40 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0434278896 Blz E D VOL 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: ROULARTA MEDIA GROUP Rechtsvorm: NV Adres: Meiboomlaan Nr: 33 Postnummer: 8800 Gemeente: Roeselare Land: Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Kortrijk Internetadres *: Ondernemingsnummer 0434278896 DATUM 28/01/2011 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 17/05/2011 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2010 tot 31/12/2010 Vorig boekjaar van 1/01/2009 tot 31/12/2009 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN HRV NV 0440758892 Eden Roc - Fairybankhelling 18, bus F2, 8670 Oostduinkerke, Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Vertegenwoordigd door : Baron Vandamme Hugo Sint-Jansstraat 18, 8000 Brugge, Fraka-Wilo NV 0429216585 Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Functie : Bestuurder Vertegenwoordigd door : Claeys Lieve Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 48 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 524, 534, 536, 552, 5172, 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) Hendrik De Nolf vv De Publ Handtekening (naam en hoedanigheid) * Facultatieve vermelding ** Schrappen wat niet van toepassing is
Nr 0434278896 VOL 11 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) De Meiboom NV 0429214904 Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur Vertegenwoordigd door : Claeys Leo Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Verana NV 0424674314 Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, Functie : Bestuurder Vertegenwoordigd door : De Nolf Caroline Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare, De Publigraaf NV 0456646504 Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede, Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : De Nolf Hendrik Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, Carolus Panifex Holding BO 32150153 Naarderstraat 238, 1272 NR HUIZEN, Nederland Functie : Bestuurder Mandaat : 18/05/2010 Vertegenwoordigd door : Bikkers Carel Naarderstraat 238, 1272 NR Huizen, Nederland 2/48
Nr 0434278896 VOL 11 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) MAVAC BVBA 0824965994 Daalstraat 34, 1852 Beigem, Functie : Bestuurder Mandaat : 18/05/2010 Vertegenwoordigd door : Vaesen Marleen Daalstraat 34, 1852 Beigem, PUR VIE NV 0437634207 Ambachtenlaan 21, bus 10, 3001 Heverlee, Functie : Bestuurder Mandaat : 18/05/2010 Vertegenwoordigd door : Verhamme Marc Château de Forêt, Village 2, 4870 Forêt, Dejaeghere Jean Pierre Oude Iepersestraat 43, 8870 Izegem, Functie : Bestuurder Mandaat : - 18/05/2010 Meeus Dirk Sint-Christianastraat 17, 9200 Dendermonde, Functie : Bestuurder Mandaat : - 18/05/2010 Clement De Meersman BVBA 0476741241 Leffingestraat 17, 8000 Brugge, Functie : Bestuurder Mandaat : - 18/05/2010 Vertegenwoordigd door : De Meersman Clement Leffingestraat 17, 8000 Brugge, 3/48
Nr 0434278896 VOL 11 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 0429053863 Berkenlaan 8, bus b, 1831 Diegem, Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00025 Vertegenwoordigd door : 1 Dekeyser Mario President Kennedypark 8 a, 8500 Kortrijk, 2 Verhaegen Frank Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen 1, 4/48
Nr 0434278896 VOL 12 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen De jaarrekening commissaris is werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B Het opstellen van de jaarrekening **, C Het verifiëren van de jaarrekening en/of D Het corrigeren van de jaarrekening Indien taken bedoeld onder A of onder B uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is ** Facultatieve vermelding 5/48
Nr 0434278896 VOL 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28 467117600,82 466375492,93 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 51 52 53 20 21 22/27 22 358296,09 7225488,06 15801049,43 14227970,67 675674,73 8192533,78 17107082,95 15340240,47 Installaties, machines en uitrusting 23 166199,13 239026,28 Meubilair en rollend materieel 24 1296444,46 1399766,74 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 110435,17 128049,46 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen 54/ 551 514 28 280/1 443732767,24 440090121,41 440400201,47 439026896,27 Deelnemingen 280 435553034,93 434962044,93 Vorderingen 281 4537086,48 4064851,34 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 514 282/3 446481,80 404487,80 Deelnemingen 282 346481,80 304487,80 Vorderingen 283 100000,00 100000,00 Andere financiële vaste activa 284/8 3196164,03 968817,40 Aandelen 284 861128,61 653122,61 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 2335035,42 315694,79 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen 29/58 29 290 140685129,91 275000,00 154044341,58 550000,00 Overige vorderingen 291 275000,00 550000,00 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen 3 30/36 30/31 1089236,38 1089236,38 951646,76 951646,76 Goederen in bewerking 32 Gereed product 33 756516,46 557281,06 Handelsgoederen 34 332719,92 394365,70 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 40/41 40 107839755,60 76624925,66 97543801,58 75694963,34 Overige vorderingen Geldbeleggingen 551/ 56 41 50/53 31214829,94 13950616,81 21848838,24 20058123,61 Eigen aandelen 50 12950663,60 7821160,75 Overige beleggingen 51/53 999953,21 12236962,86 Liquide middelen 54/58 15201987,17 32892257,12 Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA 56 490/1 20/58 2328533,95 607802730,73 2048512,51 620419834,51 6/48
Nr 0434278896 VOL 22 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Toel 57 58 59 59 59 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 315552794,33 203040000,00 203040000,00 303616,90 112204890,63 14788700,00 12950663,60 12950663,60 1490920,38 82974606,65 3098,62 1188,18 2120172,45 1973232,83 422207,98 1551024,85 146939,62 290129763,95 149286561,64 149249377,61 54525728,29 43663649,32 51060000,00 37184,03 138473629,41 23118888,65 71656688,88 71656688,88 13050506,64 14063292,57 7073285,94 6990006,63 16584252,67 291454586,02 203040000,00 203040000,00 303616,90 88103321,04 13265700,00 7821160,75 7821160,75 1522350,79 65494109,50 3251,81 4396,27 1513682,50 1348906,76 372968,37 975938,39 164775,74 327451565,99 180457659,84 180420475,81 54525728,29 85834747,52 40060000,00 37184,03 143861323,64 20890832,00 87762142,82 87762142,82 12748572,26 11006424,74 2886675,88 8119748,86 11453351,82 Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA 59 492/3 10/49 2369572,90 3132582,51 607802730,73 620419834,51 7/48
Nr 0434278896 VOL 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Toel 510 510 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 70/74 295631787,59 292192232,81 70 276280802,75 274995559,47 71 199235,40-312059,54 72 74 19151749,44 17508732,88 Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60/64 60 277036628,87 153490694,31 284370442,13 155968195,44 Aankopen 600/8 153429048,53 155481361,70 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 61645,78 486833,74 Diensten en diverse goederen 61 70824105,64 71106584,39 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 510 62 46395269,36 51723111,25 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 630 631/4 4134845,57 647109,62 4808024,64 570618,32 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 510 635/7 599791,07-512112,61 Andere bedrijfskosten 510 640/8 944813,30 706020,70 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 18595158,72 7821790,68 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa 75 750 21608977,77 18055986,37 26343821,83 23157015,77 Opbrengsten uit vlottende activa 751 678955,09 977366,01 Andere financiële opbrengsten 511 752/9 2874036,31 2209440,05 Financiële kosten 511 Kosten van schulden 65 650 5833505,54 10476495,96 11176735,99 11166692,32 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) (+)/(-) 651-5129502,85-1405244,62 Andere financiële kosten 652/9 486512,43 1415288,29 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-) 9902 34370630,95 22988876,52 8/48
Nr 0434278896 VOL 3 Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 76 1138908,82 5288147,70 760 761 1090990,00 5265893,50 762 763 14648,76 4625,94 764/9 33270,06 17628,26 Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 66 660 35877,83 8531861,01 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 3582915,00 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 24535,00 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 4723,59 4673796,39 Andere uitzonderlijke kosten 511 664/8 6619,24 275149,62 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting(+)/(-) 9903 35473661,94 19745163,21 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat (+)/(-) 512 Belastingen 780 680 67/77 670/3 17836,12 5075951,66 5082136,37 22814,18 396271,11 431706,69 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 6184,71 35435,58 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 30415546,40 19371706,28 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 789 689 9905 31430,41 30446976,81 39223,98 19410930,26 9/48
Nr 0434278896 VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-) 9906 30450228,62 19414251,81 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 30446976,81 19410930,26 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 3251,81 3321,55 Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791/2 791 aan de reserves 792 Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691/2 691 24133000,00 19411000,00 aan de wettelijke reserves 6920 1523000,00 971000,00 aan de overige reserves 6921 22610000,00 18440000,00 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 3098,62 3251,81 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden 794 694/6 694 695 696 6314130,00 6314130,00 10/48
Nr 0434278896 VOL 51 TOELICHTING STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan Afschrijvingen Andere (+)/(-) Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten Herstructureringskosten 20P 8002 8003 8004 (20) 200/2 204 675674,73 1725,00 319103,64 358296,09 358296,09 11/48
Nr 0434278896 VOL 521 STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P 130520,00 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031 130520,00 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8041 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8051 8121P 8071 8081 8091 8101 8111 8121 210 130520,00 130520,00 12/48
Nr 0434278896 VOL 522 Codes Boekjaar Vorig boekjaar CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P 10707976,05 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 1162099,36 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 4498,00 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8042 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8052 8122P 8072 8082 8092 8102 8112 8122 211 11865577,41 1459731,82 3269,38 8594800,05 3270777,36 7138337,61 13/48
Nr 0434278896 VOL 523 Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053P 76078826,42 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8023 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8043 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8053 8123P 8073 8083 8093 8103 8113 8123 212 76078826,42 668184,64 72124115,72 3954710,70 71455931,08 14/48
Nr 0434278896 VOL 531 STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P 37321914,80 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 253201,15 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 121072,18 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8181 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8191 8251P 37454043,77 84840,78 Geboekt 8211 Verworven van derden 8221 Afgeboekt 8231 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8251 84840,78 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8321P 8271 8281 8291 8301 8311 8321 (22) 1365470,95 121072,18 23310913,88 14227970,67 22066515,11 15/48
Nr 0434278896 VOL 532 Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P 1378697,06 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 12973,85 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 348768,26 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8182 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8192 8252P 1042902,65 Geboekt 8212 Verworven van derden 8222 Afgeboekt 8232 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8252 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8322P 8272 8282 8292 8302 8312 8322 (23) 85801,00 348768,26 876703,52 166199,13 1139670,78 16/48
Nr 0434278896 VOL 533 Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P 7524083,02 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 92840,26 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 155349,56 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8183 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8193 8253P 7461573,72 Geboekt 8213 Verworven van derden 8223 Afgeboekt 8233 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8253 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8323P 8273 8283 8293 8303 8313 8323 (24) 187438,30 146625,32 6165129,26 1296444,46 6124316,28 17/48
Nr 0434278896 VOL 535 Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P 393319,73 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165 34995,90 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175 34186,86 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8185 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8195 8255P 394128,77 Geboekt 8215 Verworven van derden 8225 Afgeboekt 8235 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8245 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8255 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8325P 8275 8285 8295 8305 8315 8325 (26) 49115,22 30691,89 283693,60 110435,17 265270,27 18/48
Nr 0434278896 VOL 541 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P 449750823,40 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen 8361 8371 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8381 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8391 8451P 449750823,40 Geboekt 8411 Verworven van derden 8421 Afgeboekt 8431 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8451 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P 14788778,47 Geboekt 8471 Teruggenomen 8481 590990,00 Verworven van derden 8491 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8511 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Toevoegingen 8521 8551P 8541 8551 (280) 281P 8581 14197788,47 435553034,93 584735,14 4064851,34 Terugbetalingen 8591 612500,00 Geboekte waardeverminderingen 8601 Teruggenomen waardeverminderingen 8611 500000,00 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621 Overige mutaties (+)/(-) 8631 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR (281) 8651 4537086,48 19/48
Nr 0434278896 VOL 542 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P 1722300,42 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen 8362 8372 250000,00 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8382-208006,00 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8392 8452P 1764294,42 Geboekt 8412 Verworven van derden 8422 Afgeboekt 8432 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8452 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P 1417812,62 Geboekt 8472 Teruggenomen 8482 Verworven van derden 8492 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT -VORDERINGEN 8522 8552P 8542 8552 (282) 1417812,62 346481,80 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Toevoegingen 283P 8582 100000,00 Terugbetalingen 8592 Geboekte waardeverminderingen 8602 Teruggenomen waardeverminderingen 8612 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 Overige mutaties (+)/(-) 8632 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR (283) 8652 100000,00 20/48
Nr 0434278896 VOL 543 Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P 653122,61 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen 8363 8373 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8383 208006,00 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarde per einde van het boekjaar 8393 8453P 861128,61 Geboekt 8413 Verworven van derden 8423 Afgeboekt 8433 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443 Meerwaarde per einde van het boekjaar 8453 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P Geboekt 8473 Teruggenomen 8483 Verworven van derden 8493 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P (+)/(-) 8543 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (284) ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P Toevoegingen 8583 Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen (+)/(-) Overige mutaties (+)/(-) 8593 8603 8613 8623 8633 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (285/8) GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR 8653 861128,61 2027690,63 8350,00 2335035,42 315694,79 21/48
Nr 0434278896 VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV 31/12/2010 EUR Raketstraat 50 1130 Brussel 13 0461874705 op naam 10000 100,00 0,00 BELGOMEDIA NV 31/12/2009 EUR rue Saint Remacle 31 4800 Verviers 0435771213 op naam 310 50,00 0,00 BIBLO-ROULARTA MEDICA NV 31/12/2009 EUR Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout 0439307357 op naam 48439 99,99 0,01 CITY MAGAZINE ROULARTA DOO BO 31/12/2010 RSD Kapetan Misina 8/3 RS11000 Belgrado Servië RS105756493 0 100,00 0,00 CTR - MEDIA NV 31/12/2010 EUR AVENUE LEON GROSJEAN 92 1140 Brussel 14 0432916146 1250 50,00 0,00 DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP NV Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0462032378 op naam 11940 80,00 0,00 31/12/2010 EUR Drukkerij Leysen NV 31/12/2010 EUR Van Benedenlaan 58 2800 Mechelen 0432222694 Op naam 496 80,00 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat -13083997 104062 16414063 1198651 9980730 1622895-28218000 -18975000 292862 66402 3951053-2691 1369720 70692 22/48
Nr 0434278896 VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode DE WOONKIJKER NV 31/12/2010 EUR Rijnkaai 101 2000 Antwerpen 0461238760 op naam 5002 50,00 0,00 FIRST MEDIA NV 31/12/2010 EUR rue de la Fusée 50 1130 Brussel 13 0433558425 op naam 310 50,00 0,00 HIMALAYA NV 31/12/2009 EUR Kerkplein 24, bus 7 1930 Zaventem 0472725738 op naam 2000 50,00 0,00 IDEAT EDITIONS SA BO 31/12/2010 EUR rue Jules Cesar 12-14 75012 Paris Frankrijk 10423011923 332 50,00 0,00 JM SAILER VERLAG GMBH & CO KG BO 30/06/2010 EUR LINA-AMMON-STRASSE 30 D-90471 NURNBERG Duitsland 811118717 0 50,00 0,00 JM SAILER VERLAG GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH BO LINA-AMMON-STRASSE 30 D-90471 NURNBERG Duitsland 30/06/2010 EUR Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat 294867-73935 577231 155365-1469487 218007-1394718 608372 52000 883396 45190 1826 0 50,00 0,00 LE VIF MAGAZINE NV 31/12/2010 EUR Rue de la Fusée 50, bus 6 1130 Brussel 13 0423269792 op naam 620 100,00 0,00 MESTNE REVIJE doo BO 31/12/2010 EUR Linhartova Cesta 5 SI-1000 Ljubljana Slovenië S134097236 0 92,00 0,00 11070852 2776269 176125-28246 23/48
Nr 0434278896 VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode PRESS NEWS NV 31/12/2010 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0448740212 op naam of aan toonder 619 99,84 0,16 REGIE DE WEEKKRANT NV 31/12/2010 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0471891241 op naam of aan toonder 6199 99,98 0,02 REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV 31/12/2010 EUR Accent Business Park - Kwadestraat 151 b 8800 Roeselare 0475952274 op naam 2 50,00 0,00 ROULARTA IT-SOLUTIONS NV 31/12/2010 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0471894409 op naam of aan toonder 37464 99,98 0,02 ROULARTA MANAGEMENT NV 31/12/2010 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0479176139 op naam of aan toonder 60 96,77 3,23 ROULARTA MEDIA FRANCE SA BO 31/12/2010 EUR rue de Châteaudun 23 75009 Paris Frankrijk 25351606348 11792 100,00 0,00 ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV BO 31/12/2010 EUR Smederijstraat 2 4814 DB BREDA Nederland 006231275B01 op naam 37898 100,00 0,00 ROULARTA PRINTING NV 31/12/2010 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0468667871 op naam 29809 77,41 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat 3278810 253732 339380 28424 2957821-66778 6717654 416399 231742 8039 182798973-5250821 -93309-169461 21983648 147024 24/48
Nr 0434278896 VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode ROULARTA PUBLISHING NV 31/12/2009 EUR Raketstraat 50, bus 12 1130 Brussel 13 0439844223 op naam of aan toonder 80215 99,99 0,01 SENIOR PUBLICATIONS NV 31/12/2009 EUR Rue de la Fusée 50, bus 10 1130 Brussel 13 0432176174 op naam 150 50,00 0,00 SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV BO Amalialaan 126 3743 KJ Baarn Nederland 009703238B01 100 50,00 0,00 31/12/2010 EUR Tam-Tam nv NV 31/12/2009 EUR Natiënlaan 53 8300 Knokke-Heist 0434213867 Op naam 2812 80,00 0,00 TVOJ MAGAZIN DOO BO 31/12/2009 HRK Savska Cesta 182 HR10000 ZAGREB Kroatië Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat 17279140 1188443 11499807 183760 3094660 2662273 2631809 115258-3373661 -2020677 0 100,00 0,00 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV 31/12/2010 EUR Medialaan 1 1800 Vilvoorde 0432306234 op naam 50000 50,00 0,00 VOGUE TRADING VIDEO NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0430655551 op naam 7560 74,67 0,00 WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV 31/12/2009 EUR Meiboomlaan 33 8800 Roeselare 0434259496 op naam of aan toonder 619 99,84 0,16 111398428 42643122 3924983-3152895 320611-89990 25/48
Nr 0434278896 VOL 551 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Aantal % % Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening Jaarrekening per dochters Muntcode REPROPRESS CVBA 31/12/2010 EUR Paepsemlaan 22, bus 8 1070 Brussel 7 0473030990 op naam 23 17,97 16,92 FEBELMA REGIE CVBA 31/12/2009 EUR Paapsemlaan 22, bus 8 1070 Brussel 7 0451085335 op naam 165 16,50 7,10 EUROCASINO IN VEREFFENING NV 31/12/2008 EUR Jean Dubrucqlaan 175, bus 1 1080 Brussel 8 0467730238 op naam 1900 19,00 0,00 REGIONALE TV MEDIA NV 31/12/2009 EUR Z1 Researchpark 120 1731 Zellik 0448708637 op naam 3000 33,33 0,00 Eigen vermogen (+) of (-) (in eenheden) Nettoresultaat 28600 0 144969 16464-166056 -789-377339 65099 26/48
Nr 0434278896 VOL 56 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 51 8681 Niet-opgevraagd bedrag 8682 Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 52 8684 Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 53 999953,21 12236962,86 hoogstens één maand 8686 meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 999953,21 12236962,86 meer dan één jaar 8688 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 8689 Boekjaar Voorafbetaalde kosten 1115159,28 Verzendingskosten 8300,11 Niet verbruikte onkosten 322757,40 Verkregen opbrengsten 639127,60 Verkregen intresten 243189,56 27/48
Nr 0434278896 VOL 57 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Codes Boekjaar Vorig boekjaar 100P XXXXXXXXXXXXXX 203040000,00 (100) 203040000,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Gewone aandelen Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8702 8703 203040000,00 13131940 XXXXXXXXXXXXXX 9157356 XXXXXXXXXXXXXX 3974584 Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal (101) XXXXXXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 8721 8722 8731 8732 7929651,18 512863 Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen 8745 38896 8746 782976,48 8747 38896 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 170029300,00 28/48
Nr 0434278896 VOL 57 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8761 8762 8771 8781 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Koinon NV : 7359921 aandelen (56,05 %) Cennini NV : 2022136 aandelen (15,40%) Bestinver Gestion SGIIC SA : 1198762 aandelen (9,13 %) 29/48
Nr 0434278896 VOL 58 VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT Voorziening voor hangende geschillen 625862,88 Provisie opzegvergoeding 878345,40 Milieuvoorziening 22281,57 Voorziening voor overige risico's 24535,00 30/48
Nr 0434278896 VOL 59 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Codes Boekjaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901 (42) 8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902 8912 8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903 8913 23118888,65 23118888,65 23118888,65 144749377,61 54525728,29 39163649,32 51060000,00 37184,03 144786561,64 4500000,00 4500000,00 4500000,00 31/48
Nr 0434278896 VOL 59 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Codes Boekjaar Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061 Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden 8922 8932 8942 8952 8962 8972 8982 Leveranciers Te betalen wissels 8992 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 9062 Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9072 9073 450 9076 9077 1589358,47 5483927,47 6990006,63 32/48
Nr 0434278896 VOL 59 OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Toe te rekenen kosten 25000,00 Toe te rekenen intresten 1196218,41 Over te dragen opbrengsten 53148,88 Vóórfacturatie 976486,54 Vóórfacturatie internet 118719,07 33/48
Nr 0434278896 VOL 510 BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 740 412663,30 476192,88 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 755 801 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 722,2 785,7 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 1164250 1261634 Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 32741263,93 36534821,21 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 10025618,11 11116607,50 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Andere personeelskosten 623 3557541,45 3995681,47 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 70845,87 76001,07 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen 635 9110 9111 9112 9113 49239,61 9004,18 2399049,03 1751939,41 1751939,41 1181321,09 Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen 9115 820586,12 234048,89 Bestedingen en terugnemingen 9116 220795,05 746161,50 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 514232,76 468975,65 Andere 641/8 430580,54 237045,05 Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 3 Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 8,9 9,3 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 17096 17914 Kosten voor de onderneming 617 444664,18 446622,48 34/48
Nr 0434278896 VOL 511 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Codes Boekjaar Vorig boekjaar 9125 3208,09 5082,09 9126 Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Koersverschillen 4564,75 1077933,63 Betalingsverschillen- kortingen 21263,47 68424,33 Winst rente- en deviezen Swap 2845000,00 1058000,00 Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Geactiveerde interesten Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen 6501 6503 6510 6511 5129502,85 1405244,62 Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Uitsplitsing van de overige financiële kosten 653 6560 6561 9823,14 Bankkosten 162000,15 1178097,75 Betalingsverschillen 144512,28 153928,79 Koersverschil - nalatigheidsintresten, div fin kost abonnementen 73438,61 Minderwaarde realisatie vlottend actief 180000,00 Boekjaar UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Recuperatie verlies klanten 19356,51 Schadevergoeding 13913,55 Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Schadevergoeding 6287,12 Andere diverse uitzonderlijke kosten 332,12 35/48
Nr 0434278896 VOL 512 BELASTINGEN EN TAKSEN BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Codes 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 Boekjaar 5082136,37 21896,87 5060239,50 Verworpen uitgaven 2057940,91 Onttrekking uitgestelde belastingen en belastingsvrije reserve 49266,53 Definitief belaste inkomsten -16007500,00 Terugneming waardevermindering op fin vaste activa en eigen aandelen -5720492,85 Fiscaal verlies buitenland -623483,60 Vrijgestelde giften -105338,00 Onzichtbare reserves verworpen uitgaven -58095,76 Onzichtbare reserves DBI -441698,04 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties 9141 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 Boekjaar Andere actieve latenties Passieve latenties 9144 Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 41591072,46 42330376,85 Door de onderneming 9146 48889576,01 49014620,53 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing 9147 9148 8919917,86 10002428,59 189554,45 178638,58 36/48
Nr 0434278896 VOL 513 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Codes Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 Verkochte (te leveren) goederen 9214 Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 Verkochte (te leveren) deviezen 9216 VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN 9149 9150 9151 9153 9161 9171 9181 9191 9201 9162 9172 9182 9192 9202 Boekjaar IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN De onderneming heeft een regeling getroffen voor de werknemers met betrekking tot aanvullend rust- of overlevingspensioen De onderneming heeft ten voordele van de werknemers een groepsverzekering bij verschillende maatschappijen 37/48
Nr 0434278896 VOL 513 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: Toekomstige huurbetalingen onder niet-opzegbare overeenkomsten : 6111337 euro 38/48
Nr 0434278896 VOL 514 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Codes Boekjaar Vorig boekjaar (280/1) 440090121,41 439026896,27 (280) 435553034,93 434962044,93 9271 9281 4537086,48 4064851,34 Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar 9291 9301 9311 52551563,11 52551563,11 55344780,97 55344780,97 Geldbeleggingen Aandelen 9321 9331 Vorderingen 9341 Schulden Op meer dan één jaar 9351 9361 107215857,78 51060000,00 114268609,95 40060000,00 Op hoogstens één jaar 9371 56155857,78 74208609,95 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 6150000,00 6475000,00 Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa 9401 9421 9431 9441 9461 9471 18053506,37 302367,50 1813875,81 23155155,77 291509,65 1446148,30 Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 9481 9491 Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar (282/3) (282) 9272 9282 9292 9302 9312 9352 9362 9372 446481,80 404487,80 346481,80 304487,80 100000,00 100000,00 39/48
Nr 0434278896 VOL 514 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: Boekjaar 40/48