Jaarrekening 2016 Neurofibromatose Vereniging Nederland
Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende cijfers... 4 2 Financiële positie... 5 2.1 Verzekeringen... 5 2.2 Plaatsgevonden controles... 5 2.3 Samenstelling van het bestuur... 5 2.4 Samenstelling jaarrekening... 5 2.5 Controle en vaststelling jaarrekening... 5 2.6 Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 6 2.6.1 Algemeen... 6 2.6.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen... 6 3 BALANS PER... 7 3.1 Activa... 7 3.1.1 Vorderingen en overlopende activa... 7 3.1.2 Vooruitbetaalde projecten... 7 3.1.3 Liquide middelen... 7 3.2 Passiva... 7 3.2.1 Bestemmingsreserve en fondsen... 7 3.2.2 Vooruit ontvangen... 7 3.2.3 Schulden op korte termijn en overlopende passiva... 7 4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 8 4.1 BATEN... 8 4.2 LASTEN... 8 5 BIJLAGE A: toelichting op de balans... 9 5.1 Activa... 9 5.1.1 Vorderingen en overlopende activa... 9 5.1.1.1 Nog te ontvangen posten:... 9 5.1.1.2 Vooruitbetaalde posten:... 9 5.1.2 Liquide middelen... 9 5.2 Passiva... 10 5.2.1 Bestemmingsfonds W.O.... 10 5.2.2 Algemene bestemmingsreserve... 10 5.3 Vooruit ontvangen t.b.v. projecten... 10 5.4 Schulden op korte termijn en overlopende passiva... 10 6 BIJLAGE B: Toelichting op de staat van baten en lasten... 11 6.1 Lotgenotencontact... 11 6.1.1 Landelijke contactdagen... 11 6.1.2 Landelijke Contactdag / ALV... 11 6.1.3 Regionale bijeenkomsten... 11 6.2 Voorlichting... 12 6.2.1 Nieuwsflits... 12 6.2.2 Folders/brochures... 12 6.2.3 Website... 12 2
6.2.4 Media... 12 6.2.5 Overige activiteiten... 12 6.2.6 Symposium NF Europa... 12 6.3 Belangenbehartiging... 13 6.3.1 Lidmaatschappen:... 13 6.4 Instandhoudingskosten... 14 6.4.1 Bestuurskosten... 14 6.4.2 Bureaukosten... 14 6.4.3 Virtueel kantoor... 14 6.4.4 Verzekeringen... 14 6.4.5 Deskundigheidsbevordering... 14 6.4.6 Project kosten... 15 6.4.7 Uitbesteden financiële administratie... 15 6.4.8 Nagekomen baten en lasten... 15 6.5 Ontvangsten... 15 6.5.1 Contributie... 15 3
1 ALGEMEEN 1.1 Aanbieding jaarrekening De Neurofibromatose Vereniging Nederland biedt U hierbij de jaarrekening 2016 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.2 DOELSTELLING 1. De Vereniging stelt zich tot doel patiënten en iedereen die direct of indirect met Neurofibromatose te maken hebben met elkaar in contact te brengen en wegen te zoeken om hun belangen optimaal te behartigen. 2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door: a. zich te laten adviseren, voorlichten, bijstaan en begeleiden door een medisch college en/of andere deskundigen. b. te bevorderen dat er met behulp van media grotere bekendheid aan deze ziekte wordt gegeven. c. waar nodig contacten te leggen die in het voordeel van de vereniging kunnen werken. d. na te gaan of genezing mogelijk is en wegen te zoeken die de ziekte kunnen voorkomen of indammen, alsmede mee te werken zowel passief of actief aan onderzoekingen naar de oorzaak ervan. e. alle wettelijke middelen te baat te nemen en alle nodige stappen te nemen voor een doel dat dienstbaar kan worden aan dat van de vereniging. 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40410724. 1.4 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2016, de rekening 2015 en de balans per 31 december 2016 opgenomen. De begroting 2016 is door de algemene ledenvergadering van 16 april 2016 goedgekeurd en vastgesteld. 4
2 Financiële positie 31-12-2016 01-01-2016 Liquide middelen 131.619 126.055 Vorderingen 40.142 27.560 171.761 153.615 Af: schulden op korte termijn 51.770 11.936 119.991 141.679 Mutatie liquiditeitspositie -21.688 Kapitaal 119.991 141.679 Af: boekwaarde vaste activa --,-- --,-- 119.991 141.679 ====== ====== 2.1 Verzekeringen De Vereniging heeft de navolgende verzekeringen: Doorlopende reisverzekering AVB Bedrijvenverzekering Collectieve ongevallenverzekering 2.2 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar heeft er geen controle plaatsgevonden. 2.3 Samenstelling van het bestuur Dhr. A.M.G.M. Akkermans Dhr. J.F. Weijma Dhr. A. Romme Mw. J.P. van Essen-Wesseling Dhr. P.J. Rutsen Dhr. D. de Klerk Mw. M. van Doesburg voorzitter secretaris penningmeester alg. bestuurslid alg. bestuurslid alg. bestuurslid alg. bestuurslid 2.4 Samenstelling jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. 2.5 Controle en vaststelling jaarrekening De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017. 5
2.6 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2.6.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. 2.6.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door het Ministerie van VWS toegezegde subsidiebedrag 2016. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. 6
3 BALANS PER 31-12-2016 01-01-2016 3.1 Activa Materiële vaste activa --,-- --,-- 3.1.1 Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen posten 12.279 12.703 Vooruitbetaalde kosten 224 211 Nog te ontvangen interest 395 886 12.898 13.800 3.1.2 Vooruitbetaalde projecten Project Eigen kracht 276 276 Project Zorgstandaarden 13.484 --,-- Project Patiënten versie NF1/2 13.484 13.484 27.244 13.760 3.1.3 Liquide middelen Banken 131.619 126.055 Totaal Activa 171.761 153.615 ====== ====== 3.2 Passiva 3.2.1 Bestemmingsreserve en fondsen Bestemmingsfonds w.o. 66.614 73.614 Algemene bedrijfsreserve 53.377 68.065 119.991 141.679 3.2.2 Vooruit ontvangen Patiënten versie Zorgstand. NF1/2 22.000 10.000 3.2.3 Schulden op korte termijn en overlopende passiva Nog te betalen posten 29.770 1.936 Totaal Passiva 171.761 153.615 ====== ====== 7
4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4.1 BATEN 2016 Begr.2016 2015 Contributie 24.631 25.000 24.225 Subsidie CIBG unit Fonds PGO 35.000 35.000 35.000 Giften algemeen 9.463 6.000 6.861 Giften t.b.v. voorl. & onderzoek 13.522 49.818 Sponsor Vrienden Loterij 2.323 2.000 2.297 Onttrekking Algemene reserve 1.700 Nagekomen baten 84.939 69.700 118.201 4.2 LASTEN Lotgenotencontact 19.059 19.000 18.362 Voorlichting 48.016 27.500 25.113 Belangenbehartiging 4.054 3.500 335 Lidmaatschappen 692 1.000 881 Instandhoudingskosten 24.851 19.700 20.843 Nagekomen lasten 350 1.911 97.022 70.700 67.445 Best.res. wetenschappelijk onderzoek 3.000 49.818 100.022 117.263 Resultaat voor bestemming -/-15.083 938 Interest 395 1.000 886 Mutatie Algemene reserve 14.688 -/-1.824 Resultaat na bestemming 0 0 8
5 BIJLAGE A: toelichting op de balans 31-12-2016 01-01-2016 5.1 Activa Materiele vaste activa --,-- --,-- 5.1.1 Vorderingen en overlopende activa 5.1.1.1 Nog te ontvangen posten: Stichting Geef Gratis --,-- 4.543 Stichting Op Eigen Kracht --,-- 903 Ministerie VWS; project Ervaringskennis --,-- 6.782 Innovatiefonds 3.000 --,-- VSOP 3.265 --,-- Nog te ontvangen giften 4.789 --,-- Debiteuren 1.225 475 Nog te ontvangen interest 395 886 12.674 13.589 5.1.1.2 Vooruitbetaalde posten: TNT Post 224 211 Op eigen kracht 276 276 Zorgstandaarden 13.484 --,-- Patiënten versie Zorgstandaarden NF1/2 13.484 13.484 27.468 13.971 5.1.2 Liquide middelen Bonus Spaarrekening 92.778 92.000 ING r/c 7.761 645 ING Rentemeerrekening 31.080 31.000 SNS deposito 0 2.410 131.619 126.055 9
BIJLAGE A: vervolg toelichting op de balans 5.2 Passiva 31-12-2016 01-01-2016 5.2.1 Bestemmingsfonds W.O. Saldo 01-01 73.614 28.796 Storting sponsors 3.000 49.818 76.614 78.614 Af: Bijdrage W.O. 10.000 5.000 Saldo 31-12 66.614 73.614 5.2.2 Algemene bestemmingsreserve Saldo 01-01 68.065 66.842 Af: bijdrage project Ervaringskennis --,-- -601 Resultaat -14.688 1.824 Saldo 31-12 53.377 68.065 Totaal eigen vermogen 119.991 141.679 ====== ====== 5.3 Vooruit ontvangen t.b.v. projecten Patienten versie Zorgstandaarden NF1/2 22.000 10.000 ===== ===== 5.4 Schulden op korte termijn en overlopende passiva Administratiekantoor APN 1.936 1.936 Kosten opmaak Nieuwsflits 610 --,-- Verzendkosten brochures 8.798 --,-- St. MEO opslag en beheer brochures 121 --,-- PGO support 30 --,-- Kosten NF1/NF2 mappen 14.485 --,-- Project Daisy 2.500 --,-- Dunique / website 124 --,-- Kosten SPOT brochure 1.166 --,-- 29.770 1.936 ===== ==== 10
6 BIJLAGE B: Toelichting op de staat van baten en lasten 6.1 Lotgenotencontact 2016 Begr.2016 2015 6.1.1 Landelijke contactdagen Contactdag Jongeren 1.502 965 Contactdag 30+ 2.157 2.929 Reiskosten land. contactdagen --,-- 200 3.659 4.000 4.094 6.1.2 Landelijke Contactdag / ALV Zaalhuur 1.857 865 Huur apparatuur 826 628 Catering 2.281 2.810 Kinderopvang 168 104 Uitnodigingen 1.499 333 Porto 663 Tolk 681 650 Reiskosten 297 197 7.609 8.000 6.250 6.1.3 Regionale bijeenkomsten Regionale bijeenkomsten 6.315 3.911 Themadagen 241 2.858 Bijeenkomst 30-50 jarigen 1.012 968 Hulptelefoon 223 281 Vrijwilligersbijeenkomst --,-- --,-- 7.791 7.000 8.018 Totaal lotgenotencontact 19.059 19.000 18.362 ===== ===== ===== 11
BIJLAGE B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 6.2 Voorlichting 2016 Begr.2016 2015 6.2.1 Nieuwsflits Drukkosten 4.278 6.128 Opmaakkosten 2.836 2.655 Porto 527 3.153 7.641 12.000 11.936 6.2.2 Folders/brochures Drukkosten 1.859 6.854 Ontwikkelingskosten --,-- 1.255 Opmaakkosten 2.615 --,-- Porto 11 --,-- Kinderbrochure --,-- --,-- 4.485 8.109 6.2.3 Website Vernieuwen website 1.739 --,-- Onderhoud 949 402 2.688 2.000 402 6.2.4 Media Social Media --,-- --,-- 6.2.5 Overige activiteiten Medische Advies Raad 340 1.500 831 Zorgstandaarden NF1 en NF2 23.362 1.500 3.602 Ledendag Symposium NF 4.964 3.000 --,-- Huisartsenbeurs 446 --,-- Project Daisy 2.500 2.500 --,-- Info markt het congres 122 1.000 233 Totaal overige activiteiten 31.734 4.666 6.2.6 Symposium NF Europa NF-Europa 1.468 --,-- Reiskosten NF-Europa --,-- --,-- Totaal Symposium NF Europa 1.468 4.000 --,-- Totaal voorlichting 48.016 27.500 25.113 ===== ===== ===== 12
BIJLAGE B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 Begr.2016 2015 6.3 Belangenbehartiging Reiskosten MAR 166 335 Symposium Erasmus MC NF1 3.828 3.500 --,-- Reiskosten Erasmus MC Symposium 60 --,-- 4.054 335 Totaal belangenbehartiging 4.054 3.500 335 ==== ==== === 6.3.1 Lidmaatschappen: VSOP 500 Ieder(in) 192 Contributie koepelorganisaties 692 1.000 881 === ==== === 13
BIJLAGE B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 6.4 Instandhoudingskosten 2016 Begr.2016 2015 6.4.1 Bestuurskosten Reis-en verblijfskosten 5.558 5.000 4.766 Lief en leed 1.211 658 Verg. gebruik eigen computer --,-- 1.200 Vrijwilligersvergoeding 1.500 2.150 1.300 8.269 7.150 7.924 6.4.2 Bureaukosten Porto 1.426 802 Kantoorbenodigdheden 597 58 Drukwerk/papier 1.097 295 Contributie/abonnementen 447 144 Kantoorkosten 3.567 2.000 1.299 Kosten contributie inning 605 700 563 Kosten bank 315 350 316 Postbehandeling/postbus 211 230 194 TNT Post doorzendservice 558 570 543 Totaal Bureaukosten incl. kantoorkosten 5.256 3.850 2.915 6.4.3 Virtueel kantoor Abonnement --,-- 38 Overige kosten --,-- --,-- --,-- 38 6.4.4 Verzekeringen Doorlopende reisverzekering 361 361 AVB bedrijven 156 156 Collectieve ongevallen verzekering 107 107 624 700 624 6.4.5 Deskundigheidsbevordering Cursussen 4.933 4.104 Reis-verblijfskosten 506 604 5.439 5.000 4.708 Transporteren 19.588 16.700 16.209 14
BIJLAGE B: vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 2016 Begr.2016 2015 Transport 19.588 16.700 16.209 6.4.6 Project kosten Professionalisering --,-- --,- Project St. Geef. Gratis 675 1.000 1.830 Project Op eigen kracht 1.566-15 Project Ervaringskennis 1.036 --,-- Project Zorgstandaard 50 239 3.327 2.054 6.4.7 Uitbesteden financiële administratie Stichting APN 1.936 2.000 1.936 Afschrijvingen --,-- 644 Totaal instandhoudingskosten 24.851 19.700 20.843 ===== ===== ===== 6.4.8 Nagekomen baten en lasten Niet ontvangen contributie vorig b.jr 350 700 Project Zorgstandaarden --,-- 1.000 Declaratie 2014 --,-- 211 350 1.911 Totaal generaal 97.022 70.700 67.445 ===== ===== ===== 6.5 Ontvangsten 6.5.1 Contributie Ontvangen contributiegelden 24.631 ===== Aantal leden per 31 december 2016 1086 leden, waarvan 989 leden, 60 gezinsleden, 5 ereleden (geen contributie) en 32 donateurs. 15