Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën
Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad Algemene gegevens 2 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Exploitatierekening 2016 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de exploitatierekening 8 Overige gegevens Deskundigenonderzoek 9 Voorstel resultaatbestemming en ondertekening door bestuurders 9
Blad-2 ALGEMENE GEGEVENS Juridische structuur UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie is op 15 december 2011 opgericht ten overstaan van notaris mr. M.J.M. Eustatia, waarbij de bestuursleden worden benoemd. Het bestuur wordt op voordracht van de Raad van Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd. Inschrijving UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 54134609. Doelstelling Artikel 2 van de statuten luidt als volgt: 1. De stichting heeft ten doel het werven en genereren van gelden ten behoeve van alsmede het ondersteunen van, aan de Stichting Katholieke Universiteit, gevestigd te Nijmegen, meer in het bijzonder het Radboudumc gerelateerd(e) onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de breedste zin van het woord, in het bijzonder op het gebied van medische psychologie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, voor zover dit het algemeen nut ten goede komt. 2. De stichting heeft geen winstoogmerk. 3. De stichting mag geen commerciële of bedrijfsmatige activiteiten verrichten, noch grootschalige activiteiten, noch onderzoek-, patiëntenzorg- en onderwijsactiviteiten. Voorts mag de stichting geen personeel in dienst hebben, noch anderszins personeel betalen. 4. De beoordeling of sprake is van een grootschalige activiteit wordt overgelaten aan de stichting Stichting Katholieke Universiteit, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum. Samenstelling bestuur Mw. Prof. dr. J.B. Prins (voorzitter) Mw. Mr. E.M.M. Cardinaal (secretaris, penningmeester) Drs. J.H.M.M. Vercoulen Huisvesting Het secretariaat van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie wordt gevoerd aan Geert Grooteplein-zuid 10, 6525 GA te Nijmegen.
Subafdeling, Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, 21 april 2017 FINANCIEEL VERSLAG 2016 Jaarrekening Overige gegevens
Blad-3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na voorstel resultaatverwerking) ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 5.634 9.593 Liquide middelen 692.505 710.693 Totaal activa: 698.139 720.286 PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 Eigen vermogen Stichtingsvermogen 698.139 720.286 698.139 720.286 Kortlopende schulden Crediteuren 0 0 Totaal passiva: 698.139 720.286
Blad-4 EXPLOITATIEREKENING OVER 2016 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2016 2015 Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten 0 0 BEDRIJFSLASTEN Overige bedrijfskosten 27.400 6.893 Som der bedrijfslasten 27.400 6.893 BEDRIJFSRESULTAAT -27.400-6.893 Financiële baten en lasten 5.254 8.639 EXPLOITATIERESULTAAT -22.146 1.746
Blad-5 KASSTROOMOVERZICHT 2016 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten: Exploitatieresultaat -22.146 1.746 Veranderingen in werkkapitaal: Vorderingen 3.958 1.067 Kortlopende schulden 0 0 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.958 1.067 MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -18.188 2.813 MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN Per ultimo boekjaar 692.505 710.693 Per begin boekjaar 710.693 707.880 MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -18.188 2.813
Blad-6 TOELICHTING ALGEMEEN De jaarrekening is, in navolging op de Radboudumc jaarrekening, opgesteld conform de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ). Met deze regeling is een impuls gegeven aan de modernisering van de jaarverslaggeving van zorginstellingen. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Tenzij anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking. Grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in enig boekjaar zijn geconstateerd, worden aan het betreffende boekjaar toegerekend.
Blad-7 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015 De specificatie is als volgt: Nog te ontvangen creditnota's 380 950 Rente ABN AMRO bank 5.254 8.643 5.634 9.593 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015 ABN/AMRO Bank, Bestuursrekening 1.592 8.422 ABN/AMRO Bank, Vermogensspaarrekening 690.913 702.271 692.505 710.693 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen 2016 2015 Het stichtingsvermogen muteerde als volgt: Stand bij oprichting 720.285 718.540 Bij: Resultaat verslagperiode -22.146 1.746 Stand per ultimo verslagperiode 698.139 720.286
Blad-8 TOELICHTING OP DE EXPOLITATIEREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2016 2015 Overige bedrijfsopbrengsten Schenkingen 0 0 Overige opbrengsten 0 0 0 0 BEDRIJFSLASTEN Overige bedrijfskosten 2016 2015 Administratiekosten 743 3.255 Overige bedrijfskosten 67 70 Schenkingen 26.590 3.568 27.400 6.893 Financiële baten en lasten 2016 2015 Rentebaten ABN/AMRO Bank 5.254 8.639
Blad-9 OVERIGE GEGEVENS DESKUNDIGENONDERZOEK Op grond van artikel 10, lid 2 dient een balans en een resultatenrekening over het boekjaar, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aangeboden te worden aan het bestuur. De jaarstukken worden door de Productgroep Financiën van het Servicebedrijf opgesteld. Deze jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur van het Radboudumc ontvangt zo spoedig mogelijk hierna een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING OVER 2016 Vooruitlopend op de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur is het negatieve resultaat ad 22.146 in mindering gebracht op het stichtingsvermogen, welke hierdoor ultimo 2016 698.139 bedraagt. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS Mw. Prof. dr. J.B. Prins (voorzitter) Mw. Mr. E.M.M. Cardinaal (secretaris, penningmeester) Dr. J.H.M.M. Vercoulen