Overzicht rekeningen Rekeningnummer Rekeningsoort Omschrijving NL90 RABO 0371503973 Verenigingspakket Lopende rekening DB NL46 RABO 0371535999 Betaalrekening Koepelverlichting NL88 RABO 0371505658 Verenigingspakket WOK NL14 RABO 03715145781 Telesparen Spaarrekening koepelverlichting NL79 RABO 01265670153 Bedrijfstelerekening Feest - Renterekening NL78 RABO 03284194096 Bedrijfsplusrekening Zwembad NL52 RABO 03715105909 Rendementrekening Sint en Pieten kleding NL05 RABO 01268190381 Bedrijfsspaarrekening Speeltuinen NL18 RBRB 0918 0936 51 Betaalrekening Lopende rekening DB NL80 RBRB 0929 2717 85 Betaalrekening WOK 1
Verzamelstaat 2015 Financieel overzicht 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Inkomsten Beginsaldo Rabobank 1 januari 2015 2.229,52 Beginsaldo Regiobank 1 januari 2015 0,00 Beginsaldo kas 1 januari 2015 959,15 3.188,67 Contributies 3.200,00 Inkomsten Algemeen 1.165,51 + Inkomsten bank: 4.365,51 Inkomsten kas: 290,00 + Inkomsten TOTAAL 4.655,51 Uitgaven Jaarvergadering 2015 262,75 Vaste Jaarlijkse Bijdragen 1.550,00 Vergaderkosten 129,97 Bijzondere kosten 1.921,13 Uitgaven Algemeen 2.346,22 + Uitgaven bank: 6.210,07 Uitgaven kas: 15,00 + Uitgaven TOTAAL 6.225,07 Eindsaldo Rabobank 31 december 2015 384,96 Eindsaldo Regiobank 31 december 2015 2.368,07 Eindsaldo kas 31 december 2015 1.234,15 3.987,18 Resultaat Pos/Neg Saldo 798,51 2
Inkomsten 2015 Inkomsten 2015 Algemeen Totaal inkomsten Algemeen 1.165,51 I59 5-5-2015 mei Saldo Federatie Dorpen Wunseradiel 152,00 I164 9-10-2016 oktober Rente opgeheven spaarrekening 13,51 I173 25-11-2015 november Organisatiegeld Gemeente Sudwest Fryslan 1.000,00 Contributies Totaal inkomsten Contributies 3.200,00 K141 13-7-2015 juli Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 80,00 I142 13-7-2015 juli Automatische incasso contributie 3.420,00 K143 13-7-2015 juli Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 100,00 K145 13-7-2015 juli Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 20,00 I143 16-7-2015 juli Automatische incasso contributie 20,00 K147 13-7-2015 juli Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 50,00 I148 17-7-2015 juli Contributie 10,00 K149 13-7-2015 juli Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 10,00 I151 21-7-2015 juli Contributie 10,00 I153 22-7-2015 juli Contributie 10,00 I154 24-8-2015 augustus Contributie 10,00 K159 18-9-2015 september Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 10,00 K160 18-9-2015 september Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 10,00 Kas Totaal inkomsten Kas 290,00 Omschrijving Contributie opgehaald Esther en Aleid 180,00 Contributie opgehaald Joost en Jeanette 100,00 Contributie opgehaald Edwin en Anja 10,00 3
Uitgaven 2015 Uitgaven 2015 - Blad 1/2 Jaarvergadering Totaal Jaarvergadering 262,75 K48 14-4-2015 april Jaarvergadering Camping Mounewetter huur en consumpties 262,75 Vaste Jaarlijkse bijdragen Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen 1.550,00 K84 22-5-2015 mei Jaarlijkse bijdrage WOK 600,00 K88 25-5-2015 mei Jaarlijkse bijdrage Oars as oars 300,00 K89 25-5-2015 mei Jaarlijkse bijdrage Sint en pietkleding (renterekening) 500,00 K139 7-7-2015 juli Jaarlijkse bijdrage Triatlon Witmarsum 150,00 Vergaderkosten Totaal vergaderkosten 129,97 K186 31-12-2015 december Vergaderkosten algemeen 15,00 K187 31-12-2015 december Vergaderkosten locatie de Roskam September 103,10 K197 31-12-2015 december Vergaderkosten algemeen 11,87 Bijzondere kosten Totaal Bijzondere kosten 1.921,13 K67 13-5-2015 mei Koepelverlichting reparatie 313,68 K198 + K200 31-12-2015 december Overboeking saldo naar Regiobank 2.247,45 I201 31-12-2015 december Reparatie Koepelverlichting in 2014 voorgeschoten uit DB rekening - 640,00 Algemeen Totaal uitgaven Algemeen 2.346,22 K1 1-1-2015 januari Bankkosten 01-10-2014 t/m 31-12-2014) 26,08 K25 20-2-2015 februari Kosten uittreksel K.V.K. (ivm overstap Regiobank) 7,50 K31 2-3-2015 maart Flyers 1000x Kluunfeest 417,62 K37 18-3-2015 maart Verekening huur evenemententent met huur pietenpakken 25,00 K39 19-3-2015 maart Hosting domeinnaam dorpsbelangwitmarsum.nl 55,60 K40 24-3-2015 maart Gebruik/huur Koepelkerk (Kluunfeest) 50,00 K41 24-3-2015 maart Groencentrum Witmarsum (Rouwboeket) 35,00 K42 24-3-2015 maart Licht en geluid (Kluunfeest) 150,00 K45 1-4-2015 april Bankkosten 01--01-2015 t/m 31-03-2015 22,35 K47 13-4-2015 april Kosten warmhoud (hot)potten 8 en 10 liter. (Kluunfeest) 62,53 K50 20-4-2015 april Ledenwerfactie promotie materiaal 301,70 K77 14-5-2015 mei Groencentrum Witmarsum (3+1 boeketten o.a. aftreden bestuursleden ) 60,00 K78 22-5-2015 mei Co-financiering Koningsspelen (Sportdorp) 150,00 K85 25-5-2015 mei Gage Reits Spanninga (Kluunfeest) 140,00 K86 25-5-2015 mei Schaatsen Diemen en Ten Kate (Kluunfeest) 83,55 K87 25-5-2015 mei Aanwezigheid/inzet EHBO (Kluunfeest) 30,00 K122 22-6-2015 juni Kosten Postbus PostNL 211,75 K130 1-7-2015 juli Bankkosten 01-04-2015 t/m 30-06-2015 30,42 K131 6-7-2015 juli Zeedesign 50x zwart kopie 6,05 4
Uitgaven 2015 Uitgaven 2015 - Blad 2/2 K132 6-7-2015 juli Kraamcadeau tweeling Marleen 26,35 K136 6-7-2015 juli Kraamcadeau dochter Edwin 20,98 K138 7-7-2015 juli Groencentrum Witmarsum Bloemen dodenherdenking 119,60 K155 1-8-2015 augustus Bankkosten 01-07-2015 t/m 31-07-2015 28,84 K157 25-8-2015 augustus De Roskam huur t.b.v Mienskip/zorgoverleg 101,50 I158 1-9-2015 september Bankkosten 01-08-2015 t/m 31-08-2015-16,14 K161 1-10-2016 oktober Bankkosten 01-09-2015 t/m 30-09-2015 28,84 I158 1-11-2016 november Bankkosten 01-10-2015 t/m 31-10-2015-149,11 K171 1-11-2016 november Bankkosten 01-11-2015 t/m 01-11-2015 155,68 K175 1-12-2016 december Bankkosten 01-11-2015 t/m 01-11-2015 6,13 K183 31-12-2016 december Afscheidscadeau Elsbeth en Paulien 57,00 K195 31-12-2016 december Opknappen bankje (parkje v. Aylvaweg) 9,09 K196 31-12-2016 december Verenigingsbijdrage "De Koepel" 50,00 K199 31-12-2016 december Bankkosten 01-12-2015 t/m 31-12-2015 42,31 Algemeen Totaal uitgaven Kas 15,00 Omschrijving Vergaderkosten algemeen 15,00 5
Overige rekeningen Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2015 Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra Beginsaldo 2015 45.378,02 Rente bij Regiobank 1.462,50 Rente af naar reknr.37.15.04.244-1.462,50 Eindsaldo 2015 45.378,02 Koepelverlichting lopende rekening Beginsaldo 2015 904,70 Koepelverlichting spaarrekening Beginsaldo 2015 5.997,48 Beginsaldo 2015 6.902,18 Rente Rabobank 45,46 Bijdrages 27,68 Bankkosten Rabobank - 62,57 Gift 50,00 Dorpsbelang rekening reparatie verlichting 2014-640,00 Dorpsbelang rekening reparatie verlichting 2015-313,68 Eindsaldo 2015 6.009,07 Rekening Sint en Piet kleding Beginsaldo 2015 1.035,67 Feest- en renterekening Beginsaldo 2015 6.950,03 Speeltuin rekening Beginsaldo 2015 4.456,40 Beginsaldo 2015 12.442,10 Rente rabobank Sint en pietrekening 5,67 Rente rabobank Feest en renterekening 68,30 Rente rabobank Speeltuinrekening 33,54 Jaarlijkse bijdrage Sint en pietkleding (renterekening) 500,00 Bankkosten - 5,75 Eindsaldo 2015 13.043,86 Dorpsbelang lopende rekening Regiobank Beginsaldo 2015 0,00 Storten beginsaldo 2.247,45 Bankkosten Regiobank - 29,38 Co-financiering Koningsspelen (voorgeschoten) 150,00 Eindsaldo 2015 2.368,07 6