BA 2014 herz % tot. inve ste ringe n est %

Transcriptie

1 NOTA Rvb Betreft: aanwending budget INLEIDING Het boekjaar 2014 is afgesloten en de jaarcijfers zijn inmiddels geauditeerd naar bedrijfseconomische boekhouding alsook naar ESR-rapportering. Deze nota bespreekt de uitvoering van de begroting 2014 vanuit ESR-perspectief met een toelichting over werkelijke uitgaven en inkomsten op afsluitdatum van 31/12/2014. Het referentiebudget waarmee de actuals worden vergeleken is het laatst goedgekeurde budget, m.n. de kredietherverdeling zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 19/12/2014. Deze hield rekening met de dading met Noriant dat in werking trad op 15/12/2014. Het budget is hierna weergegeven als BA 2014 herz Indicatief worden in deze nota ook de actuals van 2013 weergegeven. Deze cijfers zijn wel te interpreteren vanuit de benadering van vóór 14/2/2014 (voorzichtigheidsprincipe). BA 2014 herz is daarentegen het resultaat van de tracékeuze van de V.R. op 14/2/ OVERZICHT in 000 euro Actuals 2013 BA 2014 herz Actuals 2014 var BA herz % ontvangen / uitgegeven Re nte - ontva ngste n % Conc e ssie s % ove rhe idstoe la ge % desinvesteringen / verkopen / toelagen % vergoedingen / verhuur patrimonium % diverse opbrengsten % inkomsten % gronde n % we ge nbouw % waterbouwkundige werken inv % ICT est inv % tot. inve ste ringe n est % lonen & soc lasten, interims kos % alg werk kosten ten kos % project kosten ten % be la stinge n % fin kosten (alg werking) % tot. operationele kosten % uitz kosten dading Noriant invest + operat. kosten rente effectisering % uitgaven % begrotingsresultaat % De uitvoeringsrekening 2014 landt met een tekort van 33,6 mln. Dit tekort houdt rekening met het feit dat 42,29 mln euro voor Noriant in de ESR rekeningen vervat zit, een éénmalig effect dewelke werd voorgelegd aan de RvB en gunstig geadviseerd namens de Regering. Het toegestaan tekort werd hiermee op -33,9 mln euro 1 / 8

2 gebracht Het begrotingsresultaat van -33,5 mln euro valt binnen die limiet. Het gaat hier om het resultaat van het boekjaar zelf. Gemakkelijkheidshalve wordt hier abstractie gemaakt van de intering dat werd goedgekeurd voor een bedrag van 15,1 mln euro. 3. INVESTERINGSUITGAVEN GRONDVERWERVINGEN % TOT GRONDVERWERVINGEN % ADVIES MOBILITEIT % BASISSTUDIES OWV % SANERING GRONDEN 0 BOUWDOK NUTSLEIDINGEN % FIETSPADEN % OPENB VERVOER % TOT WEGENWERKEN % LOBROEKDOK % IJZERLAAN / IJZERLAANBRUG % SPOORBRUGGEN ALBERTKANAAL % WATERBOUWKUNDIGE WERKEN % ICT / KANTOOR % ANDERE % TOT INVESTERINGEN % 3.1. GRONDVERWERVINGEN totaal patrimonium % Naast Vitesse dat in het 2 e kwartaal werd verworven zijn er een paar kleinere innames in het 3 e kwartaal gebeurd en werd er in december 2014 een akkoord bereikt omtrent de Hogere Zeevaartschool en een terrein van het OCMW. In de kredietherverdeling van 19/12/2014 werd reeds uitgegaan van het feit dat een paar complexe grondverwervingsdossiers niet zouden kunnen afgerond worden in Dossiers als Imobe, Redevco, die initieel in BA2014 vervat waren, worden budgettair hernomen in WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN ADVIES MOBILITEIT Advies Mobiliteit % In 2014 liepen drie deelcontracten DC 5-6 en 7. Het budget werd hoofdzakelijk besteed aan: - Verkeerskundige validatie en ondersteuning van het ontwerp Oosterweelverbinding en IJzerlaan en de impact van Oosterweel en tolscenario s op R2 en A12 noord - Uitwerking van Quick wins voor uitvoering door AWV. - Uitwerking, evaluatie en ondersteuning van impactmanagement Oosterweelverbinding en Voorbereidende werken en de coordinatie met andere werken. - Uitwerken en inhoudelijk voeden van het coordinatieplatform voor impactmanagement en communicatie - Actualisatie van het DMKA verkeersmodel dat wordt gebruikt in bovenstaande deelprojecten. 2 / 8

3 - Verkeerstellingen voor de actualisatie van DMKA. Alle verkeerstellingen worden uitgewisseld met AWV, MOW en de lokale overheden. - Opmaak van een real-time routeplanner met nieuwe infrastructuur voor gebruik voor communicatiedoeleinden BASISSTUDIES OWV basisstudies % Gebruiksrecht ontwerp Linkeroever Noriant % % Het studie-budget voor Oosterweel dat begin 2014 werd goedgekeurd bedroeg 12,3 mln euro maar in de loop van 2014 werd duidelijk dat dit globaal bedrag niet volledig zou worden uitgegeven. Anderzijds was in het budget geen rekening gehouden met de onderhandelingen met Noriant die in oktober 2014 hebben plaatsgevonden. Het gesloten akkoord beinvloedt de investeringsuitgaven voor 5,1 mln euro i.v.m. het betaalde gebruiksrecht voor het ontwerp Linkeroever. Globaal werd 10,5 mln euro uitgegeven aan basisstudies, in lijn met het laatst goedgekeurde budget. Studiebureau Rechteroever (2,9 mln euro) O.b.v. de tracébeslissing van de V.R. van 14/2/2014 en de voorlopige vastlegging van het GRUP op 4/4/2014 werd een budget aan studie- en ontwerpuitgaven voor Rechteroever voorzien, meer bepaald voor het voorontwerp van de hoofdwerken, de voorbereidende werken (ontwerp/vergunningsdosiers), de ondertunnelde kruising R1-AK, opvolging proefput, In totaal werd op deze post 2,9 mln euro uitgegeven. Er was enerzijds vertraging als gevolg van de bijkomende studie naar het niet hypothekeren van een eventuele overkapping van de R1 waardoor het voorontwerp van deze zone tijdelijk werd geschorst. Anderzijds kon het voorontwerp van de kanaaltunnels en Oosterweelknoop pas later opgestart worden omwille van de discussie met de GHA omtrent aanvaarberm Amerikadok. Studiebureau Linkeroever (5,1 mln euro) Hoewel initieel 300 Keuro budgettair voorzien was in 2014 voor een nieuw aan te stellen studiebureau Linkeroever werd er niets uitgegeven aan ontwerpkosten. Tot zo lang er geen duidelijkheid was omtrent de afwikkeling van het Noriant dossier kon men niet verder in de aanstellingsprocedure voor voor Linkeroever en Scheldetunnel. Het gebruiksrecht van 5,1 mln euro voor het Noriant ontwerp werd aan deze post toegewezen in het kader van de kredietherverdeling. Plan MER (0,2 mln euro) Begin 2014 werd in totaal voor 193 Keuro betaald voor de afrondende prestaties aan Antea en TV SAM. Hiermee is het dossier van de Plan MER volledig afgesloten. Terreinonderzoeken (1,8 mln euro) Voor terreinonderzoeken (grondmechanisch onderzoek zoals sonderingen en boringen, proefput en opstellingen) werd in 2014 een bedrag van 1,8 mln euro besteed op een totaalbudget van 3,2 mln euro. Een aantal zaken hebben vertraging opgelopen zoals de uitvoering van de proefput en de opstart van de archeologische vooronderzoeken voor de voorbereidende werken en sommige geplande onderzoeken bleken ook niet meer noodzakelijk te zijn. Dit betreft o.a. de fysieke modellering van een aanvaarberm en de inzet van een spudponton voor de uitvoering van grondmechanisch onderzoek. 3 / 8

4 Studie sanering (0,2 mln euro) Een aantal BSP s werden in 2014 voorbereid. Er werden milieuhygiënische onderzoeken uitgevoerd voor een reeks van sites i.v.m. de voorbereidende werken, onderzoeken voor de zones OW knoop en Kanaalzone, Milieuhygiënisch onderzoek is er geweest voor percelen als De Hogere Zeevaartschool, RWZI Deurne, Q8, VDR, containerpark, Voor een aantal dossiers zoals Vitesse werden ook de bestekken al voorbereid. Andere Onder deze categorie bevinden zich o.m. studiekosten voor veiligheid, technisch controlebureau, tekenwerk e.d. Omwille van de vertraging van de opmaak van het Voorontwerp van de OWV zijn ook een aantal hieraan gerelateerde opdrachten vertraagd zoals de opmaak van een verkeersveiligheidsaudit, de opdracht van het technisch controlebureau, BOUWDOK bouwdok In 2014 werd er niets uitgegeven aan voorbereidende studies voor het bouwdok. De uitgaven voor de project MER verschuiven naar NUTSLEIDINGEN nutleidingen % FIETSPADEN fietspaden % De activiteiten rond de deelprojecten van fietspaden (Beatrijslaan-Burcht, Districtenroute, Hoboken Hemiksem en Havenroute) kennen een trager verloop dan gepland. Er zijn externe factoren die aan de basis liggen maar ook intern werd prioriteit gegeven aan het Oosterweel-dossier OPENBAAR VERVOER BRABO II % Voor Brabo 2 werd in 2014 de opmaak van het referentieontwerp volledig afgewerkt (inclusief veiligheidscoördinatie) evenals de project-mer en het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast werd het volledig bestek uitgewerkt en de gunningprocedure op technisch vlak begeleid en er waren prestaties voor o.m. milieuhygiënisch onderzoek, overleg met de nutsmaatschappijen, opmaak onteigeningsplans, architectuur tractiestations, ontwerp eindpunt Havanasite,. Er werden in 2014 ook prestaties geleverd door de Ontwerper van het deelproject Operaplein (bouwaanvraagdossier) en door de Stad Antwerpen (begeleiding archeologisch vooronderzoek). 4 / 8

5 3.3. WATERBOUWKUNDIGE WERKEN LOBROEKDOK Lobroekdok % Vooraleer over te kunnen gaan tot de eigenlijke sanering van het Lobroekdok voorzag het oorspronkelijk budget 2014 reeds uitgaven voor de voorbereidende studiefase alsook de verwijdering van de scheepswrakken. De sloop-en asbestinventaris werd in de loop van 2014 uitgevoerd en in het kader van de sanering werd ook een monstername van het slib uitgevoerd. De gunning / uitvoering i.v.m. de te verwijderen scheepswrakken heeft niet meer in 2014 kunnen plaatsvinden IJZERLAAN / IJZERLAANBRUG Ijzer/Ijzerlaanbrug % In aanloop van het project Ijzerlaan/Ijzerlaanbrug hebben in 2014 enkele voorafgaandelijke archeologisch onderzoeken in samenwerking met de stad Antwerpen plaatsgevonden. De proefsleuven houden ook verband met de nutsleidingenproblematiek SPOORWEGBRUGGEN spoorwegbruggen Albertkanaal % De uitvoering de werken door Infrabel aan de spoorbruggen over het Albertkanaal hebben een vlotter verloop gekend dan verwacht. In het laatst goedgekeurde budget werd reeds rekening gehouden met een extra facturatieschijf van 2,1 mln euro in 2014 hetgeen het resterend saldo voor 2015 met hetzelfde bedrag vermindert. De totale raming voor de periode blijft ongewijzigd ICT - ANDERE ICT % In 2014 werd het concept m.b.t. de ICT netwerkinfrastructuur herzien en werden aanpassingen doorgevoerd aan het datacenter. Dit project werd volledig afgerond. Een ander project dat initieel voorzien was betreft de implementatie van een ERP pakket. Dit project werd tijdelijk on hold gezet. Tot zolang er geen duidelijkheid was omtrent de concessiestructuur (inbreng bedrijfstak TLH) was een beslissing omtrent ERP niet opportuun. De kredietherziening van 19/12/2014 hield hiermee rekening. 5 / 8

6 4. OPERATIONELE KOSTEN LONEN, SOC. LASTEN & INTERIMS % GOEDEREN EN DIENSTEN % W ERKINGSMIDDELEN % Goederen & diensten - comm % Goederen & diensten-jur % Goederen & diensten - FIN % Goederen & diensten - IT % Goederen & diensten - algemeen % 0 0 NIET -ACTIVEERBARE PROJECT UITGAVEN % 0 BELASTINGEN % % FINANCIELE KOSTEN % TOT KOSTEN % 4.1. LONEN EN LASTEN Bezoldigingen, sociale lasten en interims % Het uitgangspunt in BA2014 was en is nog steeds de geleidelijke invulling van het personeelskader als gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering op 14 februari. In het derde kwartaal van 2014 startten het Hoofd Communicatie, een Project leider en een Risico- en kwaliteitsmanager. In het 4e kwartaal zijn geen nieuwe medewerkers meer gestart. Zo eindigt 2014 met een personeelsbezetting van 30,3 voltijdse functies tegenover 33,3 zoals initieel vooropgesteld. Het feit dat niet alle openstaande functies zouden ingevuld zijn op jaareinde werd financieel al in rekening gebracht in de kredietherverdeling WERKINGSKOSTEN Goederen & diensten - COMM % Goederen & diensten- JUR % Goederen & diensten - FIN % Goederen & diensten - IT % Goederen & diensten - ALGEMEEN % % Communicatie De focus van de communicatie van BAM lag in 2014 op het informeren van de bevolking over de Oosterweelverbinding en dit naar aanleiding van de Valentijnsbeslissing van de V.R. Zo werd een zakboekje en een informatiekatern over de Oosterweelverbinding uitgewerkt. Daarnaast werden 10 infomomenten georganiseerd in Antwerpse wijken en Zwijndrecht en tijdens de zomermaanden liep er een infotentoonstelling over Oosterweel in het Felixarchief. Tenslotte verzorgde BAM talrijke presentaties over 6 / 8

7 het project voor zeer uiteenlopende stakeholders en doelgroepen. Parallel met dit infotraject rond Oosterweel werd de projectcommunicatie rond de projecten IJzerlaan en voorbereidende werken Groot Schijn/Noordersingel voorbereid. Juridisch advies Juridisch advies werd ingewonnen in het kader van de reorganisatie BAM-TLH, de tolrichtlijn, ESR problematiek, plan MER, GRUP, Noriant, Dranaco, Financieel advies In het kader de tolrichtlijn en de financiering werd 107 Keuro besteed aan financieel advies (Rebel) ICT De operationele kosten voor ICT zijn in lijn met de verwachtingen. Algemeen De uitgaven voor algemene werking zijn deels gelinkt aan het personeelskader dat nog niet volledig ingevuld is. Op jaarbasis werd 90% van het oorspronkelijke budget besteed PROJECT KOSTEN Dit budget betreft onderhoudskosten voor het project-patrimonium en concessievergoedingen van bestaande overeenkomsten. Op deze post werd 251 Keuro uitgegeven UITZONDERLJKE KOSTEN De dading met Noriant houdt naast het gebruiksrecht van 5,1 mln euro (zie basisstudies) een schadelloosstelling in voor een bedrag van 37,19 mln euro dat ten laste van het resultaat dient genomen te worden. ESR-matig wordt deze uitgave beschouwd als een geldelijke uitkering (ESR3) FINANCIELE UITGAVEN Het betreft hier voornamelijk uitgaven die in de ESR begroting en rapportering voorkomen. Het gaat om kapitaalsaflossingen en rentebetalingen in het kader van een effectisering. BAM gaf per eind 2004 een obligatielening uit ten belope van EUR 193 mln, met de schuldvordering op TLH in onderpand. De obligatielening heeft eindvervaldag in februari Rentebetalingen en kapitaalsaflossingen zijn vrij gelijklopend en de betreffende bedragen komen terug langs de inkomstenzijde. Daarnaast zijn er financiële uitgaven (+/- 26 Keuro) die betrekking hebben op de algemene werking (bv. bankkosten). 7 / 8

8 5. INKOMSTEN Rente- ontvangsten buiten de overheidssector % Rente- ontvangsten binnen de overheidssector % Concessies % overheidstoelage % desinvesteringen / verkopen / toelagen % vergoedingen / verhuur patrimonium % diverse opbrengsten % % Rente buiten de overheidssector De rente-ontvangsten dat BAM ontvangt van TLH uit de effectisering worden niet langer beschouwd als renteontvangsten buiten de overheid. Liefkenshoektunnel zit nu immers in de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid. Het bedrag op deze rapporteringslijn betreft voornamelijk intresten uit termijnrekeningen. Rente binnen de overheidssector De rente-ontvangsten van TLH voor 8,4 mln euro worden beschouwd als een beweging binnen de overheidssector samen met de 2 mln euro dat werd ontvangen uit de lening van 100 mln euro aan het Vlaams Gewest. Concessies TLH tekende in 2014 een aanzienlijke omzetgroei op t.o.v. het jaar voordien. Wegenwerken zorgde ervoor dat Liefkenshoektunnel extra verkeer aantrok. De concessieopbrengst van TLH valt ruim 3 mln euro hoger uit dan in het oorspronkelijk geraamd. Toelage stad Antwerpen De samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen bepaalt dat de uitgaven voor nutsleidingen op Rechteroever (m.u.v. Ijzerlaan) gerecupereerd met een mark-up (x 1,25). De uitgaven voor een voor de verplaatsing van een gasleiding aan het Asiadok door Imea (verplaatsingsbevel 2012) werd doorgerekend aan de stad. 6. BESLUIT Op 20 oktober werd met Noriant een overeenkomst getekend dat uitmondde in een dading. Deze trad in werking op 19/12 /2014. De budgettaire impact van Noriant voor een bedrag van 42,29 mln euro werd echter gemilderd in een kredietherverdeling op 19/12/2014 rekening houdend met de lagere investeringsuitgaven, hogere retributieinkomsten uit de concessie TLH en in mindere mate met lagere operationele uitgaven. Het ESR begrotingsresultaat 2014 eindigt zo met een begrotingstekort van 33,5 mln euro vóór intering. Met de bovenvermelde regeling is wel een kaap genomen en is het risico voor juridische geschillen met potentieel hogere ESR uitgaven m.b.t. Noriant voor de toekomst afgewend. ir. Jan Van Rensbergen Algemeen Manager 10 maart 15 8 / 8