Jaarrekening 2016 KvK-nummer: 65458494 RSIN: 856120820 Statutaire zetel: Roermond Postadres: Wijershoflaan 25, 6042 NK, Roermond Website: www.collectivenouns.org E-mailadres: info [at] collectivenouns.org Jaarrekening 2016 blz. 1 van 5
Algemeen stelt zich ten doel sociaal innovatieve en maatschappelijke projecten te ontwikkelen met een human centered karakter. Het inspelen op specifieke sociale behoeften, het streven naar intensivering van sociale verantwoordelijkheid, het stimuleren van persoonlijke groei en welzijn en het vergroten van contact en openheid tussen mensen. De stichting is op 26 februari 2016 bij notariële acte opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder dossiernummer 65458494 en is statutair gevestigd te Roermond, maar de feitelijk activiteiten worden uitgevoerd vanuit een locatie in de Utrechtse wijk Lombok. Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door Jan Melis (voorzitter), Simone post (secretaris) en Hennie Schreurs (penningmeester). De bestuurders zijn onbezoldigd. Door haar doelstelling en haar aanpak is de stichting aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). In dit document treft u het financiële jaarverslag van het opstartjaar van de stichting aan. Project de Voorkamer Balans In 2016 nam de stichting het initiatief tot het opstarten van het project de Voorkamer, een platform dat de verschillende persoonlijkheden en talenten van bewoners van asielzoekerscentra als instrument inzet bij de communicatie met de lokale gemeenschap. De deelnemers worden aangemoedigd hun specifieke vaardigheden te gebruiken om persoonlijke objecten te vervaardigen die hun achtergrond reflecteren. Samen richten ze de Voorkamer, (gelegen midden in het centrum van de lokale Utrechtse gemeenschap) in met de zelfgemaakte objecten. Met hun activiteiten brengen de deelnemers betrokkenheid en zelfvertrouwen teweeg, alsmede gevoelens van trots over hun identiteit en afkomst. Samen ontwikkelt het team een ruimte die plaats biedt aan het bevorderen van de betrekkingen met de Nederlandse buren. Bijdragen van een drietal fondsen maakten het mogelijk om het project de Voorkamer in 2016 op te starten en uit te voeren. De beoogde projectduur is ruim één jaar. Bedragen in Euro's BALANS Activa Passiva per 31-12-2016 per 1-1-2016 per 31-12-2016 per 1-1-2016 Borgsom pand 3.000 - Bank 48.815 - BTW R/C 2.456 - Reeds vooruitontvangen subsidie voor 2017 54.271 - Saldo - - - - Totaal 54.271-54.271 - Jaarrekening 2016 blz. 2 van 5
Exploitatierekening Bedragen in Euro's Lasten en baten 01-01-2016 tot en met 31-12-2016 Lasten Lonen en salarissen 11.140 Sociale lasten 3.854 Overige personeelskosten 738 Uitbesteed werk 4.273 Totale Personeelskosten 20.006 Baten Afschrijvingen - Totaal afschrijvingen - Huurkosten locatie Utrecht 6.000 Projectklaar maken locatie en meubilering 5.748 Overige kosten huisvesting 27 Dagelijkse kosten huishouding en administratie 125 Totale huisvestingskosten 11.900 Kosten workshops en evenementen 343 Kosten Creatieve programma 1.201 Totale out of pocketkosten activiteiten 1.544 Algemene communicatie en PR 295 Totale Communicatiekosten 295 Oprichtingskosten 330 Bankkosten 66 Vergaderkosten 60 Totale Stichtings- en bestuurskosten 456 Stg. VSB fonds 32.309 Bankgiroloterijfonds 32.500 Stg. stimuleringsfonds voor de creatieve industrie 23.663 Totaal ontvangen subsidie voor project 2016 / 2017 88.472 Reservering vooruitontvangen subsidie tbv jaar 2017 54.271 Totale reservering 54.271 Saldo - - Totaal genreaal 88.472 88.472 Jaarrekening 2016 blz. 3 van 5
Toelichting op de balans en de exploitatierekening In 2016 bestonden de inkomsten van de stichting uit giften van drie fondsen. Naast de bijdragen voor het opstartjaar, ontving de stichting eveneens bijdragen voor het projectjaar 2017. Om die reden is een reservering vooruitontvangen subsidie tbv jaar 2017 in de balans opgevoerd. Het projectplan de Voorkamer 2016 / 2017 en de bijbehorende projectbegroting vormt de basis voor de bijdragen van de drie fondsen. De voornaamste uitgaven van de stichting bestaan uit personeelskosten en locatiekosten. De personele bezetting van de stichting bestond in 2016 uit één medewerker in loondienst, die in de rol van coördinator verantwoording aflegt aan het bestuur. Daarnaast worden zoveel mogelijk taken door vrijwilligers, bij voorkeur uit de beoogde deelnemersgroep, in de vorm van vrijwilligerswerk uitgevoerd. Daarnaast worden een aantal specialistische taken uitbesteed aan specialisten. De drie bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Na de personeelskosten vormen de huisvestingskosten de grootste kostenpost. Voor de duur van het project werd de begane grond van een pand aan de Utrechtse Kanaalstraat gehuurd. Voordat de locatie in gebruik kon worden genomen, werd het door de coördinator projectklaar gemaakt. Aangezien het project pas later in 2016 werd voorbereid en opgestart, zijn de kosten voor de activiteiten in 2016 nog beperkt. Jaarrekening 2016 blz. 4 van 5
Verslag bestuursvergadering Utrecht, 3 mei 2018 Hierbij verklaren de voorzitter en de secretaris van stichting Collective Nouns dat zij de jaarrekening over 2016, inclusief de onderliggende administratie en boekstukken hebben gecontroleerd. De voorzitter en de secretaris hebben geconstateerd dat de administratie compleet en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn en dat banksaldo overeenkomt met de jaarrekening, onderliggende administratie en boekstukken. Hierbij hebben ze geen onrechtmatigheden aangetroffen en keuren daarmee de financiële administratie en de afgelegde verantwoording van de penningmeester goed. De voorzitter en de secretaris van stichting Collective Nouns verlenen de penningmeester dan ook decharge voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 26 februari 2016 tot en met 31 december 2016 en vrijwaren de penningmeester tegen alle verdere navraag en verantwoording over het boekjaar 2016. Getekend, Utrecht 3 mei 2018 Voorzitter: Jan Melis Secretaris: Simone Post Penningmeester: Hennie Schreurs Jaarrekening 2016 blz. 5 van 5