stg Kennismakelaars Torenhof 1 2903 CD Capelle aan den IJssel Datum: 27-02-2017 WINST & VERLIES 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Code Omschrijving Verlies Winst 40 Kennismakelaars 4000-01 Vrijwilligerskosten samenwerking BC de Fluiter 366,75 4000-03 Vrijwilligerskosten samenwerking Kindercollectief 8,19 4001 Vrijwilligerskosten Kennismakelaars 2.964,47 4002 Kennismakelaars PR activiteiten 104,40 4003 Kennismakelaars Kantoorbenodigdheden/Drukwerk ed 5,95 Totaal 40 Kennismakelaars 3.449,76 0,00 50 Wijkpunt Torenhof 5001 Afschrijving Inventaris Torenhof 1.833,73 5002 Huur 7.293,01 5003 Energie/water/verzekeringen 235,13 5004 Belastingen (gem+regionaal) 698,36 5005 Telefoon en internet 605,32 5006 Reclame/PR/Netwerkkst Wijkpunt 4,03 5007 Bankkosten 145,90 5008 Torenhof (E)boekhoudprogramma 114,00 5010 Facilitaire kosten Wijkpunt 555,77 5040 Fluiter voorgeschoten kosten 240,39 Totaal 50 Wijkpunt Torenhof 11.725,64 0,00 70 Torenhof projecten 7001 LeerIT in je Wijk 369,41 7002 Adoptiegroen Torenhof 56,95 Totaal 70 Torenhof projecten 426,36 0,00 71 Wekelijkse activiteiten 7100-01 Alg kst + kopieerkosten 1e kw 66,72 7100-02 Alg kst + kopieerkosten 2e kw 22,62 7100-03 Alg kst + kopieerkosten 3e kw 148,22 7100-10 Alg kst + kopieerkosten oktober 42,89 7100-11 Alg kst + kopieerkosten november 2,90 01-01 Bakkie in de Buurt 1e kw Januari 65,64 01-02 Bakkie in de Buurt 1e kw Februari 88,94 01-03 Bakkie in de Buurt 1e kw Maart 18,98
01-04 Bakkie in de Buurt 2e kw April 32,00 01-05 Bakkie in de Buurt 2e kw Mei 31,74 01-06 Bakkie in de Buurt 2e kw Juni 23,57 01-07 Bakkie in de Buurt 3e kw Juli 42,20 01-08 Bakkie in de Buurt 3e kw Augustus 52,67 01-09 Bakkie in de Buurt 3e kw September 31,64 01-10 Bakkie in de Buurt 4ekw Oktober 29,20 01-11 Bakkie in de Buurt 4ekw November 92,07 01-12 Bakkie in de Buurt 4ekw December 138,78 01-01 Spelletjesavonden 1e kw Januari 60,26 01-02 Spelletjesavonden 1e kw Februari 99,02 01-03 Spelletjesavonden 1e kw Maart 101,74 01-04 Spelletjesavonden 2e kw April 67,97 01-05 Spelletjesavonden 2e kw Mei 95,70 01-06 Spelletjesavonden 2e kw Juni 71,64 01-07 Spelletjesavonden 3e kw Juli 57,71 01-08 Spelletjesavonden 3e kw Augustus 54,15 01-09 Spelletjesavonden 3e kw September 42,20 01-10 Spelletjesavonden 4ekw Oktober 55,22 01-11 Spelletjesavonden 4ekw November 73,53 01-12 Spelletjesavonden 4ekw December 69,66 01-01 Koken in de Buurt 1e kw Januari 170,00 01-02 Koken in de Buurt 1e kw Februari 427,85 01-03 Koken in de Buurt 1e kw Maart 325,97 01-04 Koken in de Buurt 2e kw April 297,14 01-05 Koken in de Buurt 2e kw Mei 339,31 01-06 Koken in de Buurt 2e kw Juni 236,98 01-07 Koken in de Buurt 3e kw Juli 333,62
01-08 Koken in de Buurt 3e kw Augustus 566,36 01-09 Koken in de Buurt 3e kw September 470,71 01-10 Koken in de Buurt 4ekw Oktober 442,16 01-11 Koken in de Buurt 4ekw November 257,22 01-12 Koken in de Buurt 4ekw December 631,77 01-02 Inloop thema avonden 1e kw Februari 141,91 01-04 Inloop thema avonden 2e kw Arpril 20,00 01-07 Inloop thema avonden 3e kw Juli 10,36 01-08 Inloop thema avonden 3e kw Augustus 496,58 01-01 Bingo 1e kw Januari 472,29 01-02 Bingo 1e kw Februari 446,14 01-03 Bingo 1e kw Maart 458,76 01-04 Bingo 2e kw April 436,68 01-05 Bingo 2e kw Mei 548,28 01-06 Bingo 2e kw Juni 400,72 01-07 Bingo 3e kw Juli 500,36 01-08 Bingo 3e kw Augustus 460,24 01-09 Bingo 3e kw September 483,92 01-10 Bingo 4ekw Oktober 600,55 01-11 Bingo 4ekw November 494,61 01-01 Zondagmiddaginloop 1e kw Januari 53,64 01-02 Zondagmiddaginloop 1e kw Februari 196,53 01-03 Zondagmiddaginloop 1e kw Maart 188,78 01-04 Zondagmiddaginloop 2e kw April 50,80 01-05 Zondagmiddaginloop 2e kw Mei 578,30 01-06 Zondagmiddaginloop 2e kw Juni 413,25 01-07 Zondagmiddaginloop 3e kw Juli 533,94 01-08 Zondagmiddaginloop 3e kw Augustus 365,61
01-09 Zondagmiddaginloop 3e kw September 532,84 01-10 Zondagmiddaginloop 4ekw Oktober 99,18 01-11 Zondagmiddaginloop 4ekw November 528,66 01-12 Zondagmiddaginloop 4ekw December 1.560,61 Totaal 71 Wekelijkse activiteiten 17.352,21 0,00 72 Kinderactiviteiten 7203 Voorjaarsvakantie kinderactiviteiten 540,73 7204 Meivakantie kinderactiviteiten 679,26 7205 Zomervakantie kinderactiviteiten 1.663,71 7206 Herfstvakantie kinderactiviteiten 244,68 7207 Kerstvakantie kinderactiviteiten 1.561,85 7208 Buitenspeeldag 861,19 7210 Halloween 905,55 7211 Sinterklaasfeest 670,22 Totaal 72 Kinderactiviteiten 7.127,19 0,00 73 Losse activiteiten 7303 NL Doet 633,70 7304 Zomer Rommelmarkt 979,67 7310 Workshop winter volwassenen 473,94 7399 Losse activiteiten organisaties 218,50 Totaal 73 Losse activiteiten 2.305,81 0,00 74 Projecten voor derden 7401 747-Kievitlaan 4,00 Totaal 74 Projecten voor derden 4,00 0,00 80 Opbrengsten 8001 Cursus/training/vergadering 8.327,50 8002 Deelnemersbijdrage ontmoeting 12.397,50 8003 Bewonersactiviteiten met alcohol 200,00 8004 Bewonersactiviteiten ZONDER alcohol 150,00 8005 Gemeente Vrijwilligers stim, bijdrage 1.702,00 8006 Van Cappellen stichting 2.000,00 8007 MaakCapelle 1.660,00 8008-01 BC de Fluiter kinderactiviteiten 2.800,45 8008-02 BC de Fluiter voorgeschoten kosten algemeen 171,94 8010 Jumbo Koperwiek sponsoring ontmoet,act 229,23 8011 Oranjefonds 390,00 8040 WOP Middelwatering kinderactiviteiten 1.761,19 8041 WOP Middelwatering ontmoetingsact, 9.418,14 8100 Donaties/Giften/Legaten 1.023,71 8200 Diverse baten en lasten 203,28 9998 Eindresultaat 43,97 Totaal 80 Opbrengsten 43,97 42.434,94
Saldo Totaal 0,00 0,00 42,434.94 42,434.94