Algemene Statutaire Jaarvergadering Balans & Resultatenrekening 2017 Begroting 2018
BALANS 2017 Code 2017 2016 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1) Materiële vaste activa (toelichting 5.1.2) Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa (toelichting 5.1.3/5.2.1) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen (toelichting 5.2.1) Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58 159.780,58 85.586,78 29.706,07 27.171,91 2.534,16 44.487,73 2.894.346,40 32.929,72 32.929,72 1.361.277,09 1.046.740,65 314.536,44 0,00 1.023.662,95 476.476,64 3.054.126,98 181.648,55 124.428,32 16.259,35 14.660,92 1.598,43 40.960,88 2.475.876,89 46.997,24 46.997,24 908.165,65 613.459,90 294.705,75 252.500,00 549.996,25 718.217,75 2.657.525,40
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal (toelichting 5.3) Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten (toelichting 5.4) Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar (toelichting 5.5) Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 (+)/(-) 14 15 19 16 160/5 168 17/49 17 170/4 172/3 982.801,70 304.061,14 304.061,14-14.905,94 1.949.359,11 903.067,58 237.923,90 237.923,90-150.468,95 1.754.457,82 Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 5.5) Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 174/0 175 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 1.612.619,85 535.396,88 535.396,88 268.100,76 1.330.661,43 438.583,63 438.583,63 120.001,12 Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49 44.359,51 223.741,25 809.122,21 336.739,26 3.054.126,98 39.070,77 80.930,35 772.076,68 423.796,39 2.657.525,40
RESULTAAT 2017 Nr Domein2 (AV) kosten. opbrengsten. saldo. Kosten OPBRENGSTEN Saldo Realisatie 2017 vs. begroting 2017 Algemene en interne werking 3.633.685,80 3.816.661,55 182.975,75 4.071.990,39 4.199.911,22 127.920,83-55.054,92 1.1 HRM 3.059.445,96 1.330.230,11-1.729.215,85 3.411.903,23 1.614.158,55-1.797.744,68-68.528,83 Diverse kosten & opbrengsten 113.808,70 171.301,00 57.492,30 141.476,91 175.186,30 33.709,39-23.782,91 Lonen 2.945.637,26-2.945.637,26 3.001.380,20 38.536,86-2.962.843,34-17.206,08 Toelage lonen 1.158.929,11 1.158.929,11 269.046,12 1.400.435,39 1.131.389,27-27.539,84 1.2 FINANCIEEL 285.150,00 2.317.181,44 2.032.031,44 320.298,49 2.383.169,73 2.062.871,24 30.839,80 Financiële resultaten - 10.000,00 10.000,00 1.456,45 5.584,49 4.128,04-5.871,96 Lidgelden & bijdragen - 1.237.400,00 1.237.400,00 27.256,00 1.303.281,00 1.276.025,00 38.625,00 Patrimoniumtaks 2.500,00-2.500,00 2.285,59 - -2.285,59 214,41 Toelagen - 1.021.381,25 1.021.381,25-1.022.277,94 1.022.277,94 896,69 Verzekeringen 282.650,00 48.400,19-234.249,81 289.300,45 52.026,30-237.274,15-3.024,34 1.4 STRUCTUUR 67.850,00 1.500,00-66.350,00 67.579,15 3.759,04-63.820,11 2.529,89 Bijdragen 8.000,00 1.500,00-6.500,00 9.937,37 1.873,32-8.064,05-1.564,05 Regiowerking 40.050,00-40.050,00 33.018,86 795,00-32.223,86 7.826,14 Vergaderingen & congressen 19.800,00-19.800,00 24.622,92 1.090,72-23.532,20-3.732,20 1.5 MARKETING 2.000,00 167.000,00 165.000,00 49.735,84 194.477,71 144.741,87-20.258,13 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID 2.500,00 - -2.500,00 2.071,52 - -2.071,52 428,48 1.7 ADMINISTRATIE 216.739,84 750,00-215.989,84 220.402,16 4.346,19-216.055,97-66,13 Sportieve werking 937.362,62 751.000,00-186.362,62 1.246.384,21 1.088.724,04-157.660,17 28.702,45 2.1 TOPSPORT 847.853,50 681.000,00-166.853,50 1.181.399,67 1.016.891,91-164.507,76 2.345,74 Toelagen - 616.000,00 616.000,00-632.676,00 632.676,00 16.676,00 Topsportscholen & omkadering 95.000,00 65.000,00-30.000,00 97.053,08 53.358,57-43.694,51-13.694,51 TRA 17.240,00-17.240,00 116.063,58 99.656,30-16.407,28 832,72 TU 11.683,50-11.683,50 10.763,28 1.695,00-9.068,28 2.615,22 RG 500,00-500,00 1.540,30 1.359,09-181,21 318,79 Disciplines met topsportschool 723.430,00 - -723.430,00 955.979,43 228.146,95-727.832,48-4.402,48 2.2 SPORTERS 61.388,52 40.570,00-20.818,52 39.731,49 27.986,68-11.744,81 9.073,71 2.3 TRAINERS 28.120,60 29.430,00 1.309,40 25.253,05 43.845,45 18.592,40 17.283,00 2.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV SPORTIEVE WERKING - - - - 0,00 Clubondersteuning en ontwikkeling 212.025,00 152.750,00-59.275,00 209.292,97 150.492,33-58.800,64 474,36 3.1 KWALITEIT STIMULEREN 194.750,00 150.000,00-44.750,00 184.395,38 135.424,63-48.970,75-4.220,75 3.2 STRUCTUUR CLUBS 4.500,00 - -4.500,00 3.232,87 300,00-2.932,87 1.567,13 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN 1.500,00 - -1.500,00 1.453,59 - -1.453,59 46,41 3.4 INFRASTRUCTUUR 500,00 - -500,00 - - - 500,00 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING 7.025,00 - -7.025,00 5.553,83 - -5.553,83 1.471,17 3.6 LEDENWERVING - BEHOUD 3.750,00 2.750,00-1.000,00 14.657,30 14.767,70 110,40 1.110,40 Organisaties en events 717.683,98 891.782,35 174.098,37 959.255,02 1.217.034,86 257.779,84 83.681,47 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES 212.341,08 312.475,35 100.134,27 444.818,99 573.103,66 128.284,67 28.150,40 4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS 371.262,90 454.627,00 83.364,10 397.312,06 526.135,85 128.823,79 45.459,69 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS 105.750,00 100.000,00-5.750,00 95.832,94 91.672,50-4.160,44 1.589,56 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 19.750,00 16.100,00-3.650,00 15.096,47 18.410,00 3.313,53 6.963,53 4.5 SPORTKAMPEN 8.580,00 8.580,00-6.194,56 7.712,85 1.518,29 1.518,29
RESULTAAT 2017 Nr Domein2 (AV) kosten. opbrengsten. saldo. Kosten OPBRENGSTEN Saldo Realisatie 2017 vs. begroting 2017 Communicatie 58.153,57 4.750,00-53.403,57 54.132,48 952,09-53.180,39 223,18 5.1 INTERNE COMMUNICATIE 3.000,00 - -3.000,00 363,48 42,37-321,11 2.678,89 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE 43.383,29 4.750,00-38.633,29 37.078,99 - -37.078,99 1.554,30 5.3 PR-ACTIES EN CAMPAGNES 8.070,28 - -8.070,28 11.205,29 - -11.205,29-3.135,01 5.4 PERS EN MEDIA 3.700,00 - -3.700,00 5.484,72 909,72-4.575,00-875,00 Uitzonderlijk - 44.731,77 50.638,43 5.906,66 5.906,66 8.1 FINANCIEEL - 44.731,77 50.638,43 5.906,66 5.906,66 Uitzonderlijke resultaten - 44.731,77 50.638,43 5.906,66 5.906,66 Eindtotaal 5.558.910,97 5.616.943,90 58.032,93 6.585.786,84 6.707.752,97 121.966,13 63.933,20
Begroting 2018 N Domein2 (AV) Verschil budget Begroting 2018 - Begroting 2018 - Begroting 2018 - Realisatie 2017 - Realisatie 2017 - Realisatie 2017-2018 - realisatie 2017 Algemene en interne werking 3.612.475,95 3.736.486,20 124.010,25 4.071.990,39 4.199.911,22 127.920,83-3.910,58 1.1 HRM 3.042.747,20 1.176.095,62-1.866.651,59 3.411.903,23 1.614.158,55-1.797.744,68-68.906,91 Diverse kosten & opbrengsten 113.493,81 155.945,00 42.451,19 141.476,91 175.186,30 33.709,39 8.741,80 Lonen 2.929.253,39-2.929.253,39 3.001.380,20 38.536,86-2.962.843,34 33.589,95 Toelage lonen 1.020.150,62 1.020.150,62 269.046,12 1.400.435,39 1.131.389,27-111.238,65 1.2 FINANCIEEL 276.270,00 2.391.140,59 2.114.870,59 320.298,49 2.383.169,73 2.062.871,24 51.999,35 Financiële resultaten - 1.000,00 1.000,00 1.456,45 5.584,49 4.128,04-3.128,04 Lidgelden & bijdragen - 1.281.150,00 1.281.150,00 27.256,00 1.303.281,00 1.276.025,00 5.125,00 Patrimoniumtaks 2.500,00-2.500,00 2.285,59 - -2.285,59-214,41 Toelagen - 1.061.600,50 1.061.600,50-1.022.277,94 1.022.277,94 39.322,56 Verzekeringen 273.770,00 47.390,09-226.379,91 289.300,45 52.026,30-237.274,15 10.894,24 1.4 STRUCTUUR 74.350,00 1.500,00-72.850,00 67.579,15 3.759,04-63.820,11-9.029,89 Bijdragen 9.000,00 1.500,00-7.500,00 9.937,37 1.873,32-8.064,05 564,05 Regiowerking 42.550,00-42.550,00 33.018,86 795,00-32.223,86-10.326,14 Vergaderingen & congressen 22.800,00-22.800,00 24.622,92 1.090,72-23.532,20 732,20 1.5 MARKETING 2.000,00 167.000,00 165.000,00 49.735,84 194.477,71 144.741,87 20.258,13 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID - - - 2.071,52 - -2.071,52 2.071,52 1.7 ADMINISTRATIE 217.108,75 750,00-216.358,75 220.402,16 4.346,19-216.055,97-302,78 Sportieve werking 1.159.102,12 891.396,00-267.706,12 1.246.384,21 1.088.724,04-157.660,17-110.045,95 2.1 TOPSPORT 1.041.151,00 787.176,00-253.975,00 1.181.399,67 1.016.891,91-164.507,76-89.467,24 Toelagen - 722.176,00 722.176,00-632.676,00 632.676,00 89.500,00 Topsportscholen & omkadering 95.000,00 65.000,00-30.000,00 97.053,08 53.358,57-43.694,51 13.694,51 TRA 26.880,00-26.880,00 116.063,58 99.656,30-16.407,28-10.472,72 TU 16.471,00-16.471,00 10.763,28 1.695,00-9.068,28-7.402,72 RG 500,00-500,00 1.540,30 1.359,09-181,21-318,79 Disciplines met topsportschool 902.300,00 - -902.300,00 955.979,43 228.146,95-727.832,48-174.467,52 2.2 SPORTERS 79.916,52 63.180,00-16.736,52 39.731,49 27.986,68-11.744,81-4.991,71 2.3 TRAINERS 38.034,60 41.040,00 3.005,40 25.253,05 43.845,45 18.592,40-15.587,00 Clubondersteuning en ontwikkeling 238.730,00 175.000,00-63.730,00 209.292,97 150.492,33-58.800,64-4.929,36 3.1 KWALITEIT STIMULEREN 223.500,00 175.000,00-48.500,00 184.395,38 135.424,63-48.970,75 470,75 Q4Gym (project jeugdsport) 223.500,00 175.000,00-48.500,00 184.395,38 135.424,63-48.970,75 470,75 3.2 STRUCTUUR CLUBS 3.500,00 - -3.500,00 3.232,87 300,00-2.932,87-567,13 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN - - - 1.453,59 - -1.453,59 1.453,59 3.4 INFRASTRUCTUUR 2.500,00 - -2.500,00 - - - -2.500,00
Begroting 2018 N Domein2 (AV) Verschil budget Begroting 2018 - Begroting 2018 - Begroting 2018 - Realisatie 2017 - Realisatie 2017 - Realisatie 2017-2018 - realisatie 2017 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING 2.980,00 - -2.980,00 5.553,83 - -5.553,83 2.573,83 3.6 LEDENWERVING - BEHOUD 6.250,00 - -6.250,00 14.657,30 14.767,70 110,40-6.360,40 Organisaties en events 2.253.703,46 2.458.020,98 204.317,52 959.255,02 1.217.034,86 257.779,84-53.462,32 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES 208.870,56 332.433,65 123.563,09 444.818,99 573.103,66 128.284,67-4.721,58 4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS 1.896.232,90 1.986.237,33 90.004,43 397.312,06 526.135,85 128.823,79-38.819,36 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS 121.000,00 113.000,00-8.000,00 95.832,94 91.672,50-4.160,44-3.839,56 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 16.350,00 15.100,00-1.250,00 15.096,47 18.410,00 3.313,53-4.563,53 4.5 SPORTKAMPEN 11.250,00 11.250,00-6.194,56 7.712,85 1.518,29-1.518,29 Communicatie 60.565,53 6.250,00-54.315,53 54.132,48 952,09-53.180,39-1.135,14 5.1 INTERNE COMMUNICATIE 2.500,00 - -2.500,00 363,48 42,37-321,11-2.178,89 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE 47.371,75 6.250,00-41.121,75 37.078,99 - -37.078,99-4.042,76 5.3 PR-ACTIES EN CAMPAGNES 7.693,77 - -7.693,77 11.205,29 - -11.205,29 3.511,52 5.4 PERS EN MEDIA 3.000,00 - -3.000,00 5.484,72 909,72-4.575,00 1.575,00 Uitzonderlijk - 44.731,77 50.638,43 5.906,66-5.906,66 8.1 FINANCIEEL - 44.731,77 50.638,43 5.906,66-5.906,66 Uitzonderlijke resultaten - 44.731,77 50.638,43 5.906,66-5.906,66 Eindtotaal 7.324.577,06 7.267.153,18-57.423,88 6.585.786,84 6.707.752,97 121.966,13-179.390,01