BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA

Transcriptie

1 BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA Geschatte uitgaven 2015 vergeleken met de begroting 2015 (in ) PERSONEELSKOSTEN Bezoldigingen en andere Begroting Uitgaven 2015 / Begroting ,62 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,74 % Begroting 2015 Uitgaven Vertrek van personeelsleden met laattijdige vervangingen ,42 % - Niet bezoldigde afwezigheden ,44 % - Toename van het personeelsbestand ,38 % - Interim ,48 % - Ontslagvergoeding ,21 % - Rekruteringskosten ,33 % - Groepsverzekering ,24 % - Merit Rating ,47 % - Sectoriële premie ,07 % - Dotatie voor de voorziening voor vakantiegeld ,62 % - Varia - 0,04 % TOTAL + 7,62 %

2 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN Begroting Uitgaven 2015 / Begroting ,76 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,51 % Belangrijke kosten en/of kosten met opvallende verschillen ten opzichte van de totale begroting Begroting 2015 Uitgaven 2015 Kantoorkosten Postkosten ,68 % Vast bedrag : kantoorbenodigdheden ,45 % Verbruik van fuser en transfert kit (printers) ,23 % Verbruik voor de dossiers papier TB (etiketten + dossiers) ,02 % Agenda's ,15 % Lokalenkosten Huurprijs : lagere indexering dan voorzien ,09 % Voorziene lichte vermindering van de huurlasten ,09 % Geen aankoop voor de lokalenverfraaiing ,07 % Vast bedrag : verschillende werkzaamheden van onderhoud en herstelling van het gebouw ,06 % Betaling van derden Gespecialiseerde advocaat in sociaal recht ,21 % Externe auditor : annulatie van een auditopdracht voorzien in 2014 voor Canara ,35 % Coördinator dienst IT ,14 % Raadpleging voor archivering en productie van documenten ,00 % Reïnstallatie van de boekhoudsoftware op nieuwe server ,08 % Monitoring & beheer van de infrastructuur IT (buiten omgeving Oracle) ,35 % Ondersteuning, technische tussenkomsten en toepassing van de wijzigingen van de infrastructuur IT (buiten omgeving Oracle) ,96 % Aanpassing van de onderhoudscontracten van het materiaal en de software IT ,31 %

3 Vermindering op het onderhoud van de telefooncentrale (4 maanden) ,01 % Bijdragen op kopieën inzake fotokopieerapparaten ,10 % Voertuigenkosten Voertuigenkosten buiten huurprijzen ,33 % Vergaderingenkosten lende in het buitenland geplande vergaderingen werden afgezegd : regional group, vergadering Benelux, bezoek aan een buitenlandse evenknie, ,33 % lende in België geplande vergaderingen werden afgezegd : uitnodigingen buitenlandse evenknieën, vergaderingen correspondenten, ,20 % Tariferingsbureaus (Auto & Natuurrampen) Zitpenningen ,05 % Het boeken in opbrengsten van de openstaande bedragen op rekeningoverzichten producent ,04 % Varia - 0,02 % TOTAL - 2,76 % AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE ACTIVA Begroting Uitgaven 2015 / Begroting ,89 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,19 % Materieel Meubilair Software en Programmering Gebouwinrichting Begroting Uitgaven De materiële en immateriële activa worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar, met uitzondering van het meubilair afgeschreven over een periode van 10 jaar.

4 Voornaamste kosten en aankopen voorzien in 2015 : Materieel Begroting 2015 Uitgaven Vervanging verschillende printers ,78 % - Vervanging van een kopieerapparaat : uitgesteld tot ,41 % - Bewakingscamera en opname van de beelden : uitgesteld tot ,25 % - Aankoop van servers ,09 % - Vervanging van switches ,62 % - Firewall voor berichten Portima : aangeboden door Portima ,85 % - Wijziging telefooncentrale ,49 % Meubilair Programmering toevertrouwd aan derden en software Begroting 2015 Uitgaven "Single Sign-on" van makelaars klanten Portima naar de toepassing "BT-Online" ,64 % - Berichten Telebib2 in TB : 0130 (voor de verzekeringstussenpersonen) en 0131 (voor de beherende verzekeraars) ,24 % - Wijziging in de software archivering & productie documenten ,03 % - Wijziging in de omgeving Oracle ,29 % - Wijziging in de boekhoudsoftware ,52 % - Externe partner : ingebruikneming van de monitoringsoftware ,48 % - Software tijdsbeheer ,06 % - Licenties Cal 2012 Windows ,41 % Gebouwinrichting

5 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN Begroting Uitgaven 2015 / Begroting Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven Voorziening voor actie bij de arbeidsrechtbank ten gevolge van het ontslag van een medewerker OVERIGE LOPENDE LASTEN Begroting Uitgaven 2015 / Begroting ,12 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,71 % FINANCIËLE LASTEN Begroting Uitgaven 2015 / Begroting ,17 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,46 %