Jaarrekening 2015
Inhoud Jaarrekening 2015... 1 Samenstellingsverklaring... 3 Balans per 31 december 2015... 4 Balans per 31 december 2015... 5 Resultatenrekening over 2015... 6 Toelichting op de Balans... 7 Inventaris... 8 Kortlopende Vorderingen... 8 Omzetbelasting... 8 Debiteuren... 8 Liquide Middelen... 8 Algemene Reserve... 8 Kortlopende schulden... 8 Toelichting op de Resultatenrekening... 9 Personeel... 9 Eigen voorstellingen in eigen huis... 9 Projecten extern uitgevoerd... 9
openboekhouding.nl Aan het bestuur van Stichting Carte Blanche Jan Heynslaan 4 5221 DS Eindhoven s-hertogenbosch, 25 april 2016 P.D.F. Tammes Buurschappenlaan 228 5235 EL s-hertogenbosch KvK: 51663929 Beconnummer 602334 BTW: NL090548978B01 Bank: ING 6010812 06-14633189 / 073-6412681 ptammes@openboekhouding Geacht bestuur, Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van uw Stichting. Samenstellingsverklaring Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2015 van de Stichting Carte Blanche samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik op zo zorgvuldig mogelijke wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Tot het verstrekken van nadere toelichting verklaar ik mij gaarne bereid. Hoogachtend, P.D.F. Tammes Correcte cijfers voor een eerlijke prijs
Balans per 31 december 2015 ACTIVA 2015 2014 2013 Materiële Vaste Activa Inventaris & Computers 5,684 3,622 3,749 Auto 869 1 1 6,553 + 3,623 + 3,750 + Vorderingen Kortlopende vorderingen 14,012 18,282 16,375 Omzetbelasting 56 942 1,165 Debiteuren 7,159 5,671 17,033 21,227 + 24,896 + 34,573 + Geldmiddelen Kas 307 305 204 ABN-AMRO 41.83.06.168 3,423 23,588 2,065 ABN-AMRO 45.54.67.102 Spaar 54,247 77,571 85,465 57,977 + 101,463 + 87,733 + Totaal 85,756 129,982 126,056
Balans per 31 december 2015 PASSIVA 2015 2014 2013 Eigen Vermogen Algemene Reserve 48,513 39,377 40,751 Continuïteit Reserve 50,000 50,000 50,000 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -59,332-32,489-27,118 Bijzondere baten minus lasten 8,038 41,625 25,743 Totaal Reserves 47,219 + 98,513 + 89,377 + Kortlopende schulden Crediteuren 6,038 3,994 3,591 Omzetbelasting - - - Vakantiegeld, Loonbelasting etc 7,772 3,394 3,138 Transitorische passiva 647-5,870 Voorziening Huisvesting / Onderhoud 24,080 24,080 24,080 38,537 + 31,468 + 36,679 + Totaal 85,756 129,982 126,056
Resultatenrekening over 2015 UITGAVEN: 2015. 2014. 2013 Loonkosten / externe medewerkers 88,175 77,985 82,006 Loonkosten ID-baan 29,899 29,752 29,598 Subsidie ID-baan -26,320-26,175-26,320 Afschrijvingen 2,040 2,127 1,892 Huisvesting 27,392 32,686 36,530 Bureaukosten 16,216 21,329 16,193 Voorbereiding workshops & producties 19,727 22,572 25,534 Produktiekosten 5,591 10,225 7,645 Voorstellingskosten - 716 - Publiciteit 2,496 6,859 8,349 Autokosten 4,685 5,810 4,641 Totaal kosten: 169,901 183,884 186,067
INKOMSTEN: 2015. 2014. 2013 Recette 1,223 8,096 7,231 Uitkopen 6,227 11,748 7,146 Verhuur 2,825 4,820 5,583 Werkplaats & workshops 54,939 44,774 54,925 Opbrengst Bar 1,873 5,593 2,618 Opbrengst Lunch & Vervoer 280 926 1,119 Rentebaten 134 1,576 1,864 Exploitatie Subsidies 37,269 38,650 20,826 Project Subsidies 5,800 35,212 57,638 Totaal inkomsten: 110,569 151,396 158,950 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening: -59,332-32,489-27,118 Donaties & bijzondere baten 8,038 41,625 25,743 Totaal resultaat -51,294 9,136-1,374
Toelichting op de Balans Inventaris Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers. Kortlopende Vorderingen Afrekening ID banen 2015 11.368,02 en bankrente 1.000. Omzetbelasting Per saldo te ontvangen BTW bedraagt 56. Debiteuren Het nominaal bedrag van de vorderingen is 21.227. Een voorziening voor oninbaarheid wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht. Liquide Middelen Opgenomen zijn de saldi per balansdatum van de kas, de bank- en spaarrekeningen. Algemene Reserve Stand per 1 januari: 48.513 Onverdeeld resultaat 2015-51.219 Saldo 31 december 2015-2.781 De Algemene Reserve kon in afgelopen jaren verhoogd worden dankzij grote giften en donaties. Helaas is een dergelijke oplossing dit jaar niet mogelijk. Voor de toekomst zal een manier moeten worden gevonden de inkomsten (subsidies e.d.) op te krikken. Er is een Reserve gevormd ten behoeve van de Continuïteit van 50.000. Dit wordt beschouwd als noodvoorziening. Kortlopende schulden Dit betreft nog te betalen reiskosten en vakantiegeld voor in totaal 8.419. De crediteuren en de te betalen loonbelasting zijn voor het nominaal saldo opgenomen. De Voorziening Huisvesting / Onderhoud is op 24.080 bepaald, voornamelijk voor verwacht (groot) onderhoud. De Gemeente heeft destijds de huur naar nihil bijgesteld, onder voorwaarde dat Stichting Carte Blanche zelf het benodigd onderhoud zal verzorgen.
Toelichting op de Resultatenrekening Personeel In 2015 was er een werknemer in het kader van de regeling ID banen in dienst van de Stichting Carte Blanche. De stichting ontvangt maandelijks een voorschot van de Gemeente Eindhoven ter uitbetaling van nettoloon, sociale lasten en loonheffing. Op basis van de eindverantwoording ID banen maakt de uitvoeringsinstantie haar eindafrekening op. Voor de ondersteuning en dagelijkse begeleiding van de Werkplaats is een parttime dienstverband aangegaan met een medewerkster die voorheen regelmatig op declaratiebasis werkte. Om de organisatie van de Stichting Carte Blanche te professionaliseren vult deze medewerkster daarnaast inmiddels de functie van zakelijk leider parttime in. Ze wordt daarbij ondersteund door een stafmedewerkster. De overige taken werden grotendeels door vrijwilligers opgepakt. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van medewerkers op inhuurbasis (zzp-ers). Eigen voorstellingen in eigen huis De bevrijding Sluiers Heartbreak Hotel Zusje Tunnelvison Zoenen Projecten extern uitgevoerd Doordraaien De aap Een leuke dood Heartbreak Hotel Daar wordt ik ziek van Dankzij de ontvangen projectsubsidies was het mogelijk een aantal projecten uit te voeren die anders een stevig verlies hadden opgeleverd of geheel onmogelijk waren geweest. Onze welgemeende dank gaat uit naar de Prins Bernhard Stichting, Gemeente Eindhoven en alle donateurs en vrijwilligers die zich hebben ingezet.