Procuratieregeling Ymere. Vastgesteld door de statutaire directie op 15 januari 2019 (vervangt de versie van 23 januari 2018)

Transcriptie

1 Procuratieregeling Ymere Vastgesteld door de statutaire directie op 15 januari 2019 (vervangt de versie van 23 januari 2018) 1

2 Inhoudsopgave PROCURATIEREGELING YMERE Inleiding Wat regelt de procuratieregeling Ymere Uitgangspunten procuratieregeling Raad van commissarissen Beheer van de procuratieregeling Procuratieregeling en plaatsvervanging Procuratieregeling en ingehuurd personeel Ondertekening correspondentie Vertegenwoordiging Procuratieregeling dochtermaatschappijen Openbaarheid procuratieregeling... 6 Deel A: PROCURATIEREGELING... 7 Onderstaande is niet gemandateerd, de statutaire directie is uitsluitend gezamenlijk bevoegd:... 7 Standaardprocuratie (bevoegdheden)... 7 Aanvullingen en uitzonderingen op de standaardprocuratie... 8 A. concernzaken 8 B. finance en reporting 8 C. portefeuillevernieuwing 9 D. vastgoedbeheer 10 Deel B: BETALINGEN Bijlage 1: Procuratie aangaan verplichtingen apparaatskosten Bijlage 2: Procuratie aangaan verplichtingen projectontwikkeling, onderhoud en beheer Bijlage 3: Procuratie overige mandaten

3 PROCURATIEREGELING YMERE 1. Inleiding Om haar doelen te behalen wil Ymere een wendbare en efficiënte organisatie zijn. Medewerkers worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en moeten in staat zijn om makkelijk problemen op te lossen. De statutaire directie kan dit mandaat verstrekken en doet dit door deze procuratieregeling. De procuratieregeling Ymere regelt een aantal bevoegdheden van de leden van de statutaire directie, van de overige leden van de directieraad en van medewerkers van Stichting Ymere (hierna: Ymere ). De regeling vindt zijn grondslag in de statuten van Stichting Ymere en sluit ook aan bij het Investeringsstatuut Ymere, het Reglement Financieel Beheer en Beleid, het Treasurystatuut Ymere en het Treasuryjaarplan. In dit reglement wordt uitgelegd wat deze bevoegdheden met zich meebrengenin de vorm van procedures, controles en vastleggingen. Ook wordt toegelicht onder welke voorwaarden deze verantwoordelijkheid wordt gemandateerd. De procuratieregeling bevat regels die de statutaire directie, de overige leden van de directieraad en de medewerkers geacht worden na te leven. De regels worden ondersteund door een bedrijfscultuur die bevordert dat ook daadwerkelijk wordt gehandeld zoals in deze regeling omschreven. Het betreft regels als: Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze activiteiten, ook als regels niet helder of tegenstrijdig zijn. Ons handelen baseren we op de integriteitscode van Ymere en onze kernwaarden. Wij denken na over de gevolgen van ons handelen. Afwijken van regels kan, maar alleen wanneer het volgen van de regels tot resultaten leidt die evident niet de bedoeling zijn. Wanneer daarvan sprake lijkt te zijn, betrekken wij onze leidinggevende. 2. Wat regelt de procuratieregeling Ymere De procuratieregeling Ymere regelt: Extern (ten opzichte van andere partijen dan Ymere) a. de bevoegdheid van leden van de statutaire directie, van de overige leden van de directieraad en van medewerkers om Ymere te vertegenwoordigen. Intern (betreft afspraken tussen directie, directieleden en medewerkers van Ymere) b. de bevoegdheid van leden van de statutaire directie, van de overige leden van de directieraad en van medewerkers om namens Ymere te besluiten en opdrachten te verstrekken; c. het betaalbaar stellen van facturen en salarisbetalingen; d. de plaatsvervanging bij afwezigheid van een procuratiehouder. De regels met betrekking tot declaraties maken geen deel uit van deze procuratieregeling. De afdeling HR&O heeft hiervoor een aparte instructie opgesteld. Kern van deze instructie is dat declaraties altijd ter goedkeuring aan de leidinggevende moeten worden voorgelegd. Voor de leden van de statutaire directie is er een specifiek declaratiereglement van toepassing. 3

4 Tot slot houdt deze procuratieregeling een herroeping in van de Procuratieregeling Ymere d.d. 23 januari 2018 alsmede alle eerdere procuratieregelingen, hoe ook genaamd. Ook worden alle separate volmachten die hetzelfde regelen als deze procuratieregeling bij en door het ingaan van deze regeling ingetrokken. 3. Uitgangspunten procuratieregeling Deze procuratieregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a. Aan drie niveaus binnen Ymere, te weten statutair directeur, lid directieraad en manager, wordt standaard een procuratie toegekend die voor ieder proces gelijk is. In de procuratieregeling worden per proces de aanvullingen en uitzonderingen op deze standaardprocuratie opgesomd. b. Verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan binnen het goedgekeurde budget. Het bedrag geldt voor de gehele looptijd van de opdracht. Voor het aangaan van verplichtingen die leiden tot overschrijding van de begroting moet een leidinggevende eerst toestemming geven. Hierbij is een manager bevoegd tot een bedrag van en een lid van de directieraad of de directeur finance en reporting tot een bedrag van Uitzondering hierop vormen verplichtingen in het kader van een projectontwikkelingsbegroting, hiervoor geldt artikel 3e. c. De in deze procuratie vermelde bevoegdheden worden te allen tijde uitgeoefend binnen de kaders van de functiebeschrijvingen, interne procedures (waaronder het Investeringenstatuut) en de meest recente statuten. d. De bevoegdheden betreffen Ymere zelf, Yvastgoed B.V. én alle overige dochterondernemingen waarvan Ymere direct of indirect- de aandelen houdt en/of bestuurder is. In samenwerkingsverbanden gelden de begrotings- en vertegenwoordigingsregels van die samenwerkingsverbanden. En besluiten kunnen daar alleen worden genomen wanneer daaraan een intern besluit binnen Ymere ten grondslag ligt. e. Vertegenwoordigingsbevoegdheden in een projectontwikkelingsfase kunnen er alleen maar zijn, als deze worden uitgeoefend binnen voor die fase vastgestelde budgetten en overige randvoorwaarden, zoals vastgelegd in het investeringsstatuut of het genomen besluit. f. Bij het nemen van besluiten namens Ymere geldt het vier-ogen-principe: De grootste fouten maak je immers in je ééntje. Dit betekent dat: bij belangrijke onderhandelingen altijd 4 ogen van Ymere aan tafel zitten; voor het aangaan en afnemen van diensten of goederen tenminste twee functionarissen nodig zijn. g. De genoemde bedragen zijn exclusief btw, per factuur/opdracht/contract en hebben betrekking op alle facturen en overig genoemde documentatie per opdracht/contract. Het opknippen van opdrachten om onder maximumbedragen te blijven is niet toegestaan. h. Wanneer een functie volgens deze procuratieregeling bevoegd is een bepaalde verplichting aan te gaan in Tobias AX, impliceert dit tevens dat deze functie bevoegd is tot ondertekening van eventuele uit deze verplichting voortvloeiende overeenkomsten en het verrichten van alle overige (rechts)handelingen die horen bij de uitvoering van deze verplichting. 4. Raad van commissarissen Voor bepaalde besluiten is op grond van de wet, de statuten of overige regelgeving voorafgaand goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. Wanneer dat het geval is, geldt de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen alleen nadat de raad van commissarissen het onderliggende besluit heeft goedgekeurd. De verantwoordelijkheid voor deze besluiten ligt bij de statutaire directie. 4

5 5. Beheer van de procuratieregeling Voorstellen voor wijzigingen kunnen worden aangegeven bij de manager directiestaf. De statutaire directie besluit over aanpassing van de procuratieregeling. De procuratieregeling wordt geplaatst op het intranet van Ymere. Bijlage 1 wordt op de website van Ymere geplaatst. 6. Procuratieregeling en plaatsvervanging Bij afwezigheid kan een plaatsvervanger worden aangewezen om de vertegenwoordigingsbevoegdheden uit te oefenen. Horizontale procuratie De procuratiebevoegdheid kan bij afwezigheid worden overgedragen aan een collega met dezelfde bevoegdheid. Dit kan iemand zijn die dezelfde functie heeft of binnen hetzelfde proces werkzaam is en voldoende van de inhoud van de werkzaamheden op de hoogte is. Indien dat niet het geval is is horizontale procuratie niet mogelijk. Een beslissing hierover wordt genomen door de leidinggevende. Ten aanzien van de statutaire directie Bij afwezigheid van een statutair directeur, met als gevolg dat er nog slechts één lid statutaire directie danwel voorzitter statutaire directie aanwezig is, machtigt de afwezige statutair directeur de aanwezige statutair directeur met een schriftelijke volmacht. Per afwezigheid dient er een nieuwe volmacht te worden afgegeven. 7. Procuratieregeling en ingehuurd personeel Ingehuurd personeel (personen zonder arbeidsovereenkomst met Ymere die tijdelijk een bepaalde functie waarnemen) hebben de bevoegdheden die horen bij de functie die zij waarnemen. Daarbij geldt: De opdrachtgever/leidinggevende kan met het ingehuurde personeelslid afwijkende afspraken maken over de bevoegdheden. Deze afspraken dienen te passen binnen de procuratieregeling. Indien hiervan afgeweken wordt, dient de statutaire directie hiervoor akkoord te geven. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden legt het ingehuurde personeelslid achteraf verantwoording af aan zijn of haar opdrachtgever/leidinggevende. Ingehuurd (leidinggevend) personeel heeft vooraf toestemming nodig van het betreffende lid van de directieraad of van de opdrachtgever/leidinggevende om overig personeel in te huren. Bij inhuur van externen via een eigen bemiddelingsbureau of van de organisatie waar deze externe medewerker werkzaam is, dient altijd vooraf toestemming van een lid van de statutaire directie gevraagd te worden. 5

6 8. Ondertekening correspondentie Voor zover het voeren van correspondentie het karakter heeft van het aangaan van verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen in deze procuratieregeling per functie is bepaald. Met betrekking tot het tekenen van uitgaande post, zowel op papier als digitaal, geldt het volgende: Standaardcorrespondentie die normaal gesproken geacht kan worden uit te gaan van een afdeling, kan worden ondertekend door een medewerker van deze afdeling. Onder standaardcorrespondentie wordt verstaan correspondentie die voortvloeit uit de normale en dagelijkse uitoefening van de functie van de medewerker. Bij twijfel hierover dient de medewerker zijn of haar directe leidinggevende te raadplegen. Niet standaardcorrespondentie gaat via de manager van de desbetreffende afdeling. 9. Vertegenwoordiging Een lid van de directieraad kan personen bevoegdheden geven om Ymere te vertegenwoordigen in gremia die voortvloeien uit zijn of haar functie binnen de kaders van een besluit van de statutaire directie (zoals o.a. participatie in vof s). Indien er geen besluit van de statutaire directie voorligt en de vertegenwoordiging niet in deze regeling is opgenomen dan moet de statutaire directie hiertoe schriftelijke toestemming geven. 10. Procuratieregeling dochtermaatschappijen De procuratieregeling Ymere is van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van Ymere en ten behoeve van alle dochtermaatschappijen van Ymere. Als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar formeel werkzaamheden verricht voor een rechtspersoon binnen de Ymere holding B.V., dient deze binnen zijn of haar procuratie als projectontwikkelaar bij Ymere te handelen. Ook dan moet er dus sprake zijn van een besluit van de statutaire directie en geldt het bepaalde in deze procuratieregeling. Wanneer dochtermaatschappijen deelnemen in samenwerkingsstructuren (denk aan vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen met een gezamenlijke B.V. als beherend vennoot), dan dient eerst intern binnen Ymere het besluit te worden genomen alvorens over het desbetreffende onderwerp via de dochtermaatschappij in de samenwerking een besluit kan worden genomen. Dit geldt ongeacht de positie die iemand in een samenwerking bekleedt (bijvoorbeeld als medebestuurder van een beherend vennoot). 11. Openbaarheid procuratieregeling De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van de statutaire directie is via de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel altijd openbaar. Bijlage 1 van deze procuratieregeling wordt gepubliceerd op de website van Ymere. 6

7 Deel A: PROCURATIEREGELING Onderstaande is niet gemandateerd, de statutaire directie is uitsluitend gezamenlijk bevoegd: Tot het aangaan van verplichtingen vanaf Het afgeven van concerngaranties of het doen afgeven van bankgaranties voor de eigen activiteiten van Ymere vanaf Tot het aankopen en verkopen van registergoederen Tot het aangaan van leningovereenkomsten groter dan waarbij Ymere als verstrekker of verkrijger optreedt. Tot het nemen van alle besluiten die goedkeuring van de RvC behoeven. Tot het vaststellen van de aangifte Verhuurdersheffing. Standaardprocuratie (bevoegdheden) A. Voorzitter statutaire directie, lid statutaire directie Ten behoeve van en binnen P (Programma-), I (Investerings-) en R (Realisatie-) besluiten bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van per verplichting. binnen begroting bevoegd tot het aangaan van overige verplichtingen (zoals ICT-contracten, inhuur externen etc.) tot een bedrag van per verplichting. bevoegd tot het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst (inclusief aanbiedingsbrief). bevoegd tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. bevoegd tot aangaan van leningsovereenkomsten tot en met een bedrag van per lening, waarbij Ymere als verstrekker of verkrijger optreedt. tot het continueren van bestaande leningsovereenkomsten tot en met per lening waarbij Ymere als verstrekker of verkrijger optreedt. bevoegd tot het afgeven van concerngaranties of het doen afgeven van bankgaranties voor de eigen activiteiten van Ymere tot een bedrag van B. Lid directieraad en directeur finance en reporting Alleen directeur portefeuillevernieuwing: Binnen het bij P-besluit vrijgegeven fasebudget bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van per verplichting. Bevoegd tot het nemen van I/R besluiten tot en het aangaan van verplichtingen tot , passend binnen de kaders van het P-besluit als beperkt gevolmachtigde voor Ymere Management B.V. en Ymere Ontwikkeling B.V. aangewezen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alleen directeur vastgoedbeheer: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van per verplichting van (meerjarige) onderhoudscontracten dan wel ten behoeve van en binnen P, I en R-besluiten voor Woningverbeteringsprojecten (WVB). bevoegd tot het tekenen van een verkoopvoorbereidingsbesluit, van door de statutaire directie aangewezen onroerend goed, volgens het verkoopbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de koopprijs die hiervoor door Ymere zijn vastgesteld. 7

8 Alleen directeur concernzaken: bevoegd tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst tot een bedrag van per arbeidsovereenkomst. Alle leden van de directieraad en directeur finance en reporting: binnen begroting bevoegd tot het aangaan van overige verplichtingen (zoals inhuur externen etc.) tot en met een bedrag van per verplichting. C. Manager manager die rechtstreeks rapporteert aan een lid van de directieraad of de directeur finance en reporting: binnen begroting bevoegd tot het aangaan van overige verplichtingen (zoals inhuur externen etc.) tot en met een bedrag van per verplichting. alleen de manager co-creatie en de ontwikkelingsmanagers: binnen P, I en R-besluiten bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot en met een bedrag van per verplichting. De algemene procuratie wordt schematisch weergegeven in bijlagen 1 en 2. Aanvullingen en uitzonderingen op de standaardprocuratie Voor alle uitzonderingen op de standaardprocuratie geldt dat een functionaris die onder een manager valt die rechtstreeks rapporteert aan een lid directieraad of de directeur finance en reporting alleen bevoegd is verplichtingen aan te gaan bij bestaande leveranciers en/of binnen bestaande raamcontracten. A. concernzaken Naast de uitzonderingen genoemd in de procuratietabel in bijlagen 1 en 2 gelden de volgende aanvullingen: Manager HR en O vaststellen van pensioenafdrachten voor Stichting Ymere; doen van aangifte loonbelasting voor Stichting Ymere in opdracht van de fiscalist en/of bedrijfsfiscalist. Juridisch adviseur bevoegd tot het verrichten van alle (rechts)handelingen die nodig zijn om Ymere in rechte te vertegenwoordigen danwel om juridische procedures te voorkomen. B. finance en reporting De volgende aanvullingen gelden: Directeur finance en reporting Voor zover passend binnen de financiële kaders van Ymere zoals omschreven in het Reglement Financieel Beheer en Beleid, het Treasurystatuut, het Treasurybeleidsplan en het Treasuryjaarplan: bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot rente-conversies; 8

9 Daarnaast: bevoegd tot het vaststellen van de aangifte BTW, VPB en Loonbelasting. Bevoegd tot tekenen van nota s voor zakelijke lasten zoals gemeentebelastingen, waterschapslasten en BTW tot en met Manager Financiële en projectadministratie Bevoegd tot tekenen van nota s voor zakelijke lasten zoals gemeentebelastingen, waterschapslasten en BTW tot en met Fiscalist Bedrijfsfiscalist bevoegd tot het vaststellen van de aangifte btw en Loonbelasting. Treasurer Voor zover passend binnen het geldende Treasurystatuut, Treasurybeleidsplan of Treasuryjaarplan, en op instructie van de directeur finance en reporting en met toepassing van het vier-ogen-principe bevoegd tot: het aangaan en continueren van lenings- en kasgeldovereenkomsten, waarbij Ymere als verstrekker of als verkrijger is opgetreden; het sluiten van overeenkomsten tot rente-conversies en margeherzieningen; het aangaan en continueren van beleggingsovereenkomsten; het aangaan, continueren, wijzigen, ontbinden en tegensluiten van derivatenovereenkomsten; het behandelen en aanvragen van concern- en bankgaranties; het onderhandelen met gemeentes inzake Gemeentelijke Achtervang; het geven van opdrachten aan banken tot het overmaken van gelden van een rekening op naam van Stichting Ymere naar een andere rekening van Ymere of aan een rechtspersoon binnen de holding van Ymere; het initiëren van aflossingen van leningen en rentebetalingen van leningen en van derivaten. C. portefeuillevernieuwing Naast de uitzonderingen genoemd in de procuratietabel in bijlagen 1 en 2 gelden de volgende aanvullingen: Assetmanager sr Transactiemanager sr Transactiemanager bevoegd tot het aankopen en verkopen van door de directieraad aangewezen onroerend goed, volgens het verkoopbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de koopprijs die hiervoor door Ymere in een besluit van de statutaire directie zijn vastgesteld. Woonmakelaar herhuisvesting bevoegd tot het verhuren van door de directieraad aangewezen onroerend goed, volgens het huurbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de streefhuurprijs die hiervoor door Ymere in een Besluit van de statutaire directie/directieraad zijn vastgesteld. 9

10 Manager verhuur teamleider matching en verkoop matching en verkoop specialist Woonmakelaar transactie sr. Verkoop teamleider BOG / parkeren specialist parkeren specialist bedrijfsclusters Projectspecialist bedrijfsclusters bedrijfsmakelaar manager verhuurondersteuning manager wonen sr woonmakelaar woonmakelaar specialist groot eigenaar sr gebiedsregisseur consultent gebiedsbeheer D. vastgoedbeheer Accountmanager projecten en verkoopvoorbereiding bevoegd tot het verkopen van door de directieraad aangewezen onroerend goed, volgens het verkoopbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de koopprijs die hiervoor door Ymere in een Besluit van de statutaire directie/directieraad zijn vastgesteld. E. verhuur en wonen Naast de uitzonderingen genoemd in de procuratietabel in bijlagen 1 en 2 gelden de volgende aanvullingen: bevoegd tot het verhuren van door de directieraad aangewezen onroerend goed, volgens het huurbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de streefhuurprijs die hiervoor door Ymere in een Besluit van de statutaire directie/directieraad zijn vastgesteld. x x x x x x x x x x x bevoegd tot het verkopen van door de directieraad aangewezen onroerend goed, volgens het verkoopbeleid, de (overige) richtlijnen en (beleids)kaders en de koopprijs die hiervoor door Ymere in een besluit van de statutaire directie zijn vastgesteld; x x x x x x bevoegd tot het machtigen van een werknemer van Ymere om Ymere binnen een Vereniging van Eigenaars te vertegenwoordigen. x bevoegd Ymere te vertegenwoordigen bij vergaderingen van Verenigingen van Eigenaars waarvan Ymere als eigenaar lid is en het als zodanig namens Ymere uitoefenen van het stemrecht en alle andere rechten en bevoegdheden die Ymere in gemelde hoedanigheid toekomen volgens de richtlijnen die hiervoor door Ymere zijn vastgesteld; x x x x bevoegd Ymere te vertegenwoordigen in het bestuur van Verenigingen van Eigenaars waarvan Ymere tevens als eigenaar lid is volgens de richtlijnen die hiervoor door Ymere zijn vastgesteld. x x x x 10

11 Rekeningen onder beheer IBP ING m.u.v. nummer xxxxxxxxx893 Rekening onder beheer IBP ING met nummer 893 Rekeningen onder beheer van CPH Deel B: BETALINGEN In dit deel van de procuratie wordt aangegeven welke functies binnen Ymere bevoegd zijn tot het betaalbaar stellen van opdrachten aan banken (inclusief salarisbetalingen). Daarbij geldt dat alle opdrachten twee handtekeningen vereisen. De handtekeningzetter mag niet zelf betalingen in het systeem invoeren (dit is automatisering technisch ook niet mogelijk). Omgekeerd: degene die betalingen in het betaalpakket invoert, kan nooit handtekeningzetter zijn (ook dit sluit de automatisering uit). De directeur finance en reporting bepaalt welke personen handtekeningenzetter zijn. Teamleider bij financiële en projectadministratie X X Manager financiële en projectadministratie X X Manager reporting en control XX XX XX Senior business controller XX X XX Strategic controller senior X Directeur finance en reporting XX XX XX Lid statutaire directie XX XX XX Tabel betalingen: X = eerste handtekening. XX = tweede handtekening. Twee functionarissen met dezelfde bevoegdheid (X en X of XX en XX) kunnen niet gezamenlijk een betaling goedkeuren. Rekeningen van Verenigingen van Eigenaars waarvoor Ymere het beheer doet Betaling van een factuur voor de VvE met geld van de VvE vindt plaats op basis van de met de VvE overeengekomen procuratieregeling ten behoeve van het beheer door Ymere danwel na expliciete goedkeuring van de factuur door het bestuur van die VvE. Twee handtekeningen vereist van de volgende bevoegde personen: Teamleider Accountbeheer VvE Manager VvE-beheer Directeur vastgoedbeheer Manager service en onderhoud 11

12 Procuratieregeling Ymere Bijlage 1: Procuratie aangaan verplichtingen apparaatskosten Aangaan van niet-onderhoudsverplichtingen (apparaatskosten) :opdrachtverstrekking, contracten, goedkeuren inkooporders en accorderen facturen niet op basis van een goedgekeurde inkooporder. Verplichtingen kunnen worden aangegaan binnen de goedgekeurde begroting. Het bedrag geldt voor de gehele looptijd. Als een post niet in de begroting is opgenomen, moet er vooraf toestemming zijn van een manager of van een lid van de directieraad. De goedgekeurde begroting is onderverdeeld naar budgethouders. Directieraad Concernzaken Strategie en Beleid Finance & Reporting Portefeuillevernieuwing Vastgoedbeheer Verhuur en Wonen maximum bedragen < 1000 (min. 1 offerte)ᵃ < 5000 (min. 1 offerte)ᵃ < (min. 1 offerte)ᵃ teamleider facility services teamleider huisvesting en projecten adviseur HR&O (senior) < (min. 3 offertes)ᵃ regiomanager manager communicatie manager facilitair bedrijf assetmanager sr. manager verhuur manager control & reporting manager directiestaf marketing manager manager co-creatie manager wonen manager FA / PA < (inkoopplan)ᵇ manager HR&O manager strategie en beleid ontwikkelingsmanager manager service en onderhoud manager verhuurondersteuning bedrijfsfiscalist manager Informatievoorziening manager co-making manager vve-beheer manager contracthandhaving treasurer sr. manager continu verbeteren manager stedelijke vernieuwing manager woonservice manager klantcontact manager projecten verhuur & wonen < (inkoopplan)ᵇ lid directieraad directeur concernzaken directeur finance & reporting directeur portefeuilleontwikkeling directeur vastgoedbeheer directeur verhuur en wonen voorzitter statutaire directie, voorzitter statutaire directie, voorzitter statutaire directie, voorzitter statutaire directie, voorzitter statutaire directie, voorzitter statutaire directie, < lid statutaire directie lid statutaire directie lid statutaire directie lid statutaire directie lid statutaire directie lid statutaire directie statutaire directie statutaire directie gezamenlijk statutaire directie gezamenlijk statutaire directie gezamenlijk statutaire directie gezamenlijk statutaire directie gezamenlijk > gezamenlijk bevoegd bevoegd bevoegd bevoegd bevoegd bevoegd ᵃ Uitsluitend verplichtingen gerelateerd aan de eigen werkzaamheden. Geen inhuur. Aantal offertes conform inkoopbeleid vier-ogen-principe geldt bij (pre-)selectie leveranciers, opening aanbieding, beoordelen aanbieding, prijsonderhandelingen. ᵇ Bij contractwaarde (over totale looptijd) van wordt altijd een inkoopprojectplan opgesteld, adviesaanvraag bij inkoopplatform is verplicht. voorzitter statutaire directie, lid statutaire directie statutaire directie gezamenlijk bevoegd

13 Bijlage 2: Procuratie aangaan verplichtingen projectontwikkeling, onderhoud en beheer Aangaan van verplichtingen gerelateerd aan P, I, R-besluiten, (meerjarige) onderhoudscontracten en woningverbeteringbesluiten: opdrachtverstrekking, contracten, goedkeuren inkooporders en accorderen facturen niet op basis van goedgekeurde inkooporders. Verplichtingen kunnen worden aangegaan binnen de goedgekeurde begroting. Het bedrag geldt voor de gehele looptijd. Als een post niet in de begroting is opgenomen (bv. meerwerk), moet er vooraf toestemming zijn van een manager of van een lid van de directieraad. De goedgekeurde begroting is onderverdeeld naar budgethouders. maximum bedragen < 1000 (min. 1 offerte)ᵃ < 5000 (min. 1 offerte)ᵃ < (min. 1 offerte)ᵃ < (min. 1 offerte)ᵃ Directieraad Concernzaken Strategie en Beleid Finance & Reporting Portefeuillevernieuwing Vastgoedbeheer Verhuur en Wonen directievoerder duurzaamheidsspecialist medewerker nazorg projectopzichter assetmanager transactiemanager senior conceptontwikelaar woonmakelaar herhuisvesting < (min. 1 offerte)ᵃ projectmanager < (min. 1 offerte)ᵃ < (inkoopplan)ᵇ projectontwikkelaar procesmanager stedelijke vernieuwing teamleider herhuisvesting assetmanager sr manager conceptontwikkeling ontwikkelingsmanager manager stedelijke vernieuwing servicemonteur leermeester werkbegeleider klussenteam kwaliteitsinspecteur Vastgoedbeheer relatie- en inkoopmanager medewerker contractbeheer vastgoedprogrammeur accountmanager vve accountmanager vastgoedservice werkbegeleider medewerker ondersteuning onderhoud logistiek medewerker planner projectleider planmatig onderhoud projectleider woningverbetering teamleider service vastgoedregisseur manager programmering teamleider evaluatie manager realisatie woningverbetering manager realisatie planmatig onderhoud manager service manager planning, techniek en opleiding manager vastgoedservice teamleider reparatie onderhoud teamleider mutatie onderhoud manager service en onderhoud manager vve beheer consultent woonfraude en overlast senior medewerker huurincasso senior programmamanager Verhuur en Wonen projectleider Verhuur en Wonen specialist groen specialist groot eigenaar specialist parkeren bedrijfsmakelaar senior projectspecialist bedrijfsclusters accountmanager projecten en verkoopvoorbereiding matching en verkoopspecialist woonmakelaar senior gebiedsregisseur consultent gebiedsbeheer consulent klachten en procesverbetering consultent contractbeheer senior senior medewerker Woningwaardering teamleider matching & Verkoop teamleider BOG / Parkeren teamleider handhaving en speciale projecten teamleider verhuurondersteuning manager verhuur manager wonen manager verhuurondersteuning manager contracthandhaving manager woonservice manager projecten verhuur & wonen < (inkoopplan)** ontwikkelmanagerᶜ manager co-creatieᶜ < (inkoopplan)** directeur verhuur en wonen < Voorzitter statutaire directie Lid statutaire directie Voorzitter statutaire directie Lid statutaire directie Voorzitter statutaire directie, Lid statutaire directie directeur portefeuillevernieuwingᶜ directeur vastgoedbeheerᶜ > statutaire directie gezamenlijk bevoegd statutaire directie gezamenlijk bevoegd statutaire directie gezamenlijk bevoegd a uitgangspunt is co-making tenzij. Aantal offertes conform inkoopbeleid vier-ogen-principe geldt bij (pre-)selectie b uitgangspunt is comaking tenzij. Bij contractwaarde (over totale looptijd) van wordt altijd een mag verplichtingen aangaan tot (manager) of tot 3 miljoen (directeur) binnen P, I, en R-besluiten 13

14 Bijlage 3: Procuratie overige mandaten Goedkeuren facturen op basis van een goedgekeurde inkooporder. Facturen waar geen goedgekeurde inkooporder aan ten grondslag ligt moeten worden goedgekeurd door de betreffende budgethouder Directieraad Concernzaken Strategie en Beleid Finance & Reporting Portefeuillevernieuwing Vastgoedbeheer Verhuur en Wonen maximum bedragen Het ontvangen van goederen / gereedmelden diensten (management-) secretaresse hele afdeling* hele afdeling* hele afdeling* hele afdeling* hele afdeling* hele afdeling* Goedkeuren van facturen boven de kan nooit plaatsvinden door degene die de inkooporder heeft goedgekeurd. De medewerker die de factuur goedkeurt, dient de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen * in principe alle medewerkers (behalve medewerker met procuratiebevoegdheid), slechts een aantal medewerkers heeft systeemautorisatie om facturen goed te keuren in Tobias AX Afboeken vorderingen, zoals bijvoorbeeld schadevergoedingen, oninbare huurvorderingen, niet afgerekende service- en stookkosten Directieraad Concernzaken Strategie en Beleid Finance & Reporting* Portefeuillevernieuwing Vastgoedbeheer Verhuur en Wonen** maximum bedragen < 1000 medewerker huurincasso sr. consulent contractbeheer sr. < manager FA / PA manager huurincasso manager woonservice < directeur finance & reporting directeur verhuur en wonen > lid statutaire directie lid statutaire directie * niet huurdebiteuren ** huurdebiteuren Het verstrekken van huurkortingen Directieraad Concernzaken Strategie en Beleid Finance & Reporting Portefeuillevernieuwing Vastgoedbeheer Verhuur en Wonen maximum bedragen < 1000 manager wonen teamleider BOG en parkeren* < manager verhuur manager wonen < directeur verhuur en wonen** > lid statutaire directie** Afwijking van de streefhuur zoals in Tobias AX vastgelegd. Bedrag per jaar. Kan alleen op basis van een mutatieplan. Bij afwijkingen van streefhuur bij sociaal dient de beleidsadviseur te worden geïnformeerd voor vastlegging in Tobias AX. * Alleen huurkortingen met betrekking tot BOG ** complexgewijze mutaties moet de directieraad eerst goedkeuren 14