Jaarrekening 2017 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1
Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2017 5 Staat van Baten en Lasten 2017 6 Algemene toelichting 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de verlies en winstrekening 9 3 Overige gegevens Statutaire winstbestemming 10 2
1 Bestuursverslag 1.1 Algemene gang van zaken De stichting is in het afgelopen jaar geconfronteerd geweest met het herinrichten van de directievoering. Dat heeft tot enige stagnatie geleid in het uitlijnen van nieuwe activiteiten. Inmiddels is met de Stichting Florence een permanente samenwerking aangegaan. Waardoor de uitvoerende activiteiten van Label Actief en van de stichting worden gecoördineerd en dat leidt tot kostenbesparing. Het grote project zorgcoöperatie heeft ruime financiering ontvangen van de RABO, Fonds 1818 en het Dr. C.J. Vaillantfonds. De verdere afbouw van activiteiten in Zoetermeer heeft tot gevolg dat de aanwezigheid van de stichting en de coöperatie De Volharding teruggelopen is. Met de vervoersdiensten is nochtans volledig gestopt en de betaalde coördinator is vertrokken. De uitbouw van de vrijwilligersdiensten en de vrijwilligersvergoedingen blijven binnen de prognose van de begroting. Tevens werd de ANBI status verkregen waardoor er meer subsidieaanvragen de deur uit zijn gegaan. In het bestuur werd afscheid genomen van Dr. J.G. Vos. In een opvolging moet nog voorzien worden. 1.2 Verwachte gang van zaken In 2018 zal de afstemming van management en activiteiten met de Stichting Florence verder uitgebouwd worden. De inspanningen om binnen de begroting te blijven en de diverse activiteiten en de vrijwilligersvergoeding kostendekkend te maken lijken te slagen. De algemene vrijwilligers en hun vergoeding verdienen nog verdere aandacht. Het bestaande personeelsbestand van 12 medewerkers is verminderd. Hiervoor zijn geen gedwongen maatregelen noodzakelijk geweest maar het betreft natuurlijk verloop. De stichting ontwikkelt zich en bevindt zich in een stabiele en consoliderende fase. Nieuwe activiteiten zoals de interne vervoermiddelen worden alleen aan geschaft als voor de exploitatie dekking is (vrijwilligers) en de investering door externe gelden kan worden opgebracht. Uitbreiding van de schuldhulpverlening geschiedt kostenneutraal en het legt bloot de grote behoefte die onze leden hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. De verwachting is dat de financiële middelen onder druk blijven staan. De brief aan de leden voor een bijdrage is bij de verwachting achtergebleven en de Vriendenloterij bijdrage is niet van de grond gekomen in verband met mankracht problemen. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal in de 14 dagen met de leiding van de stichting en het gehele bestuur komt 4 maal per jaar bijeen. 3
2 Jaarrekening 4
2.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) ACTIEF 31 december 2017 31 december 2016 ref Vlottende activa VORDERINGEN Debiteuren 0 0 Verbonden partijen 2.4 39.952 0 Overige vorderingen en overlopende activa 2.4 12.791 5.146 52.743 5.146 Liquide middelen 4.629 8.046 PASSIEF 57.372 13.192 Eigen vermogen 2.4-93.799-35.828 Kortlopende schulden Crediteuren 20.028 6.389 Verbonden partijen 84.393 18.972 Belasting en premies soc verzekeringen 2.4 10.659 6.281 Overige schulden en overlopende passiva 2.4 36.091 17.378 151.171 49.020 57.372 13.192 5
2.2 Staat van Baten en Lasten 31 december 2017 31 december 2016 Baten 236.685 224.901 Lasten Personeelskosten 109.765 184.280 Vrijwilligersvergoedingen 85.860 51.320 Raad en daad 3.294 0 Zoetermeer 2.5 52.605 8.454 Overige activiteiten 934 0 Huisvestingkosten 16.542-6.925 Kantoorkosten 2.5 7.723 12.152 Reclamekosten 4.146 1.820 Algemene kosten 2.987 1.626 Doorberekende kosten 10.800 3.307 Totaal lasten 294.656 256.034 Resultaat -57.971-31.133 6
2.3 Algemene toelichting Algemeen De stichting is opgericht op 18 december 2014. Per die datum is door de belastingdienst de ANBI-status verleend. Activiteiten De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp en dienstverlening (zowel materiele als immateriele steun) aan mensen die op enigerlei wijze behoefte hebben aan steun ten einde zich te kunnen handhaven of verbeteren in het maatschappelijk verkeer en voorts al het hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords De stichting is in 2015 aangevangen met haar activiteiten vanuit het verenigingspand van De Volharding. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risicio van oninbaarheid. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder baten worden verstaan alle ontvangen subsidies, giften en gefactureerde bijdragen. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 7
2.4 Toelichting op de balans VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op verbonden partijen Rekening Courant Vereniging de Volharding 39.952 0 39.952 0 Overige vorderingen Omzetbelasting 8.462 0 Overige vorderingen 4.329 0 LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de groep. EIGEN VERMOGEN 12.791 0 Stand per 1 januari -35.828-4.695 Resultaat boekjaar -57.971-31.133 Saldo per 31 december -93.799-35.828 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan verbonden partijen Rekening Courant Eer & Volharding B.V. 19.777 10.725 Rekening Courant Depositofonds de Volharding 64.616 0 Rekening Courant Vereniging de Volharding 0 8.247 84.393 18.972 8
Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 14.844 6.277 Pensioen -4.185 4 10.659 6.281 Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeld en vakantiedagen 23.300 9.852 Overige schulden en overlopende passiva 12.791 7.526 36.091 17.378 2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten BATEN Subsidies 1.650 0 Giften en Donaties 218.660 210.000 Opbrengsten blijmakers 16.375 14.901 236.685 224.901 LASTEN Zoetermeer Zoetermeer 21.606 4.190 Zoetermeer vervoer 39.651 6.608 Opbrengsten vervoer -8.652-2.344 52.605 8.454 Kantoorkosten Drukwerk algemeen 0 67 Porto 393 8.513 Kantoorbehoeften 2.499 705 Contributie/abonnementen 594 158 Automatisering 0 545 Telefoonkosten 1.328 2.164 Advies 2.834 0 Algemeen 75 0 7.723 12.152 9
WERKNEMERS De stichting heeft per 31 december 2017 12 personeelsleden in dienst. BESTUURDERS De stichting heeft 5 bestuurders. In 2017 hebben de bestuurders geen bestuurs- of onkostenvergoeding ontvangen. Het bestuur: De heer mr C.V. Martini, Voorzitter De heer mr R.H.G. Bovenlander Vicevoorzitter De heer G.F. van Otterloo Penningmeester De heer B. Aydin Lid De heer J.N.S. Bindraban Lid 3 Overige gegevens Statutaire winstbestemming Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk. Het negatieve saldo van de staat van baten en lasten over 2017 ad 57.971 is aan de algemene reserve toegevoegd. 10