12-2015 246 db D Valuta swap transactie EUR~VV laatste transactie 31-12-2015 247 db C Spottransactie VV~EUR EUR <50.000 30-09-2017 248 db C Spottransactie VV~EUR EUR 50.000-100.000 30-09-2017 249 db C Spottransactie VV~EUR EUR 100.000-150.000 31-12-2015 250 db C Spottransactie VV~EUR EUR >150.000 31-12-2015 251 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017 252 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 30-09-2017 253 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015 254 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015 255 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015 256 db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015 257 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR <100.000 30-09-2017 258 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 100.000-225.000 31-12-2015 259 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 225.000-450.000 31-12-2015 260 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 450.000-1.000.000 31-12-2015 261 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR 1.000.000-4.500.000 31-12-2015 262 db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR >4.500.000 31-12-2015 263 db C Valuta swap transactie VV~EUR laatste transactie 31-12-2015 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 21

Einddatum 400 ac D Acceptgiro (RCM) 30-09-2014 401 cb D Crediteurenbetaling (RCM) 30-09-2014 402 cb D Crediteurenbetaling periodiek (RCM) 30-09-2014 405 sb D Periodieke betaalopdracht salaris (RCM) 31-12-2015 407 bg D Digitale overboeking (RCM) 30-09-2014 408 bg D Periodieke betaalopdracht (RCM) 30-09-2014 412 sb D Salarisbetaling (RCM) 30-09-2014 430 db D Afschrijving Eurobetaling 30-11-2014 431 db C Bijschrijving physical pooling 31-12-2013 461 db C Bijschrijving transactie VV 31-12-2016 471 db C Bijschrijving afromen 31-12-2016 472 db C Bijschrijving afromen ACC 31-12-2016 476 db D Afschrijving afromen ACC 31-12-2015 477 db D Afschrijving afromen 31-12-2016 508 tb D Overboeking (Online Bankieren)(periodiek) 30-09-2015 510 tb D Overboeking (Rabofoon)(periodiek) 30-09-2015 511 tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) (periodiek) 30-09-2015 538 tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012 551 cb D Digitale overboeking (per post) (MiniTix) 31-12-2015 577 tb D Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)(periodiek) 30-09-2015 634 st C X Herstelboeking Incasso 31-12-2014 635 eb D X Herstelboeking Incasso Bedrijven 31-12-2013 640 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren) 30-09-2014 641 ma C Eenmalige machtiging (Internetbankieren) 30-09-2014 642 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren) 30-09-2014 643 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren) 31-12-2013 647 ma C Veilingincasso (Internetbankieren) 30-09-2014 648 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren) 30-09-2014 649 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren) 30-09-2014 654 tb C Bijschrijving (Telebankieren)(periodiek) 31-12-2012 660 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP) 30-09-2014 661 ma C Eenmalige machtiging (Secure FTP) 30-09-2014 662 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP) 30-09-2014 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 22

Einddatum 663 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP) 31-12-2013 667 ma C Veilingincasso (Secure FTP) 30-09-2014 668 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP) 30-09-2014 669 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP) 30-09-2014 670 ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services) 30-09-2014 671 ma C Eenmalige machtiging (Internet Services) 30-09-2014 672 ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services) 30-09-2014 678 ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services) 30-09-2014 679 ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services) 30-09-2014 688 tb C Bijschrijving (Online Bankieren)(periodiek) 30-09-2015 695 tb C Bijschrijving (Rabofoon)(periodiek) 30-09-2015 719 Kh D Bestelling vreemde valuta (via bank) 30-03-2017 861 Db D Debitering buitenlandcheque 31-12-2016 1001 ac D Acceptgiro (Telebankieren) 31-12-2011 1002 cb D Crediteurenbetaling (Telebankieren) 31-12-2011 1003 sb D Salarisbetaling (Telebankieren) 31-12-2011 1004 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Telebankieren) 31-12-2011 1005 sp D Spoedopdracht digitaal (Telebankieren) 31-12-2011 1006 sb D Salarisbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011 1007 cb D Crediteurenbetaling (per post) (Telebankieren) 31-12-2011 1008 kh C Sealbagstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2013 1009 kh C Filiaalstorting kwaliteit EUR <3.000 31-12-2013 1010 kh C Sealbagstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2013 1011 kh C Filiaalstorting non-kwaliteit EUR <3.000 31-12-2013 1012 tb D Overboeking (Telebankieren) 31-12-2011 1013 tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011 1014 tb C Bijschrijving (Telebankieren) 31-12-2011 1015 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Telebankieren) 31-12-2011 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 23

Bijlage 1: Lettercodes In onderstaand tabel staan de omschrijvingen beschreven van de lettercodes die genoemd zijn in paragraaf 1.6 en 1.7. Letter ac ba bc bg bv cb ck db eb ei fb ga gb id kh ma sb sp st tb te wb Omschrijving Acceptgiro Betaalautomaat Betalen contactloos Bankgiro opdracht Betaalverzoek Crediteurenbetaling Chipknip Diverse boekingen Bedrijven Euro-incasso Euro-incasso Finbox Geldautomaat Euro Geldautomaat VV ideal Kasafhandeling Machtiging Salarisbetaling Spoedbetaling Storno Euro-incasso Eigen rekening Terugboeking Eurobetaling Wereldbetaling Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 24

Change log Titel : Transactiesoortcodes - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Internetbankieren (Professional) Versie : 3.1 Datum : 03-12-2018 Contact : Voor RIB (Pro): Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren +31 88 722 6622 Voor RDC en SWIFT FileAct: + 31 30 712 1777 Voor RDC en SWIFT FileAct: corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging 15-05-2018 3.0 Gewijzigd: Dit document is niet van toepassing op Rabo Cash Management. 15-05-2018 3.0 Gewijzigd: Dit document is van toepassing nà implementatie van de wijzigingen in de CAMT.052, CAMT.053, MT940 Structured en MT942 Structred. 15-05-2018 3.0 Toegevoegd aan paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes: 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 1085, 1086, 2101, 2102, 9999. 15-05-2018 3.0 Gewijzigd in paragraaf 1.6 en 1.7: codes met * gecorrigeerd cq gewijzigd in de 4-numerieke codes 1020 tm 1037; 1040 tm 1043; 2001 tm 2097. 15-05-2018 3.0 Verwijderd uit paragraaf 1.6 en toegevoegd aan paragraaf 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes: 001, 004, 018, 019, 024, 034, 041, 044, 046, 047, 055, 101, 105, 109, 123, 126, 165, 413, 414, 508, 510, 511, 577, 634, 688, 695, 719, 861. Mededeling Verwachte implementatie Q2 en Q4 2018 Nieuwe codes. Gewijzigde codes. Vervallen codes. 15-05-2018 3.0 Bijlage 1: toegevoegd 2-lettercodes ck, st en te. Wijziging 15-05-2018 3.0 Paragraaf 1.6 en 1.7: toegevoegde lettercodes bijgewerkt. Code ck : 120, 129, 217. Code st : 054, 104, 106, 107, 108, 110 tm 113, 116, 165, 166, 168, 169, 631 tm 639. Code te : 050, 116, 132, 593, 594. 03-12-2018 3.1 Document geupdate: Implementatie CAMT053 en CAMT.052 is gerealiseerd. Datum implementatie MT940S en MT942S gewijzigd. 03-12-2018 3.1 Paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes : Toegevoegd: 165, 461, 554, 570, 571, 572, 628, 652, 653, 684 t/m 687, 2098, 2103 t/m 2113, 8001 t/m 8013, 8015, 8017, 8023, 8024, 8026, 9001. Gewijzigd 2-lettercode: 552, 553, 741, 742, 743, 746 t/m 750, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 785, 788 t/m792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869, 882. Wijziging Gewijzigd implementatiedatum wordt 14-01-2019. Wijziging Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 25

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Verwijderd: 021, 508, 1086. 03-12-2018 3.1 Paragraaf 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes : Toegevoegd: 021 Verwijderd: 165 Wijziging Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 26