Stichting Het Gouverneurshuis Postbus ZG HEUSDEN. Jaarverslag

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013"

Mark van Dongen
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus ZG HEUSDEN Jaarverslag

2 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichtingen 7 Heusden, juni 2013 J Rooijmans (voorzitter) R van der Aa (penningmeester)

december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichtingen 7

3 ALGEMEEN HET GOUVERNEURSHUIS De stichting is opgericht op 3 december Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis". Bestuurders: Bestuursindeling bij begin boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) Bestuursindeling bij einde boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) De heer R. van der Aa penningmeester De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder Doelstelling van de stichting: De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten): het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben. Bijzondere gebeurtenis Op 30 november 2012 heeft de officiële overdracht van Het Gouverneurshuis plaatsgevonden. Daarmee is uitvoering gegeven aan het collegebesluit van november Het monumentale pand is middel van een langjarige erfpachtconstructie in gebruik gegeven aan de stichting Een deel van de wijnschuur zal voor een periode van 5 jaar worden gehuurd De renovatie van het gouverneurshuis is in 2013 aangevangen en zal naar verwachting in mei 2014 worden afgerond Het bestuur wil nu prioriteit geven aan de renovatie van het pand. Verder zullen de plannen tot verbreding en verdieping van de collectie, wisseltentoonstellingen, onderwijsactiviteiten, een Museum cafe en een winkeltje snel ontwikkeld worden. Naast de huidige functie van het Gouverneurshuis als trouwlocatie zal het ook mogelijk worden om er recepties, workshops, lezingen of andere bijeenkomsten te houden. Financiële verantwoording: Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd. Pagina 3

van Wassenaer (lid) Bestuursindeling bij einde boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M.

4 HET GOUVERNEURSHUIS GRONDSLAGEN VAN WAARDERING: De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR Er zijn hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de opstelling. In 2013 heeft de stichting de btw vrijstelling laten vervallen en is btw belast gaan leveren en inkopen Pagina 4

Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen.

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 HET GOUVERNEURSHUIS ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Museumcollectie P.M. P.M. Inventaris P.M. P.M. P.M. P.M. VLOTTENDE ACTIVA Kasgeld Rabo Rekening-courant Rabo Bedrijfstelerekening Debiteuren Overlopende posten Voorraden Totaal PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Netto resultaat BESTEMMINGSFONDSEN Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden DVD-productie Bestemmingsfonds Exploitatie Bestemmingsfonds Museum inrichting KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden Totaal Pagina 5

664 Netto resultaat 24.185 2.388 BESTEMMINGSFONDSEN 31.237 7.052 Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis 72.710 85.000 Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden 197.349 240.

6 WINST- EN VERLIESREKENING 2013 HET GOUVERNEURSHUIS BATEN Subsidie Reguliere entrée Ontvangsten en verhuur TOTAAL BATEN Inkoopwaarde omzet Bruto-marge LASTEN Exploitatiekosten Representatiekosten Huisvestingskosten erfpacht 0,01 Algemene kosten RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE PROJECTEN Totale Projectkosten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente spaarrekening Belastingteruggave - - Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen NETTO RESULTAAT Pagina 6

837 erfpacht 0,01 Algemene kosten 9.310 5.278 45.458 9.272 RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE 24.000 2.190 PROJECTEN Totale Projectkosten 2013 117.647-3.

Vergelijkbare documenten

Stichting Het Gouverneurshuis Putterstraat ZG HEUSDEN. Jaarverslag

Stichting Het Gouverneurshuis Putterstraat 14 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2015 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2015 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per