JAARREKENING 2015 STICHTING STEUNFONDS CLIENTEN SHDH

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015 STICHTING STEUNFONDS CLIENTEN SHDH Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH

2 Inhoudsopgave Bladzijde 1 Algemene gegevens 1.1 Naam en vestigingsplaats Doelstelling van de Stichting Uitvoering doelstelling Samenstelling Bestuur 3 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Resultatenrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans per 31 december Overige gegevens 3.1 Overzicht "eigen vermogen, algemene reserve" Vaststelling jaarrekening Verklaring Kascommissle 10 Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 2

3 l. Algemene gegevens 1.1. Naam en vestigingsplaats De stichting draagt de naam "Stichting Steunfonds Clienten SHDH" en is gevestigd te Haarlem Doelstelling van de Stichting De stichting heeft ten doel: - Het verlenen, direct of indirect, individueel of collectief, van financiele en andere steun aan clienten van de Stichting SHDH gevestigd te Haarlem meer in het bijzonder ter financiering van die voorzieningen, waarvan de kosten niet uit de exploitatierekening kunnen worden bestreden. - Het besturen van stichtingen met soortgelijke of aanverwante doelstelling als hiervoor vermeld Uitvoering doelstelling De stichting functioneert voor de locaties Janskliniek, Overspaarne, De Rijp, Schoterhof, De Molenburg, De Blinkert, Anton Pieckhofje en voor Behandeling en Begeleiding Samenstelling Bestuur per Ing. J.L. Leenaars Castricum Voorzitter R. van der Kruit MBA Voorschoten Secretaris, P.J.J. Wetser Haarlem Lid C.J. van Drie-Neerken Hoofddorp Lid W.J. van Kan Haarlem Lid C.D. Kuijken Overveen Lid M.H. Ponstein-de Graaf Haarlem Lid Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 3

4 2.1. Balans per 31 decembei 2015 Ref ACTIVA Financiele vaste Activa Lening UG Vlottende activa Rekening courant SHDH Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden Totaalpassiva Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 4

5 2.2. Resultatenrekenirig Baten Rente * Giften ** Totaal baten Lasten Uitgegeven beschikbaargestelde gelden Overige kosten Totaal lasten Resultaat verslagjaar * Toelichting rente Rente lening Rente rekening courant 0 0 Rente spaarrekening " Toelichting giften Gift Strijder bezoeker Ontm.gr. Heemstede Smith Boeser Depotgelden Gift Bruines-Witteman ivm teveel ontv.tandartsk. CAK Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Evangelische Lutherse Diakonie 0 0 Diakonie werkgemeente Financieei Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 5

6 2.3. Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties Zonder Winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 6

7 2.4. Toelichting op debalans Vorderingen Letting UG Deze lening kent een looptijd van 10 jaai en eindigt op 30 november Het rentepercentage is 5,25% Vorderingen Rente Rekening couiant SHDH Overlopende activa 2015 MB Liquide middelen De specificatie is als volgt: Rabobank Rabobank bedrijfs telerekening Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat Saldo per 31 december Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH

8 3 Overige gegevens 3.1. Overzicht "eigen vermogen, algemene reserve" Zoals in het voorwoord vermeld, functioneert De Stichting Steunfonds Clienten SHDH voor de locaties Janskliniek, Overspaarne, De Rijp, De Molenburg, Schoterhof, De Blinkert, Anton Pieckhofje en voor Behandeling en Begeleiding. Saldo 31 december Bestedingen Giften en rente Overige baten Overige kosten 86- Exploitatieresultaat Saldo 31 december Totaal bestedingen per locatie: Uitgegeven: Toegekend: Janskliniek Overspaarne Schoterhof De Rijp Blinkert Molenburg Molenburg Anton Pieck-hofje Toelichting: Door Schoterhof is een bijzonder verzoek gedaan. Over 2015 hebben zij een aanvraag gedaan voor de aanpassing van het plein. Deze aanvraag is niet gehonoreerd omdat destijds nog onvoldoende duidelijkheid was over het daadwerkelijk renoveren van het plein. Inmiddels is het plein gerenoveerd en verzoekt Schoterhof alsnog om eentegemoetkoming van 5.571,08 over Ondanks het feit dat het bestuur normaal gesproken geen toezeggingen doet met terugwerkende kracht, wordt deze keer een uitzondering gemaakt. De redenen zijn dat Schoterhof weinig heeft aangevraagd, dat ze in een andere situatie wel het geld hadden gekregen en dat er ruimte is binnen het beschikbare budget Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH

9 3.2. Vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2015 is vastgesteld door de secretaris/penningmeester op 23 mei De jaarrekening 2015 is door het bestuur goedgekeurd in de bestuursvergadering van 23 mei Haarlem, 23 mei 2016 Haarlem, 23 mei 2016 Ing. J.I. leenaars Voorzitter R. van der Kruit MBA Secretaris/penningmeester ( Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH 9

10 3.3. Verklaring kascommissie Verklaring kascommissie bij de jaarcijfers 2015 van de Stichting Steunfonds Clienten SHDH. De kascomissie heeft de jaarrekening 2015 van Stichting Steunfonds Clienten SHDH te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015, de resultatenrekening 2015 en de toelichting, waarin 00k de waarderingsgrondslagen zijn opgenomen. Naar ons oordeel is de jaarrekening over 2015, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Op basis van de uitgevoerde controle stelt de kascommissie aan het Bestuur van de Stichting Steunfonds Clienten SHDH voor om aan de secretaris/penningmeester decharge te verlenen voor het jaar Kascommissie 2015 Kascommissie 2015 Haarlem, 23 mei 2016 Haarlem, 23 mei 2016 Financieel Jaarverslag Stichting Steunfonds Clienten SHDH