JAARREKENING Gerry T.M. Wagenaar. Penningmeester NRS Amstelveen 21 maart Inhoud:

Transcriptie

1 JAARREKENING 2017 Gerry T.M. Wagenaar Penningmeester NRS Amstelveen 21 maart 2018 Inhoud: Algemeen blz 2 Bestuursverslag blz 3 en 4 Balans per 31 december 2017 blz 5 Resultaat 2017 blz 6 Toelichting op de balans blz 7 en 8 Toelichting op het resultaat blz 9 en 10 Overzicht omzetbelasting 2017 blz 11 1

2 ALGEMEEN Inschrijving De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer Zij is opgericht op 19 maart Missie Om preventie en behandeling van ziekten van luchtwegen en longen te optimaliseren wil de NRS de kwaliteit van en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek hiernaar verbeteren en de (inter)nationale positie van dit onderzoek versterken. Het betreft fundamenteel, translationeel, patiëntgebonden en op human technology assessment gericht onderzoek naar alle respiratoire aandoeningen, variërend van veel voorkomende ziekten, zoals astma en COPD, tot weeslongziekten. Samenstelling bestuur Het bestuur werd na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017 gevormd door: Prof. Dr. A. Schols, voorzitter Prof. Dr. G. Koppelman, vice-voorzitter Dr. G.J. Braunstahl, secretaris Dr. G.T.M. Wagenaar, penningmeester Prof. Dr. A. Dingemans Dr. A. Aardenburg-van Huisstede Prof. Dr. K. van der Ent Prof. Dr. A.H. Maitland-van der Zee Prof. Dr. W. Timens Dr. M. Wijsenbeek-Lourens 2

3 Bestuursverslag Het kalenderjaar 2017 vertegenwoordigt het negende jaar van bestaan van de NRS. De congresactiviteiten van de NRS waren ook in 2017 succesvol. Allereerst betrof dit het opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse Week van de Longen en de Longdagen die op 11 en 12 april 2017 in de De Heerlickheijd van Ermelo werden gehouden en die 358 longartsen, 208 professionals en 167 publieksdeelnemers trok, waarvan 107 NRS leden. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het Young Investigators symposium (YIS) op 17 november 2017 in Amsterdam (50 deelnemers), en het diermodellensymposium in Utrecht (42 deelnemers) op 13 oktober voor wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Tevens werd in 2017 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt. Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) Een Leven Lang Longen, is in 2017 gecontinueerd met de uitwerking van potentieel succesvolle onderzoeksgebieden die via een bottom up benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers. Drie succesvolle onderzoeksgebieden ([1] overlappende mechanismen, [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde, en [3] vroeg detectie en preventie van longziekten) zijn verder uitgewerkt tijdens een tweedaagse meeting in Vaals (17 en 18 maart 2017). Dit heeft geleid tot 3 initiatieven: HALO (healthy lungs for life), P4O2 (predictive, preventive, personalized and participatory for more oxygen) en het longziekten-overstiigende thema Vermoeidheid bij chronische ziekten. P4O2 is gepresenteerd aan de stakeholders in Amersfoort (22 juni 2017) en opgevolgd middels 1 op 1 gesprekken met geinteresseerde bedrijven. De HALO werkgroep heeft diverse bijeenkomsten belegd voor uitwerking van een nationaal onderzoeksproject. In nauwe samenspraak met ZonMW en de gezamenlijke gezondheidsfondsen is een projectplan voor een kennisagenda Vermoeidheid bij chronische ziekten ingediend. Tevens heeft de NPL taskforce kruisbestuiving het informatief wetenschappelijk symposium "Cross-border thinking: a key to success in Dutch respiratory research." georganiseerd in Ede (22 september 2017). Er zijn in 2017 in totaal 3 face to face bestuursvergaderingen geweest, en 7 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is ingehuisd bij de huidige voorzitter in het UMC Maastricht. De NRS heeft ook in 2017 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoen en (normale) sponsoren van de NRS. Toelichting op de Jaarrekening Sponsorgelden en donaties. De sponsorgelden van twee hoofdsponsoren zijn in 2017 geïnd. Met de derde hoofdsponsor wordt nog overlegd over continuering van het hoofdsponsorschap in Daarnaast is de NRS verheugd dat ze twee nieuwe sponsoren heeft kunnen begroeten in De bedragen voor 2017 zijn ten dele in 2018 geïnd. Het totale sponsorbedrag over 2017 bedraagt uiteindelijk De jaarlijkse donatie van het Longfonds van ,00 is in 2017 aan het eigen vermogen toegevoegd. Daarnaast ontvangt de NRS jaarlijks van SAB die gebruikt wordt om het YIS te bekostigen. 3

4 2. De uitgaven voor prijzen en reisbeurzen ( ,00), w.o., de NRS young investigator award ( 5.000,00), 15 reisbeurzen van maximaal 1250,00, 2 Symposium Support Grants van 3500 en 1 masterclass award ( 500). Het bestuur juicht de vele aanvragen voor reisbeurzen toe en moedigt dit ook aan. Deze post dekt de kosten voor research ondersteuning zoals voorzien in de begroting, welke momenteel door prijzen en reisbeurzen worden ingevuld. 3. De NPL activiteiten zijn ondergebracht bij de post NPL/NRS Task Force en vervangt de oude post Roadmap en Advocacy kosten. Deze post bevat ook de kosten t.b.v. het opleidingsprogramma voor promovendi ( , waarvan in 2016 voorgefinancierd is), uitgevoerd door de TaskForce opleiding jonge onderzoekers. 4. Het netto-resultaat over 2017 is negatief. De begroting streefde al naar een negatief resultaat. Vanwege het vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de vereniging. Conclusie Het jaar 2017 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, waaronder het organiseren van 1 extra symposium naast de Longdagen, diermodellen symposium en YIS, en de succesvol verlopen opleidingsactiviteiten voor promovendi. Het negatieve resultaat is conform de begroting. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS. 4

5 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIEF 31 december december VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen: Bank Rekening Courant Bank Spaarrekening PASSIEF 2.1 Eigen Vermogen: Kapitaal Ontvangen donaties Winstsaldo lopend boekjaar Kortlopende Schulden: Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva

6 RESULTAAT OVER OPBRENGSTEN Realisatie Begroting Realisatie Contributie leden Nog te factureren omzet Sponsorgelden Totaal Inkomsten KOSTEN 5.1 Verenigingskosten Bestuurskosten Beroepsontwikkeling Bureaukosten Algemene kosten TOTALE BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten Netto Resultaat

7 TOELICHTING OP DE BALANS Grondslagen voor de waardering en de resultatenbepaling: Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale bedragen. Resultaten: De baten en lasten worden in het algemeen op basis van historische kosten verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Winstbestemming: Toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve geschieden vanuit de winstbestemming; de voorgestelde bestemming van het resultaat van dit boekjaar is al in de jaarrekening verwerkt Vorderingen: 31 december december 2016 Debiteuren Dubieuze debiteuren Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Omzetbelasting lopend jaar Nog te ontvangen rente Overige vorderingen en overlopende activa De vooruitbetaalde kosten betreft de bijdrage Beroepsontwikkelkosten 2018, alsmede de assurantiepremie voor het jaar De nog te ontvangen rente wordt ontvangen op 1 januari

8 Het saldo Eigen Vermogen 31 december 2017 komt op de volgende manier tot stand: 2.1 Eigen Vermogen: 31 december december 2016 Eigen Vermogen: Stand per 1 januari Donatie Longfonds Stichting Astma bestrijding Stand per 31 december Aandeel in het resultaat Eigen Vermogen Kortlopende Schulden: 31 december december 2016 Crediteuren Omzetbelasting lopend jaar Opgenomen kosten Overige schulden en overlopende passiva De openstaande crediteuren zijn conform de openstaande postenlijst per 31 december Over het jaar 2017 moet in 2018 nog een deel aan omzetbelasting afgedragen worden. De opgenomen kosten betreffen kosten die betrekking hebben op het jaar 2017, maar die pas in 2018 gefactureerd worden door de leveranciers. Het betreft hier bankkosten en administratieve lasten. 8

9 SPECIFICATIE RESULTAAT 2017 OPBRENGSTEN Realisatie Begroot Realisatie Contributie leden lopend jaar Subsidie hoofdsponsoren Nog te factureren omzet Sponsoren Totaal inkomsten Leden aantal

10 SPECIFICATIE RESULTAAT 2017 KOSTEN Realisatie Begroot Realisatie Contributies en abonnementen Drukwerk Logo & huisstijl Website Porto t.b.v. de vereniging Verenigingskosten Commissies, vergader- reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Najaarsymposium / YIS Landelijke Longdagen Research ondersteuning Prijzen t.b.v. onderzoekers en reisbeurzen NPL/NRS Task Force (was NRS Roadmap) Beroepsontwikkelingskosten Advocacy activiteiten Onderwijs promovendi Diermodellensymposium Sponsoring symposia Bijeenkomst werkgroepen Kosten beroepsontwikkeling Beleidsmedewerker Secretaresse Bureaukosten Administratiekosten Niet te vorderen omzetbelasting Oninbare debiteuren Assuranties/bedrijfsverzekeringen Algemene Kosten Ontvangen bankrente Bankkosten Financiële baten en lasten

11 Overzicht omzetbelasting 2017 Omzet Belasting Leveringen en diensten belast met 21,0% Leveringen naar landen binnen de EU Verschuldigde omzetbelasting Voorbelasting Verschuldigde omzetbelasting over het boekjaar Betaald / Te betalen / Kleine Ondernemersregeling volgens aangifte: af te dragen te vorderen eerste kwartaal lopend boekjaar tweede kwartaal lopend boekjaar derde kwartaal lopend boekjaar vierde kwartaal lopend boekjaar Suppletie