J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

2 I N H O U D S O P G A V E Jaarverslag: pagina Voorwoord 3 Bestuursverslag 1 Algemene informatie 4 2 Programmering 4 3 Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit 6 4 Organisatie 7 5 Financiën 8 6 Vooruitblik 9 7 Tot slot 9 Jaarrekening: Balans per 31 december Categoriale staat van baten en lasten Functionele staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 14 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 15 Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen 20 Vergelijking van de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Overige toelichtingen: Voorstel voor verwerking van het resultaat 28 Gebeurtenissen na balansdatum 28 Controleverklaring 29 Overige gegevens: Titels, voorstellingen en bezoekers 33 Overige cijfers

3 VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van filmhuis De Keizer van het jaar En om met de deur in huis te vallen, qua bezoekcijfers was het een topjaar. Nimmer haalden we meer bezoekers dan in 2017: we konden maar liefst bezoeken registreren. En dat is nog exclusief Film op de Brink, waar we ook nog eens zo n kijkers mochten verwelkomen. Al deze bezoekers hadden dit jaar de keuze uit 276 verschillende titels en dan laten we de korte films nog buiten beschouwing. Voor bijna al deze titels geldt dat ze zonder Filmhuis De Keizer niet in Deventer te zien zouden zijn geweest. De best bezochte films van 2017 waren Moonlight, La La Land en Loving Vincent. Alle drie zorgden ze voor overvolle zalen. Maar in een filmhuis draait het niet alleen om de hits. Het draait om cinematografische pareltjes, bijzondere programma s, klassieke films, documentaires en educatieve programma s. En ook wat dat betreft was 2017 een rijk jaar. We organiseerden samen met Kunstcircuit een Klassefilm-programma voor het basisonderwijs, vertoonden veel jeugdfilms in ons reguliere kinderfilmprogramma en tijdens Cinekid op Locatie, organiseerden samen met Slow Food Deventer voor de zevende maal het Slow Food Filmfestival Deventer en deden mee aan de stedelijke festivals Op de Grens van-festival, Deventer Boekenweek en het Focus op Indonesië Festival. Ook mochten we gasten ontvangen, veel gasten. Regisseurs als Martin Koolhoven (Brimstone), Heleen van Royen (Doet zo Zeer, ihkv Deventer Boekenweek) Fiona Tan (Ascent, ihkv de IJsselbiënnale) en Theo Maassen (Billy, ihkv Op de Grens van-festival) gingen na afloop van hun films het gesprek aan met het Deventer publiek. Al deze programma s, van groot tot klein zouden niet mogelijk zijn zonder de input van onze ruim 100 vrijwilligers. Of het nu aan de kassa, achter de bar, in de cabine of bij het verspreiden van onze programmafolders en -posters is: ze zijn een onmisbare schakel in de vertoning van kwaliteitsfilm in Deventer. Ook in 2017 hebben we (net als in voorgaande jaren) veel tijd gestoken in het verder ontwikkelen van Viking film & theater, een nieuw filmhuis/theatercomplex aan de Welle. Er is achter de schermen hard gewerkt aan allerlei zaken die geregeld dienen te worden voordat we open kunnen. En hoewel allerlei tegenvallers met betrekking tot de bouw voor veel vertraging zorgden doet het ons vreugd om te constateren dat de aannemer in de laatste weken van 2017 is begonnen met de fundering van het pand. Wij staan te popelen om in 2019 open te gaan! Anton van Amersfoort directeur - 3 -

4 BESTUURSVERSLAG 1 Algemene informatie Filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins iets te bieden hebben dat in het reguliere bioscoopcircuit in Deventer weinig of niet aan bod komt. Tegelijkertijd probeert het laagdrempelig te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in filmhuis De Keizer. Filmhuis De Keizer is sinds 1995 gevestigd aan de Keizerstraat in Deventer. Er zijn twee filmzalen: de Roggezaal met 90 stoelen en de Keizerzaal met 50 stoelen. Gemiddeld worden er ruim 40 voorstellingen per week gegeven. De vertoningen worden mogelijk gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers die in hun werkzaamheden worden ondersteund door een staf van zeven betaalde krachte (5,33 fte). Naast structurele subsidie van de Gemeente Deventer en het Mediaprogramma van de Europese Unie is het aantal bezoekers sterk bepalend voor een sluitende exploitatie. Om bezoekers aan zich te binden, biedt filmhuis De Keizer de mogelijkheid om vriend te worden. Houders van een vriendenpas krijgen een programmaoverzicht thuisgestuurd en een korting van 2,00 op de reguliere entreeprijs. Voor en na de voorstelling is het mogelijk iets te drinken in de foyer, die ook in gebruik is als expositieruimte voor beeldend kunstenaars uit Deventer en omgeving. Iedere acht weken wisselt de expositie. Op de leestafel in de foyer liggen filmtijdschriften en recensiemappen. Bezoekers kunnen hun filmwensen opschrijven in een gastenboek. Filmhuis De Keizer vertoont wekelijks jeugdfilms, iedere woensdag en om de zondag. In de schoolvakanties vinden dagelijks jeugdvoorstellingen plaats. 2 Programmering Het programma-aanbod van filmhuis De Keizer is onder te verdelen in drie categorieën: het reguliere programma, festivals en evenementen en educatieve activiteiten. Voor een overzicht van aantallen titels, voorstellingen en bezoekers verwijzen wij u naar het hoofdstuk Overige cijfers achterin dit verslag. 2.1 Reguliere programmering De reguliere programmering, de ruggengraat van de exploitatie van filmhuis De Keizer, wordt onderverdeeld in actuele films, klassiekers, documentaires en het jeugdfilmprogramma Actuele films Het overgrote deel van deze films wordt niet elders in Deventer vertoond en zou zonder filmhuis De Keizer ook niet in Deventer te zien zijn geweest Klassiekers Elke maandagavond, behalve in de maanden juli en augustus, wordt een filmklassieker vertoond. Filmhuis De Keizer is een van de weinige filmhuizen in Nederland waar zo frequent klassiekers worden aangeboden. Hiermee gaf filmhuis De Keizer ook in 2017 een duidelijke invulling aan de cinematheek-functie. De bezoekersaantallen variëren nogal, van een uitverkocht huis tot slechts een handvol liefhebbers Documentaires Ook in 2017 maakte filmhuis De Keizer veel ruimte in het programma voor documentaires, voor zover het aanbod aansluit op de programmering. In een aantal festivals en evenementen bestond het programma grotendeels uit documentaires zoals het Slow Food Film Festival en de serie in samenwerking met Architectuur-centrum Rondeel. Ook in de serie Roofkunst-voorstellingen (zie hieronder paragraaf 1.2) waren drie van de vier films documentaires Filmclub De Première Seizoen 2017/2018 is het zevende jaar dat we filmclub De Première aanbieden. In filmclub De Première zijn de mooiste films het eerst te zien zijn in filmhuis De Keizer. Deelnemers krijgen een voorpremière te zien van een film die nog niet in Nederland te zien is. Vooraf aan de vertoning krijgen zij een inleiding en koffie met iets lekkers. Het aantal deelnemers is nog steeds stijgende: In het eerste jaar meldden zich 86 enthousiastelingen aan, inmiddels is dat aantal gestegen naar

5 2.1.5 Jeugdfilms Iedere week worden jeugdfilms vertoond, in de vakanties vertonen we zelfs (met uitzondering van de zomervakantie) dagelijks. De bezoekcijfers varieerden nogal: voorstellingen in de vakanties werden altijd al goed bezocht, maar de woensdagmiddagen tussen de vakanties soms erg slecht. We hebben het aanbod van activiteiten rondom het jeugdfilmprogramma versterkt door het aanbieden van workshops zoals "wandelen in je eigen tekening" het organiseren van pyjama-ontbijtjes, een oliebollenfeest in de kerstvakantie en altijd is er de mogelijkheid om te knutselen en te kleuren. Door deze extra aandacht is het aantal jeugdfilmbezoekers gestegen van in 2016 naar in 2017, een stijging van ruim 30%! 2.2 Festivals en evenementen Naast het reguliere programma biedt het filmhuis ook de ruimte aan retrospectieven, filmfestivals, manifestaties en dergelijke. In 2017 organiseerde het filmhuis voor de elfde keer in de nazomer Film op de Brink. Tijdens dit evenement worden op drie avonden achtereen films vertoond in de open lucht. Film op de Brink vindt plaats op het centrale plein van Deventer en de toegang is gratis. Dit jaar vertoonden we de films Captain Fantastic, La La Land en Een Man die Ove Heet. Zoals ieder jaar deed filmhuis De Keizer weer mee aan het rondreizende festival voor de jeugdfilm Cinekid op Locatie: in de herfstvakantie werden elf jeugdfilms vertoond. Verder vonden in 2017 voorstellingen plaats in het kader van het Kinderboekenweekspektakel. Ook deden de tournees van de IFFR Live, The Best of IDFA on Tour dit jaar ons filmtheater aan. In de zomer van 2017 was in de Deventer Bergkerk de grote overzichtstentoonstelling Roofkunst voor, tijdens en na WOII te zien. De eerste expositie waarin het hele verhaal van roof en teruggave werd verteld aan de hand van een groot aantal oude meesters. Centraal stonden de joodse kunsthandelaars en particulieren, van wie kunstwerken in Duitse collecties terecht waren gekomen. Er waren werken uit de verzamelingen van Hitler, Goering en Menten te zien. In het kader van deze expositie vertoonde filmhuis De Keizer in mei, juni en juli een filmprogramma met films die over roofkunst gaan. Alle films werden ingeleid door hetzij curatoren van de roofkunst-tentoonstelling dan wel door regisseurs van de films. Van 14 juni t/m 24 september vond de IJsselbiënnale plaats: een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. De route meanderde langs de IJssel van Doesburg tot Kampen. De kunstwerken bevonden zich op bijzondere locaties in het landschap en in de historische Hanzesteden; in uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen. In deze eerste editie van de IJsselbiënnale toonden kunstenaars hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario s. Filmhuis De Keizer vertoonde in het kader van dit evenement vier films, passend bij het thema. 2.3 Educatie Filmhuis De Keizer probeert zorg te dragen voor verbreding van kennis van film voor elke leeftijdsgroep en voor alle niveaus. Voor de jeugd betekent dat vaak vooral het kennismaken met filmhuis-jeugdfilms. Voor de jongeren brengen wij verdieping aan in de al eerder opgedane kennis van film in het algemeen en zetten wij in op het vergroten van de interesse in filmhuis-films. Voor de volwassenen bieden wij een filmcursus aan met jaarlijks een wisselend thema. Ook vinden er regelmatig inleidingen en lezingen plaats Basisonderwijs In het kader van Cultuur en School werden in samenwerking met Kunstcircuit verscheidene jeugdfilms vertoond. Voorafgaand aan de vertoning zijn de films in de klas behandeld aan de hand van lesbrieven. HAFF junior is een programma van het Holland Animation Film Festival voor scholen, waar leerlingen kennis maken met animatiefilms Voorgezet onderwijs Er zijn verscheidene schoolvoorstellingen georganiseerd op verzoek van (CKV-)docenten en middelbare scholen uit Deventer en omgeving

6 2.3.3 Filmcursus De filmcursus 2017 had als thema Indies & Mavericks, de ándere Amerikaanse film en was met 88 deelnemers de drukst bezochte filmcursus ooit. De deelnemers kregen vier lezingen met aansluitend een speelfilm te zien. De lezingen worden tot grote tevredenheid van de cursisten al jaren gegeven door Jan Salden, docent filmtheorie en -geschiedenis op de Academie van Beeldende Kunsten Maastricht en filmrecensent Inleidingen en lezingen In 2017 vonden inleidingen plaats bij de filmcursusfilms en bij de architectuur voorstellingen in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel. Tot onze grote vreugde kwam de regisseur van Brimstone, Martin Koolhoven, naar Deventer om te vertellen over het maken van de film en om vragen van bezoekers te beantwoorden. 3 Marketing, sponsoring en loyaliteit Marketing is het belangrijkste middel waarmee de activiteiten van filmhuis De Keizer onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste uiting van het filmhuis is de website. Onze website bevat programma-informatie en de mogelijkheid om online entreekaarten te kopen of te reserveren. Ook is het mogelijk om online vriendenpassen te kopen of te verlengen. In 2017 bezochten unieke bezoekers de website, het totaal aantal bezoeken bedroeg In januari 2017 publiceerde de stichting Filmonderzoek de resultaten van het publieksbereikonderzoek dat eind 2016 is uitgevoerd onder bezoekers van filmhuis De Keizer. In dit onderzoek zijn de verschillende mediakanalen waarvan gebruik wordt gemaakt met elkaar vergeleken. De aanbevelingen die volgden uit het onderzoek zijn opgevolgd, er wordt nu meer gebruik gemaakt van de digitale nieuwsbrief en sociale media en minder van papieren programma's en folders en advertenties in gedrukte media. Behalve het mediagebruik werd ook de algemene waardering van filmhuis De Keizer gepeild. Vooral het filmaanbod werd geprezen, daarnaast gaven veel respondenten aan de sfeer in het filmhuis erg prettig te vinden. 87% gaf aan filmhuis De Keizer zeer waarschijnlijk te zullen aanbevelen aan anderen. De meest genoemde woorden zijn weergegeven in de figuur hiernaast. In 2017 is volop gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Het programma wordt via deze media gecommuniceerd aan geïnteresseerden, maar ook filmactualiteiten, recensies e.d. De sociale media zijn doeltreffend gebleken bij het onder de aandacht brengen van bijzondere evenementen. Filmhuis De Keizer wordt "leuk gevonden" door Facebookers en "gevolgd" door Twitteraars. Met Instagram is in 2015 een begin gemaakt, hier heeft filmhuis De Keizer inmiddels 627 volgers. Plaatselijke, regionale en landelijke pers, alsmede de filmpers worden wekelijks geïnformeerd over het programma van filmhuis De Keizer. Naar aanleiding van persberichten en persoonlijke contacten met de pers verschijnen regelmatig artikelen in de kranten en tijdschriften over de bijzondere evenementen die plaatsvinden in filmhuis de Keizer. Ook in 2017 werd filmhuis De Keizer weer gesponsord door De Klok Dranken (v/h Drankengroothandel Eykelenkamp). De entreekaartensponsor was - net als in voorgaande jaren - Intervisie Optiek

7 4 Organisatie 4.1 Bestuur Het onbezoldigd bestuur van filmhuis De Keizer bestaat uit vier personen. Het bestuur is in 2017 vijf keer bijeengekomen. Samenstelling bestuur ultimo 2017: Cristien Bensink voorzitter Karin Obdeijn secretaris André Provoost penningmeester Jaap van Ginkel lid Gezien de aanstaande fusie met Theater Bouwkunde tot de Viking, is besloten om af te wijken van het statutair bepaalde en de bestuursleden wiens maximale zittingstermijn is overschreden dispensatie te verlenen. 4.2 Vrijwilligers Filmhuis De Keizer beschikte per 31 december 2017 over 102 vrijwillige medewerkers. De werkzaamheden van deze vrijwilligers omvatten de zorg voor de filmvoorstellingen (kassawerkzaamheden, buffet en filmprojectie), maar ook medewerking aan de diverse bijzondere evenementen. Sommigen van hen vervullen kantoortaken of nemen deel in de programmacommissie. De belangstelling voor vrijwilligerswerk bij filmhuis De Keizer is zo groot dat steeds een wachtlijst bestaat. Medezeggenschap De vrijwilligers van filmhuis De Keizer worden vertegenwoordigd door de KeizerRaad. Voorgenomen beleid ten aanzien van vrijwilligers wordt ter advisering aan de KeizerRaad voorgelegd. De KeizerRaad komt zes keer per jaar bijeen, eenmaal per jaar vindt een overleg plaats met de directeur en het bestuur. De KeizerRaad organiseert vier keer per jaar de medewerkersvergadering, bereidt de agenda voor en zit deze bijeenkomst voor. De Viking Ook in 2017 is weer gesproken over de positie van de vrijwilligers en de cultuur van het filmhuis in de komende samenwerking met Theater Bouwkunde in filmtheater de Viking. De ontwikkelingen hieromtrent zijn kritisch gevolgd. Regelmatig heeft de KeizerRaad benadrukt dat goede informatie en communicatie van essentieel belang zijn om draagvlak voor veranderingen te creëren. Samenstelling Keizerraad ultimo 2017: De medewerkersvergadering bepaalt de samenstelling van de KeizerRaad. De zittingstermijn bedraagt maximaal twee periodes van drie jaar. Maria Karsten Anneke Duijts Theo de Geest voorzitter secretaris lid 4.3 Staf Filmhuis De Keizer heeft zeven betaalde krachten in dienst: Samenstelling staf per 31 december 2017: Anton van Amersfoort directie/programmering 1,00 fte Katja Bernhardt financiële administratie/vrijwilligerscoördinatie 1,00 fte Rob Tempelman projectie/facilitair 0,56 fte Floor Savelkoel publiciteit/educatie 0,89 fte Bert Timmerman bureau 0,67 fte Joselle Reina huishoudelijke dienst 0,56 fte Miriam Groenen medewerker evenementen + assistentie marketing 0,67 fte 5,33 fte Als gevolg van de toegenomen werkzaamheden voor de ontwikkeling van de Viking hebben vier stafleden tijdelijke urenuitbreiding van in totaal 0,56 fte. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden gefinancieerd uit door de de gemeente Deventer hiervoor toegekende doelsubsidie

8 4.4 Interne en externe betrekkingen Naast de communicatie die direct verband houdt met de activiteiten die filmhuis De Keizer ontplooit, worden er ook interne en externe contacten onderhouden op organisatorisch en op beleidsmatig vlak. Binnen de organisatie zijn diverse vaste overleggen. Zoals hiervoor vermeld, overlegt het bestuur eens per twee maanden, evenals de Keizerraad. Vier keer per jaar vindt een algemene medewerkersvergadering plaats. Eenmaal per jaar komen de drie werkgroepen (projectie, kassa en bar) bijeen. De uit 4 leden bestaande programmacommissie vergadert enkele keren per jaar. Alle medewerkers van het filmhuis komen op diverse informele bijeenkomsten bij elkaar. Zo vindt de eerste zondag in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie plaats en vindt jaarlijks rond midzomer een uitje voor alle medewerkers plaats. Verder is er eens per twee maanden een zondagochtend voor alle medewerkers waar koffie wordt gedronken, zelfgebakken taart gegeten en vervolgens een film gekeken. Buiten het filmhuis zijn er diverse instellingen, organisaties en overleggen waarmee wij regelmatig contact onderhouden. De belangrijkste hiervan zijn: De Gemeente Deventer, de gebruikers van Cultureel Centrum de Leeuwenbrug, het Directeuren Overleg Cultuur, de VVV Deventer, Het Deventer Verhaal, de Provincie Overijssel, het Overijssels Filmhuis Overleg, scholen in de regio zoals het Etty Hillesum Lyceum, het EnDeZwol programmeringsoverleg, het Nederlands Fonds voor de Film en Europa Cinemas. In 2017 hebben samenwerkingsverbanden met onder meer Architectuurcentrum Rondeel, de Deventer Schouwburg, het Burgerweeshuis, Alliance Française, de stichting Deventer Boekenweek, het Stadsarchief en de Openbare Bibliotheek Deventer geleid tot bijzondere programma's of (school)voorstellingen in filmhuis De Keizer. 4.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als filmhuis staan wij midden in de Deventer samenleving en naast het vertonen van een mooi filmprogramma nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op verschillend manieren: * We stellen jaarlijks onze zalen tegen kostprijs ter beschikking voor een fundraiser van serviceclub Zonta. * Jonge makers uit Deventer en omgeving kunnen hun voorstellingen tegen kostprijs in onze zalen organiseren. * Jaarlijks komen de achtste klassers van basisschool De Kleine Planeet met hun familie en vrienden hun zelfgemaakte film kijken. * Scholieren en studenten kunnen altijd met korting naar de film. * Studenten van Saxion Hogescholen doen twee keer per jaar een project in filmhuis De Keizer voor studiepunten. 5 Financiën Zoals hierboven al beschreven, dragen de bezoekersaantallen voor een groot deel bij aan het exploitatieresultaat van filmhuis De Keizer. Mede dankzij het feit dat we in 2017 het hoogste bezoekersaantal ooit registreerden werd het jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Voor de ontwikkeling van de plannen voor Viking film & theater ontvangt filmhuis De Keizer jaarlijks als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Dit betreft vooral loonkosten. Hiermee komt filmhuis De Keizer voor 2017 uit op een positief exploitatieresultaat van

9 6 Vooruitblik 2018 We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de realisatie van filmtheater de Viking aan De Welle/Noordenbergstraat. Naar verwachting zal deze culturele ontmoetingsplek in 2019 zijn deuren openen. Ten aanzien van investeringen zullen we een terughoudend beleid voeren in verband met het voorgaande. De kwaliteit en uitstraling van het filmhuis blijven uiteraard een prioriteit. De begroting voor 2018 ziet er samengevat als volgt uit: Baten Lasten Entreegelden Film Buffetopbrengsten Buffet Pasbijdragen Personeel Subsidies Huisvesting en techniek Overige baten Organisatie Financiële baten en lasten 500 Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen - Totaal baten Totaal lasten Tot slot Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van het filmhuis voor hun inzet en enthousiasme. Dankzij hen staat er een professioneel filmhuis dat ook binnen Nederland op velerlei terreinen een uitstekende plek inneemt. Deventer, 31 mei 2018, Het bestuur van filmhuis De Keizer Cristien Bensink, voorzitter André Provoost, penningmeester Karin Obdeijn, secretaris Jaap van Ginkel, lid - 9 -

10 Jaarrekening

11 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 voor resultaatbestemming A C T I V A Vaste activa MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting Kantoorapparatuur Projectie- en geluidapparatuur Digitalisering Vlottende activa VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa LIQUIDE MIDDELEN P A S S I V A Eigen vermogen RESERVES EN FONDSEN Algemene reserve Bestemmingsreserves ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR Vreemd vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

12 CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 BATEN Rekening Begroting Rekening Entreegelden Buffetopbrensten Pasbijdragen Subsidies Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Marketing Uitvoering Afschrijvingen TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR

13 FUNCTIONELE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 Rekening Begroting Rekening FILMEXPLOITATIE Baten Lasten BUFFETEXPLOITATIE Baten Lasten OVERIGE OPBRENGSTEN Pasbijdragen Subsidies Overig TOTAAL NETTO BEDRIJFSOPBRENGSTEN OVERIGE LASTEN Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR

14 KASSTROOMOVERZICHT Resultaat boekjaar Afschrijvingen Mutatie bestemmingsreserves Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Mutatie voorraden Operationele kasstroom Investeringen Investeringskasstroom Financieringskasstroom - - Toename/(afname) liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

15 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De activiteiten van stichting filmhuis De Keizer, statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer De stichting stelt zich ten doel mogelijkheden te scheppen, waardoor het medium film als volwaardige kunstuiting wordt erkend. Deze doelstelling tracht de stichting te bereiken door ervoor te zorgen dat belangrijke films in cultureel, artistiek en maatschappelijk opzicht in Deventer vertoond worden en door al die activiteiten te ontplooien die kunnen bijdragen tot realisering van de doelstelling. De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving "Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven" en de subsidiebeschikking van de Gemeente Deventer. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur. In 2012 zijn beide filmzalen voorzien van digitale projectoren. Hiervoor heeft een aantal technische aanpassingen plaatsgevonden: er zijn nieuwe projectieschermen geplaatst, alsmede geluids-versterkers en luidsprekers. In aanvulling op de door Cinema Digitaal geleverde projectoren is een 3D-module aangeschaft. Van de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel zijn hiervoor investeringssubsidies ontvangen. Deze subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Verbouwing en inrichting 10% Inventaris lichtbak 10% Inventaris overig 20% Kantoorapparatuur 33% Projectie en geluid 20% Digitalisering 33% Vanwege de aanstaande verhuizing naar een nieuwe locatie is vanaf 2013 versneld afgeschreven op activa die naar verwachting niet mee zullen gaan. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. De van pashouders ontvangen bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen Het filmhuis is op grond van een beschikking van de belastingdienst vrijgesteld van de belastingplicht voor de vennootschapbelasting. Deze beschikking is verkregen op 30 december 1992 waarbij is aangegeven dat periodieke herbeoordeling van deze vrijstelling kan plaatsvinden. Schattingswijziging Bij de waardering van de post nog in te leveren cadeaubonnen heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. Met ingang van het boekjaar 2017 voordt hiervoor een balanspost opgenomen. Het effect op resultaat en vermogen voor 2017 bedraagt negatief

16 VERGELIJKING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN in hele euro's - De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: ( + positief, - negatief) BATEN Entreegelden Buffetopbrengsten 990 Pasbijdragen Subsidies Overige baten LASTEN Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering 888- Afschrijvingen FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 486- MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR De in 2017 ontvangen entreegelden waren fors hoger dan begroot doordat het aantal bezoekers ruim 14% boven het begrote aantal van lag. Aangezien de te betalen filmhuur over het algemeen een percentage is van de ontvangen recette, lagen ook de lasten film beduidend hoger. Ultimo 2017 is een voorziening aangelegd voor nog in te leveren filmhuiscadeaubonnen. Deze voorziening is ten laste van de opbrengsten filmhuiscadeaubonnen 2017 gebracht, waardoor deze op slechts 144 uitkomt. Doordat de uitkeringen uit de verzuimverzekering de kosten van de ziektevervanging niet dekken en omdat er vrij veel langdurig verzuim was in 2017 zijn de personeelslasten in 2017 hoger uitgevallen dan begroot

17 Overige gegevens

18 TITELS, VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS voor- voorst. bezoekers Reguliere programmering titels stellingen begroot bezoekers begroot Klassiekers Documentaires *) Jeugdfilms Filmclub De Première Overige/actuele films *) In 2017 was er veel overlap tussen het documentaire-programma en diverse bijzondere evenementen, zoals het Slow Food Film Festival en de architectuur-serie i.s.m. Rondeel. voor- voorst. bezoekers Festivals en evenementen titels stellingen begroot bezoekers begroot Cinekid Slow Food Film Festival Gay Film Night IJsselbiënnale Eindeloos Festival Roofkunst Horrornacht Focus op Indonesië Rondeel Ronde van Vedett IFFR LIVE Film op de Brink Retour en Bourgogne met diner Tube your Future The Best of IDFA on Tour Enter Kijken om te Zien Pyama-ontbijten: Emil & Ida Voorstellingen i.s.m. Raster Finale Battle of the Shorts Bright Blue Gorilla Dag van de Kortfilm Grote Hummimummi Kerstspecial Siltewandeling jarig bestaan COC Kinderboekenweekspektakel Popronde NB: Bij Film op de Brink, het Kinderboekenweekspektakel en Popronde zijn de bezoekersaantallen niet opgenomen omdat deze alleen geschat kunnen worden

19 voor- voorst. bezoekers Educatie titels stellingen begroot bezoekers begroot Filmcursus Schoolvoorstellingen b.o Schoolvoorstellingen v.o Project HBO Workshops Film met lezing TOTAAL in 2016 was dat: OVERIGE CIJFERS Pashouders Pashouders normaal Pashouders CJP/65+/HBO JeugdFilmFan Pashouders Vrijwilligers Aantal vrijwilligers