BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (VOOR RESULTAATVERDELING)

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (VOOR RESULTAATVERDELING) ACTIVA Vlottende activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Beleggersgirorekening Rekening courant PASSIVA Eigen Vermogen Vermogen Resultaat lopend boekjaar (976) Kortlopende schulden Toezeggingen Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Baten Donaties Baten (lasten) uit beleggingen Financiële baten Totaal baten Lasten Giften Algemene kosten Totaal lasten Resultaat boekjaar (976) Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

4 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN Doel Stichting Optimix (de Stichting) heeft ten doel: 1. Het verlenen van (financiële) steun op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sportbevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut. 2. Het optreden als beheerder van instellingen met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende doelstelling. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is aangegeven. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening luidt in euro s. Beleggingen De waardering van effecten geschiedt tegen actuele waarde. Dit is de beurswaarde op balansdatum dan wel de waarde per balansdatum zoals opgegeven door betreffend beleggingsfonds. Koersverschillen en op beleggingen ontvangen dividenden worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder Baten (Lasten) uit beleggingen. Toezeggingen opeisbaar ultimo boekjaar Aangegane verplichtingen welke ultimo boekjaar opeisbaar waren, maar nog niet zijn opgeëist worden ten laste van het jaar gebracht waarop de verplichting betrekking heeft en in de balans opgenomen als toezegging opeisbaar ultimo boekjaar. Baten Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De donaties en schenkingsrechten worden eveneens toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle overige baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd c.q. zijn ontvangen. Lasten Lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

5 ACTIVA Beleggingen Het verloop van de beleggingen kan als volgt worden weergegeven: (alle bedragen luiden in euro) Boekwaarde Waardeverandering Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerd Ongerealiseerd per 31 december Optimix Mix Fund ( ) Optimix Income Fund (3.060) ( ) Vorderingen De vorderingen bestaan uit een toezegging waarvan de ontvangst ultimo 2012 door omstandigheden nog niet heeft plaatsgevonden en een teruggave van de dividendbelasting: - De donateur van die jaarlijks ,- voor zijn rekening neemt ter ondersteuning van het onderzoekproject ALS Geneesmiddel Ontwikkeling. - Teruggave dividendbelasting Optimix Income Fund 596,-. PASSIVA Eigen vermogen Het verloop van het vermogen is als volgt: Stand per 1 januari Resultaat vorig boekjaar (976) Stand per 31 december Toezeggingen Betreft een harde toezegging waarvan uitbetaling ultimo 2014 door omstandigheden nog niet heeft plaatsgevonden: - Betreft een toezegging van een donateur. Op verzoek van de donateur zijn de betalingen (in totaal ,-) aan het doel tijdelijk in de wacht gezet. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Niet van toepassing. Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Donaties In 2014 zijn zeven donaties ontvangen van in totaal ,- (2013: acht donaties van in totaal ). Giften De specificatie van de uitgekeerde toezeggingen luid als volgt: 1e prijs GP: De Gelukskoffer e prijs GP: The Ocean CleanUp e prijs GP: Longfonds e prijs GP: Stichting Brightlights e prijs GP: Stichting Hartekind e prijs GP: Stichting Europa Kinderhulp Zakenvriend KWF Kankerbestrijding Poeppoli tbv Hypnoseproject (AMC) UWC Xperience, Sweetlinckcollege Vrienden UMC Utrecht Prins Claus Fonds St St. Hartekind Sophia Vereeniging tbv voorlichtingsproject Kinderen & Huisdieren Expedition Kilimanjaro Roparun 500 Care4Brittle Bones Mappa Mondo (TulpenRally) Ketuk School Indonesië (Dhr W. Hegeman) 250 School Baanwangthai (Thailand) Wilde Ganzen (St. Nepalimed) Iran Academy Car T Cel Project (VUMC VMW '' het in beeld brengen van nieuwe witte stof ziekten'' Stichting Janivo (Bevolkingsonderzoek) St. Alpe d' Huzes Sponsorbijdrage Tour du Als Namaste Foundation Stichting Intermobiel Edwin van der Sar Foundation St. Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis St. ALS Nederland Joodse Historisch Museum St. Pastoraal Centrum Saron Medical Knowledge Institute Zuid Afrika NCSK Signaleringsprojecten (Niet uitgekeerde toezegging) (11.250) Totaal Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag

7 OVERIGE INFORMATIE Werknemers De Stichting heeft geen werknemers in dienst (2013: idem). Bestuurders De bestuurders van de Stichting hebben over het verslagjaar geen vergoeding ontvangen (2013: idem). VOORSTEL RESULTAATVERDELING Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad ,- ten gunste van het eigen vermogen te brengen. Fiscale status Schenkingsrecht In de loop van 2007 heeft de Stichting Optimix de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen op grond waarvan schenkingen gedaan aan de Stichting vooralsnog vrijgesteld zijn van het afdragen van schenkingsrecht. Vennootschapsbelasting De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Amsterdam, 30 juni 2015 Het Bestuur: P.E van Heekeren (voorzitter) T. Schoemaker (secretaris) W. Smudde (penningmeester) D. Koster, arts Stichting Optimix, Amsterdam; Jaarverslag