Stichting Bewaarder Profound II Amsterdam Balans & Staat van Baten en Lasten 2012

Inhoudsopgave Balans & Staat van Baten en Lasten 2012 Balans per 31 december 2012 3 Staat van Baten en Lasten 2012 4 Toelichting 5 Overige gegevens 7

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 Actief 1 Vorderingen Belastingen 1.152 0 Overige vorderingen 54.500 0 55.652 0 2 Liquide middelen 8.570.477 6.620.798 8.626.129 6.620.798 Passief 3 Eigen vermogen Stichtingskapitaal 113.445 113.445 Overige reserve 2.921 26.723 116.366 140.168 4 Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen 8.509.763 6.475.966 Belastingen 0 4.664 8.509.763 6.480.630 8.626.129 6.620.798 3

Staat van Baten en Lasten over 2012 2012 2011 5 Opbrengsten 84.712 88.042 Som der bedrijfsopbrengsten 84.712 88.042 6 Overige bedrijfskosten 108.903 97.159 Som der bedrijfslasten 108.903 97.159 Bedrijfsresultaat -24.191-9.117 7 Financiële baten en lasten 389 679 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -23.802-8.438 Resultaat na belastingen -23.802-8.438 4

Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Bewaarder Profound II, opgericht op 12 november 2002 en statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: Het bewaren van activa en het administreren van de goederen waar een belegginsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht in belegt; Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's en het boekjaar beslaat het kalenderjaar. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn, tenzij anders vermeld. Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 5

Toelichting op de balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 Actief 1 Vorderingen Belastingen Omzetbelasting 1.152 0 Overige vorderingen Te ontvangen bedragen 4.500 0 Profound Management B.V. 50.000 0 54.500 0 2 Liquide middelen Rabobank Belfries Real Estate I CV 894.555 969.501 Rabobank Belfries Real Estate II CV 2.847.939 2.046.638 Rabobank Winkelcentrum Ypenburg CV 1.176.285 817.638 Rabobank CV Cronesteyn 223.332 162.599 Rabobank CV Leithon 140.268 1.299.311 Rabobank Leyenburg Woningfonds CV 936.956 1.180.279 Rabobank Stichting Bewaarder Profound II 2.351.142 144.832 8.570.477 6.620.798 Alleen de middelen van de Rabobankrekening van de Stichting Bewaarder Profound II staan ter vrije beschikking van de Stichting. Passief 3 Eigen vermogen Stichtings Overige reserves Totaal kapitaal Saldo per 1 januari 2012 113.445 26.723 140.168 Resultaat 0-23.802-23.802 Saldo per 31 december 2012 113.445 2.921 116.366 4 Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Belfries Real Estate Fund I CV 894.555 969.501 Belfries Real Estate Fund II CV 2.847.939 2.046.638 Winkelcentrum Ypenburg CV 1.176.285 817.638 CV Cronesteyn 223.332 162.599 CV Leithon 2.430.696 1.299.311 Leyenburg Woningfonds 936.956 1.180.279 8.509.763 6.475.966 Belastingen Omzetbelasting 0 4.664 6

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 2012 2011 5 Opbrengsten Bewaarvergoeding 84.712 88.042 Totaal overige bedrijfsopbrengsten 84.712 88.042 6 Overige bedrijfskosten Administratiekosten 61.425 63.038 Bestuurskosten 46.228 33.692 Overige algemene kosten 1.250 429 Totaal overige bedrijfskosten 108.903 97.159 7 Financiële baten en lasten Rentebaten bankrekening 389 679 Totaal financiële baten en lasten 389 679 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum. Overige gegevens Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de verslagperiode heeft de onderneming gemiddeld 0 personeelsleden in dienst (2011: 0). Vergoeding bestuurders De bestuurders van Stichting Bewaarder Profound II hebben gedurende de verslagperiode gezamenlijk 46.228 aan vergoedingen ontvangen (2011 33.692). Bestemming netto resultaat In de statuten van Stichting Bewaarder Profound II zijn geen bepalingen voor de bepaling van het resultaat opgenomen. Het dagelijks bestuur besluit het netto resultaat na belastingen van - 23.802 te onttrekken aan de overige reserves. Artikel 11 lid 2 van de statuten luidt als volgt: "Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met Profound Asset Management B.V., de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij zal gelden dat eventueel door Profound Asset Management B.V. aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan Profound Asset Management B.V.. Amsterdam, april 2013 Het bestuur: J.F. Verlinden R.M. Weisz 7