AVIS DE CONVOCATION. Luxembourg, 18 mai 2016

Transcriptie

1 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg B AVIS DE CONVOCATION Luxembourg, 18 mai 2016 Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l «Assemblée générale extraordinaire») s est tenue, devant notaire, le 11 avril 2016 à 11h00 (heure de Luxembourg), dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec l ordre du jour indiqué plus bas. Le quorum requis par l article 67-1 (2) de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu amendée, n a pas été atteint et aucune résolution n a par conséquent pu être adoptée. En conséquence de quoi, vous êtes invités à participer à l Assemblée reconvoquée, laquelle se tiendra devant notaire le 30 juin 2016 à 11h00 (heure de Luxembourg) dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520avec l ordre du jour suivant : 1. Modification de l Article 11 - «Calcul de la Valeur nette d inventaire par Action» par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier : «Chaque Jour d Évaluation, le Conseil d administration peut choisir d appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu ils jugent judicieux) à la valeur nette d inventaire par action. Cette méthode d évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d investissement sous-jacentes de la Société aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la Société des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants. Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la Société, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l impact sur le marché. Le Conseil d administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent).» 2. Modification de l Article 22 - «Assemblées générales des Actionnaires de la Société», paragraphe 4, comme suit : «L assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l endroit indiqué dans l avis de convocation le troisième quatrième vendredi en du mois de mai d avril à 10h.» Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur dès le commencement de l exercice financier le 1 er janvier Modification de l Article 18 - «Politiques d investissement et restrictions», paragraphe 6, par substitution du terme «Prospectus» par le terme «documents de vente pour les actions de la Société» à des fins de cohérence. 4. Modification de l Article 17 - «Pouvoir de délégation» et de l Article 25 - «Fusions» par substitution du terme «SICAV» par le terme «Société» à des fins de cohérence. 5. Divers. Les Actionnaires sont informés que, en vertu de l Article 31 des statuts de la Société, (i) aucune exigence de quorum ne s appliquera sur deuxième convocation si le quorum n est pas atteint sur première

2 convocation et (ii) au moins deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés. Si vous souhaitez participer à cette Assemblée générale extraordinaire, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 48 heures avant la date de l Assemblée. Si vous n êtes pas en mesure de participer en personne à l Assemblée générale extraordinaire, vous pouvez voter en complétant le formulaire de procuration ci-joint et en l envoyant par fax à Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) ou par à lb-domicile@caceis.com pour le 30 juin 2016 au plus tard ET par courrier à l adresse suivante, ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A. (à l attention du Département Légal, Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique) : CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg à l attention d Alexandra Schmitt Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la Société et auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Aavenue du Pport 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique. Le prospectus mis à jour, les documents d information clé pour l investisseur en français et en néerlandais, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Aavenue du Pport 86C b320, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «All Funds»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «All Funds»). Les documents d informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. LE CONSEIL D ADMINISTRATION

3 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg B BULLETINS DE VOTE pour l Assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconvoquée de MIROVA FUNDS, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 30 juin 2016 à 11h00 (l «Assemblée générale extraordinaire») À envoyer par courrier ou par facsimilé à l adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l attention d Alexandra Schmitt ou à envoyer par fax au (+352) Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l attention du Département Légal ou par fax au (+32) pour le 27 juin 2016 au plus tard. Conformément à l article 67 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée périodiquement) et aux Statuts de MIROVA FUNDS (la «Société»), chaque actionnaire peut voter par le biais d un bulletin de vote renvoyé par courrier ou par facsimilé au siège social de la Société ou à l adresse spécifiée sur l avis de convocation/le formulaire de vote. Chaque actionnaire peut également agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une autre personne comme mandataire. Instructions : - Si l actionnaire souhaite participer à l assemblée personnellement, cochez la case cidessous. Je souhaite participer à l assemblée des actionnaires. - Dans le cas contraire, l actionnaire peut utiliser le Bulletin de vote ci-joint ou donner une procuration au président de l assemblée ou à un autre actionnaire en complétant le Formulaire de procuration ci-joint. (Veuillez cocher la case ci-dessous) Je préfère utiliser le Bulletin de vote ou le Formulaire de procuration. Ordre du jour et Résolutions soumises à l Assemblée générale extraordinaire 1. Modification de l Article 11 - «Calcul de la Valeur nette d inventaire par Action» par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier : «Chaque Jour d Évaluation, le Conseil d administration peut choisir d appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu ils jugent judicieux) à la valeur nette d inventaire par action. Cette méthode d évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d investissement sous-jacentes de la Société aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la Société des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants.

4 Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la Société, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l impact sur le marché. Le Conseil d administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent).» 2. Modification de l Article 22 - «Assemblées générales des Actionnaires de la Société», paragraphe 4, comme suit : «L assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l endroit indiqué dans l avis de convocation le troisième quatrième vendredi en du mois de mai d'avril à 10h.» Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur dès le commencement de l exercice financier le 1 er janvier Modification de l Article 18 - «Politiques d investissement et restrictions», paragraphe 6, par substitution du terme «Prospectus» par le terme «documents de vente pour les actions de la Société» à des fins de cohérence. 4. Modification de l Article 17 - «Pouvoir de délégation» et de l Article 25 - «Fusions» par substitution du terme «SICAV» par le terme «Société» à des fins de cohérence. 5. Divers. Nom de l actionnaire Adresse de l actionnaire Date et signature

5 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg B BULLETIN DE VOTE (à renvoyer par courrier ou par fax) À envoyer par courrier ou par facsimilé à l adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l attention de Mme Alexandra Schmitt ou à envoyer par fax au (+352) Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l attention du Département Légal ou par fax au (+32) pour le 27 juin 2016 au plus tard. Seuls les formulaires fournis par la Société et reçus par la Société au moins deux jours ouvrables avant l assemblée et conformément aux conditions déterminées par la loi seront pris en compte. Les bulletins de vote ne faisant état ni d un vote favorable ou défavorable, ni d une abstention seront nuls. Pour la résolution proposée ou acceptée par le conseil d administration (le «Conseil d administration»), vous pouvez : - voter «pour» en cochant la case correspondante (sur la page suivante) - voter «contre» en cochant la case correspondante (sur la page suivante) - vous abstenir en cochant la case correspondante (sur la page suivante)

6 Par le biais de ce bulletin de vote, le(s) soussigné(s), Détenteur(s) de actions de Mirova Global Energy Transition Equity Fund, catégorie actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, catégorie actions de Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Real Estate Securities Fund, catégorie Souhaite(nt) voter lors de l Assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconvoquée de Mirova Funds, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 30 juin 2016 à 11h00 avec l ordre du jour suivant (l «Ordre du jour») : ORDRE DU JOUR DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 1. Modification de l Article 11 - «Calcul de la Valeur nette d inventaire par Action» par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier : «Chaque Jour d Évaluation, le Conseil d administration peut choisir d appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu ils jugent judicieux) à la valeur nette d inventaire par action. Cette méthode d évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d investissement sous-jacentes de la Société aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la Société des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants. Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la Société, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l impact sur le marché. Le Conseil d administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent).» 2. Modification de l Article 22 - «Assemblées générales des Actionnaires de la Société», paragraphe 4, comme suit : «L assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l endroit indiqué dans l avis de convocation le troisième quatrième vendredi en du mois de mai d'avril à 10h.» Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur dès le commencement de l exercice financier le 1 er janvier 2016.

7 3. Modification de l Article 18 - «Politiques d investissement et restrictions», paragraphe 6, par substitution du terme «Prospectus» par le terme «documents de vente pour les actions de la Société» à des fins de cohérence. 4. Modification de l Article 17 - «Pouvoir de délégation» et de l Article 25 - «Fusions» par substitution du terme «SICAV» par le terme «Société» à des fins de cohérence. 5. Divers. par la présente, le(s) soussigné(s) vote(nt) : POUR Point 1 de l Ordre du jour Point 2 de l Ordre du jour Point 3 de l Ordre du jour Point 4 de l Ordre du jour Point 5 de l Ordre du jour CONTRE Point 1 de l Ordre du jour Point 2 de l Ordre du jour Point 3 de l Ordre du jour Point 4 de l Ordre du jour Point 5 de l Ordre du jour ABSTENTION Point 1 de l Ordre du jour Point 2 de l Ordre du jour Point 3 de l Ordre du jour Point 4 de l Ordre du jour Date : le 2016 Signature :

8 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg B FORMULAIRE DE PROCURATION À envoyer par courrier ou par facsimilé à l adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l attention de Mme Alexandra Schmitt ou à envoyer par fax au (+352) Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, à l attention du Département Légal ou par fax au (+32) pour le 27 juin 2016 au plus tard. Par le biais de ce formulaire de procuration, le(s) soussigné(s), Détenteur(s) de actions de Mirova Global Energy Transition Equity Fund, catégorie actions de Mirova Global Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Environmental Equity Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, catégorie actions de Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, catégorie actions de Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, catégorie actions de Mirova Europe Real Estate Securities Fund, catégorie Nomme(nt) le Président de l Assemblée ou M./Mme mandataire pour voter en son/leur nom tous les points de l ordre du jour lors de l Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 30 juin 2016 à 11h00 avec l ordre du jour suivant (l «Ordre du jour») : ORDRE DU JOUR DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 1. Modification de l Article 11 - «Calcul de la Valeur nette d inventaire par Action» par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier : «Chaque Jour d Évaluation, le Conseil d administration peut choisir d appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu ils jugent judicieux) à la valeur nette d inventaire par action. Cette méthode d évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d investissement sous-jacentes de la Société aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la Société des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants.

9 Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la Société, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l impact sur le marché. Le Conseil d administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent).» 2. Modification de l Article 22 - «Assemblées générales des Actionnaires de la Société», paragraphe 4, comme suit : «L assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l endroit indiqué dans l avis de convocation le troisième quatrième vendredi en du mois de mai d avril à 10h.» Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur dès le commencement de l exercice financier le 1 er janvier Modification de l Article 18 - «Politiques d investissement et restrictions», paragraphe 6, par substitution du terme «Prospectus» par le terme «documents de vente pour les actions de la Société» à des fins de cohérence. 4. Modification de l Article 17 - «Pouvoir de délégation» et de l Article 25 - «Fusions» par substitution du terme «SICAV» par le terme «Société» à des fins de cohérence. 5. Divers. Le formulaire de procuration autorise le mandataire à participer à la session de l Assemblée générale extraordinaire, et le cas échéant, à la session suivante si la première session de ladite assemblée n a pas pu délibérer ; à participer à toutes les délibérations et à voter sur tous les points de l ordre du jour, à prendre toute mesure que l avocat considère utile ou nécessaire dans l intérêt de la société et en particulier la rédaction et la signature du procès-verbal et de tout autre document, que l avocat juge nécessaire pour l exécution du présent formulaire de procuration. Date : 2016 Signature :

10 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op 11 april 2016 om uur (Luxemburgse tijd) werd een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de Buitengewone Algemene Vergadering ) gehouden, ten overstaan van een notaris, ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, waarbij de onderstaande agenda werd besproken. Het quorum, vereist door artikel 67/1 (2) van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 over handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, werd niet behaald. Hierdoor konden geen besluiten worden genomen. Daarom wordt u uitgenodigd om de opnieuw bijeengeroepen Vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 30 juni 2016 om uur (Luxemburgse tijd), ten overstaan van een notaris, ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen: 1. Wijziging van Artikel 11 - Berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel door inlassing van onderstaande alinea's na de eerste: Op iedere Waarderingsdag kan de raad van bestuur besluiten om een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen (die rekening zal houden met volgens de raad redelijke factoren) voor de intrinsieke waarde per aandeel. Deze waarderingsmethode is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de Vennootschap door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen bij te stellen en zo de langetermijnaandeelhouders van de Vennootschap te beschermen tegen de kosten van voortdurende inschrijvings- en aflossingsactiviteiten. Deze alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde kan rekening houden met transactiespreads op de beleggingen van de Vennootschap en de waarde van eventuele heffingen en kosten die ontstaan uit de transacties, en kan ook rekening houden met een eventuele marktimpact. Als de raad van bestuur, gelet op de heersende marktomstandigheden en het niveau van de inschrijvingen of aflossingen die worden aangevraagd door aandeelhouders of potentiële aandeelhouders ten opzichte van de omvang van het betrokken Compartiment, beslist heeft voor dit Compartiment een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen, kan het Compartiment worden gewaardeerd op bied- of laatbasis (met inachtneming van de in de voorgaande alinea vermelde factoren). 2. Wijziging van Artikel 22 - Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap, alinea 4, die als volgt zal luiden: De jaarlijkse algemene vergadering zal conform de Luxemburgse wet plaatsvinden in Luxemburgstad, op de plaats die wordt vermeld in het oproepingsbericht, op de derde vierde vrijdag van de maand mei april om uur. Bovenstaande bepaling wordt van kracht in het boekjaar dat ingaat op 1 januari Wijziging van Artikel 18 Beleggingsbeleid en -beperkingen, alinea 6, door vervanging van de term Prospectus door de termen verkoopdocumenten voor de aandelen van de Vennootschap om redenen van samenhang. 4. Wijziging van Artikel 17 Bevoegdheidsdelegatie en Artikel 25 Fusie, door vervanging van de term SICAV door de term Vennootschap om redenen van samenhang. 5. Diversen. De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, conform Artikel 31 van de statuten van de Vennootschap (i) er geen quorumvereisten gelden bij de tweede oproep als het quorum niet wordt bereikt

11 bij de eerste oproep en (ii) minimaal twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Als u deze Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen, gelieve ons hier minstens 48 uur voor de datum van de Vergadering van op de hoogte te brengen. Als u de Buitengewone Algemene Vergadering niet zelf kunt bijwonen, kunt u stemmen door bijgaand volmachtformulier in te vullen en het te verzenden naar Alexandra Schmitt, per fax naar (+352) of via naar lb-domicile@caceis.com uiterlijk 30 juni 2016 EN via de post naar het volgende adres, of naar bij de financiële dienstverlener in België CACEIS Belgium S.A. (ter attentie van de juridische dienst, havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België): Caceis Bank Luxembourg 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg ter attentie van Alexandra Schmitt Het volmachtformulier is ook verkrijgbaar kosteloos op het hoofdkantoor van de Vennootschap en bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website (selecteer All Funds ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de (selecteer All Funds ). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. DE RAAD VAN BESTUUR

12 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B STEMFORMULIEREN voor de opnieuw bijeengeroepen Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van MIROVA FUNDS, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 30 juni 2016 om uur (de Buitengewone Algemene Vergadering ) Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) , of bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, B Brussel, België, ter attentie van de juridische dienst of per fax naar (+32) uiterlijk op 27 juni Conform artikel 67 van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de statuten van MIROVA Funds (de Vennootschap ), kan elke aandeelhouder stemmen via formulieren die per post of per fax worden verzonden naar het hoofdkantoor van de Vennootschap of het adres dat is vermeld in de oproepingsbrief/het stemformulier. Elke aandeelhouder kan ook optreden op een aandeelhoudersvergadering door iemand anders aan te stellen als zijn gevolmachtigde. Instructies voor het invullen van het formulier: - Als de aandeelhouder de vergadering persoonlijk wenst bij te wonen, vink dan onderstaand vakje aan. Ik wens de aandeelhoudersvergadering bij te wonen. - Anders kan de aandeelhouder het bijgevoegde Poststemformulier gebruiken of een volmacht geven aan de voorzitter van de vergadering of aan een andere aandeelhouder door het bijgevoegde Volmachtformulier in te vullen. (Vink het onderstaande vakje aan) Ik verkies het Poststemformulier of het Volmachtformulier te gebruiken. Agenda en voorgestelde besluiten voor de Buitengewone Algemene Vergadering 1. Wijziging van Artikel 11 - Berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel door inlassing van onderstaande alinea's na de eerste: Op iedere Waarderingsdag kan de raad van bestuur besluiten om een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen (die rekening zal houden met volgens de raad redelijke factoren) voor de intrinsieke waarde per aandeel. Deze waarderingsmethode is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de Vennootschap door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen bij te stellen en zo de

13 langetermijnaandeelhouders van de Vennootschap te beschermen tegen de kosten van voortdurende inschrijvings- en aflossingsactiviteiten. Deze alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde kan rekening houden met transactiespreads op de beleggingen van de Vennootschap en de waarde van eventuele heffingen en kosten die ontstaan uit de transacties, en kan ook rekening houden met een eventuele marktimpact. Als de raad van bestuur, gelet op de heersende marktomstandigheden en het niveau van de inschrijvingen of aflossingen die worden aangevraagd door aandeelhouders of potentiële aandeelhouders ten opzichte van de omvang van het betrokken Compartiment, beslist heeft voor dit Compartiment een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen, kan het Compartiment worden gewaardeerd op bied- of laatbasis (met inachtneming van de in de voorgaande alinea vermelde factoren). 2. Wijziging van Artikel 22 - Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap, alinea 4, die als volgt zal luiden: De jaarlijkse algemene vergadering zal conform de Luxemburgse wet plaatsvinden in Luxemburg-stad, op de plaats die wordt vermeld in het oproepingsbericht, op de derdevierde vrijdag van de maand mei april om uur. Bovenstaande bepaling wordt van kracht in het boekjaar dat ingaat op 1 januari Wijziging van Artikel 18 Beleggingsbeleid en -beperkingen, alinea 6, door vervanging van de term Prospectus door de termen verkoopdocumenten voor de aandelen van de Vennootschap om redenen van samenhang. 4. Wijziging van Artikel 17 Bevoegdheidsdelegatie en Artikel 25 Fusie, door vervanging van de term SICAV door de term Vennootschap om redenen van samenhang. 5. Diversen. Naam van de aandeelhouder Adres van de aandeelhouder Datum en handtekening

14 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B POSTSTEMFORMULIER (of te verzenden per fax) Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) , of bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, B Brussel, België, ter attentie van de juridische dienst of per fax naar (+32) uiterlijk op 27 juni Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de Vennootschap en die minstens twee werkdagen vóór de Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking worden genomen. Stemformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch een onthouding vermelden, zijn ongeldig. Voor het door de Raad van Bestuur (de Raad van Bestuur ) voorgestelde of goedgekeurde besluit, kunt u: - vóór stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina) - tegen stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina) - of onthouding stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende pagina)

15 Via dit stemformulier wenst/wensen de ondergetekende(n), Houder(s) van: aandelen van Mirova Global Energy Transition Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, klasse aandelen van Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Real Estate Securities Fund, klasse Te stemmen op de opnieuw bijeengeroepen Buitengewone Algemene Vergadering van MIROVA Funds, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 30 juni 2016 om uur, met de volgende agenda (de Agenda ) AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 1. Wijziging van Artikel 11 - Berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel door inlassing van onderstaande alinea's na de eerste: Op iedere Waarderingsdag kan de raad van bestuur besluiten om een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen (die rekening zal houden met volgens de raad redelijke factoren) voor de intrinsieke waarde per aandeel. Deze waarderingsmethode is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de Vennootschap door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen bij te stellen en zo de langetermijnaandeelhouders van de Vennootschap te beschermen tegen de kosten van voortdurende inschrijvings- en aflossingsactiviteiten. Deze alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde kan rekening houden met transactiespreads op de beleggingen van de Vennootschap en de waarde van eventuele heffingen en kosten die ontstaan uit de transacties, en kan ook rekening houden met een eventuele marktimpact. Als de raad van bestuur, gelet op de heersende marktomstandigheden en het niveau van de inschrijvingen of aflossingen die worden aangevraagd door aandeelhouders of potentiële aandeelhouders ten opzichte van de omvang van het betrokken Compartiment, beslist heeft voor dit Compartiment een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen, kan het Compartiment worden gewaardeerd op bied- of laatbasis (met inachtneming van de in de voorgaande alinea vermelde factoren). 2. Wijziging van Artikel 22 - Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap, alinea 4, die als volgt zal luiden: De jaarlijkse algemene vergadering zal conform de Luxemburgse wet plaatsvinden in Luxemburg-stad, op de plaats die wordt vermeld in het oproepingsbericht, op de derdevierde vrijdag van de maand mei april om uur. Bovenstaande bepaling wordt van kracht in het boekjaar dat ingaat op 1 januari Wijziging van Artikel 18 Beleggingsbeleid en -beperkingen, alinea 6, door vervanging van de term Prospectus door de termen verkoopdocumenten voor de aandelen van de Vennootschap om redenen van samenhang. 4. Wijziging van Artikel 17 Bevoegdheidsdelegatie en Artikel 25 Fusie, door vervanging van de term SICAV door de term Vennootschap om redenen van samenhang.

16 5. Diversen. De ondergetekende(n) stemt/stemmen bij dezen: VOOR Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Punt 5 van de Agenda TEGEN Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Punt 5 van de Agenda Of ONTHOUDEN zich bij de stemming over: Punt 1 van de Agenda Punt 2 van de Agenda Punt 3 van de Agenda Punt 4 van de Agenda Datum: 2016 Handtekening:

17 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B VOLMACHTFORMULIER Te verzenden per post of per fax naar het volgende adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) , of bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België, ter attentie van de juridische dienst of per fax naar (+32) uiterlijk op 27 juni Via dit volmachtformulier stelt/stellen de ondergetekende(n), Houder(s) van: aandelen van Mirova Global Energy Transition Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, klasse aandelen van Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund, klasse aandelen van Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, klasse aandelen van Mirova Europe Real Estate Securities Fund, klasse De Voorzitter van de Vergadering of dhr./mw. aan als zijn/hun gevolmachtigde om namens hem/hen te stemmen op alle punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 30 juni 2016 om uur, met de volgende agenda (de Agenda ): AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 1. Wijziging van Artikel 11 - Berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel door inlassing van onderstaande alinea's na de eerste: Op iedere Waarderingsdag kan de raad van bestuur besluiten om een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen (die rekening zal houden met volgens de raad redelijke factoren) voor de intrinsieke waarde per aandeel. Deze waarderingsmethode is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de Vennootschap door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen bij te stellen en zo de langetermijnaandeelhouders van de Vennootschap te beschermen tegen de kosten van voortdurende inschrijvings- en aflossingsactiviteiten.

18 Deze alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde kan rekening houden met transactiespreads op de beleggingen van de Vennootschap en de waarde van eventuele heffingen en kosten die ontstaan uit de transacties, en kan ook rekening houden met een eventuele marktimpact. Als de raad van bestuur, gelet op de heersende marktomstandigheden en het niveau van de inschrijvingen of aflossingen die worden aangevraagd door aandeelhouders of potentiële aandeelhouders ten opzichte van de omvang van het betrokken Compartiment, beslist heeft voor dit Compartiment een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen, kan het Compartiment worden gewaardeerd op bied- of laatbasis (met inachtneming van de in de voorgaande alinea vermelde factoren). 2. Wijziging van Artikel 22 - Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap, alinea 4, die als volgt zal luiden: De jaarlijkse algemene vergadering zal conform de Luxemburgse wet plaatsvinden in Luxemburg-stad, op de plaats die wordt vermeld in het oproepingsbericht, op de derdevierde vrijdag van de maand mei april om uur. Bovenstaande bepaling wordt van kracht in het boekjaar dat ingaat op 1 januari Wijziging van Artikel 18 Beleggingsbeleid en -beperkingen, alinea 6, door vervanging van de term Prospectus door de termen verkoopdocumenten voor de aandelen van de Vennootschap om redenen van samenhang. 4. Wijziging van Artikel 17 Bevoegdheidsdelegatie en Artikel 25 Fusie, door vervanging van de term SICAV door de term Vennootschap om redenen van samenhang. 5. Diversen. De volmacht geeft de gevolmachtigde de toelating om deel te nemen aan de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering, en indien van toepassing, de volgende zitting als de eerste zitting van dergelijke vergadering niet kon beraadslagen; om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen op alle punten van de agenda; om alle maatregelen te treffen die de gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht in het belang van de Vennootschap, en dan met name het opstellen en ondertekenen van de notulen of andere documenten die de gevolmachtigde noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze volmacht. Datum: 2016 Handtekening: