Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Begroting 2017 Stichting openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD) 1- Notagegevens Notanummer 2017-000735 Datum 12-05-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Team MOM 2- Bestuursorgaan [X]B & W 23-05-2017 [X]Raad 31-05-2017 [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 23-05-2017 [ ]Besloten -- Routing d.d. Programmaregisseur onderwijs 15-05-2017 wethouder onderwijs 16-05-2017 par. [ ]adj.secr. -- [X]gem.secr. 16-05-2017 BIS Openbaar Status Definitief2017-05-24 Bijlagen Begroting Stichting primair openbaar onderwijs Deventer 2017 Statuten Stichting openbaar primair onderwijs B & W d.d.: 23-05-2017 Besloten wordt: 1 De raadsmededeling inzake de begroting 2017 van de Stichting openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD) vast te stellen; 2. de stukken aan te bieden aan de raad; 3 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Nee Nee Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee
ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding In 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van het model Raad van Toezicht in het openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD). Bij de keuze van het model Raad van Toezicht is onder meer de bevoegdheid van de gemeente om de begroting en jaarrekening goed te keuren komen te vervallen. Vanwege de grondwettelijke eindverantwoordelijkheid van de gemeente is daarom in de statuten van de stichting een bepaling opgenomen dat de Raad van Toezicht tweemaal per jaar uw college in de gelegenheid stelt onder meer de begroting en de jaarrekening te bespreken. Ook het bestuur is hierbij aanwezig. Door diverse omstandigheden kan dit overleg pas plaatsvinden op 22 juni 2017. Dat duurt te lang om de raad te informeren over onze bevindingen met betrekking tot de begroting 2017. Daarom is begin mei ambtelijk gesproken met het OPOD over de begroting 2017. In dat overleg is kort de stand van zaken besproken met betrekking tot de eerder ingezette maatregelen om de financiele positie van OPOD te verbeteren. Op basis hiervan stellen wij u voor de raad te informeren. Beoogd resultaat De bevindingen over de begroting 2017 van de stichting openbaar primair onderwijs mede te delen aan de gemeenteraad. Kader Grondwettelijke zorg voor voldoende openbaar lager onderwijs in de gemeente. Statuten Stichting openbaar primair onderwijs Deventer. Argumenten voor en tegen In februari 2017 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2017 ontvangen en vastgesteld. De begroting 2017 sluit met een nadelig resultaat van 157.500. Uit de meerjarenraming blijkt dat het de verwachting is, dat vanaf het jaar 2018 het tekort kan worden omgebogen naar een positief resultaat. Dit is een verbetering van de meerjarenraming ten opzichte van de begroting 2016. De jaarrekening 2016 van het OPOD is in concept gereed. Het voorlopige resultaat komt op circa 170.000 negatief. Dit is een positiever resultaat dan het bij de begroting 2016 voorziene resultaat van 508.000 nadelig. De liquiditeit is, als gevolg van de nadelige resultaten over 2014 en 2015 met 3 miljoen afgenomen. Om deze trend te keren en een buffer op te bouwen voor de komende jaren heeft het OPOD maatregelen zoals het inperken van het investeringsniveau en beheersing uitgaven getroffen om de liquiditeitspositie te stabiliseren. Uit de lichte toename van de liquiditeit in 2016 blijkt dat de maatregelen zichtbaar effect hebben gehad. De verbetering van het financiële resultaat 2016 is volgens het OPOD enerzijds het gevolg van het realiseren van inkomsten die niet waren begroot (onder meer extra subsidies voor statushouders) en anderzijds het effect van het verscherpt sturen op kosten en investeringen. Zodra de jaarrekening 2016 definitief is vastgesteld zullen we deze ter kennisgeving aan u doen toekomen. Extern draagvlak (partners) De begroting 2017 is door Raad van Toezicht en het bestuur van het OPOD besproken met alle directeuren van de scholen en met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar primair onderwijs Deventer.
Financiële consequenties Niet van toepassing. Aanpak/uitvoering In het jaarlijkse overleg in juni zal de financiële situatie van de OPOD worden gemonitord.
RAADSMEDEDELING Onderwerp Begroting 2017 Stichting openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD) Mededelingennr 2017-000735 Portef.houder Weth. Hartogh Heys Team MOM BenW-besluit d.d.: 23 mei 2017 1. Inleiding: waarom deze mededeling In 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van het model Raad van Toezicht in het openbaar primair onderwijs Deventer (OPOD). Bij de keuze van het model Raad van Toezicht is onder meer de bevoegdheid van de gemeente om de begroting en jaarrekening goed te keuren komen te vervallen. Vanwege de grondwettelijke eindverantwoordelijkheid van de gemeente is daarom in de statuten van de stichting een bepaling opgenomen dat de Raad van Toezicht tweemaal per jaar het college in de gelegenheid stelt onder meer de begroting en de jaarrekening te bespreken. Ook het bestuur is hierbij aanwezig. Dit overleg kan pas op 22 juni 2017 plaatsvinden. Ons college vindt dat te lang duren om daarna pas uw raad te informeren over onze bevindingen met betrekking tot de begroting 2017. Daarom hebben wij begin mei met het OPOD al gesproken over de begroting 2017. In dat overleg is kort de stand van zaken besproken met betrekking tot de eerder ingezette maatregelen om de financiële positie van OPOD te verbeteren. Als er aanleiding toe is zullen wij u nader informeren. In deze raadsmededeling wordt u op de hoogte gebracht van onze bevindingen en bieden wij u de begroting 2017 ter kennisname aan. 2. Kader Grondwettelijke zorg voor voldoende openbaar lager onderwijs in de gemeente. Statuten Stichting openbaar primair onderwijs Deventer. 3. Kern van de boodschap De begroting van OPOD de stichting laat over 2017 een tekort zien van 157.500. Door de ingezette maatregelen wordt een eerdere omslag naar een positief exploitatieresultaat verwacht. Ook het voorlopig resultaat van de concept-jaarrekening 2016 laat zien dat het nadelig tekort lager uitvalt dan het bij de begroting 2016 voorziene resultaat. De verbetering van het financiële resultaat is volgens het OPOD enerzijds het gevolg van het realiseren van inkomsten die niet waren begroot en anderzijds het effect van het verscherpt sturen op kosten en investeringen. In samenspraak met de Raad van Toezicht en de bestuurder zal de gemeente de financiële ontwikkelingen in komende periode blijven monitoren. 4. Nadere toelichting In februari 2017 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2017 ontvangen en vastgesteld. De begroting 2017 sluit met een nadelig resultaat van 157.500. Uit de meerjarenraming blijkt dat het de verwachting is, dat vanaf het jaar 2018 het tekort kan worden omgebogen naar een positief resultaat. Dit is een verbetering van de meerjarenraming ten opzichte van de begroting 2016. De jaarrekening 2016 van het OPOD is in concept gereed. Het voorlopige resultaat komt op circa 170.000 negatief. Dit is een positiever resultaat dan het bij de begroting 2016 voorziene resultaat van 508.000 nadelig. De liquiditeit is, als gevolg van de nadelige resultaten over 2014 en 2015 met 3 miljoen afgenomen. Om deze trend te keren en een buffer op te bouwen voor de komende jaren heeft het OPOD maatregelen zoals het inperken van het investeringsniveau en beheersing uitgaven getroffen om de liquiditeitspositie te stabiliseren. Uit de lichte toename van de liquiditeit in 2016 blijkt dat de maatregelen zichtbaar effect hebben gehad.
De verbetering van het financiële resultaat 2016 is volgens het OPOD enerzijds het gevolg van het realiseren van inkomsten die niet waren begroot (onder meer extra subsidies voor statushouders) en anderzijds het effect van het verscherpt sturen op kosten en investeringen. Zodra de jaarrekening 2016 definitief is vastgesteld zullen wij deze ter kennisgeving aan u doen toekomen.