Stichting Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2018 tot en met 31 december Tienhoven / Oud Maarsseveen

Transcriptie

1 Stichting Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 13

2 INHOUDSOPGAVE Pag. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI s) 3 Jaarverslag van het Bestuur over Financiële verantwoording over Grondslagen van de financiële verantwoording 6 2. Balans per 31 december Toelichting op de balans per 31 december Staat van exploitatie baten en lasten over het verslagjaar Toelichting op de staat van exploitatie baten en lasten over het verslagjaar Staat van projecten baten en lasten over het verslagjaar Toelichting op de staat van projecten baten en lasten over het verslagjaar Overige gegevens 13 Verklaring Kas Controle Commissie Stichting Streekmuseum Vredegoed 13 Pagina 2 van 13

3 Tienhoven, 26 februari 2019 Aan de belanghebbenden, Middels dit jaarverslag verstrekt het Stichtingsbestuur ( het bestuur ) van Stichting Streekmuseum Vredegoed ( de stichting ) informatie van de Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Streekmuseum Vredegoed over de gang van zaken betreffende het jaar Het verslag is opgemaakt door de heer R.P.J. van Alphen uit hoofde van zijn functie als penningmeester. Vastgesteld door het bestuur op 18 februari 2019 onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommsie. Deze goedkeuring (zie blz.13) is verkregen op 25 februari. Op 26 februari is het bestuur hiervan op de hoogte gebracht. Algemeen Nut Beogende Instellingen De Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven / Oud- Maarsseveen is een instelling ingeschreven in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI. Naam van de Instelling: Stichting Streekmuseum Vredegoed. Ook bekend onder de naam: Stichting Streekmuseum Vredegoed is de beheerder van Streekmuseum Vredegoed. Het RSIN - fiskaal nummer van Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is Post en bezoekadres: Adres: Heuvellaan BA Tienhoven / Oud-Maarsseveen Telefoonnummer: URL: adres: info@vredegoed.nl Facebook Doelstelling: Volgens de oprichtingsakte van De Stichting Streekmuseum Vredegoed, opgemaakt d.d. 30 maart 2009 voor notaris mr. Rose Marie Claire Appel te Maarssen, is het doel van de stichting de sfeer in de twintigste eeuw van een boerendorp als Tienhoven en Oud Maarsseveen onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Hoofdlijnen van het beleidsplan: Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan wordt verwezen naar het Jaarverslag van het Bestuur over Pagina 3 van 13

4 De functie van de bestuurders: Volgens de statuten van de stichting zijn onder meer de volgende bepalingen betreffende het bestuur van de stichting van kracht: Aantal: Artikel 3 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders. Honorering: Artikel 3 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Taak: Artikel 4 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Vergaderingen: Artikel 5 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Tienhoven. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. De notulist notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de notulist, notuleert de secretaris indien aanwezig en anders wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. Besluitvorming: Artikel 6 Het bestuur kan in en buiten een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De Namen van de bestuurders: De samenstelling van het bestuur in 2018 is als volgt: - Smits, Paul Voorzitter - van Alphen, René Secretaris/Penningmeester - Witkamp, Nico Bestuurslid - Gijsen, Jan Vicevoorzitter - Van Geffen, Johan Bestuurslid Het beloningsbeleid: De stichting heeft een bestuur op vrijwillige basis en vrijwilligers. De stichting heeft geen directie en geen personeel. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Pagina 4 van 13

5 Jaarverslag van het bestuur over 2018 Terugkijkend op het jaar 2018 is het vooral de bijzonder fraaie en langdurige zomer die in herinnering komt. Dat was natuurlijk gunstig voor het aantal spontane deelnemers aan de diverse natuurwandelingen met Vredegoed als start- en eindpunt. Maar ook het aantal museumbezoekers al dan niet in groepsverband was in 2018 tevredenstellend. In financiële zin leidde deze ontwikkeling ertoe dat we ook in 2018 erin geslaagd zijn kostendekkend te opereren inclusief de uitgaven voor noodzakelijk onderhoud en uitbreiding. Een resultaat dat enkel behaald kon worden dankzij de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers en de financiële steun van onze Vrienden van Vredegoed. Dan een paar hoogtepunten uit Onze collectie werd uitgebreid met het authentieke kruidenierswinkeltje Het Winkeltje, een stukje Tienhovense historie dat door de eigenaren Lous en Dik Roelofsen werd overgedragen aan ons museum. In juni kregen we naast bezoek van Spaanse boeren de grootste groep ooit te gast: ca 150 medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht. In mei en juni organiseerden we de tentoonstelling Oorlog-Vrede-Vredegoed met een uitgebreid programma voor basisscholen uit onze regio. Veel aandacht is in 2018 naar de vernieuwing van onze website. De bestaande website, opgezet en jarenlang bekwaam beheert door vrijwilliger Nico Witkamp was toe aan een moderniseringsslag, en in december kon de nieuwe site live gaan. Een belangrijke stap voor Vredegoed waar het onze presentatie op social media betreft. In het komende jaar zullen we voortvarend maar behoedzaam verder werken aan het aantrekkelijker maken van Vredegoed. Gepland is o.a. dat we de buitenruimtes kunnen uitbreiden, waardoor we meer speelruimte krijgen voor het verbeteren van de presentatie van onze collectie. Zorgpunt was en is het op peil houden van ons vrijwilligers bestand. We slagen er maar beperkt in nieuwe (jonge) vrijwilligers aan te trekken, terwijl de bestaande groep op leeftijd is. We zullen nog extra inspanningen moeten doen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken omdat langzamerhand de kwetsbaarheid te groot wordt, en we onze activiteiten moeten gaan beperken door gebrek aan vrijwilligers. Tienhoven/Oud Maarsseveen, 17 januari 2019 Paul Smits Voorzitter Pagina 5 van 13

6 Financiële verantwoording over GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING WAARDERING Materiële vaste activa De waarden van het huurdersbelang en de inventaris zijn (pro memorie) op de balans gezet. Met ingang van 2012 wordt voor de investeringspost onder inventaris, die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met ongeveer 20.00%. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingskosten. Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen en bestemmingsfondsen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de geraamde kosten. De voorzieningen en bestemmingsfondsen worden opgebouwd door eenmalige - of jaarlijkse dotaties. Eigen vermogen Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatierekening per 1 januari 2019 als buffervermogen. Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van contributies, entreegelden en overige inkomsten in het boekjaar enerzijds en de kosten anderzijds. En in het geval van projecten wordt het bepaald als het verschil tussen Project Baten enerzijds en Project Lasten anderzijds. Rentebaten en -lasten Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente. Pagina 6 van 13

7 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 in 1 ACTIVA 2018 (2017) Vaste activa Materiële vaste activa Huurdersbelang Inventaris Collecties Wisselcollecties Vlottende activa Voorraden Boekjes Winkelvoorraad Porti Vorderingen Overige vorderingen 9 20 Liquide middelen Banken Kas Kruisposten Totaal Activa PASSIVA 2018 (2017) Eigen Vermogen Eigen exploitatievermogen 11, Onverdeeld resultaat boekjaar , Voorzieningen Afschrijvingsreserve audiovisuele apparatuur Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 2 e editie Voorziening Project 2016 Vrijwilligersdag Voorziening Project 2016 Notariskosten Voorziening Project 2017 Beveiliging 0 -/- 7 Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum /- 43 Voorziening Project 2017 Onbenoemd Voorziening project 2018 MuseumTV.nl Voorziening project 2018 Website Voorziening project 2018 PBB Voorziening project 2018 Tafels en Stoelen Schulden op korte Termijn Vooruitontvangen Vrienden 2018/ Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal Passiva Pagina 7 van 13

8 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 in 1 ACTIVA 2018 MATERIËLE VASTE ACTIVA Huurdersbelang De post huurdersbelang omvat de verbeteringen aangebracht in de panden van Boerderij Vredegoed, gelegen aan Heuvellaan BA Tienhoven/Oud- Maarsseveen, om daar het Museum en de bij-ruimtes in te vestigen. De verzekerde waarde is Inventaris De investering in inventaris betreft de roerende zaken in het museum en de bij-ruimtes van het museum in de panden van Boerderij Vredegoed. De verzekerde waarde van de inventaris is opgenomen in de waarde van het Huurdersbelang. Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Collecties De vaste museumcollectie is in belangrijke mate eigendom van derden of vervat in de waarde. De verzekerde waarde bedraagt Wisselcollecties De collecties van wisselexposities zijn grotendeels eigendom van derden en variëren 4 maal per jaar. De verzekerde waarde van collecties voor wisselexposities bedraagt VORDERINGEN Overige vorderingen 9 Dit bedrag betreft de opgebouwde rente gedurende 2018 op het saldo van de spaarrekening aangehouden bij de Rabobank en te laat ontvangen verkoop boekje LIQUIDE MIDDELEN Banken Dit bedrag bestaat uit de saldi op de volgende rekeningen: RABO Bank betaalrekening RABO Bank spaarrekening Kas 37 Dit betreft het saldo dat in de kas en afroomkluis aangehouden wordt. Waardering van Banken en Kas vindt plaats tegen de nominale waarde. De liquiditeitspositie van de Stichting wordt voldoende geacht. Kruisposten 419 Dit betreft het saldo van klein en groot geld wat nog niet is afgestort bij de Rabobank. Pagina 8 van 13

9 PASSIVA 2018 EIGEN VERMOGEN Eigen exploitatievermogen Stand aanvang boekjaar Stand einde boekjaar Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatierekening. Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan. VOORZIENINGEN Afschrijvingsreserve audiovisuele en digitale apparatuur Stand bij aanvang boekjaar Dotatie 0 Stand einde boekjaar Met ingang van 2012 wordt voor de investering in audiovisuele en digitale apparatuur een voorziening voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met ongeveer 20%, zijnde per jaar. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingskosten. Dit jaar is door het bestuur besloten dit bedrag te verschuiven naar het Eigen Vermogen Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Vooruitontvangen Vrienden 15 Dit bedrag betreft de bijdragen die van 1 Vriend is ntvangen voor het Vriendenjaar Vooruitontvangen bedragen Dit bedrag betreft een ontvangen voorschot voor een groep die in 2019 komt Nog te betalen bedragen Dit bedrag betreft diverse kosten t.b.v Pagina 9 van 13

10 4. STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2018 in 1 Opbrengsten 2018 (2017) Opbrengsten uit entreegelden, consumpties, winkel en giften Opbrengsten uit contributies Vrienden Opbrengsten uit bijdragen subsponsors Totaal exploitatie opbrengsten Exploitatiekosten Huur Gas Electriciteit Water Onderhoud en klein materiaal Betaalde verzekerings en alarmeringskosten Kosten wisselexposities Kosten public relations Kantoorkosten Diversen en onvoorzien Totaal exploitatiekosten Dotatie vervangingsreserve Totaal exploitatielasten Resultaat voor fiancieringslasten Financieringslasten Buitengewone baten en lasten Exploitatieresultaat Pagina 10 van 13

11 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2018 in 1 Jaar 2018 Totaal exploitatie baten De opbrengsten zijn met een stijging van toegenomen. Streekmuseum Vredegoed heeft in ( ) bezoekers ontvangen, die onderverdeeld kunnen worden in 575 ( ) passanten en ( ) groep museumbezoekers. Het vriendenaantal was per 31 december ten opzichte van 151 aan het eind van EXPLOITATIEKOSTEN Betaalde verzekerings en alarmeringskosten De premiebedragen zijn betaald voor de verzekering van de inboedel, het huurdersbelang en de museumcollectie. Tevens is een bedrag betaald aan premie over de waarde van de wissel exposities. Kosten public relations 815 Dit bedrag is betaald voor de promotionele activiteiten, inclusief de druk- en verspreidingskosten van VredegoedNieuws. Kantoorkosten Deze post betreft zaken zoals: Bankkosten betaald aan RABO Bank, drukwerk en samenhangende kosten voor Vriendenbrieven, Kerstkaarten en Flyers Dotatie vervangingsreserve Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Totaal exploitatielasten De exploitatielasten zijn met 803 gedaald door zuinig beleid. Exploitatieresultaat Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van Pagina 11 van 13

12 6. STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2018 in Project Baten Rente 3 5 Voorziening Project 2018 Vrijwilligersdag Voorziening Project 2017 Beveiliging Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum Voorziening project 2018 MuseumTV.nl Voorziening project 2018 Specsavers Voorziening project 2018 Banner OVV Voorziening project 2018 Website Voorziening project 2018 PBB Voorziening Project 2016 Niet Benoemde Projecten Totaal project baten Project Bestedingen Voorziening Project 2016 Vrijwilligersdag Voorziening Project 2017 Beveiliging Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum Voorziening project 2018 MuseumTV.nl Voorziening project 2018 Specsavers Voorziening project 2018 Banner OVV Voorziening project 2018 Website Voorziening project 2018 PBB Voorziening Project 2016 Niet Benoemde Projecten Totaal project lasten Resultaat van Projecten TOELICHTING OP DE STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER VERSLAGJAAR 2018 in 1 Resultaat van Projecten Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat projecten van 3. Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht. Pagina 12 van 13

13 OVERIGE GEGEVENS Verklaring Kas Controle Commissie Stichting Streekmuseum Vredegoed: Oud Maarsseveen, 25 februari 2019 Aan het bestuur van het Streekmuseum Vredegoed Te Oud Maarsseveen. Onderwerp: kascontrole 2018 Geacht bestuur, De kascontrolecommissie heeft op 25 februari 2019 de Balans per 31 december 2018 en de Staat van baten en lasten 2018 (inclusief die van de projecten) gecontroleerd in het bijzijn van de penningmeester. De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren en stelt u daarom voor de penningmeester decharge te verlenen. Met vriendelijke groet, De kascontrolecommissie, Erik Scheepmaker. Jan Gijsen. Het ondertekend exemplaar is ter inzage bij Secretaris de heer René van Alphen. Pagina 13 van 13