Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 4 1.3 Technische indeling 4 1.4 Tekenset 5 1.5 Berichtstructuur 5 2 Segment beschrijving 7 2.1 Group header 7 2.2 Report Segment 8 2.3 Entry segment 13 2.4 Entry details 16 3 CAMT.052 scenario s 31 3.1 SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s 32 3.2 SEPA Direct Debit en non-sepa incasso scenario s 35 3.3 Related Parties 37 Bijlage 1: Transactiesoortcodes 38 Bijlage 2: Reden retour codes 39 Bijlage 3: Verwachte wijzigingen 40 Change Log 42 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 2

1 CAMT.052 Exportformaat De CAMT.052 is een ML-formaat waarmee intradag transacties geëxporteerd kunnen worden. Intradag transacties zijn transacties die geboekt zijn op een rekening sinds de vorige boekdag is afgesloten en die derhalve nog niet verantwoord zijn op een afschrift. Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct bieden zelfs de mogelijkheid rapporten te verstrekken met boekdag overschrijdende transacties. Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn is hier 1 beschikbaar. 1.1 CAMT.052 Beschrijving Het CAMT.052 Bank to Customer Account Report wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over intradag transacties op een rekening. Het bericht kan rapporten bevatten voor meerdere rekeningen. Het bevat alleen transacties die geboekt zijn op de rekening. In de volgende tabel zijn per kanaal de kenmerken van de CAMT.052 beschreven: RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct Layout bestandsnaam. <CAMT052.xml> <CAMT052_Datum_Tijdstip_ ContractId_AfschriftTransport Overeenkomst.zip> Aantal rekeningen in 1 bestand 1 of meerdere rekeningen 1 of meerdere rekeningen (keuze klant) Volgorde rekeningen in 1 bestand Conform volgorde op RIB (Pro) Conform IBAN volgorde scherm Aantal reports in 1 bestand 1 of meerdere reports 1 of meerdere reports Selectie periode report Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend (keuze klant) De CAMT.052 is beschikbaar voor Rabobank rekeningen courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. RIB RDC/SWIFT FileAct Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar Mulitbank rekeningen Verwacht Q2 2018 Verwacht Q2 2018 RNB rekeningen Verwacht Q2 2018 Verwacht Q2 2018 Dit document beschrijft het CAMT.052 formaat dat nà de verwachte implementatie in Q4 2018 verkrijgbaar is via Rabo Internetbankieren (Professional, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1 https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/ig-bank-to-customer-statement-camt-053-v2.0.pdf Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 3

1.2 CAMT.052 Structuur De modellen van het CAMT.052 document in ML zijn beschreven in schema s. Er is gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (SD) in het schema. Aan de hand van de schema s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of optionele karakter van bepaalde gegevens. De SD voor CAMT.052.001.02 is hier 1 beschikbaar. 1.3 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.052 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat: Kolom Index Niveau Naam ML-tag Omschrijving Nummering volgens de ISO 20022 standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.052 bericht zoals beschikbaar gesteld via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Niveau van het element binnen het CAMT.052 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.> </Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Naam van het element binnen het CAMT.052 bericht. Verkorte naam die een element identificeert in een ML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>. 1 https://www.iso20022.org/message_archive.page Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 4

Kolom Omschrijving Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en 1 keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Formaat Lengte Rabobank rekening: Omschrijving Multibank/RNB rekening: Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.4Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidingsteken bevatten. Booleaans: veld met twee opties: true of false. Maximaal aantal karakters van het veld. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Rabobank rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Multibank/ RNB rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. 1.4 Tekenset In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / -? : ( )., + spatie 1.5 Berichtstructuur Het CAMT.052 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Report (rapport). Elk Report bevat in ieder geval tussentijdse balansen en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. De opbouw van een CAMT.052 bericht wordt hieronder weergegeven. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 5

Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar CAMT.052 Bericht GroupHeader Elke CAMT.052 bevat één Group Header Report Elke CAMT.052 bevat minstens één Report Balance Elk Report bevat minstens één Balance Entries Elk Report bevat één of meer Entries Entry details Elk Entry kan één of meer Entry details bevatten Report Elk CAMT.052 kan meer dan één Report bevatten Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 6

2 Segment beschrijving 2.1 Group Header De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.052 berichten. Index Level Naam <ML Tag> Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ml Schema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:cam t.052.001.02">. Top Message root < BkToCstmrAcctRpt > [1..1] 1.0 Top GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ml Schema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:cam t.052.001.02">. 1.1 1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT052><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: code RIB = RIB (Pro) code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT052RIB000000000126 <CAMT052><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: code RIB = RIB (Pro) code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT052RIB000000000126 1.2 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en Tijd Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2018-04-22T12:00:45+01:00. Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2018-04-22T12:00:45+01:00. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 7

2.2 Report Segment Het Report Segment rapporteert eerst algemene rapport informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de lopende boekdag. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Index Level Naam <ML Tag> 1.2 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en Tijd Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2018-04-22T12:00:45+01:00. Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2018-04-22T12:00:45+01:00. 2.0 0 Report <Rpt> [1..n] Aleen tag. Alleen tag. 2.1 1 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT052><12-cijferig volgnummer><5- cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste Report krijgt 00001 toegekend, het tweede Report krijgt 00002 toegekend, etc. <CAMT052><12-cijferig volgnummer><5- cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste Report krijgt 00001 toegekend, het tweede Report krijgt 00002 toegekend, etc. Bijvoorbeeld: 3 Reports van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Report 1, rekening 1: CAMT05200000000012600001 Report 2, rekening 2: CAMT05200000000012600002 Report 3, rekening 3: CAMT05200000000012600003 2.4 1 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop het Report is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2014-02-03T11:20:45+01:00. Bijvoorbeeld: 3 Reports van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Report 1, rekening 1: CAMT05200000000012600001 Report 2, rekening 2: CAMT05200000000012600002 Report 3, rekening 3: CAMT05200000000012600003 Datum en tijd waarop het Report is gegenereerd. Bijvoorbeeld: 2014-02-03T11:20:45+01:00. 2.10 1 Account <Acct> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 8

Index Level Naam <ML Tag> 2.10 2 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.10 3 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties). Bijvoorbeeld NL44RABO0123456789. IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties). Bijvoorbeeld NL44RABO0123456789. 2.10 3 Other <Othr> OF} [1..1] Aleen tag. 2.10 4 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengt 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, rekeningnummer in ander formaat. In geval het rekeningnummer langer is dan 34 posities, dan worden de eerste 34 posities vermeld. 2.10 2 Currency <Ccy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening. Indien beschikbaar, de muntsoort van de rekening. 2.10 2 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Wordt verwacht Q4 2018: Tenaamstelling van de rekening. - 2.23 1 Balance <Bal> [0..n] Alleen tag. 2.24 2 Type <Tp> [1..1] Alleen tag. 2.25 3 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. 2.26 4 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 ITBD = Tussentijds boeksaldo, inclusief alle intradag transacties ongeacht valutadatum. 2.34 2 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> 2.35 2 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als het saldo nul of positief is, DBIT als het saldo negatief is. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 9

Index Level Naam <ML Tag> 2.36 2 Datum <Dt> [1..1] Alleen tag. 2.36 3 Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format: EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: 2018-04-19 2.43 1 TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.44 2 TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.45 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Report. Aantal Entries aanwezig op het Report. 2.46 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen 2.47 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de som 100 + 100 = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de som 100 + 100 = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 2.48 3 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. 2.49 2 TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen credit transacties bevat. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen credit transacties bevat. 2.50 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal credit transacties aanwezig op het Aantal credit transacties aanwezig op het Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 10

Index Level Naam <ML Tag> 2.51 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Report. De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Report. De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 2.52 2 TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen debet transacties bevat. 2.53 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal debet transacties aanwezig op het Report. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen debet transacties bevat. Aantal debet transacties aanwezig op het Report. 2.54 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 2.55 2 TotalEntriesPerBank TransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen transacties bevat. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen transacties bevat. 2.56 3 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde transactie code. Aantal Entries met dezelfde transactie code. 2.57 3 Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen 2.58 3 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Som van alle Entries met dezelfde transactie code ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactie code. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Som van alle Entries met dezelfde transactie code ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactie code. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 2.59 3 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. 2.61 3 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.62 4 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 11

Index Level Naam <ML Tag> De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode. 2.63 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.64 5 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag 2.65 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.66 6 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.67 4 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.68 5 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage 1. 2.69 5 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Wordt gevuld met de inhoud van veld- 61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de SWIFT codering. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 12

2.3 Entry segment Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet-gecumuleerde en nietgecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Voor Corporates accounts (rekeningen die lopen bij WRR, voormalig Rabobank International) worden transacties ongecumuleerd getoond in de CAMT.052. Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking true of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn beschikbaar. Als de uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking false, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt. Index Level Naam <ML Tag> 2.76 1 Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.77 2 EntryReference <NtryRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 18 Deze tag wordt gevuld met een boekingsnummer. Het boekingsnummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Deze tag is niet beschikbaar voor spaarrekeningen. 2.78 2 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> 2.79 2 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. 2.80 2 ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Code Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. De R-transactie wordt bepaald aan de hand van de waarde uit veld-61 sub 3 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 13

Index Level Naam <ML Tag> Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Het gewijzigd gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. 2.81 2 Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT.052. Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT.052. 2.82 2 BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.82 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: 2018-04-19 Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: 2018-04-19 2.83 2 ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. De datum wordt indien aanwezig overgenomen uit veld-61 sub 2 van de inkomende SWIFT MT942. Indien de boekdatum afwezig is in de inkomende SWIFT MT942 dan is de boekdatum gelijk aan de valutadatum. 2.83 3 Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 14

Index Level Naam <ML Tag> M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: 2018-04-19 M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: 2018-04-19 De datum wordt overgenomen uit veld-61 sub 1 van de inkomende SWIFT MT942. 2.84 2 AccountServicerRefere nce <AcctSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub 8 van de inkomende MT942. 2.91 2 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.92 4 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode. 2.93 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.94 5 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag 2.95 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.96 6 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.97 3 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 15

Index Level Naam <ML Tag> 2.98 4 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage 1. 2.99 5 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de SWIFT codering.. 2.4 Entry details Index Level Naam <ML Tag> 2.135 2 EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.136 3 Batch <Btch> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.138 4 PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch referentie (Payment Information Block) waar de transactie onderdeel van is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.139 4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven BatchBooking true. 2.140 4 TotalAmount <TtlAmt> ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 16

Index Level Naam <ML Tag> BatchBooking true. 2.141 4 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Max. lengte 4 Waarde 'CRDT' of 'DBIT'. 2.142 3 TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.143 4 References <Refs> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.145 5 AccountServicerReference <AccSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 2.146 5 PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch-id waar de individuele transactie onderdeel van uit maakt. Deze tag wordt gevuld mits de inkomende SWIFT MT942 de codes EREF (=End-to-End ID) èn PREF (Payment Information ID) bevatten. Referentie van de batch (Payment Information Block) waar transactie onderdeel van is. 2.147 6 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35-2.148 5 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen. 2.150 5 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso). Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen. Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 17

Index Level Naam <ML Tag> 2.156 4 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. Index 2.156 AmountDetails verduidelijkt: deze tag wordt gevuld met het oorspronkelijk opdrachtbedrag, muntsoort en conversiekoers. In geval deze tag afwezig is, raadpleeg voor meer details tag 2.235 Unstructured Remittance Information. 2.156 5 InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag. Deze tag wordt gevuld ook als de muntsoort van de rekening gelijk aan de muntsoort van de oorspronkelijke opdracht bedrag Alleen tag. 2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.156 6 CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag. In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. Alleen tag. In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. 2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. 2.156 7 ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. 2.156 5 TransactionAmount <TxAmt> [0..1] Alleen tag Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 18

Index Level Naam <ML Tag> 2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag toont het transactie bedrag en muntsoort van de individuele boeking. Deze tag toont het transactie bedrag uit veld-61 sub-5 van de inkomende SWIFT MT942. 2.156 6 CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag Deze tag wordt gevuld indien zowel de Source Currency als de Exchange Rate aanwezig zijn. Indien een van beide ontbreekt, dan is de tag Currency Exchange met de onderliggende subtags, afwezig. 2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code 2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code 2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Deze tag toont de ISO muntsoort code waarvan het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de ISO muntsoort code waarin het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de muntsoort waarin de wisselkoers wordt uitgedrukt bij een koersconversie. Bijvoorbeeld 1 USD = xxx EUR. De unit currency is USD. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met currency uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.156 7 ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /ECH/ uit veld-61 sub-9 of /ECH/ uit veld-86 van de Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 19

Index Level Naam <ML Tag> inkomende SWIFT MT942. 2.156 5 ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..1] Alleen tag. 2.156 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met code IBS = Interbank Settlement, indien beschikbaar. 2.156 6 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. 2.156 6 CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag 2.156 7 SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code 2.156 7 TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code 2.156 7 UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Vaste lengte 3 Vaste lengte 3 2.156 7 ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen. 2.163 4 BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.164 5 Domain <Domn> [0..1] Alleen tag Wordt verwacht in Q4 2018: het tonen van de ISO codering in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode. Niet beschikbaar 2.165 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 20

Index Level Naam <ML Tag> 2.166 6 Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar 2.167 7 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. 2.168 7 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. Niet beschikbaar Niet beschikbaar 2.169 5 Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.170 6 Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage 1. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub-6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.171 5 Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.170 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.170 is gevuld met de SWIFT codering. 2.172 4 Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag. De in rekening gebrachte kosten wordt getoond met een maximum van 5 kostenbedragen. De volgorde waarin de kosten worden getoond, is dezelfde als de verwerking van de transactie door de banken. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 21

Index Level Naam <ML Tag> 2.174 5 Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Kosten opgenomen in het Entry Amount (2.78). Kosten die de zendende bank heeft ingehouden op het originele bedrag. Kosten opgenomen in Entry Amount (2.78). Deze tag wordt, indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /CHGS/ uit veld- 86 uit de inkomende SWIFT MT942. 2.175 5 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Waarde CRDT of DBIT Deze tag wordt alleen gevuld mits de indicator vermeld staat in veld-86 bij /CHGS/ in de inkomende SWIFT MT942. 2.199 4 RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag. In Q4 2018 wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related party velden worden niet meer omgedraaid. 2.200 5 Initiating Party <InitgPty> [0..1] Alleen tag 2.200 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengt 70 De naam van de initiërende partij, indien beschikbaar. 2.201 5 Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is. 2.201 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Indien beschikbaar, naam van de tegenpartij. Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij Alleen tag. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag en subtags is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Indien beschikbaar naam van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 22

Index Level Naam <ML Tag> non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235 Unstructured Remittance Information. /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.201 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.201 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.201 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.201 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.201 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.201 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.201 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.201 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij. Identificatie van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld indien aanwezig met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van een inkomende SWIFT MT942. 2.202 5 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 23

Index Level Naam <ML Tag> Hoofdstuk 3.3 Related Parties. 2.202 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. 2.202 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. 2.202 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.202 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld. 2.203 5 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.203 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.203 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.203 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.203 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.203 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI. 2.204 5 Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 24

Index Level Naam <ML Tag> 2.204 6 Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Naam of tegenpartij. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag 2.235 Unstructured Remittance Information. Naam van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.204 6 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Postadres van de tegenpartij. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.204 7 AddressType <AdrTp> [0..1] Code Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.204 7 Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. 2.204 7 AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van 1-1-2019 vervalt deze tag. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Indien aanwezig land in ISO 3166 landcode (2-letterig). Adres van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.204 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.204 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.204 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag Alleen tag. 2.204 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatiecode van de tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 25

Index Level Naam <ML Tag> inkomende SWIFT MT942. 2.205 5 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. 2.205 6 Identification <Id> [1..1] Alleen tag. 2.205 7 IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. 2.205 7 Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.205 8 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld. 2.206 5 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.206 6 Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte 140 Naam van de uiteindelijke tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.206 6 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.206 7 OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.206 8 Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. 2.206 9 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 26

Index Level Naam <ML Tag> 2.208 5 Proprietary <Prtry> [0..n] Alleen tag. Deze tag en subtags tonen de Creditor ID ook wel incassanten-id. 2.209 6 Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de vaste waarde "CreditorSchemeIdentification". 2.210 6 Party <Pty> [1..1] Alleen tag. 2.210 7 Identification <Id> [0..1] Alleen tag. 2.210 8 PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] Alleen tag. 2.210 9 Other <Othr> [0..1] Alleen tag. 2.210 10 Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De tag wordt gevuld met het Creditor ID ook wel incassanten-id zonder opmaak. 2.210 10 SchemeName <SchmeNm> [0..1] Alleen tag. 2.210 11 Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de standaard tekst "SEPA". 2.211 4 RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag. In Q4 2018 wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related agents velden worden niet meer omgedraaid. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 27

Index Level Naam <ML Tag> 2.212 5 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. 2.212 6 FinancialInstitutionIdentifi cation <FinInstnId> [1..1] Alleen tag. 2.212 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de financiële instelling van de debiteur. 2.213 5 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag. 2.213 6 FinancialInstitutionIdentifi cation <FinInstnId> [1..1] Alleen tag. 2.213 7 BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij crediteur is, BIC van de financiële instelling van de crediteur. 2.224 4 Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.225 5 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op http://www.iso20022.org/external_code_li st.page. De doeleinde code wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Onbekend is wanneer het gevuld wordt met de purpose code. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /PURP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.234 4 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information aanwezig is. 2.235 5 Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels. De niet-gestructureerde omschrijvingsregels worden niet meer aangevuld met (SEPA) informatie die door Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information beide aanwezig zijn. In Q2 2018 wordt deze tag gevuld met de inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 28

Index Level Naam <ML Tag> de klant is opgegeven. Deze (SEPA) informatie is te vinden in de aanwezige tags van het CAMT bericht. 2.236 5 Structured <Strd> [0..n] Alleen tag. Deze tag is alleen gevuld indien de Referentie (index 2.262) aanwezig is. Alleen tag. 2.256 6 CreditorReferenceInformat ion <CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.257 7 Type <Tp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.258 8 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.259 9 Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code SCOR. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.261 8 Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 Voor Rabobank rekeningen wordt alleen het Currence betalingskenmerk ondersteund, waarde CUR. 2.262 7 Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat, indien beschikbaar, het Acceptgiro kenmerk (Currence betalingskenmerk). 2.266 4 RelatedDates <RltdDts> Alleen tag 2.270 5 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> Datum Vaste lengte 10 Datum van de interbancaire verevenings- Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /ISSR/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Deze tag is afwezig indien tag Code (index 2.259) afwezig is. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CDTRREF/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 29

Index Level Naam <ML Tag> datum in de format EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 17 april 2018 = 2018-04-17 2.293 4 ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.304 5 Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. 2.305 6 Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst van afkeurcodes, zie Bijlage 2. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /RTRN/ uit veld- 86 van de inkomende SWIFT MT942. 2.307 5 AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de retour reden code indien beschikbaar. Vertaling van de reden retour code indien beschikbaar. 2.313 4 AdditionalTransaction Information <AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. Het incassant-id is, zonder opmaak, beschikbaar in tag 2.208, 2.209 en 2.210. 2.314 4 AdditionalEntry Information <AddtlNtryInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Niet beschikbaar In Q4 2018 wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. De inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT942 is beschikbaar in tag 2.235 <Ustrd>. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 30

3 CAMT.052 scenario s Dit hoofdstuk beschrijft welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.052 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Hoofdstuk 3.1 en 3.2 beschrijven scenario s voor Rabobank rekeningen. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de elementen van Multibank en RNB rekeningen betrekking hebbend op tag 2.199 Related Parties. 1a Verantwoording van een SEPA 1b afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Scenario u een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. u een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE). 2 een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. 6 u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE). 7 een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 u bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a Verantwoording van een niet- 9b SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: 10a Verantwoording van een niet- 10b SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: u een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.2 31

3.1 SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s Voor SEPA en non-sepa credit transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA credit transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.052 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT 2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode 2.138 PaymentInformation Identification Waarde uit PAIN.001 2.148 EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.001. Waarde uit PAIN.001 van originele SCT transactie. 2.156 AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening. 2.163 BankTransactionCode 2.172 Charges 3 2.201 Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie. Details van de begunstigde van de originele SCT. 2.202 DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie. 3 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 32

Index Naam Gebruiksregel Rabobank Details van het rekeningnummer van de begunstigde van de originele SCT. 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit 2.203 UltimateDebtor Details van de uiteindelijke initiator van de SCT. Details van de uiteindelijke initiator van de originele SCT Details van de uiteindelijke initiator van de ontvangen SCT. 2.204 Creditor Details van de begunstigde. Details van de initiator van de originele SCT. 2.205 CreditorAccount Details van de begunstigde rekening. Details van de rekening van de initiator van de originele SCT. 2.206 UltimateCreditor Details van uiteindelijke begunstigde van SCT. Details van uiteindelijke begunstigde van originele SCT. 2.212 DebtorAgent Details van de bank van de initiator van de transactie. Details van de begunstigde bank van de originele SCT. 2.213 CreditorAgent Details van de begunstigde bank van de SCT. Details van de bank van de initiator van de originele SCT. 2.224 Purpose Waarde uit PAIN.001 Waarde uit PAIN.001 van de originele SCT. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 33

Index Naam Gebruiksregel Rabobank Aanwezig op afschrift van begunstigde. 2.234 RemittanceInformation Omschrijving van transactie. Waarde uit PAIN.001 van originele SCT. Aanwezig op afschrift van begunstigde. 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit 2.293 ReturnInformation 2.304 Reason Returncode = de verwachte situatie in Q4 2018 nà implementatie. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 34