VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

Transcriptie

1 Stuk 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

2 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV PI VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uitgaven 1. Werkingskosten 1.1. Personeelskosten Andere bezoldigingen dan deze aan het personeel Representatie- en verplaatsingskosten Lokalen en materiaal Bureelkosten Publicaties, propaganda en publiciteit Geschillen Huurwoningen beheerd door de VHM Diverse intresten en lasten Onroerende voorheffing reservegronden Tussenkomst Sociale Dienst Totaal werkingskosten Financiële dienst 2.1. Aandeel VHM in leningen N.F.H. (ALESH) Aandeel VHM in leningen Gewestwaarborg... ( ) 2.3. Leningen met Gewestwaarborg - verschuldigd aan de intekenaars Totaal financiële dienst Betalingen aan of voor rekening van de Erkende Vennootschappen (met uitzondering van investeringsprogramma s) 3.1. Afhaling door de E.V Ristorno s en kwade posten Statutaire financiële lasten Overdrachten op RK Terugbetaling aan de Staat van buitengewone kredieten ( ) Totaal betalingen erkende vennootschappen Betalingen aan derden voor aankoop patrimoniale goederen 4.1. Aankoop gebouwen en gronden Aankoop van meubilair Aankoop van machines en materiaal Bibliotheek-aankopen Totaal aankoop patrimoniale goederen Financiële verrichtingen 5.1. Samenstelling van de effectenportefeuille Afgekochte premies en kapitalen bij overlijden Leningen aan personeel Prefinanciering van huisvestingspremies P.M. Totaal financiële verrichtingen

3 [31 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV 6. Investeringsprogramma 6.1. Vastleggingskredieten ( ) 6.2. Betalingen op investeringsprogramma s Totaal investeringsprogramma s TOTAAL UITGAVEN

4 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV PI Ontvangsten 1. Functionele en financiële ontvangsten 1.1. Functionele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal functionele en financiële ontvangsten Annuïteiten, mensualiteiten en aflossing prefinanciering 2.1. Annuïteiten verschuldigd door de E.V Mensualiteiten verschuldigd door hypothecaire debiteuren Ontvangsten uit de prefinanciering van huisvestingspremies Storting van verkoopopbrengsten Totaal annuïteiten, mensualiteiten en aflossing prefinanciering Ontvangsten met bijzondere aanwending 3.1. Huurvermindering aan kinderrijke gezinnen Gewestpremies aan kopers van volkswoningen Tussenkomst in de leningen toegestaan voor aankoop van ongezonde woningen Huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en bejaarden Bijzondere toelagen voor infrastructuurwerken Terugbetaling van buitengewone kredieten Inkomsten sociale dienst Premies VDAB Opbrengst van de verkoop van patrimoniumgoederen Totaal ontvangsten met bijzondere aanwending Verkoop van huizen beheerd door de VHM Verkoop van gronden Verkoop van meubilair, machines en materiaal Stortingen door de Erkende vennootschappen Totaal verkoop patrimoniumgoederen Stortingen door E.V. op verschillende Rekeningen-courant , Financiële Dienst 6.1. Aandeel van het Gewest in de financiële dienst van de leningen uitgegeven met Gewestwaarborg Totaal stortingen door E.V Totaal financiële dienst

5 [51 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV 7. Investeringsprogramma s 7.1. Opbrengst van leningen met Gewestwaarborg Ter beschikking gestelde budgettaire kredieten... P.M Bijzondere fondsen... P.M. Totaal investeringsprogramma s TOTAAL ONTVANGSTEN

6

7 Vl 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Ontwerpbegroting 1992

8 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV [81 UITGAVEN 1. Werkingskosten 1.1. Personeelskosten Bruto bezoldigingen statutair personeel Bruto bezoldigingen aanvullend personeel GESCO s Contractuelen Stagiairs T-Service Patronale bijdragen RSZ Statutair personeel Aanvullend personeel Arbeidsongevallenverzekering Forfaitaire erelonen, vergoedingen en administratiekosten Werkkledij - uniformen Vorming Syndicale premies Aandeel VHM in de pensioenen Toelage aan de Vriendenkring VHM 1.2. Andere bezoldigingen dan deze aan het personeel Bestuurders Commissarissen Leden van commissies Revisoren Bijzondere opdrachten Exploitatiekosten Beheers- en administratiekosten ALESH P.M OOO ooo Representatie- en verplaatsingskosten Representatie- en receptiekosten Verblijfs- en verplaatsingsvergoedingen Personeel Bestuurders Commissarissen bij de E.V Opdrachten, studiereizen, congressen Lokalen en materiaal Huurkosten Lokalen Materiaal Rollend materiaal Onderhoud en herstelling Lokalen Materiaal, meubilair en machines Rollend materiaal Brandstoffen Onderhoud en herstelling Verzekeringen Gebouwen Rollend materiaal Diversen

9 P 1 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV Belastingen, retributies en taksen Niet limitatief krediet Nutsvoorzieningen Fuel Electriciteit Water Gas Telefoon en fax Bureelonkosten Bureelbenodigdheden Frankeerkosten Documentatiekosten Bankkosten Diverse kosten , Abonnementen kranten en tijdschriften Publicaties, propaganda en publiciteit, met inbegrip van documenten bestemd voor verkoop Geschillen Huurwoningen beheerd door de VHM Beheers- en verzekeringskosten en diverse lasten Onroerende voorheffing (NLK) Onderhoud en herstelling Terugbetalingen van huurwaarborgen Terugbetalingen van huurborgtochten 1.9. Diverse intresten en lasten NLK Onroerende voorheffing reservegronden 1. ll. Tussenkomst van de VHM in de Sociale Dienst Financiële dienst 2.1. Aandeel VHM in leningen NFH (ALESH) Verhuring Intresten Kapitaal Eigendomsverwerving Intresten Kapitaal 2.2. Aandeel VHM in leningen Gewestwaarborg Verhuring Intresten Kapitaal Eigendomsverwerving Intresten Kapitaal Hypothecaire leningen Intresten Kapitaal Groepsbouw Intresten Kapitaal ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )

10 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV [ Leningen met Gewestwaarborg - verschuldigd aan de intekenaars Verhuring Intresten Kapitaal Eigendomsverwerving Intresten Kapitaal Hypothecaire leningen Intresten Kapitaal Groepsbouw Intresten Kapitaal Betalingen aan of voor rekening van de Erkende Vennootschappen 3.1. Afhalingen door E.V., te imputeren op gewone R/C R/C Beschikbare MOV R/C Aangewende MOV R/C Beschikbare verkoopopbrengsten R/C Aangewende verkoopopbrengsten Waarborgen BA Huurborgtochten Leningen op korte termijn met vaste vervaldag Leningen op korte termijn terugbetaalbaar met annuïteiten 3.2. Ristorno s en kwade posten NLK 3.3. Statutaire financiële lasten Intresten op deposito s van de E.V. NLK Vergoedingen aan E.V. op hypothecaire leningen 3.4. Overdrachten op R/C Huurverminderingen kinderrijke gezinnen Tussenkomsten voor aankoop ongezonde woningen Premies aan kopers van volkswoningen Huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en bejaarden Bijzondere toelagen voor infrastructuurwerken 3.5. Terugbetaling aan de Staat van buitengewone kredieten ( ) ( ) ( ) * ( ) ( ) Betalingen aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen 4.1. Aankoop van gebouwen en gronden op eigen fondsen NLK 4.2. Aankoop van meubilair NLK 4.3. Aankoop van machines en materiaal NLK Informatica - hardware Informatica - software

11 [ ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV Burotica Ander materiaal en machines Bibliotheek-aankopen Financiële verrichtingen 5.1. Samenstelling van de effectenportefeuille Dekking van de wiskundige reserves verzekeringskas Portefeuille verhuring Portefeuille eigendomsverwerving Oprichting van een financieringsfonds ter dekking van het aandeel van de VHM in de financiering van de hypothecaire leningen Afgekochte premies en kapitalen bij overlijden NLK Leningen aan het personeel NLK Prefinanciering van huisvestingspremies P.M. 6. Investeringsprogramma 6.1. Vastleggingskredieten Sector verhuring Gewone kredieten Bijzondere programma s Alternatieve financiering Huurcompensatie Sector eigendomsverwerving Hypothecaire leningen Groepsbouw > Bijzondere programma s. ( ) (P.M.) (P.M.) (P.M.) ( ) (P.M.) 6.2. Betalingen op investeringsprogramma s Sector verhuring Gewone kredieten % op programma % op programma % op programma Saldo programma s Bijzondere programma s P.M Financiering met eigen middelen E.V. R/C (alternatieve-financiering) zie rubriek MOV 3.1. van de Verkoopopbrengsten uitgaven Huurcompensatie P.M Sector eigendomsverwerving Hypothecaire leningen 60 op programma % op programma % 1991 Saldo op programma s Groepsbouw Gewone kredieten 25 op programma % op programma % 1991 Saldo programma s voorgaande jaren Bijzondere programma s P.M.

12 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV [ Functionele en financiële ontvangsten ONTVANGSTEN 1.1. Functionele ontvangsten Opbrengsten uit verkoop documenten, publicaties en publiciteit Kostenlast verschuldigd door de E.V Sector verhuring Sector eigendomsverwerving Forfaitaire vergoedingen verschuldigd door E.V Sector verhuring Sector eigendomsverwerving Opbrengst van verhuringen Verhuring reservegronden Verhuring van woningen Verhuring garages Zelzate Levensverzekeringspremies 1.2. Financiële ontvangsten Intresten op deposito s bij financiële instellingen Inkomsten van de effectenportefeuille Debetintresten op R/C/ E.V Leningen aan het personeel Diverse intresten - uitzonderlijke ontvangsten P.M. 2. Annuïteiten, mensualiteiten en aflossing van prefinanciering 2.1. Annuïteiten verschuldigd door de E.V Sector verhuring Intresten Aflossing Sector eigendomsverwerving Intresten Aflossing Mensualiteiten verschuldigd door hypothecaire debiteuren 2.3,, Ontvangsten uit de prefinanciering van huisvestingspremies Intresten Aflossing Storting van verkoopopbrengsten Ontvangsten met bijzondere aanwending 3.1. Huurverminderingen aan kinderrijke gezinnen (zie rubriek uitgaven) 3.2. Gewestpremies aan kopers van volkswoningen (zie rubriek uitgaven) Tussenkomst in de leningen toegestaan voor aankoop van ongezonde woningen (zie rubriek uitgaven)

13 [ ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV 3.4. Huurtoelagen voor gewezen krotbewoners en bejaarden (zie rubriek uitgaven) 3.5. Bijzondere toelagen voor infrastructuurwerken (zie rubriek uitgaven) 3.6. Terugbetaling van buitengewone kredieten (zie rubriek 3.5. uitgaven) Inkomsten van de Sociale Dienst Premies VDAB voor GESCO s Opbrengst van de verkoop van patrimoniumgoederen 4.1. Verkoop van huizen beheerd door de VHM 4.2. Verkoop van gronden 4.3. Verkoop van meubilair, machines en materiaal Stortingen door de Erkende Vennootschappen 5.1. Stortingen door de E.V. op gewone R/C Stortingen door de E.V. op RK,,beschikbare MOV Stortingen door de E.V. op RK,,aangewende MOV Stortingen door de E.V. op RK,,beschikbare verkoopopbrengsten Stortingen door de E.V. op RK,,aangewende verkoopopbrengsten Stortingen door de E.V. op RK,,huurborgtochten Stortingen door de E.V. op RK,,waarborgen BA2 1.ooo.ooo 6. Financiële dienst 6.1. Aandeel van het Gewest in de financiële dienst van leningen uitgegeven met Gewestwaarborg Sector verhuring Intresten Aflossing Sector eigendomsverwerving Intresten Aflossing Sector hypothecaire leningen Intresten Sector Groepsbouw P.M Intresten Aflossing

14 8 ( ) - Nr. 1 - Bijlage XIV E Investeringsprogramma s 7.1. Opbrengst van leningen met Gewestwaarborg Sector verhuring Sector eigendomsverwerving Hypothecaire leningen Groepsbouw 7.2. Ter beschikking gestelde budgettaire kredieten Sector verhuring Sector eigendomsverwerving P.M. P.M Bijzondere fondsen P.M.