Stichting Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2017 tot en met 31 december Tienhoven / Oud Maarsseveen

Transcriptie

1 Stichting Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 13

2 INHOUDSOPGAVE Pag. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI s) 3 Jaarverslag van het Bestuur over Financiële verantwoording over Grondslagen van de financiële verantwoording 6 2. Balans per 31 december Toelichting op de balans per 31 december Staat van exploitatie baten en lasten over het verslagjaar Toelichting op de staat van exploitatie baten en lasten over het verslagjaar Staat van projecten baten en lasten over het verslagjaar Toelichting op de staat van projecten baten en lasten over het verslagjaar Overige gegevens 13 Verklaring Kas Controle Commissie Stichting Streekmuseum Vredegoed 13 Pagina 2 van 13

3 Tienhoven, 12 februari 2018 Aan de belanghebbenden, Middels dit jaarverslag verstrekt het Stichtingsbestuur ( het bestuur ) van Stichting Streekmuseum Vredegoed ( de stichting ) informatie van de Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Streekmuseum Vredegoed over de gang van zaken betreffende het jaar Het verslag is opgemaakt door de heer R.P.J. van Alphen uit hoofde van zijn functie als penningmeester. De voorzitter de heer P. Smits had hierin de functie van controleur. Algemeen Nut Beogende Instellingen De Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven / Oud- Maarsseveen is een instelling ingeschreven in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI. Naam van de Instelling: Stichting Streekmuseum Vredegoed. Ook bekend onder de naam: Stichting Streekmuseum Vredegoed is de beheerder van Streekmuseum Vredegoed. Het RSIN - fiskaal nummer van Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is Post en bezoekadres: Adres: Heuvellaan BA Tienhoven / Oud-Maarsseveen Telefoonnummer: URL: adres: info@vredegoed.nl Facebook Doelstelling: Volgens de oprichtingsakte van De Stichting Streekmuseum Vredegoed, opgemaakt d.d. 30 maart 2009 voor notaris mr. Rose Marie Claire Appel te Maarssen, is het doel van de stichting de sfeer in de twintigste eeuw van een boerendorp als Tienhoven en Oud Maarsseveen onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Hoofdlijnen van het beleidsplan: Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan wordt verwezen naar het Jaarverslag van het Bestuur over Pagina 3 van 13

4 De functie van de bestuurders: Volgens de statuten van de stichting zijn onder meer de volgende bepalingen betreffende het bestuur van de stichting van kracht: Aantal: Artikel 3 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders. Honorering: Artikel 3 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Taak: Artikel 4 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Vergaderingen: Artikel 5 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Tienhoven. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. De notulist notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de notulist, notuleert de secretaris indien aanwezig en anders wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. Besluitvorming: Artikel 6 Het bestuur kan in en buiten een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De Namen van de bestuurders: De samenstelling van het bestuur in 2017 is als volgt: - Smit, Paul Voorzitter - van Alphen, René Secretaris/Penningmeester - Witkamp, Nico Bestuurslid - Gijsen, Jan Vicevoorzitter - Van Geffen, Johan Bestuurslid Het beloningsbeleid: De stichting heeft een bestuur op vrijwillige basis en vrijwilligers. De stichting heeft geen directie en geen personeel. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Pagina 4 van 13

5 Jaarverslag van het bestuur over 2017 Zoals gebruikelijk kwam, voor zover mogelijk, het voltallige bestuur ook gedurende het verslagjaar 2017 eens per dertien weken bij elkaar. Het dagelijkse bestuur is daarnaast ook nog 8 keer extra bij elkaar gekomen. In mei 2017 nam Hans Schuman afscheid als voorzitter van onze stichting. Hij was 8 jaar voorzitter, maar bovenal ook degene die, met als basis de collectie van Theo Schouten, het initiatief nam tot het oprichten van Streekmuseum Vredegoed. Om zoiets dan ook te realiseren zoals hij dat gedaan heeft vraagt veel visie en doorzettingsvermogen. We hebben hem dan ook bij zijn vertrek op passende wijze in het zonnetje gezet. Ons museum werd recent in een bijeenkomst van alle musea uit de Vechtstreek geroemd als een parel onder de musea, en dat heeft hij, met inzet van alle vrijwilligers natuurlijk, tot stand gebracht. Financieel gezien hebben we in 2017 tot tevredenheid gedraaid, waarbij de al bestaande tendens van toename van het aantal bezoekers in groepsverband, en lichte afname van het aantal passantenbezoekers zich voorzette. Ons Museum draait zonder structurele subsidies en dat is een situatie waar we trots op zijn en die we ook in de toekomst willen handhaven. Belangrijk is ook dat we in 2017 onze aantrekkelijkheid zowel wat betreft natuurbeleving als het museale deel konden verhogen. Zo was er in mei de opening in samenwerking met het LEU van een nieuw Klompenpad. Sindsdien zagen we gelijk toename van het aantal wandelaars waarvan een deel ook museumbezoeker werd. Daarnaast werd op 13 mei door wethouder Pieter de Groene het nieuwe Buitenmuseum en het vernieuwde Museumplein van Streekmuseum Vredegoed geopend. Dit Buitenmuseum bestaat uit twee ruimtes. In de open kapschuur zijn oude gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en foto s te zien die een duidelijk beeld geven van de tuinderij, het rietdekken, rietsnijden en klompenmaken in de directe omgeving van Maarssen en Westbroek en de zoetwatervisserij van o.a. de Loosdrechtse Plassen. In de ruimte naast het Rustpunt is een oude schilders werkplaats gecreëerd met voorwerpen die m.b.v. een oproep in lokale kranten aan Vredegoed geschonken zijn. Begin 2017 hebben we een Meerjarenbeleidsplan goedgekeurd waarin we de koers voor de komende 3 jaar voor Vredegoed hebben beschreven. We zullen elk jaar uit dit meerjarenplan aktiepunten destilleren voor het lopende jaar, en zullen elk jaar dit Meerjarenplan actualiseren. Belangrijke punten voor de korte termijn zijn onder meer het zorgen voor uitbreiding en verjonging van het vrijwilligersbestand en het versterken van onze rol op sociale media. Vooruitkijkend naar 2018 hebben we diverse initiatieven in ontwikkeling: ik noem als voorbeelden een gevarieerder aanbod wat betreft de tijdelijke tentoonstellingen; verbeterde zichtbaarheid vanaf de weg maar ook op de sociale media, betere parkeermogelijkheden, en een verbeterd aanbod voor de mogelijke bezoekers uit de zorgcentra. Verder willen we de jaarlijkse afsluiting van het seizoen in de vorm van de Piet Bakker Buitendag een nieuwe invulling geven. Ook in 2018 zullen we dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers onze missie weer op enthousiaste wijze gaan waarmaken met enerzijds het levend houden van het streekverleden en anderzijds als startpunt en rustpunt dienen voor de natuurliefhebbers. Tienhoven/Oud Maarsseveen, februari 2018 Paul Smits Voorzitter Pagina 5 van 13

6 Financiële verantwoording over GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING WAARDERING Materiële vaste activa De waarden van het huurdersbelang en de inventaris zijn (pro memorie) op de balans gezet. Met ingang van 2012 wordt voor de investeringspost onder inventaris, die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met ongeveer 20.00%. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingskosten. Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen en bestemmingsfondsen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de geraamde kosten. De voorzieningen en bestemmingsfondsen worden opgebouwd door eenmalige - of jaarlijkse dotaties. Eigen vermogen Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatierekening per 1 januari 2018 als buffervermogen. Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van contributies, entreegelden en overige inkomsten in het boekjaar enerzijds en de kosten anderzijds. En in het geval van projecten wordt het bepaald als het verschil tussen Project Baten enerzijds en Project Lasten anderzijds. Rentebaten en -lasten Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente. Pagina 6 van 13

7 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 in 1 ACTIVA 2017 (2016) Vaste activa Materiële vaste activa Huurdersbelang Inventaris Collecties Wisselcollecties Vlottende activa Voorraden Boekjes Winkelvoorraad Porti Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Banken Kas Kruisposten Totaal Activa PASSIVA 2017 (2016) Eigen Vermogen Eigen exploitatievermogen Onverdeeld resultaat boekjaar Voorzieningen Afschrijvingsreserve audiovisuele apparatuur Voorziening Project 2015 Oral history Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 1 e editie 0 76 Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 2 e editie Voorziening Project 2016 Vrijwilligersdag 151 -/- 5 Voorziening Project 2016 Vitrinekasten Voorziening Project 2016 Torenvalken 0 23 Voorziening Project 2016 Notariskosten Voorziening Project 2017 Beveiliging -/- 7 0 Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum -/ Voorziening Project 2017 Onbenoemd Voorziening Project 2016 Niet Benoemde Projecten 0 -/ Schulden op korte Termijn Vooruitontvangen Vrienden 2017/ Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Overlopende Passiva Totaal Passiva Pagina 7 van 13

8 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 in 1 ACTIVA 2017 MATERIËLE VASTE ACTIVA Huurdersbelang De post huurdersbelang omvat de verbeteringen aangebracht in de panden van Boerderij Vredegoed, gelegen aan Heuvellaan BA Tienhoven/Oud- Maarsseveen, om daar het Museum en de bij-ruimtes in te vestigen. De verzekerde waarde is Inventaris De investering in inventaris betreft de roerende zaken in het museum en de bij-ruimtes van het museum in de panden van Boerderij Vredegoed. De verzekerde waarde van de inventaris is opgenomen in de waarde van het Huurdersbelang. Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Collecties De vaste museum collectie is in belangrijke mate eigendom van derden of vervat in de waarde. De verzekerde waarde bedraagt Wisselcollecties De collecties van wisselexposities zijn grotendeels eigendom van derden en variëren 4 maal per jaar. De verzekerde waarde van collecties voor wisselexposities bedraagt VORDERINGEN Overige vorderingen 20 Dit bedrag betreft de opgebouwde rente gedurende 2016 op het saldo van de spaarrekening aangehouden bij de Rabobank en te laat ontvangen Vriendenbijdrage. LIQUIDE MIDDELEN Banken Dit bedrag bestaat uit de saldi op de volgende rekeningen: RABO Bank betaalrekening 577 RABO Bank spaarrekening Kas 35 Dit betreft het saldo dat in de kas en afroomkluis aangehouden wordt. Waardering van Banken en Kas vindt plaats tegen de nominale waarde. de liquiditeitspositie van de Stichting wordt voldoende geacht. Kruisposten 204 Dit betreft het saldo van klein en groot geld wat nog niet is afgestort bij de Rabobank. Pagina 8 van 13

9 PASSIVA 2017 EIGEN VERMOGEN Eigen exploitatievermogen Stand aanvang boekjaar Stand einde boekjaar Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatierekening. Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan. VOORZIENINGEN Afschrijvingsreserve audiovisuele en digitale apparatuur Stand bij aanvang boekjaar Dotatie Stand einde boekjaar Met ingang van 2012 wordt voor de investering in audiovisuele en digitale apparatuur een voorziening voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met ongeveer 20%, zijnde per jaar. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingskosten. Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Vooruitontvangen Vrienden Dit bedrag betreft de bijdragen die van 5 Vrienden zijn ontvangen voor het Vriendenjaar Vooruitontvangen bedragen Dit bedrag betreft een ontvangen subsidie voor opknappen parkeerplaats Nog te betalen bedragen Dit bedrag betreft diverse kosten t.b.v Pagina 9 van 13

10 4. STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2017 in 1 Opbrengsten 2017 (2016) Opbrengsten uit entreegelden, consumpties, winkel en giften Opbrengsten uit contributies Vrienden Opbrengsten uit bijdragen subsponsors Totaal exploitatie opbrengsten Exploitatiekosten Huur Gas Electriciteit Water Onderhoud en klein materiaal Betaalde verzekerings en alarmeringskosten Kosten wisselexposities Kosten public relations Kantoorkosten Diversen en onvoorzien Totaal exploitatiekosten Dotatie vervangingsreserve Totaal exploitatielasten Resultaat voor fiancieringslasten Financieringslasten Buitengewone baten en lasten Exploitatieresultaat Pagina 10 van 13

11 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2017 in 1 Jaar 2017 Totaal exploitatie baten De opbrengsten zijn met een stijging van toegenomen. Streekmuseum Vredegoed heeft in ( ) bezoekers ontvangen, die onderverdeeld kunnen worden in 580 ( ) passanten en ( ) groep museumbezoekers. Het vriendenaantal was per 31 december ten opzichte van 151 aan het eind van EXPLOITATIEKOSTEN Betaalde verzekerings en alarmeringskosten De premiebedragen zijn betaald voor de verzekering van de inboedel, het huurdersbelang en de museum collectie. Tevens is een bedrag betaald aan premie over de waarde van de wissel exposities. Kosten public relations Dit bedrag is betaald voor de promotionele activiteiten, inclusief de druk- en verspreidingskosten van VredegoedNieuws. Kantoorkosten Deze post betreft zaken zoals: Bankkosten betaald aan RABO Bank, drukwerk en samenhangende kosten voor Vriendenbrieven, Kerstkaarten en Flyers Dotatie vervangingsreserve Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen. Totaal exploitatielasten De exploitatielasten zijn met 3.186, - toegenomen, dat grotendeels is toe te schrijven aan de verder doorgevoerde huursverhoging en de aanschaf van ANSUL Brandblussers en kosten die gemaakt zijn voor uitbreiding buitenmusea. Exploitatie resultaat Het verslagjaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatie resultaat van Pagina 11 van 13

12 6. STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2017 in Project Baten Verwarming Hooizolder (Rabo Cooperatiefonds 2013) Rente 5 45 Voorziening Project 2015 Oral History Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 1e editie Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 2e editie 0 0 Voorziening Project 2016 Vrijwilligersdag Voorziening Project 2016 Vitrinekasten Voorziening Project 2016 Torenvalken Voorziening Project 2016 Notariskosten Voorziening Project 2017 Beveiliging Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum Voorziening Project 2016 Niet Benoemde Projecten Totaal project baten Project Bestedingen Verwarming Hooizolder (Rabo Cooperatiefonds 2013) Voorziening Project 2015 Oral History Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 1e editie Voorziening Project 2016 KAATJE PLAK 2e editie 0 0 Voorziening Project 2016 Vrijwilligersdag Voorziening Project 2016 Vitrinekasten Voorziening Project 2016 Torenvalken Voorziening Project 2016 Notariskosten Voorziening Project 2017 Beveiliging Voorziening Project 2017 Klompenpad Voorziening Project 2017 Buitenmuseum Voorziening Project 2016 Niet Benoemde Projecten Totaal project lasten Resultaat van Projecten TOELICHTING OP DE STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER VERSLAGJAAR 2017 in 1 Resultaat van Projecten Het verslagjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat projecten van 5. Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht. Pagina 12 van 13

13 OVERIGE GEGEVENS Verklaring Kas Controle Commissie Stichting Streekmuseum Vredegoed: Oud Maarsseveen, 22 januari 2017 Aan het bestuur van het Streekmuseum Vredegoed Te Oud Maarsseveen. Onderwerp: kascontrole 2017 Geacht bestuur, De kascontrolecommissie heeft op 22 januari 2018 de Balans per 31 december 2017 en de Staat van baten en lasten 2017 (inclusief die van de projecten) gecontroleerd in het bijzijn van de penningmeester. De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren en stelt u daarom voor de penningmeester decharge te verlenen. Met vriendelijke groet, De kascontrolecommissie, Erik Scheepmaker. Mattie den Exter. Het ondertekend exemplaar is ter inzage bij Secretaris de heer René van Alphen. Pagina 13 van 13