Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008

Transcriptie

1 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 oktober 2008

2 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control en Analyse Postadres Postbus HG Amsterdam Bezoekadres Hoofdkantoor UWV Gebouw D La Guardiaweg DL Amsterdam Telefoonnummer Inlichtingen B.J. Vrijhof

3 Inhoud Inhoud 1 Inleiding en samenvatting Inleiding Belangrijkste resultaten Onderliggende volumecijfers 7 2 Prognoses Aok, Aof en Whk Volume WAO Volume WIA Volume WAZ Volume WAZO Prognose Aok Prognose Aof Prognose Whk 12 3 Prognoses Afj Volume en daguitkering Financieel overzicht 13 4 Prognoses Rf Financieel overzicht 14 5 Prognoses Sfn, AWf en Ufo Volume ontslagwerkloosheid Volume ziekteverzuim Volume arbeid en zorgverlof Volume vangnet WGA Prognose Sfn Prognose AWf Prognose Ufo 19 6 Prognoses Tf Volume en gemiddelde toeslag Financieel overzicht 21 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Premies Balansen ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW WAO, WIA en WAZ naar fonds Re-integratie Financieel overzicht sectorfondsen

4 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008

5 Inleiding en samenvatting 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding De Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 (Financiële bijstellingen) geeft een actualisatie van de programma- en uitvoeringskosten 2008 die eerder in de Juninota werden gepubliceerd. Deze actualisatie dient verschillende, maar wel onderling samenhangende, doeleinden: a. De Financiële bijstellingen levert actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de programmakosten UWV, die gebruikt worden als referentiepunt voor de control op die programmakosten en voor effectberekeningen van nieuw beleid en nieuwe wetgeving. b. De prognoses in de Financiële bijstellingen zijn zodanig uitgewerkt en gedocumenteerd, dat zij het Ministerie van SZW en via SZW het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financiën van basismateriaal voorzien voor de Najaarsnota. Vanwege de bovengenoemde gebruiksdoelen ligt de nadruk in de Financiële bijstellingen vooral op de programmakosten UWV (uitgaven en verplichtingen voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten, re-integratieuitgaven e.d.). Deze programmakosten maken in 2008 ongeveer 92% uit van de totale UWV-lasten. De resterende 8% bestaan uit de uitvoeringskosten van UWV. De Financiële bijstellingen wordt dit jaar voor het eerst uitgebracht en komt in de plaats van de Oktobernota financiële ontwikkelingen UWV-fondsen. De Financiële bijstellingen bevat in tegenstelling tot de Oktobernota alleen een raming voor het lopende jaar (nu 2008) en in de tekst worden, anders dan bij de Oktobernota, uitsluitend substantiële wijzigingen ten opzichte van de Juninota besproken. In dit inleidende hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste resultaten weergegeven en de belangrijkste bijstellingen ten opzichte van de Juninota besproken. Bij de ramingen van de volume- en financiële ontwikkelingen van de verschillende fondsen is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met juli Bij de prognoses van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2008 zijn de meest recente macro-economische prognoses van het CPB als uitgangspunt genomen 1. De overige uitgangspunten, zoals wet- en regelgeving, zijn gelijk aan de Juninota. De berekeningen voor de Financiële bijstellingen zijn afgesloten op 15 september CEP 2008, aangevuld met de Nieuwsbrief

6 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Belangrijkste resultaten Tabel 1.1 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en ultimo-vermogens van UWV in 2008 en de bijstellingen ten opzichte van de Juninota. Tabel 1.1 Financieel overzicht UWV-fondsen (mln. euro) Lasten Baten Vermogen Lasten Baten Vermogen Aok Aof Whk Afj 1) Rf 1) Sfn AWf Ufo Tf 1) Subtotaal Correctie Rf 2) Totaal ) Het Afj, Rf en het Tf kennen een sluitende financiering en derhalve geen vermogen. Het Afj en het Tf worden gefinancieerd uit algemene middelen. 2) Het Rf wordt gefinancierd uit het Aof, het Afj, het AWf en het Ufo. Om dubbeltellingen te voorkomen in de totale lasten vindt er een correctie plaats. De verwachting voor 2008 is minder gunstig dan in de Juninota. De lasten worden 168 mln. hoger geraamd als gevolg van hogere lasten bij de fondsen Aok en Aof. De baten vallen 95 mln. hoger uit met name dankzij het AWf. De bijstelling van de baten bij Aok en Whk zijn vooral te danken aan een gewijzigde verdeling van de premieontvangsten over deze fondsen. Per saldo is het vermogen ultimo mln. lager dan in juni werd verwacht. Tabel 1.2 geeft voor elk fonds een onderverdeling van de geraamde lasten en de bijstellingen naar uitkeringen, sociale lasten, overige lasten en uitvoeringskosten in Deze indeling is conform de indeling van andere UWV-rapportages. De meeste bijstellingen zijn weinig opvallend (kleiner dan 50 mln.). Uitzondering hierop zijn de hogere uitkeringslasten bij het Aof. Deze bijstelling komt voort uit een hogere realisatie van de gemiddelde daguitkering. Tabel 1.2 Lasten naar fonds per categorie (mln. euro) Uitkering Sociale Sociale Overig Uitvoering Uitkering lasten lasten Overig Uitvoering Aok Aof Whk Afj Rf Sfn AWf Ufo Tf Totaal

7 Inleiding en samenvatting De toedeling naar fonds van de uitvoeringskosten 2008 is gebaseerd op de notitie Toerekening uitvoeringskosten UWV 2008, die is opgesteld door UWV in overleg met het Ministerie van SZW. 1.3 Onderliggende volumecijfers De hierboven geschetste financiële resultaten worden in belangrijke mate bepaald door het verwachte volume in In deze paragraaf wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de prognose en de mutaties die zich daarbij ten opzichte van de Juninota hebben voorgedaan. Tabel 1.3 Volume arbeidsongeschiktheid (x 1.000) WAO-uitkeringen WIA- uitkeringen 58 0 WAZ- uitkeringen Wajong-uitkeringen Totaal ao-uitkeringen Herleide uitkeringsjaren Aok 36 2 Herleide uitkeringsjaren Aof Herleide uitkeringsjaren Whk 15-1 Herleide uitkeringsjaren Afj ) Exclusief zwangerschapsuitkeringen Tabel 1.4 Volume werkloosheid (x 1.000) Instroom Uitstroom Totaal WW-uitkeringen Uitkeringsjaren Sfn 47 2 Uitkeringsjaren AWf 96-2 Uitkeringsjaren Ufo 8 0 Tabel 1.5 Volume ZW en WAZO (x 1.000) Uitkeringsjaren Sfn 38 1 Uitkeringsjaren AWf 75-1 Uitkeringsjaren Ufo

8 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Prognoses Aok, Aof en Whk Volume WAO Tabel 2.1 Volume en uitkeringsjaren WAO (x 1.000) 1,2 Instroom 7,9-0,4 Uitstroom 52,6-5,0 Bestand 551,3 4,6 Niet-herleide uitkeringsjaren 571,2 1,1 Herleidingsfactor (%) 80,7 0,3 Herleide uitkeringsjaren 460,8 2,4 1) Instroom, uitstroom en bestand inclusief eigen risicodragers. 2) Uitkeringsjaren en herleidingsfactor exclusief eigen risicodragers. Tabel 2.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WAO 1 Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 460,8 2,4 w.v. Aok 36,4 1,8 Aof 424,4 0,6 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 61,13 0,58 w.v. Aok 57,83 1,60 Aof 61,41 0,51 1) Exclusief eigen risicodragers. Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen 1. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 1 CEP 2008, aangevuld met de Nieuwsbrief

9 Prognoses Aok, Aof en Whk Volume WIA Tabel 2.3 Ontwikkeling volume, uitkeringsjaren en daguitkering WIA (x 1.000) 1,2 Instroom WIA 23,9 0,0 w.v. IVA 4,3 0,0 WGA 19,5 0,0 Uitwisseling binnen WIA 3,2 0,0 w.v. Van WGA naar IVA 3,2 0,0 Van IVA naar WGA 0,0 0,0 Uitstroom WIA 4,7 0,0 w.v. IVA 1,0 0,0 WGA 3,7 0,0 Bestand WIA 57,5 0,0 w.v. IVA 14,9 0,0 WGA 42,6 0,0 Uitkeringsjaren IVA 11,6 0,0 Niet-herleide uitkeringsjaren WGA 34,0-0,1 Herleidingsfactor WGA (%) 84,5-3,3 Herleide uitkeringsjaren WGA 28,7-1,2 Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag) 66,84-0,08 Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag) 62,47 1,25 1) Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigen risicodragers. 2) Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering exclusief eigen risicodragers. Tabel 2.4 Uitkeringsjaren en daguitkering WIA 1 Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 40,3-1,2 w.v. Aof 19,4-0,1 Whk 15,3-1,1 Sfn/Ufo 5,6 0,0 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 62,45 0,86 1) Exclusief eigen risicodragers. Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 2.3 Volume WAZ Tabel 2.5 Volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000) Instroom 0,6-0,1 Uitstroom 5,0-0,9 Bestand 38,5 0,7 Niet-herleide uitkeringsjaren 38,2 0,6 Herleidingsfactor (%) 81,7 0,9 Herleide uitkeringsjaren 31,2 0,9 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 42,52-0,88 9

10 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 2.4 Volume WAZO Het aantal WAZO-uitkeringen dat wordt gefinancierd uit het Aof is bijgesteld van 2500 tot Prognose Aok Tabel 2.6 Uitkeringsjaren en daguitkering Aok Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 36,4 1,8 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 57,83 1,60 Tabel 2.7 Financieel overzicht Aok (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten 48 Uitkeringen 604 Bijdrage ZVW 42 Sociale werkgeverslasten 48 5 Overig 0 Toevoeging voorzieningen 1 Programmakosten overig 2 Totale lasten BATEN Premiebaten Overig 0 Rentebaten 2 Overige baten 54 Totale baten SALDO VERMOGENSPOSITIE Vermogen -47 Liquiditeitsreserve 29 Dekkingssaldo -76 Het bedrag aan uitkeringen Aok is hoger dan in de juninota. Dit heeft twee oorzaken: bijstelling van het volume naar boven en een hoger dagloon. De premiebaten bij de Aok zijn ook hoger. Dat is het gevolg van een gewijzigde opgave door de Belastingdienst van de verdeling van premiebaten over Aok en Whk. Deze aanpassing leidt bij de Aok tot hogere en bij de Whk tot lagere premieontvangsten. 10

11 Prognoses Aok, Aof en Whk Prognose Aof Tabel 2.8 Uitkeringsjaren en daguitkering Aof Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 475,0 1,3 w.v. WAO 424,4 0,6 WIA (IVA) 11,6 0,0 WIA (WGA) 7,8-0,1 WAZ 31,2 0,9 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 60,34 0,37 Tabel 2.9 Financieel overzicht Aof (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten 81 Uitkeringen WAO Uitkeringen WAZ 374 Uitkeringen IVA 219 Uitkeringen WGA 140 Uitkeringen WAZO 21 Bijdrage ZVW 555 Sociale werkgeverslasten Overig -11 Bijdrage Rf 16 Re-integratielasten 177 Toevoeging voorzieningen 69 Rentelasten 0 Programmakosten overig 59 Uitvoeringskosten Totale lasten BATEN Premiebaten Overig 15 Rentebaten 49 Rijksbijdrage WAZO 22 Overige baten 44 Totale baten SALDO VERMOGENSPOSITIE Vermogen Liquiditeitsreserve 459 Dekkingssaldo 819 De uitkeringslasten Aof zijn vooral toegenomen door de hogere daguitkering. Hierdoor stijgen de sociale lasten eveneens en, vanwege de franchise bij de premieheffing AWf, disproportioneel. Verder zijn meer uitvoeringskosten toebedeeld aan het Aof. De premiebaten van het Aof zijn naar beneden bijgesteld vanwege lagere premiebaten over voorgaande jaren. 11

12 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Prognose Whk Tabel 2.10 Uitkeringsjaren en daguitkering Whk Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 15,3-1,1 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 64,32 2,32 Tabel 2.11 Financieel overzicht Whk (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten -11 Uitkeringen 277 Bijdrage ZVW 19 Sociale werkgeverslasten 24 0 Overig 0 Re-integratielasten 7 Toevoeging voorzieningen 4 Rentelasten 0 Programmakosten overig 0 Uitvoeringskosten 18 2 Totale lasten BATEN Premiebaten -86 Rentehobbel 333 Regulier 345 Overig 3 Rentebaten 45 Overige baten 0 Totale baten SALDO VERMOGENSPOSITIE Vermogen Rentehobbel Regulier 135 Liquiditeitsreserve 12 Dekkingssaldo 123 Bij de Whk zijn er lagere uitkeringslasten door een daling van de uitkeringsjaren. Verder zijn de premiebaten neerwaarts bijgesteld door de eerdergenoemde aanpassing van de verdeelsleutel tussen Aok en Whk. 12

13 Prognoses Afj Prognoses Afj Volume en daguitkering Tabel 3.1 Volume Wajong (x 1.000) Instroom 16,1-0,2 Uitstroom 4,6-0,1 Bestand 178,3-0,1 Tabel 3.2 Uitkeringsjaren en daguitkering Afj Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1000) 172,2-2,5 Herleidingsfactor (%) 98,1 0,2 Herleide uitkeringsjaren (x 1000) 169,0-2,1 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 41,89-0,05 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 3.2 Financieel overzicht Tabel 3.3 Lasten Afj (mln. euro) Uitkeringslasten -7 Uitkeringen Bijdrage ZVW 142 Sociale werkgeverslasten 0 0 Overig 3 Bijdrage Rf 4 Re-integratielasten 55 Extra Re-integratie Jonggehandicapten 3 Toevoeging voorziening 2 Overig 0 Uitvoeringskosten 85 3 Totale lasten De uitkeringen zijn lager dan in de Juninota door een kleiner aantal uitkeringsjaren bij een vrijwel gelijke daguitkering. De bijdrage ZVW is echter gestegen omdat nu ook rekening is gehouden met deze bijdrage bij de WSW. 13

14 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Prognoses Rf Financieel overzicht Tabel 4.1 Financieel overzicht Rf (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten 6 0 Re-integratie-uitkeringen 0 ZW-uitkeringen 4 Uitkeringen REA overig 1 Overig -1 AAf/Aof-oud 1 Subsidies aan werkgevers 1 Subsidie aan personen 9 w.v. Werkvoorziening arbeidsgehand. 0 Werkvoorziening werknemer 9 Subsidie aan personen overig 1 Subsidie aan instellingen 1 Inkoop arbeidsbemiddeling 4 Toevoeging voorziening 1 Programmakosten overig 0 Uitvoeringskosten 16 1 Totale lasten 39 0 BATEN Overig Bijdrage Aof 16 Bijdrage Afj 4 Bijdrage AWf 18 Bijdrage Ufo 2 Overige baten 0 Totale baten 39 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 14

15 Prognoses Sfn, AWf en Ufo Prognoses Sfn, AWf en Ufo Volume ontslagwerkloosheid Tabel 5.1 Volume en uitkeringsjaren WW (x 1.000) Instroom 235,0 10,0 Uitstroom 265,0 9,0 Bestand 162,0 1,0 Uitkeringsjaren 150,0-0,1 Deeltijdfactor 86,0% 1,0% Tabel 5.2 Uitkeringsjaren en daguitkering WW Uitkeringsjaren (x 1.000) 150,0-0,1 w.v. AWf 96,0-1,7 Sfn 46,5 1,8 Ufo 7,5-0,2 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 62,61-0,42 w.v. AWf 60,66-0,56 Sfn 64,73-0,25 Ufo 74,45-0,26 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen 1. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 5.2 Volume ziekteverzuim Tabel 5.3 Uitkeringsjaren ZW (x 1.000) Zieke werklozen 23,2-1,6 Flexwerkers 39,4 0,9 Ziekte bij zwangerschap 13,7-0,4 Ex AO 5,2 0,0 Overig 1,5-0,1 Totaal 83,0-1,2 1 CEP 2008, aangevuld met de Nieuwsbrief

16 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 Tabel 5.4 Uitkeringsjaren en daguitkering ZW Uitkeringsjaren (x 1.000) 83,0-1,2 w.v. AWf 41,8-2,0 Sfn 37,6 0,9 Ufo 3,6-0,1 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 51,89-1,24 w.v. AWf 56,55-0,32 Sfn 46,74-2,03 Ufo 51,58-0,55 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 5.3 Volume arbeid- en zorgverlof Tabel 5.5 Uitkeringsjaren en daguitkering WAZO Uitkeringsjaren (x 1.000) 41,9 0,7 w.v. AWf 32,9 0,6 Ufo 9,0 0,2 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 81,96 0,28 w.v. AWf 81,96 0,25 Ufo 81,96 0,37 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen. De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 5.4 Volume vangnet WGA Tabel 5.6 Uitkeringsjaren en daguitkering vangnet WGA Uitkeringsjaren (x 1.000) 5,6-0,8 w.v. Sfn 5,3-1,1 Ufo 0,4 0,3 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 59,93 7,05 w.v. Sfn 59,01 5,88 Ufo 73,24 37,20 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli 2008 en de beschikbare CPB-ramingen. Bovendien is nu dezelfde ramingsmethodiek toegepast als bij de WGA (hfst 2). Hierdoor wordt een meer realistisch beeld van de gemiddelde daguitkering verkregen. 16

17 Prognoses Sfn, AWf en Ufo Prognose Sfn Tabel 5.7 Uitkeringsjaren en daguitkering Sfn Uitkeringsjaren (x 1.000) 89,4 1,5 w.v. WW 46,5 1,8 ZW 37,6 0,9 WGA 5,3-1,1 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 56,82-0,52 w.v. WW 64,73-0,25 ZW 46,74-2,03 WGA 59,01 5,88 Tabel 5.8 Financieel overzicht Sfn (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten 19 Uitkeringen Bijdrage ZVW 98 Sociale werkgeverslasten Overig 0 Toevoeging voorzieningen 8 Programmakosten overig 8 Uitvoeringskosten Totale lasten BATEN Premiebaten Overig -7 Rentebaten 8 Bijdrage Awf 96 Overige baten 10 Totale baten SALDO VERMOGENSPOSITIE Vermogen 437 Normvermogen 288 w.v. Sectorreserve 228 ZW-reserve vangnet 60 Liquiditeitsreserve 0 Dekkingssaldo 149 De premiebaten zijn naar boven bijgesteld vanwege de hogere verwachte premieplichtige loonsom. 17

18 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Prognose AWf Tabel 5.9 Uitkeringsjaren en daguitkering AWf Uitkeringsjaren (x 1.000) 170,7-3,1 w.v. WW 96,0-1,7 ZW 41,8-2,0 WAZO 32,9 0,6 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 63,76-0,17 w.v. WW 60,66-0,56 ZW 56,55-0,32 WAZO 81,96 0,25 Tabel 5.10 Financieel overzicht AWf (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten -23 Uitkeringen Bijdrage ZVW 204 Sociale werkgeverslasten Overig -2 Bijdrage Sectorfondsen 96 Bijdrage Rf 18 Toevoeging voorzieningen 32 Re-integratielasten 125 Programmakosten overig 18 Uitvoeringskosten Totale lasten BATEN Premiebaten Overig 161 Rentebaten 412 Overige baten 78 Totale baten SALDO VERMOGENSPOSITIE Vermogen Liquiditeitsreserve 0 Dekkingssaldo Reserve dekking werkloosheidslasten 1) Resterend dekkingssaldo De bijstelling van de Overige baten hangt samen met de rentebaten en het verhaal op overgenomen verplichtingen loondoorbetaling. De rentebaten zijn hoger omdat met een realistisch rendement van 4,5% in plaats van een theoretische waarde van 3% is gerekend. De verhaalbaten zijn op grond van de realisaties naar het niveau van 2007 opgetrokken. 18

19 Prognoses Sfn, AWf en Ufo Prognose Ufo Tabel 5.11 Uitkeringsjaren en daguitkering Ufo Uitkeringsjaren (x 1.000) 20,4 0,2 w.v. WW 7,5-0,2 ZW 3,6-0,1 WAZO 9,0 0,2 WGA 0,4 0,3 Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 73,70 0,25 w.v. WW 74,45-0,26 ZW 51,58-0,55 WAZO 81,96 0,37 WGA 73,24 37,20 Tabel 5.12 Financieel overzicht Ufo (mln. euro) LASTEN Uitkeringslasten -7 Uitkeringen 381 Bijdrage ZVW 28 Sociale werkgeverslasten 32 0 Overig 0 Bijdrage Rf 2 Programmakosten overig 3 Uitvoeringskosten 33 0 Totale lasten BATEN Premiebaten Overig -8 Verhaal ex art 79 WW 165 Rentebaten 9 Overige baten 0 Totale baten SALDO -7 3 VERMOGENSPOSITIE Vermogen 243 Liquiditeitsreserve 24 Dekkingssaldo

20 Financiële bijstellingen UWV-fondsen Prognoses Tf Volume en gemiddelde toeslag Tabel 6.1 Uitkeringsjaren Bia, TRI en Toeslagenwet (x 1.000) Uitkeringsjaren Bia 0,7 0,0 Uitkeringsjaren TRI 2,7-0,1 Uitkeringsjaren TW 187,0 9,9 w.v. WAO 45,4 5,6 WIA 3,4 0,0 WAZ 11,1 0,1 Wajong 74,5 2,8 WW 47,0 1,0 ZW 5,4 0,4 Bia 0,2 0,0 Wamil 0,0 0,0 Tabel 6.2 Daguitkering Bia en TRI en TW-toeslag (euro/dag) Gemiddelde daguitkering Bia 24,75 0,00 Gemiddelde daguitkering TRI 18,28 0,67 Gemiddelde toeslag TW 6,09-0,28 w.v. WAO/WIA 13,28-1,99 WAZ 5,24-0,52 Wajong 2,34-0,01 WW 4,05-0,02 ZW 12,10 0,46 Bia 12,18 0,00 Wamil 10,15 0,00 Bij bovenstaande ramingen is uitgegaan van de realisaties tot en met juli De overige uitgangspunten zijn ongewijzigd. 20

21 Prognoses Tf Financieel overzicht Tabel 6.3 Financieel overzicht Tf (mln. euro) Uitkeringslasten 0 Bia-uitkeringen 4 TRI-uitkeringen 14 Toeslagen TW 290 w.v. WAO/WIA 176 WAZ 9 Wajong 39 WW 48 ZW 18 Bia 0 Wamil 0 Vakantiegeld 21 Bijdrage ZVW 22 Sociale werkgeverslasten 19-1 Overig 0 0 w.v. Toevoeging voorziening 0 Programmakosten overig 0 Uitvoeringskosten 3 0 Totale lasten

22 Financiële bijstellingen UWV-fondsen

23 Bijlage 1 Bijlage 1 Premies Tabel 1 Rekenpremies 1 per 1 januari 2008 Premiepercentages AOW 17,90 AWBZ 12,15 ANW 1,10 WAO - Aof 5,65 WAO - Aok 0,15 WIA - Whk 0,57 WW - Sfn 2 1,32 WW - AWf 4,75 3,50 WW- Ufo 0,78 ZVW 7,20 Wg Wn Franchise AWf (euro per dag) Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag) ) Premies waarmee de sociale lasten worden berekend. 2) Vervangende sectorpremie over uitkeringen, incl. kinderomvang I

24 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 Bijlage 2 Balansen Tabel 1 Balansen Aok, Aof en Whk 2008 (mln. euro) Aok Aof Whk ACTIVA Debiteuren Liquide middelen Totale activa PASSIVA Vermogen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening uitkeringsdebiteuren Crediteuren Opgenomen gelden Totale passiva VERMOGENSPOSITIE Vermogen Liquiditeitsreserve * Dekkingssaldo * normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% Tabel 2 Balansen AWf, Sfn en Ufo 2008 (mln. euro) AWf Sfn Ufo ACTIVA Debiteuren Liquide middelen Totale activa PASSIVA Vermogen Voorziening dubieuze debiteuren Crediteuren Opgenomen gelden Totale passiva VERMOGENSPOSITIE Vermogen Sectorreserve ZW-reserve vangnet Liquiditeitsreserve Dekkingssaldo Reserve dekking werkloosheidslasten Resterend dekkingssaldo II

25 Bijlage 3 Bijlage 3 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2008 naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo Uitkeringsbedrag Uitkeringsjaren (mln. euro) (x 1.000) Ontslagwerkloosheid w.v. AWf Sfn Ufo WGA-vangnet 87 6 w.v. Sfn 81 5 Ufo 7 0 Vorstwerkloosheid 2 w.v. Sfn 2 Overgenomen verplichtingen 163 w.v. AWf 163 WAZO-zwangerschap w.v. AWf Ufo ZW-zwangerschap w.v. AWf Ufo 10 1 ZW-zieke werklozen w.v. AWf Ufo 15 1 ZW-flex w.v. Sfn Ufo 23 2 ZW-ex AO 88 5 w.v. AWf 88 5 ZW-overig 27 2 w.v. AWf 27 2 Ufo 0 0 Toename verplichtingen -28 w.v. AWf -24 Sfn -3 Ufo -1 Plus/min aansluiting jr 60 w.v. AWf 27 Sfn 43 Ufo -10 Totaal w.v. AWf Sfn Ufo III

26 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 Bijlage 4 WAO, WIA en WAZ naar fonds Tabel 1 Uitkeringsbedragen en -jaren 2008 naar wet en fonds Uitkeringsbedrag Uitkeringsjaren (mln. euro) (x 1.000) WAO w.v. Aof Aok WAZ IVA WGA w.v. Aof Whk Sfn 81 5 Ufo 7 0 Totaal w.v. Aof Aok Whk Sfn 81 5 Ufo 7 0 IV

27 Bijlage 5 Bijlage 5 Re-integratie Tabel 1 Overzicht programmakosten re-integratie 2008 (mln. euro) Rf Afj Aof Whk AWf Ufo Uitkeringslasten Re-integratie-uitkeringen 0 ZW-uitkeringen 4 88 Uitkeringen REA overig 1 Overig AAf/Aof-oud 1 Subsidies aan werkgevers Loonkostensubsidie Overig 1 1 Subsidie aan personen Werkvoorziening arbeidsgehand Werkvoorziening werknemer Subsidie aan personen overig Subsidie aan instellingen 1 9 Inkoop arbeidsbemiddeling Extra re-integratie Jonggehandicapten 3 ZW Arbo interventies 13 Toevoeging voorziening 1 Programmakosten overig 0 Totale Programmakosten V

28 Financiële bijstellingen UWV-fondsen 2008 Bijlage 6 Financieel overzicht sectorfondsen 2008 Lasten (mln. ) LR 1 Baten (mln. ) Vermogen D/J 1 Sector Totaal w.v. uitkeringen Totaal w.v. (mln. ) WW ZW WGA premies 1 Agrarisch bedrijf 27,5 12,4 5,4 1,3 1,07 34,9 33,9 27,3 0,93 2 Tabakverwerkende ind. 5,1 4,0 0,2 0,0 1,97 0,7 0,6-4,2-0,84 3 Bouwbedrijf 43,2 18,9 10,2 2,7 0,69 2,6 0,0 44,4 0,22 4 Baggerbedrijf 0,5 0,3 0,1 0,0 0,21 0,1 0,0 3,4 6,09 5 Hout en emballage ind. 2,4 1,1 0,7 0,0 1,07 2,1 2,0 1,1 0,40 6 Timmerindustrie 2,2 0,8 0,6 0,1 0,58 0,5 0,4 3,3 1,44 7 Meubel & orgelbouw ind. 5,1 2,0 1,3 0,3 1,06 6,4 6,2 7,3 0,15 8 Groothandel hout, etc. 2,0 0,8 0,5 0,2 0,82 1,6 1,6-0,3-0,18 9 Grafische industrie 15,7 8,7 2,3 0,9 1,35 14,3 13,7 13,0 0,03 10 Metaalindustrie 23,8 11,7 4,3 1,7 0,52 35,8 34,9 23,4 0,37 11 Electrotechnische ind. 13,9 9,4 1,2 0,4 0,76 13,4 12,8 8,8-0,39 12 Metaal en techn. bedr. 80,7 35,8 18,2 4,7 0,76 78,0 75,9 31,7 0,32 13 Bakkerijen 7,2 3,2 1,7 0,3 1,22 5,5 5,4 1,3 0,12 14 Suikerverw. ind. 2,4 1,2 0,5 0,1 0,69 2,2 2,1 1,5 0,57 15 Slagersbedrijven 4,1 1,4 1,0 0,3 1,77 6,2 6,2 1,1 0,20 16 Slagers overig 6,5 2,2 2,1 0,4 1,27 8,1 8,0 0,7-0,73 17 Detailh. & ambachten 90,7 38,0 19,5 3,9 1,55 87,1 85,6 1,0-0,05 18 Reiniging 27,7 9,0 7,6 1,8 1,67 31,2 30,8 2,7 0,01 19 Grootwinkelbedrijf 30,9 14,5 7,0 0,7 0,72 34,1 33,4 7,8 0,19 20 Havenbedrijven 14,3 7,3 3,0 0,7 0,71 12,6 12,2 4,1 0,23 21 Havenclassificeerders 1,1 0,5 0,2 0,1 1,31 1,2 1,2 0,3 0,12 22 Binnenscheepvaart 2,4 1,1 0,5 0,1 1,01 2,8 2,7 0,4 0,08 23 Visserij 0,9 0,6 0,0 0,1 2,52 2,0 2,0 1,3 1,48 24 Koopvaardij 1,4 0,7 0,2 0,2 0,65 1,1 1,1 0,8 0,47 25 Vervoer KLM 2,9 1,6 0,5 0,2 0,24 0,9 0,8 4,0 1,32 26 Vervoer NS 2,8 1,8 0,3 0,1 0,35 3,0 2,9 0,1 0,02 27 Vervoer posterijen 4,6 2,3 0,8 0,2 0,41 4,1 4,0 0,1-0,03 28 Taxi en ambulanceverv. 11,6 3,3 4,4 0,7 2,21 10,8 10,7-1,0-0,18 29 Openbaar vervoer 1,2 0,6 0,2 0,1 0,36 0,5 0,5 0,6 0,48 30 Besloten busvervoer 1,8 0,8 0,4 0,1 1,56 1,8 1,8 0,1-0,04 31 Overig personenvervoer 1,1 0,7 0,1 0,0 1,51 0,6 0,5-0,9-0,82 32 Overig goederenvervoer 40,2 13,0 14,0 2,9 0,88 40,2 39,5 9,7 0,15 33 Horeca algemeen 52,1 21,1 12,3 2,2 1,74 50,7 49,6 12,1 0,03 34 Horeca catering 3,6 1,4 0,8 0,1 1,27 4,7 4,6 0,1-0,04 35 Gezondheid, 169,2 82,0 33,9 7,4 0,69 193,3 190,5 0,6-0,05 38 Banken 36,4 25,1 3,3 1,0 0,74 31,9 31,3-10,1-0,30 39 Verzekering & ziekenf. 14,6 10,3 1,0 0,4 0,72 14,7 14,4-1,1-0,10 40 Uitgeverij 16,3 9,1 2,7 0,5 1,38 26,1 25,7 5,6 0,31 41 Groothandel I 46,1 25,5 7,6 1,8 0,82 44,5 43,5 3,0 0,02 42 Groothandel II 87,6 47,6 15,5 3,7 1,11 95,1 93,5 0,3-0,04 43 Zakelijke dienstv. I 16,4 8,4 3,0 0,6 0,54 14,9 14,6-2,9-0,22 44 Zakelijke dienstv. II 122,4 68,0 22,7 3,4 0,98 95,2 91,6 35,6 0,25 45 Zakelijke dienstv. III 115,8 63,2 21,0 4,4 1,12 94,8 92,6-13,1-0,15 46 Zuivelindustrie 2,4 1,3 0,3 0,2 0,61 0,5 0,4 0,8-0,06 47 Textielindustrie 3,0 1,7 0,3 0,2 1,13 1,6 1,5 1,6 0,49 48 Steen, cement, 6,5 3,5 1,2 0,4 0,80 10,1 9,9 4,1 0,58 49 Chemische industrie 19,3 10,7 3,0 1,0 0,76 24,3 23,9 1,3 0,02 50 Voedingsindustrie 16,4 9,2 2,7 0,8 1,00 14,7 14,4-0,9-0,10 51 Algemene industrie 21,6 13,8 2,4 0,7 0,92 33,0 32,4 10,1 0,44 52 Uitzendbedrijven 484,2 145,3 197,3 17,8 7,25 428,2 348,2 45,9-0,07 53 Bewakingsondern. 11,2 5,1 2,8 0,5 1,64 12,8 12,5 5,3-0,26 54 Culturele instellingen 35,2 23,9 2,8 0,6 2,68 34,0 33,0 8,5 0,00 55 Overige bedr. en ber. 15,9 7,9 3,0 1,0 1,37 16,6 16,3 2,9 0,12 56 Schildersbedrijf 16,5 9,2 2,3 0,8 2,12 16,9 15,6 42,7-0,51 57 Stukadoorsbedrijf 3,3 1,2 0,9 0,3 1,33 1,2 1,1 2,8 0,75 58 Dakdekkersbedrijf 2,7 1,6 0,5 0,1 2,06 4,5 4,5 2,6 0,88 59 Mortelbedrijf 0,4 0,2 0,1 0,0 0,52 0,4 0,4 0,1 0,21 60 Steenhouwersbedr. 0,2 0,1 0,1 0,0 1,39 0,2 0,2 0,0 0, Overheid 29,6 8,5 5,3 5,6 2,53 32,4 30,2 78,9 1,29 68 Railbouw 0,7 0,4 0,1 0,0 0,32 0,1 0,0 1,8 2,68 69 Telecommunicatie 10,9 7,2 1,3 0,2 0,90 12,7 12,4 3,4 0,29 Totaal 1.838,2 822,1 459,2 80,6 1, , ,1 436,7 0,05 1) LR = lastenratio; D/J = dekkingssaldo/jaarlasten VI