VERSLAG VERGADERING VERENIGDE COMMISSIES van donderdag 15 juni 2017 om 19:30 uur

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING VERENIGDE COMMISSIES van donderdag 15 juni 2017 om 19:30 uur Aanwezig: Driesen Josiane - commissievoorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Anaf Hannes, Hermans Luc, Wittebolle Astrid, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen Gladiné Pierre, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Mathé Pascale, De Coninck Katleen, Van Damme Marc, Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Van Otten Jan, De Smet Annick, Boulliard Jan, Schaerlaekens Herman - raadsleden Van Rompuy Jan - commissiesecretaris Verontschuldigd: Op de Beeck Luc - OCMW-voorzitter Meeus Paul, Otten Toon, Moelans Paul, de Jong Vera, Roes Peter, Guedon John, Grooten Eddy, Versmissen Tom - raadsleden Waren eveneens aanwezig Filip Buijs stadssecretaris, Dirk Verhelst directeur personeel, Els Geudens Finacieel beheerder, Eric Pelckmans dienst financiën, Kristoff Wouters Facility Management, Publiek, Pers. Goedkeuring verslag vorige vergadering commissie 2 Het verslag van vorige vergadering commissie 2 wordt goedgekeurd. Wijziging van de rechtspositieregeling Stad Turnhout Dirk Verhelst geeft aan de hand van een ppt (zie bijlage) toelichting bij dit punt. Personeelsplanning Wijziging personeelsformatie Stad Turnhout Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Dirk Verhelst toelichting bij dit punt. Nieuwe contracttekst duurzaamheidsconvenant scholen Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Hannes Anaf toelichting bij dit punt. Pierre Gladiné vraagt om een volgende commissie de stand van zaken van de windmolens te agenderen. Schepen Hannes Anaf wil hier nu al wel op antwoorden. Hij verduidelijkt dat er een studie werd gemaakt om de gebieden aan te duiden die voor windmolens in aanmerking kunnen komen. Ondertussen werd ook al een aanvraag ingediend en werd de studie ook al geactualiseerd. Pierre Gladiné vraagt specifiek naar de huidige toestand. Schepen Hannes Anaf deelt mee dat een milieuvergunning werd toegestaan door de provincie voor vijf van de zes gevraagde windmolens. Wat het aantal heeft de provincie het advies van de Stad gevolgd maar wel om een aantal andere redenen dan deze die door de Stad werden aangebracht. Pierre Gladiné vraagt waarom aan de mensen nog niets werd meegedeeld. Schepen Hannes Anaf verduidelijkt dat het een beslissing is van de provincie en er momenteel nog geen bouwaanvraag werd afgeleverd. Verslag vergadering Verenigde Commissies van 15 juni / 3

2 Jaarrekening 2016 van Stad Turnhout Turnhout Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Els Geudens toelichting bij dit punt. Pierre Gladiné vraagt of de stijging van afval te maken heeft met plaatsen waar het niet hoort. Dit is niet het geval. Jan Boulliard merkt op dat het besparingsplan 16 miljoen voorziet waarvan er momenteel 7 zijn van gerealiseerd en vraagt waarvan de 9 resterende nog moeten komen. Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat er nog een aantal verkopen moeten gerealiseerd worden. Globaal zit men op schema. Sommige posten zijn iets beter, anderen dan weer iets slechter. Schepen Francis Stijnen wil dit wel eens toelichten op een commissie 2. Willy Van Geirt verwijst naar de investeringen van 2,13 miljoen die gaan naar Armada voor Turnova en vraagt wat dit inhoudt. Dit bedrag komt van het Stadsvernieuwingsfonds en werd zo afgesproken. Wijziging van het meerjarenplan van Stad Turnhout naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2017 Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Els Geudens toelichting bij dit punt. Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget met investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2017 van Stad Turnhout Turnhout Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Els Geudens toelichting bij dit punt. Overzicht lopende leningen (vraag van Paul Moelans) Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Els Geudens toelichting bij dit punt. Kerkfabrieken - jaarrekening 2016 Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt. Statutaire jaarrekening 2016 en BBC-jaarrekening 2016 van het AGB Turnhout Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt. Wijziging van het meerjarenplan van het AGB Turnhout naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2017 Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt. Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget met investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2017 van het AGB Turnhout Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt. Punten agenda gemeenteraad Kristoff Wouters geeft aan de hand van een ppt (zie bijlage) toelichting bij het addendum zwembad Stadspark. Reccino Van Lommel vraagt of mensen met een abonnement van vroeger nog ergens terecht kunnen. Dit werd afgesloten in april Reccino Van Lommel vraagt of hierover communicatie is gebeurd. De abonnees werden aangeschreven en het heeft in de Stadskrant gestaan. Uit het college Er werden geen punten aangebracht. Varia Er werden geen punten aangebracht. Jan Van Rompuy Verslag vergadering Verenigde Commissies van 15 juni / 3

3 commissiesecretaris Verslag vergadering Verenigde Commissies van 15 juni / 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Opbouw jaarrekening grotendeels zoals opbouw meerjarenplan en budget. Het omvat: 1. Beleidsnota waarin de mate van realisatie van de prioritaire doelstellingen wordt opgenomen 2. Financiële nota waarin het gebruik van de kredieten wordt geëvalueerd 3. Samenvatting van de algemene rekeningen; balans en staat van kosten en opbrengsten Naast de jaarrekening ook nog een toelichting met meer info

62 Jaarrekening 2016 Beleidsnota

63 De doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft: de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben; per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden; per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016; per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2016.

64 Nota met onder elk actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling een toelichting over de verwezenlijkingen van de acties in 2016 Per actie ook een graad van realisatie meegegeven Ja, Ja maar, Nee, Nee maar

65 Geeft voor elk actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling weer hoeveel uitgaven en ontvangsten er voor dat actieplan geboekt zijn. Opgepast: het gaat hier enkel over de prioritaire actieplannen. Financiële info gekoppeld aan het regulier beleid is hier niet opgenomen. Wat je ziet is dus een selectie van onze uitgaven en ontvangsten

66 Jaarrekening 2016 Financiële nota

67

68 Exploitatie

69 Op het exploitatiebudget is er een overschot van bijna 12,7 miljoen dit is 5 miljoen hoger dan geraamd Exploitatie Rekening Eindbudget Verschil Uitgaven Ontvangsten Uitgaven: 1,7 miljoen niet-gebruikte kredieten Ontvangsten: 3,2 miljoen meer inkomsten

70 Reële uitgaven liggen 1,7 miljoen lager dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging 98% effectief uitgegeven Exploitatie Rekening Eindbudget Verschil Uitgave Ten opzichte van 2015: stijging met 2,3 miljoen Exploitatie Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Uitgave

71

72

73 Reële uitgaven liggen lager dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging 96% effectief uitgegeven Rekening Eindbudget Verschil Goederen en diensten Overschrijding op budget voor rioolbeheer (tekort van ) en voor ophalen en verwerkingen huisvuil (tekort van ) Belangrijkste post waarop budget over is Gasverbruik: , voorbije jaren zachte winters Rest zit verspreid over de verschillende budgetcodes binnen de diensten

74

75 Ten opzichte van 2015: stijging met 1 miljoen Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Goederen en diensten Elektriciteit: omwille van de Vlaamse heffing op energie Ophalen en verwerken afval: (in 2015 een eenmalige terugbetaling van IOK) Rioolbeheer: omwille van dringende herstellingen Consultancy: Administratiekost voor innen saneringsbijdrage en opcentiemen: (voorheen onder de toelage maar is een dienstverlening)

76

77 Reële uitgaven liggen lager dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging 99% effectief uitgegeven Rekening Eindbudget Verschil Aantal kosten geraamd op basis cijfers jaar voordien oa (Tijdelijk) niet invullen van functies, loopbaanonderbrekingen Basisschool budget voorzien voor extra kleuterleidster, uiteindelijk niet nodig

78

79 Ten opzichte van 2015: stijging met Exploitatie Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Uitgave stijging personeelskosten voor het onderwijs (in en uit) Extra dotatie aan stedelijke pensioenkas opgetrokken van tot 1 miljoen Dotatie niet meegerekend daling van de personeelskosten van het stadspersoneel met

80

81 Reële uitgaven liggen lager dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging 98% effectief uitgegeven Rekening Eindbudget Verschil Pct % Belangrijkste post waar nog budget over is Tussenkomst in de kosten van het ziekenhuis: niet uitbetaald Rest zit verspreid over de toelagereglementen, convenanten en de bijdragen aan de kerkraden

82

83

84 Ten opzichte van 2015: stijging met 1,19 miljoen Exploitatie Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Uitgave Kinderopvang: voor bijkomende locatie Koningin Astridlaan Centrummanagement: Tussenkomst kosten ziekenhuis: Politiezone: uitbreiding van de kazerne Hulpverleningszone Taxandria: dringende geneeskundige hulp en eenmalig voor overdracht roerende goederen Autonoom Gemeentebedrijf: Administratiekost innen saneringsbijdrage en opcentiemen:

85

86

87 Reële uitgaven liggen lager dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging 99% effectief uitgegeven Rekening Eindbudget Verschil Andere kosten Ten opzichte van 2015: daling met Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Andere kosten

88

89 Reële uitgaven liggen lager dan geraamd Rekening Eindbudget Verschil Geen nieuwe leningen opgenomen 4 miljoen ingeschreven na laatste budgetwijziging 10 miljoen ingeschreven bij budgetopmaak Betaalde intresten lopende leningen bij IKA tegen KT rentevoet Ingeschreven in budget tegen LT rentevoet

90

91 Reële ontvangsten liggen 3,2 miljoen hoger dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging is dit 4% meer Exploitatie Rekening Eindbudget Verschil Ontvangst Ten opzichte van 2015: stijging met 2,3 miljoen Exploitatie Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Ontvangst

92

93

94 meer ontvangen dan geraamd Rekening Eindbudget Verschil Inkomsten uit retributies lager dan geraamd. Totale inkomst 7,32 miljoen waarvan Saneringsbijdrage 3,27 miljoen Ophalen en verwerken huisvuil: 2,49 miljoen Parkeren: (netto-inkomst) Inkomsten uit verhuren, tussenkomsten en terugvorderingen meer dan geraamd. Totale inkomsten

95

96 Ten opzichte van 2015: stijging met Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening Voornaamste wijzigingen Saneringsbijdrage: Netto-inkomsten uit parkeren: (door aanpassing parkeerzone waren er in 2015 meer inkomsten)

97

98 1,7 miljoen meer ontvangen dan geraamd Ten opzichte van laatste budgetwijziging is dit 6% meer Rekening Eindbudget Verschil Fiscale ontvangsten Eigen belastingen: , totale inkomst 2,81 miljoen Aanvullende belastingen: Onroerende voorheffing: , totale inkomst 17,37 miljoen Personenbelasting:+1,573 miljoen, totale inkomst 11,92 miljoen Gemeentelijke administratieve sancties: , totale inkomst

99

100 Ten opzichte van 2015: stijging met Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Fiscale ontvangsten Onroerende voorheffing: Personenbelasting: +1,527 miljoen Belasting op publiek toegankelijke commerciële ruimte: (nieuw reglement in 2016)

101

102 1,3 miljoen meer ontvangen dan geraamd Rekening Eindbudget Verschil Subsidies Gemeentefonds: , totale inkomst 19,07 miljoen Overige subsidies: , totale inkomst 18,13 miljoen Subsidies vluchtelingen : , totale inkomst (2de schijf in 2017 verwacht) Saldi 2015 Vlaamse beleidsprioriteiten: (eenmalig, sinds 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds) Subsidie zwembad: (pas verwacht in 2017) Bijdrage FOD brandweer ( ):

103

104 Ten opzichte van 2015: stijging met 2 miljoen Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014 Subsidies Gemeentefonds: Overige subsidies Subsidies vluchtelingen : Saldi 2015 Vlaamse beleidsprioriteiten: (eenmalig, sinds 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds) Subsidie zwembad: (pas verwacht in 2017) Bijdrage FOD brandweer ( ):

105

106 Licht daling van Rekening Eindbudget Verschil tussenkomst FOD voor de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis van 1,37 miljoen en financiële tegemoetkoming PIDPA van Ten opzichte van 2015: stijging van Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening Verhoging tussenkomst FOD voor de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis:

107 Lichte daling van Rekening Eindbudget Verschil , Ten opzichte van 2015: daling 3 miljoen Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening In miljoen kapitaalsverhogingen (1,224 miljoen IVEKA en 1,777 miljoen IKA)

108

109

110 Investeringen

111 Op het investeringsbudget is er een tekort van 10,3 miljoen dit is 4,9 miljoen lager dan geraamd Investeringen Rekening Eindbudget Verschil Uitgaven Ontvangsten Uitgaven: 6,1 miljoen niet-gebruikte kredieten Ontvangsten: 1,2 miljoen minder ontvangen

112 De niet-gebruikte budgetten zijn overgedragen naar 2017 Voornamelijk investeringstoelagen 1,9 miljoen voor politie, kerkraden, monelen en Heilig Graf 2,13 miljoen aan Armada voor Turnova (vanuit stadsvernieuwingsfonds voor aanleg openbaar domein) Realisatiegraad 84% (investeringstoelagen niet meegerekend) Jaar Realisatie Rekening Eindbudget % 10,8 miljoen 13 miljoen % 9,6 miljoen 20,58 miljoen % 8,2 miljoen 14,43 miljoen

113 Voornaamste investeringsuitgaven: Bouw van de academies op Turnova: 6,21 miljoen Bouw van de kinderopvang in de Koningin Astridlaan en de aankoop van het pand in de druivenstraat: 1,24 miljoen Aankoop gronden : voor in het kader van het project Bruyne Strijd fase3. Heraanleg van de Lokerenstraat: Heraanleg Oostelijke RWA-as - Schoolstraat Baron du Fourstraat: Heraanleg zone kanaaldijk: Structureel onderhoud van de wegen, fietspaden, voetpaden en pleintjes:

114

115 Liquiditeiten

116 Het resultaat van het liquiditeitenbudget bedraagt -2,5 miljoen Liquiditeiten Rekening Eindbudget Verschil Uitgaven Ontvangsten Geen opname van leningen nodig door het positief resultaat op exploitatie en het positieve resultaat van de vorige jaren. Hierdoor zijn er op het liquiditeitenbudget meer uitgaven dan ontvangsten. Initieel budget 10 miljoen op te nemen leningen voorzien Na laatste budgetwijziging 4 miljoen op te nemen leningen voorzien

117 2016 Saldo nog terug te betalen op 1/1/ Nieuwe leningen van het dienstjaar 0 Kapitaal terugbetaald gedurende het dienstjaar (1) Saldo nog terug te betalen op 31/12/ Betaalde intresten (2) Kosten thesauriebewijzen IKA (back-up lijn) (3) Jaarlijkse last (1) + (2) + (3)

118

119 Financieel evenwicht

120 Resultaat op kasbasis bedraagt 15,2 miljoen dit is 6 miljoen hoger dan geraamd Rekening Eindbudget Verschil Exploitatie Investeringen Liquiditeit Budgettair resultaat Gecum. resultaat Gecum. resultaat Bestemde gelden Resultaat op kasbasis

121 Autofinancieringsmarge bedraagt 10,2 miljoen dit is 5 miljoen hoger dan geraamd Rekening Eindbudget Verschil Financieel draagvlak Netto periodieke leningsuitgaven Autofinancieringsmarge

122

123

124 Ten opzichte van het budget 2016 voorzien in initieel meerjarenplan opgemaakt in 2014: 4,5 miljoen minder uitgaven en 5,1 miljoen meer ontvangsten Cijfers 2016 Initieel mjp Rekening Verschil Exploitatie Uitgaven Ontvangsten voor investeringen 2,5 miljoen minder uitgaven en 6,6 miljoen meer ontvangsten Cijfers 2016 Initieel mjp Rekening Verschil Uitgaven Ontvangsten

125 Sterke bewaking van de middelen, verscherpte bewustzijn en aandacht binnen de organisatie en uitvoeren van het besparingsplan Door goede resultaten geen opname van leningen Verhoging van inkomsten vanuit het gemeentefonds Meer inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing geen tariefverhoging maar door toename bedrijven op bedrijventerreinen en de nieuwe woonontwikkelingen Toch voorbije jaren (en ook nog de komende jaren) bijkomende initiatieven ingeschreven oa extra voor groenonderhoud en netheid, Heel wat gesubsidieerde projecten

126 Behouden werkingskost op niveau van ,99 miljoen minder over 6 jaar, gerealiseerd: 6,6 miljoen Werking Budget 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Goederen en diensten Andere Totaal Verschil t.o.v Toelage aan verenigingen en personen 3,72 miljoen minder over 6 jaar of jaarlijks , gerealiseerd: 2,4 miljoen Werking Budget 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening Verschil t.o.v

127 Afbouw van het personeelskader met 50 VTE

128 16,31 miljoen extra inkomsten over 6 jaar uit eigen dienstverlening en belastingen, gerealiseerd 7,59 miljoen Budget 2013 Rekenin g 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Prestaties Andere (*) Eigen belastingen Totaal Verschil t.o.v (*) tussenkomst vanuit FOD Volksgezondheid voor de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis is niet meegerekend

129 Investeringsvolume van 7 miljoen per jaar

130 Rekening 2016 toont aan dat, ondanks de veranderde situatie en de nieuwe uitdagingen die Turnhout ervaart, we nog steeds op de goede weg zijn Resultaat van de inspanning is duidelijk zichtbaar

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153