Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571
INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans 4 - Algemeen - Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 5 Staat van Baten en Lasten 2016 8 Toelichting op afwijkingen exploitatiekosten in relatie tot de begroting 10 HIDRADENITIS PATIËNTEN VERENINGING Voorzitter Mw. Mr. E. van Zadel Penningmeester Mw. F. Das Utrecht, mei 2017 2
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA 2016 2015 Vorderingen 0 0 Liquide middelen 8.446 28.006 Totaal activa 8.446 28.006 PASSIVA 2016 2015 Egalisatiereserve 1.658 14.526 Bestemmingsreserve 1.900 0 Kortlopende schulden 4.888 13.480 Totaal passiva 8.446 28.006 3
TOELICHTING OP DE BALANS 2016 ALGEMEEN ACTIVITEITEN De activiteiten van Hidradenitis Patiënten Vereniging zijn gericht op de belangenbehartiging van hidradenitis patiënten en ondersteuning van haar leden in de breedste zin van het woord en bestaan voornamelijk uit: - het geven van voorlichting aan patiënten, hun omgeving en beroepsbeoefenaren; - zorgdragen voor contacten met (landelijke) overheid, overkoepelende organisaties en zorgverzekeraars, fondsen en de farmaceutische industrie; - het verwerven van financiële middelen om dit doel te bereiken. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA VORDERINGEN De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. KORTLOPENDE SCHULDEN De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. 4
TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS VORDERINGEN 31/12 2016 31/12 2015 Overlopende activa - Bijdrage leden 0 0 - Overige debiteuren 0 0 0 0 LIQUIDE MIDDELEN Kas 0 0 INGBank...918 3.312 4.367 INGBank...746 122 76 INGBank Rentemeer rekening 5.012 23.563 8.446 28.006 5
TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EGALISATIERESERVE Het verloop in 2016 luidt: Stand per 1 januari 2016 14.526 af : 12.868 Stand per 31 december 2016 1.658 De egalisatiereserve is bedoeld voor kosten die in de volgende jaren gemaakt zullen worden. De hoogte van de toevoeging mag maximaal 20% van de som van de verleende instellingssubsidie. Deze egalisatiereserve maakt deel uit van het eigen vermogen. BESTEMMINGSRESERVE Het verloop in 2016 luidt: Stand per 1 januari 2016 0 bij : 1.900 Stand per 31 december 2016 1.900 De bestemmingreserve is gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek. De reserve kan alleen daarvoor gebruikt worden in de komende jaren. Deze reserve maakt deel uit van het eigen vermogen. 6
TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS KORTLOPENDE SCHULDEN 31/12 2016 31/12 2015 - HPN 0 0 - Overige crediteuren 4.888 13.480 4.888 13.480 7
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 Baten Begroting Exploitatie Exploitatie 2016 2016 2015 Bijdrage leden 2.000 4.476 5.048 Rente 0 100 114 Diversen/ onvoorzien 0 9.900 0 Mutatie : Egalisatiereserve 2.700 12.868 -/- 6.725 Mutatie : Bestemmingsreserve 0 -/- 1.900 0 Subsidie Patiënten Fonds 35.000 35.000 35.000 Totaal baten 39.700 60.444 33.436 Resultaat Baten 39.700 60.444 33.436 Lasten 39.700 60.444 33.436 Saldo 0 0 0 8
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 Begroting Exploitatie Exploitatie 2016 2016 2015 Lasten Lotgenotencontact - Landelijke bijeenkomsten 1.500 1.443 1.446 - Tel. Lotgenotencontact 2.000 1.494 1.846 - Werving en binding leden 1.700 2.943 3.119 - Forum, Chat, sociale media 2.750 3.028 0 Subtotaal 7.950 8.908 6.411 Voorlichting/informatie - Nieuwsbrief /website 8.300 9.922 10.531 - Website onderhoud en aanpassingen 3.000 5.267 1.876 - Info verstrekking 2.500 0 0 - Voorlichting, o.a. film 2.500 13.911 0 - Informeren breed publiek 750 5.212 817 Subtotaal 17.050 34.312 13.224 Belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing dienstverlening, professionalisering - Bijeenkomsten, overleg, vrijwilligers 1.400 5.225 2.232 - Publiciteitscampagne 600 264 633 Subtotaal 2.000 5.489 2.865 Frictiekosten - Bestuur 4.000 2.700 4.200 - Secr. + fin. ondersteuning 3.400 4.909 1.442 - Porto, kopie etc 800 216 575 - Opslag en bureau 500 645 124 - Abonnementen/bankkosten 300 706 932 Subtotaal 9.000 9.176 7.272 Lidmaatschap, samenwerkingsverbanden, platforms en koepels - HEELdeHUID i.z. Magazine 2.200 1.484 2.205 - Contributie HPN 1.300 1.075 1.075 - Abon. Externe organen 200 0 384 Subtotaal 3.700 2.559 3.664 Totaal 39.700 60.444 33.436 9
Toelichting op afwijkingen exploitatiekosten in relatie tot de begroting De voornaamste afwijkingen worden hieronder toegelicht. BATEN Voor de reclame campagne tijdens de HS awareness week in 2016 is een bedrag van 8000 ontvangen van AbbVie. N.a.v. een 50-jarig huwelijksfeest van ouders van een lid is 1600 geschonken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Uit een erfenis is voor hetzelfde doel 300 ontvangen. LASTEN Voorlichting/informatie: Er is dit jaar meer uitgegeven dan begroot aan o.a. het maken van een voorlichtingsfilm over HS, doorlichten en aanpassen van de website. Ook zijn er nieuwe folders en flyers ontworpen en gedrukt. Ook de huisartsbeurs was niet ingepland, die overigens een groot succes was, waardoor al met al een groot beroep op de egalisatie reserve is gedaan. Belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing, dienstverlening, professionalisering: Door omstandigheden heeft veel overleg met vrijwilligers, secretariaat en anderen moeten plaatsvinden vlak na werkuren, waardoor overlegkosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. 10