Stichting Dorpshuis Noordeloos

Transcriptie

1 Stichting Dorpshuis Noordeloos JAARVERSLAG 2017 Stichting Dorpshuis Noordeloos Grotewaard PB NOORDELOOS vastgesteld op 9 april 2018

2 Inhoud Inleiding Verslag van het bestuur Activiteiten Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten Voorbereidingen in het kader van de exploitatie Verwachting Activiteiten Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten Voorbereidingen in het kader van de exploitatie Organisatie Bestuur Werknemers en vrijwilligers Jaarrekening Exploitatierekening Balans Begroting

3 Inleiding Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis Noordeloos bieden wij u bijgaand met genoegen ons jaarverslag 2017 aan. Dit jaarverslag is een beknopt document waarin we u kort meenemen in de activiteiten die wij in 2017 hebben ondernomen in het kader van het ontwerp, de bouw en de voorbereiding voor een succesvolle exploitatie van het Noorderhuis. Ook geven we een eerste doorkijkje naar de jaaragenda Naar verwachting zal eind 2018 namelijk het moment daar zijn dat wij het nieuwe Noorderhuis kunnen betreden. Daarmee wordt het totstandkomingsproces van adequate, eigentijdse en toekomstbestendige voorzieningen voor het dorp Noordeloos (dat startte in 2011) bekroond. Tegelijkertijd breekt er een nieuwe, intensieve en spannende periode aan waarin het Noorderhuis daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk de rollen moet gaan vervullen waarvoor zij bedoeld is, namelijk het centrum van zo veel mogelijk educatieve, sociale, sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten voor jong en oud. Wij willen iedereen die zich de afgelopen tijd heeft en de komende jaren gaat inzetten voor een succesvolle en bruisende invulling van het Noorderhuis enorm bedanken! Het bestuur van Stichting Dorpshuis Noordeloos, Henk Voormolen Rob Hordijk Patrick Koekkoek Aco Wallaard Hans van den Heuvel Tim Selders

4 1. Verslag van het bestuur In dit jaarverslag van de Stichting Dorpshuis Noordeloos (hierna SDN) doen wij als bestuur verslag van onze activiteiten in het kader van onderstaande, in de statuten genoemde, doelstelling van de stichting: Door middel van het beheer en de exploitatie van de multifunctionele accommodatie het Noorderhuis (onderdeel dorpshuis) en op alle andere wijzen die daartoe dienstbaar zijn, bij te dragen aan de huidige en toekomstige sociale cohesie, leefbaarheid en levendigheid van het dorp Noordeloos. SDN is opgericht vooruitlopend op de opening van het Noorderhuis eind Veel van de activiteiten van het bestuur houden dan ook verband met de voorbereidingen van de feitelijke realisatie van het Noorderhuis en het inrichten van een sluitende exploitatie. 1.2 Activiteiten SDN heeft zich in 2017 beziggehouden met de volgende kernactiviteiten: 1. Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis 2. Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten 3. Voorbereidingen in het kader van de exploitatie Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis Als onderdeel van de werkgroep Noorderhuis neemt het voltallige bestuur deel aan de ontwerpbesprekingen en de voorbereiding op de realisatie van het Noorderhuis. In 2017 heeft deze bijdrage er vooral uit bestaan om gezamenlijk met het bestuur van de School met de Bijbel, vertegenwoordiger van de kinderopvang alsmede de projectleiding en bouwbegeleiding vanuit de gemeente Giessenlanden het definitief ontwerp om te zetten in een uitvoeringsgereed ontwerp. Een en ander heeft ertoe geleid dat eind 2017 het uitvoeringsgereed ontwerp bijna is afgerond. In het voorjaar van 2017 hebben een aantal stevige bezuinigingsrondes plaatsgevonden om de ontwerpwensen af te stemmen op het beschikbare budget. Daarnaast is met de aannemer in diverse overleggen gewerkt aan het finetunen van het ontwerp. Vanaf september 2017 zijn de eerste zichtbare bouwactiviteiten op locatie gestart en eind 2017 waren de fundering en het grondwerk gereed Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten Zoals in ons vorige jaarverslag al gemeld: stenen stapelen leidt niet tot een levensvatbare en toekomstbestendige invulling en exploitatie van het Noorderhuis. Het informeren, afstemmen en niet op de laatste plaats, het activeren van gebruikers is daarvoor van groot belang. In 2017 hebben we een tweetal Noorderhuiskranten uitgebracht, is een Klankbordgroep in het leven geroepen (en bij elkaar geweest) en hebben we in diverse overleggen met potentiele gebruikers gesproken over de inrichting en invulling van (activiteiten van) het Noorderhuis. Eind 2017 was de nieuwe versie van de website bijna gereed om nog gerichter met onze dorpsgenoten en toekomstige gebruikers te communiceren. Voor 2018 is een gedetailleerde activiteitenplanning gemaakt waarin het steeds gedetailleerder afstemmingsoverleg met gebruikers zeer van belang is.

5 1.2.3 Voorbereidingen in het kader van de exploitatie In voorbereiding op de in eigen beheer uit te voeren exploitatie zijn in 2017 een aantal belangrijke stappen gezet. We hebben een positieve beschikking in het kader van de aangevraagde SDE-subsidie ontvangen, waarmee we een belangrijke stap hebben gezet in de dekking van onze toekomstige exploitatie. Er is een (functie)profiel opgesteld voor de aan te trekken beheerder c.q. manager van het Noorderhuis. Ook is er inmiddels een gedetailleerd beleidsplan en een exploitatiebegroting voor de periode na opening opgesteld. Voor de laatste fase van de (af)bouw zijn bij diverse leveranciers offertes opgevraagd om concreet inzicht te krijgen in mogelijkheden en kosten van inrichting en beheer. Ter ondersteuning van de organisatie en de (voorgenomen) activiteiten binnen SDN, zijn wij lid geworden van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK). Deze vereniging heeft als doelstelling het verlenen van ondersteuning in de ruimste zin aan kleine kernen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties, teneinde de leefbaarheid op het platteland te behouden en te verbeteren. DKK levert zo nodig professionele ondersteuning en dient als klankbord en vraagbaak voor SDN. In de tweede helft van 2017 is gestart met de voorbereiding om begin 2018 bij diverse fondsen middelen aan te vragen inzake de bekostiging van de losse inrichting.

6 2. Verwachting 2018 In 2018 zal het bestuur van SDN in lijn met de activiteiten van 2017 verder werken aan de voorbereiding van de inhuizing en het in exploitatie nemen van het Noorderhuis vanaf eind Focus tijdens de eerste helft 2018 zal zijn het opstellen van een profiel voor de te werven beheerder van het Noorderhuis, alsmede het in gesprek gaan met de gebruikers over de inhuizing in het Noorderhuis. De tweede helft van 2018 gaan we daadwerkelijk aan de slag met het inregelen van de planning en het proefdraaien in de verschillende ruimten van het Noorderhuis t.b.v. de diverse gebruikers en hun activiteiten. 2.2 Activiteiten In lijn met de uitwerking van de hoofdactiviteiten 2017 is de verwachte inzet in 2018: 1. Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis 2. Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten 3. Voorbereidingen in het kader van de exploitatie Bijdragen aan ontwerp en realisatie MFC Noorderhuis De verwachting is dat in september 2018 de eerste oplevering plaatsvind. Tot die periode zal het bestuur SDN als lid van de werkgroep bijdragen aan het afronden van de laatste vragen inzake het ontwerp en de bouw. Keuzes liggen met name nog op het afronden van de inrichting. Hiervoor zullen door SDN ook zelf de middelen moeten worden gecreëerd. Daartoe worden diverse subsidieaanvragen gedaan bij daarvoor beschikbare fondsen Afstemming en informeren toekomstige gebruikers en dorpsgenoten In 2018 zal de informatiekrant In het Noorderhuis wederom tweemaal verschijnen. Daarnaast wordt met de Klankbordgroep overlegd en zal verder samen met de gebruikers gewerkt worden aan de programmatische invulling van het Noorderhuis Voorbereidingen in het kader van de exploitatie In het najaar 2018 wordt het beleidsplan SDN geactualiseerd voor het jaar 2019 en verder. Aan de hand van het adviestraject met de binnenhuisarchitect is gekomen tot een gespecificeerde interieurbegroting. Op basis van deze begroting en het beleidsplan met de uitgewerkte businesscase worden diverse activiteiten in gang gezet om de nog door SDN te realiseren financiering van een deel van de inventaris te bewerkstelligen. Zie paragraaf Naast de fondswerving is de belangrijkste actie in de eerste helft 2018 het proces rondom de werving van een beheerder. Het bestuur zal zich in dit proces laten ondersteunen door DKK en een nog op te richten wervingscommissie. Deze commissie zal bestaan uit dorpsgenoten met professionele kennis en ervaring rond werving en selectie.

7 3. Organisatie Onderstaan de kerngegevens van SDN 3.1 Bestuur Het bestuur SDN bestaat uit 6 personen en is aangetreden op Het bestuur zal in 2018 een schema van aan- en aftreden opstellen. Het bestuur is onbezoldigd. De taak- en rolverdeling in het bestuur zijn nader beschreven in de statuten van de stichting. Een huishoudelijk reglement is niet van toepassing. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Statutair is de stichting gevestigd in Noordeloos, gemeente Giessenlanden. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: De heer Henk Voormolen De heer Rob Hordijk De heer Patrick Koekkoek De heer Aco Wallaard De heer Tim Selders De heer Hans van den Heuvel 3.2 Werknemers en vrijwilligers De stichting heeft op dit moment geen werknemers in dienst. Ook zijn er naast het bestuur geen andere vrijwilligers verbonden aan de stichting. Op termijn zal er een uitvoeringsorganisatie komen waarbinnen verschillende vrijwilligers een plaats krijgen. Een professionele beheerder wordt naar verwachting in 2018 onderdeel van de organisatie SDN. De wijze waarop is nu nog niet bepaald.

8 4. Jaarrekening 2017 Onderstaand treft u de exploitatierekening 2017 alsmede de balans van SDN 2017 aan. 4.1 Exploitatierekening 2017 Exploitatierekening 2017 Stichting Dorshuis Noordeloos (SDN) BATEN Belastingen (BTW afronding) 0,62 Totaal opbrengsten 0,62 LASTEN Algemene kosten 494,52 Communicatie 1.235,00 Totaal lasten 1.729,52 Resultaat ,90 Toelichting op de exploitatierekening 2017: BATEN Belastingen, afronding verrekening vooraftrek BTW 0,62 Totaal baten 0,62 LASTEN Algemene kosten: Bankkosten 130,55 Abonnement fondsverwerving online 123,97 Contibutie koepelorganisatie DKK 240,00 Communicatie: Informatiekrant Noorderhuis 1e uitgave 1.235,00 Totaal lasten 1.729,52

9 4.2 Balans 2017 Balans per Stichting Dorshuis Noordeloos (SDN) Activa Vorderingen: Debiteuren (belastingdienst) - Liquide middelen Bank 1.926,81 Totaal Activa 1.926,81 Passiva Eigen vermogen: Start(werk)kapitaal 5.000,00 Resultaat boekjaar ,29 Resultaat boekjaar ,90 Eigen vermogen einde boekjaar 1.926,81 Totaal passiva 1.926,81 Toelichting op de balans 2017 ACTIVA Vorderingen: Geen Liquide middelen: Saldo RabobankNL24RABO ,81 PASSIVA Eigen vermogen einde boekjaar 1.926,81

10 5. Begroting 2018 De begroting en de bijbehorende toelichting zijn tijdens de bestuursvergadering van 5 maart 2018 uitvoerig besproken en aansluitend vastgesteld. De begroting 2018 is een aanloop - begroting, vooruitlopend op de daadwerkelijke opening van het Noorderhuis in Dat betekent dat er een fors negatief exploitatieresultaat is voorzien, omdat in deze periode vóór de opening inkomsten (uit o.a. verhuur en horeca) uiteraard nog ontbreken. De dekking voor dit voorziene exploitatieresultaat is meegenomen in het bouwbudget. Het bestuur en de gemeente zijn nog in gesprek over alternatieve dekkingsvormen.