Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)
1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond gewicht, alcohol, mentaal vitaal, seksuele gezondheid Wijkprofielen Calamiteitentoezicht WMO Innovatietrajecten (THZ, Teken, Huisartsen). 2
2. Prestaties/ ontwikkelingen JGZ Op de vaste contactmomenten worden geen afwijkingen vastgesteld noch voorzien Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het jeugddomein een lichte toename van extra contactmomenten waar geadviseerd en genormaliseerd wordt (eigen kracht), we worden vaker erbij gehaald, ook om te verbinden en problemen te verhelderen In de 0-18 regio s de bestaande laagdrempelige telefonische en inloopspreekuren voor 0-4 uitgebreid naar 0-12 (eigen kracht versterkend) Begin 2015 is het Convenant Gegevensoverdracht en samenwerking geboortezorgketen getekend door alle betrokken partijen in de Provincie; de GGDrU zal het eerste jaar als procesbegeleider faciliteren om de afspraken ook echt in de praktijk te laten werken Zorgstructuren op scholen wijzigen onder invloed van nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs; aansluiting JGZ blijkt niet vanzelfsprekend; we investeren in de relatie met samenwerkingsverbanden BO en VO 3
3. Informatie financiën Jaarstukken 2014 opgeleverd met goedkeurende controleverklaring Intensievere controle door accountant op jaarstukken Extra kosten Ontwerp begroting 2016 opgeleverd en voor zienswijze naar gemeenteraden (indeling kwadrantenmodel) Afwikkeling overdrachtsdocument gemeente Utrecht Eerste uitwerking frauderisicoanalyse Aanvang implementatie inkoop-en aanbestedingsbeleid (uitvoeren spendanalyse) Najaar begrotingswijziging 2015-1 4
4. Informatie HRM Ingezoomd wordt op: Verzuimcijfers Ontwikkelingen formatie en bezetting Wijziging wet- en regelgeving (Financiële) consequenties voor GGDrU wijzigingen wet- en regelgeving 5
Verzuimcijfers 2015 dd 15 juni 2015 4,6 % voortschrijdend jaarcijfer Afname verzuimcijfer per maand sinds begin 2015 Afname langdurig zieken sinds begin 2015 (van 3,5% naar 2,4%) Lichte toename middellange termijn zieken (8-42 dagen); van 1,1 in januari naar 1,7% in juni Geen verontrustende cijfers, wel relatief hoog cijfer voor de maand juni (5,0%) Dreigend verzuim stijgt; toename aantal spreekuren bedrijfsarts 6
Ontwikkeling formatie en bezetting dd15 juni 2015 Formatie 2015: 315,15 fte Bezetting 2015: 335 fte 287,4 fte vast (86%) 47,6 fte tijdelijk (14%) Verschil: begroting nog niet aangepast op aanvullend maatwerk dd1 juni 2015 Externe inhuur: 556.000 Totale loonsom: 9,1 mln % externe inhuur: 6,1% 7
Wijzigingen in wet- en regelgeving (beknopt) Wet werk & zekerheid per 1 juli 2015 Schriftelijke aanzegging bij tijdelijke contracten, anders extra maandsalaris Ketenregeling: van 3 naar 2 jaar tijdelijk, daarna vast contract; onderbreking >6 ipv >3 maanden; opvolgend werkgeverschap: payroll, uitzend, detachering tellen mee voor vast dienstverband Transitievergoeding bij ontslag of beëindiging tijdelijk contract na 2 jaar Wet flexibel werken Recht op verzoek (jaarlijks) werktijden en/of werkplaats aan te passen CAR UWO wijzigingen verlof In lijn gebracht met Europese regelgeving, verlofopbouw bij ziekte loopt door, verlof bij ziekte wordt anders (ingewikkelder) geregistreerd Nieuw beloningshoofdstuk 3 CAR UWO per 1 januari 2015 Alle beloningsvormen centraal geregeld, GGD-eigen regelingen vervallen Individueel keuzebudget (IKB) uitgesteld tot 2017 Eigen keuzemogelijkheid voor inzet budget vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage Werktijdenregeling O.a. is overwerk niet meer mogelijk; meer gewerkte uren compenseren 8
(Financiële) consequenties voor GGDrU van wijzigingen in wet- en regelgeving 1. Substantiële verzwaring van de administratieve last. 2. Hogere personele kosten vanwege allerlei verplichte vergoedingen wet werk en zekerheid. 3. IKB: financiële effecten (8 ton) vanwege reservering in begroting 2017. 4. Tegengestelde beweging: gemeenten vragen om meer flexibiliteit (zie kadernota 2016), wet- en regelgeving perken flexibiliteit als werkgever juist in hoge mate in met als gevolg grotere financiële risico s voor GGD. 9
5. Bestuurlijke aandachtspunten Noodzaak aanpassing gemeenschappelijke regeling vanwege wijziging Wgr (onder meer procedure begrotingswijzigingen) Uitwerking strategische beleidsnotitie Versterking bedrijfsvoeringsfuncties Voorbereiding invlechting JGZ taken 0-4 per 1 januari 2016 (overdracht door Vitras) Spanningsveld tussen vraag naar meer flexibiliteit als klant en groter financieel risico als eigenaar, vanwege verdere inperking van de flexibiliteit als werkgever 10
6. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek Concern per productgroep (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten 19.747 6.476 21.228-1.481 Algemene Publieke Gezondheid L 11.784 3.794 11.821-37 Indirecte personeelskosten 1.320 684 1.549-229 B 11.784 3.953 12.246 462 Overige direct personeelskosten 1.053 290 666 387 Saldo APG 0 159 425 425 Algemene kosten 3.818 1.690 5.409-1.591 Huisvestingskosten 2.017 785 2.249-232 Jeugdgezondheidszorg L 18.155 5.846 18.118 37 Kapitaallasten 771 210 693 78 B 18.155 6.204 18.984 829 Diverse baten & lasten 36-2 -7 43 Saldo JGZ 0 358 866 866 Doorberekende overhead 6.191 2.067 6.199-8 Totaal lasten 34.953 12.200 37.986-3.033 Bedrijfsvoering L 4.269 1.901 5.890-1.621 B 4.269 1.505 4.515 246 Opbrengsten 34.953 12.203 37.467 2.514 Saldo BDV 0-396 -1.375-1.375 Totaal baten 34.953 12.203 37.467 2.514 Projecten en bijzondere activiteiten L 745 660 2.157-1.412 Totaal saldo baten en lasten 0 3-519 -519 B 745 712 2.241 1.496 Saldo Projecten 0 52 84 84 Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 170 519 519 Geraamd resultaat 0 173 0 0 Geraamde resultaat 0 173 0 0 Begroting nog exclusief subsidie ASG 1,5 mln Actualiseren omzet in begroting voor o.a. contactmoment adolescent (148k), 4-19 (107k), uitvoering maatwerk uit 2014 (375k), inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Onttrekking reserves 519k: 300k (versterking bedrijfsvoering), 153k (doorontwikkeling APG) en 66k (doorontwikkeling JGZ) 11
7. Toelichting Financiën (1) Kostengroep Afwijking Verklaring Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten -1.481 Kosten coördinatie Sense en doorontwikkeling (N433), extra personeel voor onderhanden werken (N825), versterking bedrijfsvoering (N223) -229 Arbo zorg (N40), forensenvergoeding (N73), opleiding en bijscholing (N200), reis/verblijfkosten (V18), salarisverwerking/rechtspositie (V27), overig (V39) 387 Uitkering ZW (V286), uitzendpersoneel (V60), overig (V41) -1.591 Kostenuitbesteding subsidie SOA Sense (N1.323), portokosten (N97), telefoon/data (N112), automatisering (N185), drukwerk (N34), contributies (N40), reizigersvaccins (V85), externe advieskosten (V20), overig (V95) -232 Schoonmaakkosten(N88), verzekering/belasting (N33), onderhoud/overig (N180), nutskosten (V69) Kapitaallasten 78 Automatisering (V65), overig (13) 12
7. Toelichting Financiën (2) Kostengroep Diverse baten en lasten Opbrengsten Onttrekkingen Afwijking Verklaring 43 Betreft voordeel op rentekosten (relatie met kapitaallasten waar de rente is geboekt) 2.514 Subsidie SOA/Sense(V1.498), contactmoment adolescent (V148), JGZ 4-19 maatwerk (V107), maatwerk 2014 (V375), inspecties kindercentra (V200), WMO (V100), overig (V86) 519 Onttrekking uit reserves voor versterking bedrijfsvoering (V300), doorontwikkeling APG (V153) en doorontwikkeling JGZ (V66) 13
8. Financiën productgroep APG (1) Algemene Publieke Gezondheid per rubriek Algemene Publieke Gezondheid per product (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten 6.467 2.114 6.850-383 Reizigersvaccinaties L 2.545 784 2.515 30 Indirecte personeelskosten 434 203 458-24 B 2.545 743 2.572 27 Overige directe personeelskosten 345 74 261 84 Saldo reizigersvaccinaties 0-41 57 57 Algemene kosten 1.943 594 1.824 119 Huisvestingskosten 407 111 332 75 Inspecties kindercentra L 1.272 463 1.358-86 Kapitaallasten 138 14 43 95 B 1.272 453 1.358 86 Diverse baten & lasten 5 0 0 5 Saldo inspecties kindercentra 0-10 0 0 Doorberekende overhead 2.045 684 2.053-8 Totaal lasten 11.784 3.794 11.821-37 Tuberculose L 1.651 496 1.525 126 B 1.651 565 1.695 44 Opbrengsten 11.784 3.953 12.093 309 Saldo tuberculose 0 69 170 170 Totaal baten 11.784 3.953 12.093 309 Overig (w.o. OGGZ, infectieziekte) L 6.316 2.051 6.423-107 Totaal saldo baten en lasten 0 159 272 272 B 6.316 2.144 6.468 152 Saldo Projecten 0 93 45 45 Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 153 153 Geraamd resultaat 0 111 272 272 Geraamde resultaat 0 159 425 425 Geraamd resultaat incl onttrekking 0 159 425 425 Actualiseren omzet in begroting voor o.a. inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 14
8. Financiën productgroep JGZ (2) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten 10.887 3.591 11.761-874 Indirecte personeelskosten 632 400 912-280 Overige directe personeelskosten 360-16 -154 514 Algemene kosten 642 117 359 283 Huisvestingskosten 1.458 376 1.108 350 Kapitaallasten 92 20 59 33 Diverse baten & lasten 4-2 -7 11 Doorberekende overhead 4.080 1.360 4.080 0 Totaal lasten 18.155 5.846 18.118 37 Opbrengsten 18.155 6.182 18.918 763 Totaal baten 18.155 6.182 18.918 763 Totaal saldo baten en lasten 0 336 800 800 Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 22 66 66 Geraamde resultaat 0 358 866 866 Actualiseren omzet in begroting, onder meer : vanwege actualiseren JGZ 4-19 (135k), uitvoering maatwerk uit 2014 ( 375k), uitbreiding wijkteam Amersfoort (80k), CM adolescenten (148k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 15
8. Financiën productgroep BDV (3) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten 2.215 723 2.465-250 Indirecte personeelskosten 246 78 172 74 Overige directe personeelskosten 248 200 463-215 Algemene kosten 799 411 1.349-550 Huisvestingskosten 152 298 809-657 Kapitaallasten 541 177 591-50 Diverse baten & lasten 27 0 0 27 Doorberekende overhead 41 14 41 0 Totaal lasten 4.269 1.901 5.890-1.621 Opbrengsten 4.269 1.405 4.215-54 Totaal baten 4.269 1.405 4.215-54 Totaal saldo baten en lasten 0-496 -1.675-1.675 Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 100 300 300 Geraamde resultaat 0-396 -1.375-1.375 Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting Opbrengsten betreft met name interne doorbelasting naar andere productgroepen 16
8. Financiën productgroep Projecten (4) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten 178 47 152 26 Indirecte personeelskosten 8 3 7 1 Overige directe personeelskosten 100 33 96 4 Algemene kosten 434 569 1.877-1.443 Huisvestingskosten 0 0 0 0 Kapitaallasten 0 0 0 0 Diverse baten & lasten 0 0 0 0 Doorberekende overhead 25 8 25 0 Totaal lasten 745 660 2.157-1.412 Opbrengsten 745 712 2.241 1.496 Totaal baten 745 712 2.241 1.496 Totaal saldo baten en lasten 0 52 84 84 Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 0 0 0 Geraamde resultaat 0 52 84 84 Subsidie Soa Sense nog niet in de begroting opgenomen ( 1,2 mln) Geprognosticeerd voordeel heeft betrekking op DDJGZ 17
9. Overzicht investeringen (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Gebouwen 10 9 9 1 Installaties 40 0 0 40 Inventaris 58 10 58 0 Apparatuur 24 0 24 0 Automatisering 300 41 300 0 Vervoermiddelen 16 0 21-5 Totaal investeringen 448 60 412 36 Meerjarige investeringsstaat ontbreekt nog; inschatting prognose daarmee zacht In 2015 uitwerking meerjarig ICT beleid Aanpassing krediet vervoermiddel met 5.000 vanwege lichte overschrijding 18