- 1-4. Staat van baten en lasten 2014-2015 ( * 1 ) BATEN Begroting 2014-2015 Werkelijk 2014-2015 Begroting 2015-2016 Bijdragen leden 8.415 8.054 7.544 Giften 540 540 540 Rente 120 73 70 Netto bate Highland Games p.m. 0 p.m. Opbrengst overige activiteiten 0 0 0 Totaal 9.075 8.667 8.154 LASTEN Afdracht Rotary Foundation 2.600 2.376 2.300 Vlielandkamp 900 0 250 Tesselhuus 600 600 600 Rotary Doctors Bank 300 300 300 Goede doelen 4.500 4.500 4.500 Doelbestemming Highland Games p.m. 0 p.m. Bankkosten 175 173 175 Diversen 0-3 0 Exploitatiesaldo 0 721 29 Totaal 9.075 8.667 8.154
- 2-5. Balans per 30 juni 2015 ( * 1 ) ( met vergelijkende cijfers per 30 juni 2014 ) ACTIVA 30 06 2015 30 06 2014 Vorderingen Baten overige activiteiten 0 598 Ledenbijdragen 40 150 Rente spaarrekening 25 40 65 788 Liquide middelen Rabobank, rekening-courant 2.637 1.277 Rabobank, spaarrekening 9.889 11.801 12.526 13.078 PASSIVA 12.591 13.866 Kapitaal Kapitaal 2.020 1.299 2.020 1.299 Bestemmingsreserves Waterproject Kenia 6.132 6.132 Goede doelen ( vast jaarbudget ) 3.744 6.000 9.876 12.132 Kortlopende schulden Bankrente, -kosten 43 42 Overige schulden en overlopende passiva 652 393 695 435 12.591 13.866
- 3-6. Toelichting op de staat van baten en lasten 2014-2015 ( en begroting 2015 2016 ) Bijdragen leden Het afnemende ledenaantal doet zich binnen de begroting van de Stichting Community Service sterk(er) gevoelen. Immers, de aldaar geldende uitgaven hebben een min of meer vast karakter. Om de hieruit voortvloeiende noodzakelijke verhoging van de ledenbijdrage enigszins binnen de perken te willen houden, stellen wij u voor om de hoogte van ons vaste jaarbudget Goede Doelen wederom vast te stellen op 4.500 ( i.p.v. de in eerdere jaren geldende 6.000 ); in ons vorige clubjaar handelden we op dezelfde wijze en ook nu weer blijkt dat het jaarbudget van 4.500 niet volledig is besteed ( zie daarom de toevoeging aan de bestemmingsreserve Goede Doelen ad 3.744 ). Verder stellen wij jullie voor om het begrotingsbedrag Vlielandkamp vooralsnog vast te stellen op 250. Onze ervaringen met Vlielandkamp zijn van dien aard dat een andere invulling van deze activiteit lijkt te zijn gerechtvaardigd. Zo hebben we vorig clubjaar een Haarlems gezinnetje in staat gesteld om een bezoek te brengen aan een pretpark. Hiermede kan met een lager budget worden volstaan. Daarnaast willen we wijzen op de activiteiten van onze commissie New Generations, die zich mede richt op kansarme jongeren en waarvoor we een budget van 1.500 ter beschikking hebben gesteld. Samenvattend impliceert voorliggende begroting 2015-2016 nu een dekkingsbehoefte aan ledenbijdragen van 7.544, ofwel 164 per lid ( was 162, verhoging derhalve 1,23% ). Hiermee wordt alsdan een dekkende begroting bereikt. De Stichting Community Service Rotary Club Velsen heeft sedert 1 januari 2008 de status van ANBI stichting ( Algemeen Nut Beogende Instelling ); door de leden aan de stichting betaalde bijdragen zijn op grond daarvan als gift fiscaal aftrekbaar op het belastbare inkomen. Afdracht Rotary Foundation Deze afdracht is gebaseerd op het aantal leden * 50. Vlielandkamp Zie toelichting hiervoor.
- 4 - Goede doelen Donaties vonden plaats aan de volgende instellingen/projecten: Zee- en Havenmuseum 250 Stichting Tour du ALS 250 Stichting Jetty van Aaksum (t.g.v. afscheid P. Cammaert) 50 Onderhoudskosten (schelpen) begraafplaats Oud-Velsen 206 756 Toevoeging bestemmingsreserve Goede Doelen 3.744 7. Toelichting op de balans per 30 juni 2015 Liquide middelen De saldi van de Rabobank zijn overeenkomstig de saldi van de dagafschriften per balansdatum. Kapitaal 4.500 Stand per 1 juli 2014 1.299 Voordelig exploitatiesaldo clubjaar 2014-2015 721 Stand per 30 juni 2015 2.020 Bestemmingsreserves Waterproject Kenia Stand per 1 juli 2014 6.132 Af: uitkering clubjaar 2014-2015 0 Stand per 30 juni 2015 6.132 Deze gereserveerde gelden zullen een andere aanwending krijgen. Onze club heeft toegezegd het bedrag te zullen doneren ten behoeve van een scholingsproject in Kenia.
- 5 - Goede doelen ( vast jaarbudget ) Stand per 1 juli 2014 6.000 Besteding in clubjaar 2014-2015: Stichting Radboud Scouting Santpoort 1.000 Stichting Vrienden van Velsen-Noord 1.000 Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 1.000 Stichting IDR FNL (diabetes-1) 2.500 Stichting Allerzielen Verlicht 500 6.000 0 Toevoeging niet bestede bedrag clubjaar 2014-2015 3.744 Stand per 30 juni 2015 3.744 Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant Rotaryclub Velsen 250 Donatie Tour du ALS 250 Vooruit ontvangen ledenbijdragen 152 Tot het verstrekken van nadere toelichtingen verklaren wij ons graag bereid. 652 Wittelte, 28 september 2015 Namens het bestuur van de Rotary Club Velsen Jack Peeters Penningmeester