050420692074940008 3. Balans per 3 december 205 (Na resuftaatbestemming) 3 december 205 ACTVA 3 december 204 Vaste activa Materiële vaste activa nventaris 68.609 63.603 63.603 68.609 Vlottende activa Vorderingen Handeisdebiteuren 32.606 Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.507 4.407 Su bsi di evord en ng en 77.256 77.40 Overige vorderingen 45.94 3.522 8.43 Overlopende activa 36.08 94.283 286.563 Liquide middelen 60.204 555.449 Totaal activazijde 859.090 90.62 Wee a 06 7 Bi H.E/ ogelaar FLY NTH S Voor waarmerkingsdoetefldefl Flynth Audit B.V. Datum: Paraaf
050420692074940008 3. Balans per 3 december 205 (Na resultaatbestemming) 3 december 205 PASSVA 3 december 204 Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve 89.769 223.07 523 Overige reserves 60.000 Reserve toekomstig beleid 250.292 283.594 Vastgelegd vermogen Bestemmingsfonds 97.000 97.000 Voorzieningen Overige voorzieningen Kortiopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Subsidieverplichtingen Overige schulden 43.886 53.787 77.300 49.63 38.677 206.062 Overlopende passiva 563.329 859.090 Totaal passivazijde 206 bhocenter H.E. yo: g9pel ar 0 90.62
050420692074940008 3.2 Staat van baten en lasten over 205 Opbrengsten Specifieke dienstverlening Diverse Baten Subsidies Baten Bruto exploitatieresultaat Bestuur en organisatie Huisvesting Personeelsiasten 205 Begroting 205 204 405.935 406.000 429.275 89.433 87.000 09.360 28.392 38.93 26.000 2.484.275 2.653.076 2.664.235 3.07.836 3.72.076 3.23.262 3.07.836 3,72.076 3.23.262 95.967 90.600 90.6 465.338 563.400 554.286.64.849.753.80.678.500 Overige personeelsiasten 48.629 37.000 34.763 Administratie 76.45 77.500 69.87 Tra nsport 6.866 6.200 6.729 Automatisering 5.527 45.000 222.095 Collectie en media 455.286 507.500 498.46 9.860 78.000 79.837 8.06 423 23 3.08.534 3.94.23 3.80.968 63.698 22.047 Specifieke kosten Overige kosten Beheerslasten Exploitatieresultaat Resultaat t Bestemming resultaat: Algemene reserve Leudal Algemene reserve Maasgouw 79.097 995 6.709 9.659 6.458 4.620 2.388.340 9.070 9.903 Bestemmingsfonds Leudal 45.000 45.000 28.000 Algemene reserve Nederweert Algemene reserve Weert Dotatie aanvoorziening via reserve Bestemmingsfonds Maasgouw 4.000 Bestemmingsfonds Nederweert 0.000 Bestemmingsfonds Weert 28.000 63.698 22.047 Weert, 8 BibipcerS 6 4.000 0.000
050420692074940008 3.3 Kasstroomoverzicht over 205 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 205 Bedrijfsresultaat 4.879 Afschrijvingen 9.562 Mutatie voorziening via Reserve 22,000 Mutatie voorzieningen 7.634 92.73 Vorderingen 92.280 60.72 Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 6.906 57.277 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 38.30.27 Kasstroom uit operationele activiteiten 38.30.27 4.555 2.498 Verandering in werkkapitaal: Kasstroom uit investeringsactiviteiten nvesteringen in materiële vaste activa Mutatie herinrichtingsreserve 07.000 23.755 30.769 Toelichting op de geldmiddelen 577.449 Stand per januari 23.755 Mutatie geldmiddelen 60.204 Stand per 3 december 63.698 Aanpassingen voor: Mutatie geldmiddelen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten 204 2 708.28 30.769577.449
050420692074940008 3.4 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Organisatie Bibliocenter, statutair gevestigd te Weert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 403704. Activiteiten Bibliocenter, statutair gevestigd te Weert, richt haar activiteiten op: het uitoefenen van de vijf kernfuncties van modern en professioneel bibliotheekwerk ten behoeve van de burgers in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Personeelsleden Gedurende het jaar 205 waren gemiddeld 24,37 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. n het jaar 204 waren dit 25,9 werknemers. Specificatie accountantskosten 205 Accountantsonderzoek jaarrekening 7.200 Andere controleopdrachten 695 Fiscale adviesdiensten 7.895 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. ndien het voor het geven van inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 205 Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 205 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. 3