BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATVERDELING)

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATVERDELING) ACTIVA Vlottende activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Beleggersgirorekening Rekening courant PASSIVA Eigen Vermogen Vermogen Resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Toezeggingen Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Baten Donaties Baten (lasten) uit beleggingen: Gerealiseerd resultaat Ongerealiseerd resultaat Dividend Totaal Baten (lasten) uit beleggingen Financiële baten Totaal baten Lasten Giften Algemene kosten Totaal lasten Resultaat boekjaar Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

4 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN Doel Stichting Optimix (de Stichting) heeft ten doel: 1. Het verlenen van (financiële) steun op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sportbevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut. 2. Het optreden als beheerder van instellingen met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende doelstelling. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is aangegeven. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening luidt in euro s. Beleggingen De waardering van effecten geschiedt tegen actuele waarde. Dit is de beurswaarde op balansdatum dan wel de waarde per balansdatum zoals opgegeven door betreffend beleggingsfonds. Koersverschillen en op beleggingen ontvangen dividenden worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder Baten (Lasten) uit beleggingen. Toezeggingen opeisbaar ultimo boekjaar Aangegane verplichtingen welke ultimo boekjaar opeisbaar waren, maar nog niet zijn opgeëist worden ten laste van het jaar gebracht waarop de verplichting betrekking heeft en in de balans opgenomen als toezegging opeisbaar ultimo boekjaar. Baten Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De donaties en schenkingsrechten worden eveneens toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle overige baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd c.q. zijn ontvangen. Lasten Lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

5 ACTIVA Beleggingen Het verloop van de beleggingen kan als volgt worden weergegeven: (alle bedragen luiden in euro) Boekwaarde Waardeverandering Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerd Ongerealiseerd per 31 december Optimix Mix Fund Optimix Income Fund (11.203) Amundi Money Market (10) Vorderingen De vorderingen bestaan uit een teruggave van de dividendbelasting: - Teruggave dividendbelasting Optimix Income Fund 2.402,-. - Teruggave dividendbelasting Optimix Mix Fund PASSIVA Eigen vermogen Het verloop van het vermogen is als volgt: Stand per 1 januari Resultaat vorig boekjaar Stand per 31 december Toezeggingen Ultimo 2015 zijn er geen toezeggingen. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Niet van toepassing. Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Donaties In 2015 zijn dertien donaties ontvangen van in totaal ,- (2014: zeven donaties van in totaal ). Giften De specificatie van de uitgekeerde toezeggingen luid als volgt: St. Nepalimed Holding 250 Prins Claus Fonds St. Alpe d' Huzes 500 St. het andere monument 500 St. Jeugd met een opdracht 500 Pure! Foundation Nederlands Gehandicapten Golf team Stichting Intermobiel St. Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis e prijs GP: De Gelukskoffer e prijs GP: The Ocean CleanUp e prijs GP: Longfonds Car T Cel Project (VUMC Care4Brittle Bones Expedition Kilimanjaro Iran Academy Ketuk School Indonesië (Dhr W. Hegeman) 250 Mappa Mondo (TulpenRally) Poeppoli tbv Hypnoseproject (AMC) Roparun 500 School Baanwangthai (Thailand) Sophia Vereeniging tbv voorlichtingsproject Kinderen & Huisdieren St St. Hartekind UWC Xperience, Sweetlinckcollege Vrienden UMC Utrecht Wilde Ganzen (St. Nepalimed) Zakenvriend KWF Kankerbestrijding Totaal Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

7 OVERIGE INFORMATIE Werknemers De Stichting heeft geen werknemers in dienst (2014: idem). Bestuurders De bestuurders van de Stichting hebben over het verslagjaar geen vergoeding ontvangen (2014: idem). VOORSTEL RESULTAATVERDELING Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over het boekjaar 2015 ad ,- ten gunste van het eigen vermogen te brengen. Fiscale status Schenkingsrecht In de loop van 2007 heeft de Stichting Optimix de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen op grond waarvan schenkingen gedaan aan de Stichting vooralsnog vrijgesteld zijn van het afdragen van schenkingsrecht. Vennootschapsbelasting De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Amsterdam, 20 april 2016 Het Bestuur: P.E van Heekeren (voorzitter) A. Schoemaker (secretaris) D. Koster, arts Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag