Rapportage B&I kosten Stadsregiorail

Transcriptie

1 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail obv het Scenaria Prestatie Analyse-model Van Auteur ProRail Regionale Stations Projecten Krista Nieuwenhuizen Kenmerk EDMS # Versie 1.0 Datum 14 februari 2014 Status Definitief

2 Inhoud 1 Het Scenario Prestatie Analyse-model 3 2 SPA modellen projecten Stadsregiorail Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst 10 3 Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail 12 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 2/13

3 1 Het Scenario Prestatie Analyse-model Het Bedrijfsmodel (BMK-model, ook wel SPA model genoemd) van ProRail is ontwikkeld door ProRail in het kader van de overstap in de sturingsrelatie van ProRail en Ministerie IenM naar outputsturing. Met behulp van het BMK-model worden de onderhoudskosten Railinfra berekend voor de komende jaren als gevolg van gewijzigde kwantiteiten (bv. km spoor, aantal wissels, aantal overwegen), gewijzigd gebruik (bv. meer tonkm s, snelheidsverhogingen) en uitgangspunten (bv. verhouding Dag/Nacht/Weekend verhouding, effectieve werktijd). In figuur 1 is schematisch het model met de belangrijkste input parameters en output weergegeven. Figuur 1: Overzicht BMK-Model Voor het bepalen van de schoonmaak- en onderhoudskosten van stations gebruikt ProRail het Transferkosten model. Ook het Transferkosten model is ontwikkeld in het kader van de overstap naar Outputsturing. Het Transferkosten model berekent de schoonmaak- en onderhoudskosten voor de komende jaren als gevolg van veranderingen in het aantal m2 transferoppervlak (m2 perron, m2 hal, m2 fietsenstalling, m2 overkapping) en het aantal dagelijkse in-/uitstappers. In hoofdstuk 2 vindt u de uitkomsten uit het SPA model voor de verschillende projecten van het programma Stadsregiorail. Deze zijn in hoofdstuk 3 onder elkaar gezet om de totale afkoopsom te berekenen die in de begeleidende brief genoemd is. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 3/13

4 2 SPA modellen projecten Stadsregiorail 2.1 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort De halte in Westervoort heeft tot toename van de transferkosten geleid. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 4/13

5 Er is gekozen voor een brede tunnel, waardoor de gemiddelde onderhoudskosten per jaar uitkomen op ,-. Met de verrekening van de gebruiksvergoeding (vergoeding die vervoerders betalen voor gebruik van het spoor) komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op ,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer aandeel B&I kosten station Westervoort GBV Schoonmaak en onderhoud ,9% Energie % - Sociale veiligheid - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc % - Totaal Onderhoud Transfer Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) Kosten railinfra n.v.t. Totale kosten station Westervoort prijspeil Dekking gebruiksvergoeding Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil , , , ,028 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 5/13

6 2.2 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert De halte Nijmegen Goffert heeft een toename van de transferkosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. In het SPA model is geen rekening gehouden met de kosten voor een niet standaard kapconstructie. Hiervoor is een bedrag van 7.000,- opgenomen. De totale jaarlijkse onderhoudskosten komen daarmee uit op ,-. Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 6/13

7 Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op ,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer station Nijmegen Goffert B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud ,9% Energie % - Sociale veiligheid - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc % - Totaal Transfer Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) Totale kosten station Nijmegen Goffert Dekking gebruiksvergoeding toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil , , , , ,002 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 7/13

8 2.3 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen Het keerspoor in Wijchen heeft een toename van de transferkosten én de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op ,-: Berekening mutatie B&I kosten n.a.v. project keerspoor Wijchen B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud ,9% Energie % - Sociale veiligheid (camerakosten) - 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc % - Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer Totale mutatie kosten Onderhoud Railinfra Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer en Railinfra Mutatie apparaatskosten AM (13,5% van de onderhoudskosten) Totale mutatie B&I kosten station Wijchen Dekking gebruiksvergoeding dienst Transfer Toename B&I kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil Toename kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 8/13

9 Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil , ,002 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 9/13

10 2.4 Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst Spoorzone Elst heeft een toename van de transferkosten en de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. OUTPUT Totale kosten Grootschalig Onderhoud Transferkosten Schoonmaakkosten Reinheid spoor 965 Vuilafvoer 457 DSO Winter Bekladding 682 Glaswas Storingskosten Serviceaanvraagkosten 299 Onderhoudskosten DTO CO BCO Energiekosten Camerakosten - Met de verrekening van de gebruiksvergoeding en de overige verrekeningen komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op ,-: Berekening gebruiksvergoeding spoorzone Elst B&I kosten aandeel GBV GBV Schoonmaak en onderhoud ,9% Energie % - Sociale veiligheid 0% - Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc % - Totaal Transfer Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) Totale kosten spoorzone Elst Dekking gebruiksvergoeding toename kosten Spoorzone Elst te vergoeden door derden pp Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 10/13

11 Overige onderhoudskosten obv. SPA berekening AKI: SVT en LVT Aamsestraat Kosten ProRail 457 Eenmalige opleveringsinspectie voor twee kunstwerken Beheer en onderhoud ten laste van onderdoorgangen Beheer en onderhoud ten laste van railinfra Opslag apparaatkosten AM (13,5%) Totaal toename kosten p.p Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 11/13

12 3 Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail De in hoofdstuk 2 genoemde bedragen worden vermenigvuldigd met 22,22 om het afkoopbedrag te krijgen. Deze factor is gebaseerd op de berekening van de netto contante waarde met een rekenrente van 4,5%. De rekenrente is eind jaren 70 door de centrale overheid vastgesteld. Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil , , , , ,002 Berekening afkoop onderhoudskosten Stadsregio projecten Halte Westervoort jaar afkoopfactor indexering 1,002 0, ,22 Onderhoudskosten , , , ,95 Halte Nijmegen Goffert jaar afkoopfactor indexering 0, ,22 Onderhoudskosten , , ,44 Keerspoor Wijchen jaar afkoopfactor indexering 0, ,22 Onderhoudskosten , , ,82 Spoorzone Elst jaar afkoopfactor indexering 0, ,22 Onderhoudskosten , , ,64 Totale afkoopsom: ,85 Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 12/13

13 Colofon Onderbouwing B&I kosten Stadsregiorail EDMS-# v1-Rapportage_B&I_programma_Stadsregiorail_ Versie/Datum 14 februari 2014 Status Definitief Titel Documentnummer Auteur Projectleider Krista Nieuwenhuizen Krista Nieuwenhuizen Rapportage B&I kosten Stadsregiorail 13/13