Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei"
Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening Bestuursverslag 3 1. Balans per 31 december 2014 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Toelichting Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de Balans 8 Toelichting op de Staat van baten en lasten 9 Overige gegevens Resultaatbestemming 10 Bijlage: Begroting 2015
Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"
- 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel ondersteunen. Mede door giftenkan Inloophuis 'de Boei' al 13 jaar voortbestaan en wij hopen dat er nog velen jaren bij zullen komen. Zoals de oprichtster van Stichting Inloophuis Rotterdam Riet Langstraat ooit schreef: "Als vriend van het Inloophuis 'de Boei' investeertu in warmte en liefde voor elkaar." En dat doet het Inloophuis 'de Boei' met iets heel kleins, maar wat voor de gasten als o zo groot wordt ervaren: het gratis schenken van koffie en thee of het aanbieden van een warme lunch. Het aantal gasten die het Inloophuis en de dependances bezoekt stijgt nog steeds, maar de financiële bijdrage nemen niet toe. Vrienden van Inloophuis 'de Boei'is constant op zoek naar financiële middelen om de activiteiten van Inloophuis 'de Boei' blijvend te kunnen ondersteunen. De middelen van de stichting worden gevormd door: - hetgeen de stichting door erfstellingen, legaten, schenkingen of enigerlei andere wijze verkrijgt. - andere bijdrage en subsidies, van overheidswege, kerkelijke of andere organen, instellingen en stichtingen. - alle andere verkrijgingen en baten. 2014 Dit jaar heeft de Vrienden van de Boei de PR campagne van Inloophuis de Boei betaald. In de maanden januari t/m december 2014 worden er dagelijks korte commercials uitgezonden door RTV Rijnmond. Ook zijn er DVD's gestuurd naar huisartsen, ziekenhuizen, apotheken etc met het verzoek deze te tonen in de wachtkamers. Deze campagne draagt bij aan de naamsbekendheid van Inloophuis 'de Boei' waardoor gasten en vrijwilligers bekend worden met het bestaan van het Inloophuis en de dependances. Verder hebben wij de afgelopen 13 jaar verschillende activiteiten/projecten financieel ondersteund, zo wel kleine en grote zaken. Van onderhoud kopieerapparaat tot mini-vakanties voor gasten. Jaarplan 2015 Hetjaarplan 2015 van Vrienden van Inloophuis 'de Boei' bevat activiteiten omtrent het financieelondersteunenvan PR activiteiten met het doel de naamsbekendheid van StichtingInloophuis 'de Boei' te verbeteren. Daarnaast worden ook nieuwe plannen zoals (structurele) buitenactiviteiten financieel ondersteund. DePR activiteiten betreffen TV reclame spots RTV Rijnmond, Promotiefilms van hoofdvestiging en dependances Inloophuis de Boei. De buitenactiviteiten van Inloophuis 'de Boei' bestaan onder andere uit Tuinproject "Groene Vingers/Zwarte nagels, meditatieen yoga dagen. Bestuur Het bestuur van Stichting Vrienden van Inloophuis'de Boei' kent 3 bestuursleden, te weten: - Voorzitter: J. de Zeeuw - Secretaris: J. Fijn - Penningmeester: L. de Jong
- 4 - ANBI Status De Vrienden van Inloophuis 'de Boei' zijn door de belastingdienst een erkende instelling voor het algemeen nut(anbi).dat is fijn want giften zijndan in beginselaftrekbaar bij de belastingdienst. RSIN/FISCAAL NUMMER: 816314548 Rotterdam, 26 maart 2015 Namens het bestuur J. de Zeeuw, voorzitter J.M.G. Fijn, secretaris L. de Jong, penningmeester
- 5-1. Balans per 31 december 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis 'de Boei' Activa Ref. 31-dec-14 31-dec-13 Vlottende activa Vorderingen A - 1.042 Liquide middelen C 197.829 222.061 Totaal 197.829 223.103 Passiva Eigen Vermogen D Algemene reserve 73.103 73.803 Bestemmingsreserves 150.000 135.000 Resultaat boekjaar 25.274-14.300 197.829 223.103 Totaal 197.829 223.103
- 6-2. Staat van baten en lasten van Stichting Inloophuis Rotterdam Ref. 2014 2013 Opbrengst subsidies, donaties en giften A 8.804 18.134 Overige opbrengsten B 1.500 425 Totaal opbrengsten 10.304 18.559 Uitgaven t.b.v. 'de Boei' C 31.872 3.207 Overige kosten D 5.955 4.166 Som der kosten 37.827 7.373 Bedrijfsresultaat 27.523-11.186 Rente baten en lasten E 2.249 3.114 Netto Resultaat 25.274-14.300
- 7-3. Toelichting Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BWen paragraaf 640, Organisaties zonder winststreven, van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserve/ Bestemmingsfonds De Stichting heeft een bestemmingsreservegevormd voor de betaling van voornamelijk personele kosten en de kosten van activiteiten in de periode dat nog geen definitieve toekenning van subsidie heeft plaatsgevonden. Dotatie aan deze reserve vindt plaats middels het besluit omtrent de bestemming van het resultaat. Onttrekkingen aan deze reserve liggen in lijn met het doel van deze reserve. Hetbestemmingsfonds Sociaal Fonds Roparun betreft een in 2009 ontvangen bedrag van Stichting Roparun welke van hen alleen besteed mag worden ten behoeve van financiële nood van individuele bezoekers van Stichting Inloophuis Rotterdam. Onttrekkingen aan deze reserve liggen in lijn met het doel van deze reserve. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten De opbrengtsten betreffen de in het verslagjaar ontvangen giften, bijdragen en donaties. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarde voor het opnemen van voorzieningen.
- 8-4. Toelichting op de balans A. Vlottende activa - Vorderingen - De vorderingen zijn als volgt te specificeren: 31-12-2014 31-12-2013 Nog te ontvangen donaties 141 Nog te ontvangen giften 901-1.042 B. Liquide middelen 197.829 De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2014 31-12-2013 Rabobank 606 1.837 Spaarrekening Rabobank 47.223 220.224 Spaarrekening Regio Bank 75.000 Spaarrekening SNS rekening 75.000 197.829 222.061 C. Eigen vermogen 197.829 1. Reserves 223.103 Verloop Reserves: Algemene Reserve Bestemmingsreserve Resultaat vorig boekjaar Totaal Stand per 1 januari 2014 73.803 135.000 14.300 223.103 Dotatie resultaat voorgaand boekjaar 700-15.000 14.300- - Onttrekkingen - - - - Stand 31 december 2014 73.103 150.000-223.103 Het doel van de Bestemminsreserve is de huisvesting van Inloophuis de Boei in de toekomst 2. Resultaat boekjaar 25.274-
- 9-5. Toelichting op de Staat van baten en lasten A. Opbrengst subsidies, donaties en giften 8.804 Als volgt te specificeren: 2014 2013 Opbrengst donaties 2.877 2.305 Opbrengst giften 5.928 15.829 8.804 18.134 B. Overige opbrengsten 1.500 Als volgt te specificeren: 2014 2013 Opbrengst kersttocht 2012 340 Opbrengst Olaersduyn midweek 85 Opbrengst tbv reclamefilmpjes 1.500-1.500 425 C. Uitgaven t.b.v. Stichting Inloophuis 'de Boei' 31.872 Als volgt te specificeren: 2014 2013 RTV Spots 10.987 2.118 Organisatie advies - 1.089 Vakantie 16.209 - Buitenactiviteiten 4.676-31.872 3.207 D. Overige bedrijfskosten 5.955 Als volgt te specificeren: 2014 2013 Kantoorartikelen,meubels - 1.671 Administratiekosten 312 98 Autokosten - 736 Bankkosten 155 161 Vrijwilligersvergoeding 3.000 1.500 Diverse kosten 2.489-5.955 4.166 E. Financiële baten en lasten 2.249 Als volgt te specificeren: 2014 2013 Rente baten 2.249 3.114 Rente lasten - - 2.249 3.114
- 10 - Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming In de Statuten van de Stichting is geen regeling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat. Voorstel resultaatbestemming In afwachting van een daartoe strekkend besluit van het bestuur is het resultaat over 2014 toegevoegd aan het eigen vermogen.
Bijlage Begroting voor het boekjaar 2015 In Euro's 2014 2014 2015 Begroting Werkelijk Begroting Opbrengst subsidies, donaties en giften 8.000 10.304 10.000 Uitgaven t.b.v. Stichting Inloophuis 'de Boei' 44.000 31.872 32.000 Overige bedrijfskosten 6.000 5.955 6.000 Totaal kosten 50.000 37.827 38.000 Saldo -42.000-27.523-28.000 Rente baten en lasten 2.200 2.249 2.000 Netto Resultaat -39.800-25.274-26.000