Interne Balans VZW , Afschr. Concessies, octrooien, licenties (77.839,32)

Transcriptie

1 Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/ , ,19 Immateriële vaste activa , , Concessies, octrooien, licenties, knowho , , Afschr. Concessies, octrooien, licenties (77.839,32) (49.884,61) Materiële vaste activa 22/ , ,78 Terreinen en gebouwen , ,91 Overige 22/ , , Overige terreinen , ,91 Installaties; machines en uitrusting , ,86 Die volle eigendom zijn van de vereniging , , Technologisch materiaal: Aanschaffingswa , , Technologisch materiaal: Afschrijvingen ( ,35) ( ,85) Sportmateriaal: Aanschaffingswaarde , , Sportmateriaal: Afschrijvingen (70.225,18) (60.317,18) Meubilair en rollend materieel , ,01 Die volle eigendom zijn van de vereniging , , Meubilair: Aanschaffingswaarde , , Meubilair: Afschrijvingen (32.293,32) (31.228,60) Financiële vaste activa , ,00 Verbonden entiteiten 280/ , ,42 Deelnemingen in verbonden venootschappen , , Deelnemingen in verbonden vennootschappe , ,42 Vorderingen , , Vorderingen op rekening , ,00 Andere financiële vaste activa 284/8 49,58 49,58 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 49,58 49,58

2 Pagina : Waarborg sociaal secretariaat 49,58 49,58 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,45 Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,73 Voorraden 30/ , ,73 Handelsgoederen , , Handelsgoederen: Aanschaffingswaarde , ,73 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,18 Handelsvorderingen , , Handelsdebiteuren , , Vooruitbetalingen RSZ ,61 Overige vorderingen , , BTW r/c debet 9.351, Te ontvangen subsidies , , Te ontvangen basissubsidies Bloso , , Te ontvangen subsidies jeugdsport Bloso 8.341, , Te ontvangen Bloso subsidies vb en dln I , , Te ontvangen Bloso subsidies topsportsch , , Te ontvangen Bloso subsidies organisatie 2.582, Te ontvangen Bloso subsidies vb en dln O 5.000, , Te ontvangen Bloso subsidies prioriteite 6.103, , Te ontvangen Bloso subsidies Be Gold , , Diverse vorderingen 4.513,56 105, Andere betaalde waarborgen 1.295,89 533,62 Liquide middelen 54/ , , KBC R/C , , KBC Manifestaties , , KBC Spaarrekening , , KBC Kredietkaarten , , Kas 1.506, , Kas Vreemde Valuta 49,57 19,19 Overlopende rekeningen 490/ , , Over te dragen kosten , ,13

3 Pagina : Verkregen opbrengsten , ,49 Totaal der activa , ,64

4 Pagina : 4 EIGEN VERMOGEN 10/ , ,02 Bestemde fondsen , , Fondsen bestemd voor investeringen , , Fondsen bestemd vr automatisering admin , , Fondsen bestemd voor sociaal passief , , Fondsen bestemd voor deelname int comp , , Fondsen bestemd vr WEVZA , , Fondsen bestemd vr Topsport Beach , , Fondsen bestemd vr inr&org nation beach , , Fondsen bestemd voor EK NPH & NPD , , Fondsen bestemd vr minimale werking VVB , , Fondsen bestemd vr engagementsprem nat s , , Fondsen bestemd vr branding & comm , ,00 Overgedragen winst , , Overgedragen winst , ,02 *** (9.710,54) Saldo 6 en 7 (9.710,54) VOORZIENINGEN ,00 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ ,00 Belastingen , Voorzieningen voor belastingen ,00 SCHULDEN 17/ , ,62 Schulden op meer dan één jaar , ,00 Andere schulden , ,00 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente , , Overige schulden: Niet-rentedragend of g 6.482, ,00 Borgtochten ontvangen in contanten , , Overige schulden: Borgtochten ontvangen , ,00 Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , ,68

5 Pagina : 5 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen , , Overige schulden: Niet-rentedragend of g , ,00 Handelsschulden , ,10 Leveranciers 440/ , , Leveranciers , , Te ontvangen facturen , ,35 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las , ,58 Belastingen 450/3 958, , Geraamd bedrag der belastingschulden 641, BTW r/c credit 1.008, Ingehouden voorheffingen 159, , Ingehouden roerende voorheffing 157,10 Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , , Bezoldigingen 2.764, Vergoedingen spelers , Vakantiegeld , ,40 Andere schulden , ,00 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente , , Terug te betalen Bloso subsidies vb en d , Terug te betalen Bloso subsidies SWMP , Terug te betalen Bloso subsidies pool va ,00 Overlopende rekeningen 492/ , , Toe te rekenen kosten , , Over te dragen opbrengsten 460, ,39 Totaal der passiva , ,64

6 Pagina : 6 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten 70/ , ,17 Omzet , , Verkoopdienst , Verkoop sportmateriaal 4.392,37 Diverse verkopen beach finals Knokke , Recuperatie verbruikskosten voor interne , , Recuperatie aankoop van bureelbenodigdhe 2.003, , Recuperatie kosten onderhoud 60, Recuperatie andere werkingskosten 1.948, Recup verplaatsingskosten adm medewerker 2.267, , Recup verplaatsingskosten deelnemers 3.407,64 655, Opbrengsten drukwerken 49, Opbrengsten informatie- en promotiemater , , Recup. medische kosten ,53 143, Recuperatie werkingskosten raden en comm 5.000,00 300, Recuperatie kosten inzake dienstverlenin , Recuperatie andere kosten dienstverlenen 4.072, Recuperatie inschrijvingsgeld cursussen 1.599, , Recup andere bijdragen 6.900, Recuperatie verblijfskosten administrati 4.524, , Recuperatie verblijfskosten deelnemers , , Inkomgelden TSV 1.811, , Inkomgelden 4.998, Inschrijvingsgeld , , Inschrijvingen Beach , , Aanbesteding Beker, Kampioenschap, Eindr 3.140, , Inkomgelden manifestaties , , Verzekering leden compititie , , Verzekering leden jeugd 5.676, , Verzekering leden beach 930,00 858, Verzekering leden recreatie , , Admin. Kosten compititie , , Admin. Kosten Fusies 123, Admin. Kosten Naamwijz club 1.528, , Kosten 2de overgang in 1 seizoen 41, Verkoop drukwerk compititie , , Recreatie kaart 1.454, , Coach vergunningen , , Beach licentie 34,02 38, Verkoop infomateriaal 12, VK Boek 'Aangepaste Spelvormen' 4.805, , VK Boek 'Spelenderwijs Volleybal' 383, , VK Boek 'Spelenderwijs 2 tegen 2' 1.102, , VK Boek 'Spelenderwijs 3 tegen 3' 2.914, , VK Boek 'Spelenderwijs 3 tegen 3'

7 Pagina : 7 Lidgeld; schenkingen; legaten en subsidies , , VK Lidgelden Boek 'Spelenderwijs trainersfederatie 3 tegen 3' 75, Lidgeld individuele lidmaatschap 1.565, Lidgelden toegetreden leden , , Lidgelden trainersfederatie 910,00 Lidgeld individuele lidmaatschap 1.386, Exploitatie subsidies DSKO , , Bloso subsidies jeugdsport , , Bloso subsidies vb en dln IW , , Bloso subsidies topsportscholen , , Bloso subsidies EK, WK en WB , Bloso subsidies vb en dln OS, PS, EYOD e , , Bloso subsidie extra omkadering dames , , Bloso subsdie extra omkadering heren , , Bloso subsidie fysiek trainer , , Bloso subsidie high performance manager , , Bloso subsidies prioriteitenbeleid , , Bloso subsidies bijkomende werkingsmid , , Bloso subsidies SWMP , , Bloso subsidies Be Gold , , Bloso subsidies pool van toptrainers , , Bloso subsidies pool van jeugdtrainers t , , Bloso subsidies project trainers , , Bloso basissubsidies personeel , , Bloso subsidies: basis , , Regularisatie Bloso basissubsidies (3.331,13) 87, Regularisatie Bloso subsidies jeugdsport (2.967,25) Regularisatie Bloso subsidies topsportsc (10.607,00) 2.682, Regularisatie Bloso subsidies prioriteit (12.776,13) (4.986,68) Regularisatie Bloso subsidies SWMP (10.000,00) Regularisatie Bloso subsidies pool van t (50.000,00) Subsidies Ministerie van de Vlaamse Geme , , Betaald educatief verlof 553, Subsidies Gemeente , , Subsidies BOIC , , Subsidies LOTTO , , Subsidies FIVB, KBVBV, , , Prijzengeld , , Compenserende bedragen verm. loonkost , , Ingehouden BV vergoedingen spelers , , Andere subsidies ,28 Andere bedrijfsopbrengsten , , Andere Inkomsten subsidies sponsoring, TV-rechten, e.d , , Sponsoring Ethias , , Boetes comp: Administratie , , Boetes comp: Forfait 1.350, ,00

8 Pagina : Diverse bedrijfsopbrengsten 5.648, ,74 Bedrijfskosten 60/64 ( ,90) ( ,54) Handelsgoederen; Diverse grond- en bedrijfsopbrengsten hulpstoffen 60 (55.660,01) (9.571,60) Aankopen Diverse bedrijfsopbrengsten 600/8 (52.764,77) (12.190,14) Diverse Aankopen bedrijfsopbrengsten van handelsgoederen (52.764,77) (12.190,14) Voorraad : afname (toename) (+)(-) 609 (2.895,24) 2.618, Aankopen Wijziging in van voorraad handelsgoederen (2.895,24) 2.618,54 Diensten en diverse goederen 61 ( ,10) ( ,47) Wijziging Huur technologisch in voorraad materiaal handelsgoederen (17.928,20) (17.261,49) Huur voertuigen topsport (57.875,48) (40.603,74) Huur voertuig VVB 1.593, Huur sportaccommodaties (95.322,90) ( ,11) Huur meubilair 12, Huur vergader- en leslokalen (21.052,72) (24.669,28) Huur secretariaat (65.539,56) (65.539,56) Huur andere (15.063,64) (3.835,25) Verbruikskosten voor interne en externe (46.565,92) (68.029,70) Aankoop van bureelbenodigdheden (31.643,47) (63.457,92) Brandstof voertuigen (15.144,48) (6.321,07) Verzekeringen ( ,14) ( ,34) Verzekering lease wagen KH (954,26) Verzekering lease wagen VVB 387, Onderhoud (16.124,39) (15.323,81) Aankoop niet te activeren: Sportmateria (32.100,84) (4.071,42) Verplaatsingskosten: Administratieve me (87.027,02) (83.056,32) Verplaatsingskosten: Administratieve med (70,00) Verplaatsingskosten: Scheidsrechters (38,91) Verplaatsingskosten: sporttechnische mw (65.743,04) (60.523,20) Verplaatsingskosten: sporttechnische mw (134,78) Verplaatsingskosten: sporttech mw scheid (1.325,86) Verplaatsingskosten sport(para)med mw ( (6.093,98) (12.007,07) Verplaatsingskosten: Deelnemers (subsid ( ,26) ( ,62) Kosten vervoer sportmateriaal (11.990,42) (11.302,39) Verplaatsingskosten: Andere (10,79) (55,31) Drukwerken (36.429,67) (65.974,68) Kosten voor informatie- en promotiemate ( ,81) ( ,56) Kosten voor sportuitrusting ( ,31) (88.022,53) Kosten voor medisch materiaal (15.652,46) (13.227,66) Kosten voor medische hulpposten (3.120,00) (5.131,50) Kosten voor auteursrechten (1.957,26) (2.530,62) Opmaak, neerlegging en controle van de (75,96) (75,60) Andere kosten voor financiële verslaggev (37.853,60) (52.422,23) Juridisch advies (586,97) Werkingskosten raden en commissies (583,60) Prijzengeld Beach (39.080,00) (28.800,00) Prijzengelden (2.025,28) (400,00)

9 Pagina : Dienstverlening occ adm medewerkers (su ( ,17) ( ,56) Dienstverlening occ adm medewerkers (nt- (2.218,58) Dienstverlening occ sporttech mw (subs) ( ,98) ( ,43) Dienstverlening occ sport(para)med mw ( ( ,76) ( ,00) Vergoedingen spelers 7.134, Dienstverlening andere medewerkers (5.973,69) (93.576,24) Belastingvrije vergoedingen (1.494,10) Wetenschappelijke begeleiding jeugdspor (2.047,37) (1.487,39) Inschrijvingsgeld cursussen (1.671,47) (2.903,09) Bijdrage aan de nationale koepel (3.750,00) (3.750,00) Inschrijvingsgeld internationale wedstr ( ,79) ( ,44) Bijdrage aan de Provincies ( ,69) ( ,18) Andere lidgelden en bijdragen (1.041,08) (350,64) Verblijfskosten: Administratieve medewe ( ,50) ( ,22) Verblijfskosten sporttechn mw (subs) (4.538,78) (3.760,00) Verblijfskosten sport(para)med mw (subs (14,70) Verblijfskosten: Deelnemers (subsidieer ( ,67) ( ,73) Uitzendpersoneel en personen die ter bes ( ,82) ( ,24) Huisvestingskosten: Levering brandstof, (6.714,27) (5.030,27) Sociaal secretariaat (9.353,68) (8.478,36) Terugbetaling eigen kosten werkgever (33.018,22) (45.327,38) Relatiegeschenken/Representatiekosten (1.711,17) (2.313,65) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 ( ,94) ( ,12) Relatiegeschenken/Representatiekosten Brutoloon/rechtstr. soc. voordelen perso ( ,63) ( ,97) Vakantiegeld (50.674,12) (45.571,10) Eindejaarspremie (55.177,58) (48.046,47) Vergoedingen spelers ( ,60) ( ,48) RSZ/werkgeversbijdrage personeel in vast ( ,07) ( ,52) RSZ WG spelers NP (16.087,07) verzekering tegen arbeidsongevallen (5.422,79) (3.137,98) Andere personeelskosten: woon/werk-verke (2.270,46) (3.224,11) dienstverplaatsingen personeel subsidie (3.546,59) (5.866,79) Cadeaucheques (1.146,25) Provisie vakantiegeld (8.514,73) (13.500,79) Andere personeelskosten (2.087,79) (965,47) Kosten eigen ad werkgever (spelers) (40.987,26) (46.535,44) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (43.986,93) (43.001,76) Kosten Afschrijving eigen op ad concessie, werkgever octrooi, (spelers) lice (27.954,71) (23.763,81) Afschrijving Technologisch materiaal VE (5.059,50) (6.785,05) Afschrijving Sportmateriaal VE (9.908,00) (11.388,20) Afschrijving Meubilair VE (1.064,72) (1.064,70) Voorzieningen voor Afschrijving risico's en Meubilair kosten: toevoegingen VE (bestedingen en terugnemingen)(+)( -) / ,00 Afschrijving Voorzieningen Meubilair voor andere VE risico's en ko ,00 Andere bedrijfskosten 640/8 ( ,92) ( ,59) Voorzieningen voor andere risico's en ko

10 Pagina : Niet-aftrekbare btw AVG ,50 (13.442,41) Publicatiekosten Belgisch Staatsblad (235,42) (235,10) Onroerende voorheffing (16.747,08) Subsidies clubs Volley@school (60.970,00) (74.430,00) Subsidies clubs FO jeugdsport (97.840,00) (99.670,00) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat Subsidies clubs (+)(-) FO jeugdsport ,63 ( ,37) Financiële opbrengsten Subsidies clubs FO jeugdsport , ,16 Opbrengsten uit vlottende Subsidies activa clubs FO jeugdsport , Subsidies Intresten clubs FO jeugdsport 771,17 Andere financiële opbrengsten 752/9 17, , Intresten Wisselresultaten 14,16 309, Betalingsverschillen 3,02 3, Diverse financiële opbrengsten 1.126,08 Financiële kosten 65 (3.747,78) (1.640,77) Kosten van schulden Diverse financiële opbrengsten 650 (1.246,73) (1.479,65) Diverse Rente, commissies financiële opbrengsten kosten verbonden aa (30,97) Overige kosten van schulden (25,00) Rente leasewagens topsport (329,24) (1.408,32) Inter. laattijdige betaling RSZ/BV/BTW (917,49) (15,36) Andere financiële Inter. kosten laattijdige betaling RSZ/BV/BTW 652/9 (2.501,05) (161,12) Inter. Wisselresultaten laattijdige betaling RSZ/BV/BTW (5,75) Betalingsverschillen (8,98) (8,35) Bankkosten (2.486,32) (152,77) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening ,20 ( ,98) Uitzonderlijke kosten Bankkosten 66 (12.282,89) Andere uitzonderlijke Bankkosten kosten 664/8 (12.282,89) Bankkosten Andere niet recurrente bedrijfskosten (12.282,89) Positief (Negatief) resultaat Andere van niet het recurrente boekjaar bedrijfskosten vóór belastingen ,20 ( ,87) Belastingen Andere niet recurrente bedrijfskosten 67 (13.269,74) (3.342,48) Belgische belastingen Andere op het niet resultaat recurrente van bedrijfskosten het boekjaar 670 (9.731,56) (713,81) Andere Rechtspersonenbelasting niet recurrente bedrijfskosten (1.130,59) (523,46) Onroerende voorheffing (8.434,77) Roerende voorheffing (166,20) (190,35) Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 671 (3.538,18) (2.628,67) Roerende Jaarlijkse taks voorheffing vergoeding successierech (3.538,18) (2.628,67) Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar 9904 (9.710,54) ( ,35) Jaarlijkse RESULTAATVERWERKING taks vergoeding successierech Te bestemmen positief(negatief) Jaarlijkse taks resultaat vergoeding successierech 9906 (9.710,54) ,02 Te bestemmen positief(negatief) Jaarlijkse taks vergoeding resultaat van successierech het boekjaar 9905 (9.710,54) ( ,35) Overgedragen positief(negatief) Jaarlijkse taks vergoeding resultaat van successierech het vorig boekjaar 14P , Jaarlijkse Overgedragen taks vergoeding pos. res. vorig successierech bkj ,37 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/ ,00 Aan de fondsen van Overgedragen de vereniging pos. of stichting res. vorig bkj , Overgedragen Onttrekking aan pos. de bestemde res. vorig bkj. fondsen ,00 Over te dragen positief(negatief) Onttrekking aan resultaat de bestemde fondsen (14) , Onttrekking aan de bestemde fondsen

11 Pagina : 11

12 Pagina : 12 Rekeningen buiten balans VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT (9.711) Balans herindeling