Jaarverslag 2009 1
Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg Heemskerk Maastricht Nijverdal Noordwijk Rotterdam Scheemda Sneek Soest Terschelling Texel Utrecht - Bunnik Valkenswaard Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 3
Voorwoord Inhoudsopgave Stayokay werd opgericht in 1929. Dat was in 2009 exact 80 jaar geleden. 1929 was niet het makkelijkste jaar om een bedrijf te starten. Het was het jaar van de Beurskrach met wereldwijde catastrofale gevolgen. Toch weerhield dat de pioniers van toen niet om een hostelorganisatie op te starten, die inmiddels al vele stormen heeft doorstaan. Nu, 80 jaar later, is Stayokay nog steeds de hostelorganisatie van toen, zij het uiteraard zeer grondig gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. En ook de huidige wereldwijde economische crisis heeft Stayokay gelukkig goed het hoofd kunnen bieden. Natuurlijk raakte de crisis ook onze bedrijfsvoering, net zoals vele andere organisaties in en buiten de gastvrijheidsector gevolgen ondervinden van de dalende economie. Minder mensen boekten een korte vakantie of een weekendje weg. De buitenlandse gasten (met name de Engelsen en Amerikanen) reisden niet of nauwelijks en dat heeft vooral invloed gehad op de bezetting van onze City Hostels. Het aantal overnachtingen van schoolgroepen daarentegen was zoals verwacht hoog. Al vroeg in 2009 maakten we bij Stayokay een bezuinigingsplan. We hebben er alles aan gedaan om omzetdaling te beperken en kosten te beheersen. Met behulp van alle medewerkers van Stayokay is dat geslaagd! Het begrote netto resultaat is hierdoor ruimschoots behaald. Stayokay heeft al 80 jaar aandacht voor mens en maatschappij. Ook in 2009 kregen deze aspecten de volle aandacht. Zo werd voor de derde keer het Wereldweekend georganiseerd. Daarnaast zijn de continuering van het Ecolabel en de nieuwe trainingsprogramma s in de Stayokay Academy voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde Stayokay-projecten. Aan zowel de bestaande als de nieuwe leveranciers van Stayokay is gevraagd in deze trajecten mee te denken. Ook in 2010 wordt hieraan vervolg gegeven. Hoogtepunt in 2009 was de opening van ons nieuwe hostel in de kubussen in Rotterdam. 243 bedden op een van de mooiste plekjes van de stad. We zijn er trots op dat dit hostel, na vele jaren van voorbereiding, is geopend. Maar ook de renovatie van de kamers en de zalen van Gorssel zijn het vermelden waard. Een eigentijdse inrichting zorgt hier voor een bijzondere sfeer. Naast al deze veranderingen en verbeteringen blijven we ervoor waken dat de aantrekkelijk lage prijsstructuur, die van oudsher Stayokay kenmerkt, gehandhaafd blijft! Ontmoeten, delen, beleven staat altijd in alle hostels centraal. Marijke Schreiner 1. Over Stayokay 7 2. Raad van Toezicht 9 3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 10 4. Gasttevredenheid 11 5. Naamsbekendheid 13 6. Kwaliteit en veiligheid 14 7. Stayokay als werkgever 16 8. De afdelingen 18 9. Bedrijfseconomische resultaten 23 Bijlage 1: Wie is wie 31 Bijlage 2: Bestemmingen 32 Contactgegevens 34 Colofon 35 In 2009 startte Stayokay tevens een nieuw driejarig strategisch plan Door de ogen van de gast. De afgelopen jaren besteedde Stayokay veel aandacht aan de interne organisatie. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er staat een solide en financieel gezonde organisatie. De komende jaren staat de gast, nog meer dan voorheen, centraal. Op alle afdelingen en in alle hostels werden in 2009 plannen geïnitieerd voor serviceverhoging, productverbetering en aandacht voor detail. Zo is bijvoorbeeld een nieuw concept voor maaltijden en dranken (F&B) ingevoerd, dat in 2010 verder ontwikkeld wordt. Hierbij is vooral gekeken naar gezonde, goed uitgebalanceerde maaltijden. Ook de website www.stayokay.com is verbeterd, waardoor we onder andere online nog makkelijker boekbaar zijn geworden. Algemeen Directeur Stayokay 4 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 5
1. Over Stayokay Stayokay: ontmoeten, delen, beleven Stayokay is een keten met 29 hostels op de mooiste plekjes in Nederland. Alle hostels zijn gevestigd in bijzondere gebouwen. De kamers zijn zeer gevarieerd ingericht. Gasten overnachten in een stapelbed of tweepersoonsbed in twee- of meerpersoonskamers, veelal met eigen sanitair. Medewerkers staan, op informele wijze, garant voor tevreden gasten en er is volop gelegenheid andere mensen te ontmoeten. In de hostels heerst, mede daardoor, een gemoedelijke sfeer. De hostels van Stayokay zijn gelegen aan de kust of aan het water, in een stad of in het groen. Alle hostels van Stayokay hebben het Europees Ecolabel. Stayokay maakt deel uit van Hostelling International (www.hihostels.com), waarin 4000 hostels verspreid over 90 landen wereldwijd samenwerken. De Stayokay-keten streeft naar een toonaangevende rol op het gebied van budgetaccommodatie, logies en maaltijden. Binnen de Nederlandse branche van groeps- en budgetaccommodaties is Stayokay marktleider. Stayokay stelt haar gasten centraal en handelt met respect voor mens, milieu en maatschappij. Gasten Stayokay richt zich zowel op individuele gasten en families als op groepen. Scholen, bedrijven en ook vriendengroepen behoren tot de regelmatige gasten van de verschillende hostels. Voor een aantrekkelijk tarief biedt Stayokay logies (altijd met ontbijt en eventueel ook andere maaltijden) en diverse activiteiten aan. Veel hostels zijn erop ingericht om vergaderingen, workshops, bruiloften of bedrijfsfeesten te organiseren en te faciliteren. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Ook sport- en muziekgroepen verblijven regelmatig in de hostels van Stayokay. Organisatiestructuur Van de 29 hostels exploiteert Stayokay 25 hostels zelf en vier hostels via een franchiseformule. Elk hostel heeft een hostelmanager. De directie bestaat uit een Algemeen Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering. De directie is tevens het bestuur van de Stichting Stayokay. De directie legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Voor een overzicht van de RvT, MT en OR zie bijlage 1 pagina 31. MT-lid Raad van Toezicht Stayokay Office Management Algemeen Directeur Directeur Bedrijfsvoering Human Resources Manager Marketing & Sales Manager Operations Manager Human Resources Sales Marketingcommunicatie Revenue & Channel manager Booking Office Regiomanager Regiomanager Bouwzaken Financiën & Administratie ICT Stayokay hostels 6 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 7
Stayokay leden Stayokay biedt haar gasten de mogelijkheid om lid te worden van Stayokay. Inmiddels heeft Stayokay bijna 40.000 leden. Stayokay leden ontvangen korting op een overnachting in een Stayokay hostel in Nederland en bij de hostels van Hostelling International in het buitenland. Daarnaast krijgen leden kortingen op onder meer vervoer, verblijf, reisverzekeringen, musea en attractieparken, zowel in Nederland als in het buitenland. Door samenwerking met CJP ontvangen Stayokay leden en CJP leden tussen 18 en 29 jaar een Stayokay- en CJP pas in-één. Missie Stayokay is dé toonaangevende keten van budget accommodaties (hostels), herkenbaar door een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding van producten en diensten. Betrokken en resultaatgerichte medewerkers staan, op een informele wijze, garant voor tevreden gasten, ondersteund door onze waarden en normen. Ontmoeten, delen en beleven zijn karakteristiek voor het merk Stayokay. Stayokay is een financieel gezonde en betrouwbare organisatie die met respect voor mens, milieu en maatschappij handelt. Onze toonaangevende positie vraagt om continue ontwikkeling van (internationale) producten en diensten rekening houdend met de gewenste kwaliteit en rendement. Positief resultaat wordt voor herinvestering aangewend. De koers wordt ondersteund door een imagocampagne gericht op gezinnen. De doelstelling daarvan is het vergroten van naamsbekendheid en het verder verbeteren van het imago van Stayokay. Visie Stayokay is een herkenbare keten van hostels op de mooiste plekjes van Nederland, verdeeld over drie bestemmingen Kust en water, Cities en Groene omgeving. We streven naar een uitstraling die gekenmerkt wordt door een herkenbaar, eigentijds interieur op bijzondere locaties en/of bijzondere gebouwen. De gasten van Stayokay zoeken een verblijfplaats waarbij de prijs-kwaliteit verhouding een belangrijke rol speelt. De hostels zijn laagdrempelige accommodaties, met aandacht voor het product en haar diensten, bestemd voor iedereen. Geen overbodige luxe waarbij niet alleen het slapen en eten, maar juist de totale beleving centraal staat. Stayokay is een centraal aangestuurde organisatie waardoor kwaliteitszorg, planning en innovatie gewaarborgd kunnen worden en zoveel mogelijk synergie binnen de organisatie kan worden gerealiseerd. In Rotterdam is het oude pand gesloten en werd het nieuwe pand in de kubussen, na een verbouwing, geopend 2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2009 zes keer bij elkaar geweest. De jaarrekening 2008 is tijdens deze bijeenkomsten goedgekeurd en er is ingestemd met de resultatenplannen en begroting 2010. Deze zijn getoetst aan het Strategisch plan 2009 t/m 2011. De gezamenlijke bijeenkomst met de OR, directie en het managementteam vond plaats in Stayokay Gorssel en stond in het teken van Stayokay en de Generation Y. De reguliere rapportages van de directie over de gang van zaken in de onderneming en de voortgang van de bedrijfsactiviteiten zijn in de Raad van Toezicht besproken. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed aan het Marketing & Sales plan, de aanpassing van de structuur van het managementteam, de overgang naar de Horeca CAO, de gast- en medewerkertevredenheid en is er ingestemd met het voorstel tot sluiting van Stayokay Nijverdal. In 2009 is een extra bijeenkomst met de directie gehouden om de zaken omtrent de financiële crisis en de mogelijke gevolgen voor Stayokay te bespreken. Om de mogelijke terugval in omzet op te vangen zijn scenario s uitgewerkt. Ter ondersteuning van de aandacht is een financiële commissie samengesteld, waarin twee leden van de Raad van Toezicht participeerden. Deze commissie volgde nauwgezet de financiële voortgang en evalueerde het gekozen scenario. In de vergadering van 25 februari 2009 is de heer Sander Allegro benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Per 18 mei 2009 is mevrouw Hanneke Kroese-Duijsters afgetreden. De Raad van Toezicht werd in 2009 gevormd door: Mevrouw D.C.H. Molenaars (voorzitter) De heer F.E.H. van Eijkern (vice-voorzitter) De heer P.E. Driessen Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar De heer A.T.M.J. Naber De heer S.M. Allegro 8 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 9
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4. Gasttevredenheid Maatschappij en milieu spelen van oudsher een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering van Stayokay. Niet alleen de medewerkers gaan verantwoord met maatschappij en milieu om, maar ook de gasten dragen, bewust of onbewust, hun steentje bij. Aan gasten wordt bijvoorbeeld gevraagd om hun afval te scheiden. Stayokay heeft hiervoor speciale afvalbakken geplaatst in de hostels. Ook in 2009 hebben veel medewerkers een deel van hun kerstpakket geschonken aan het Wereld Natuur Fonds en werkte een grote groep medewerkers als vrijwilliger bij het Stayokay Wereldweekend. Europees Ecolabel Stayokay draagt sinds 2008 als eerste hospitalityketen in Europa het Europees Ecolabel: hét keurmerk voor non-food producten en diensten, die minder milieubelastend zijn door bijvoorbeeld energie- en waterbesparing of afvalreductie. Alle hostels en het hoofdkantoor zijn gecertificeerd en handelen hiernaar. Zo gebruikt Stayokay groene energie in al haar hostels. Biologische producten worden aan de maaltijden toegevoegd en ook biedt Stayokay arrangementen met een milieuthema aan. Uiteraard zijn op alle locaties Stayokay fietsen aanwezig. Wereldweekend In november 2009 werd voor de derde keer met groot succes een Wereldweekend georganiseerd. In dit Wereldweekend organiseerde Stayokay een compleet verzorgd weekend voor 138 gezinnen die financieel of sociaal een moeilijke periode doormaken. De deelnemers werden, verdeeld over tien hostels, gedurende dit weekend geheel in de watten gelegd door meer dan 150 vrijwilligers van onder andere Stayokay, Het Nederlandse Rode Kruis en Humanitas. In de landelijke en regionale pers werd het Wereldweekend breed uitgemeten. Zo presenteerde Piet Paulusma vanuit Stayokay Sneek het weer in dat weekend. Samenwerking met Wereld Natuur fonds en Staatsbosbeheer In 2009 tekende Stayokay met het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer een intentieverklaring voor de gezamenlijke ontwikkeling van het project Munnikenland. In het Munnikenland wordt 500 hectare nieuwe natuur aangelegd. Geïnventariseerd wordt of het mogelijk is om met de drie partijen gezamenlijk een hostel neer te zetten, waar Nederlandse (school)kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur en de wildernis kunnen beleven. Ook op andere vlakken zal de samenwerking met deze twee belangrijke partners worden gezocht voor toekomstige (educatieve) initiatieven in Nederland. Maaltijden en dranken In 2009 werd een eerste aanzet gemaakt voor een nieuw concept voor Food & Beverage: Goed Bezig. Het idee achter het concept is dat centrale inkoop, goede afspraken en een nieuwe menusamenstelling (zoveel mogelijk met verse en verantwoorde ingrediënten) zorgen voor betere inkoop en kostenbesparing. Voor de gast betekent het vooral bewustwording van dat wat je eet of drinkt in combinatie met de juiste leefstijl. Het nieuwe concept Goed Bezig wordt in 2010 over alle hostels van Stayokay uitgerold. Inkoop Vooruitlopend op een heldere gedragscode voor leveranciers, die aan het einde van het lopende strategisch plan (2009-2011) wordt vastgesteld, worden de nieuwe leveranciers kritisch gekozen op hun bijdrage aan corporate responsibility. Leveranciers, die maatschappelijk verantwoord ondernemen als doelstelling hanteren, hebben bij Stayokay een streepje voor. De leveranciers van Stayokay worden daarom met zorg geselecteerd en jaarlijks geëvalueerd. Vanwege de implementatie van het nieuwe concept Goed Bezig zijn afspraken gemaakt met nieuwe leveranciers, die passen bij de verse en verantwoorde keuze van het concept. Aan de bestaande leveranciers wordt gevraagd hoe zij Stayokay kunnen helpen met alternatieve producten of diensten, die het milieu en de maatschappij ten goede komen. In 2010 wordt de inkoop nader vorm gegeven, door het optimaliseren van de inkoopprocessen en het ontwikkelen van een meerjarenbeleid passend bij de organisatie. Stayokay meet de gasttevredenheid voortdurend door middel van een digitale enquête. In de enquête wordt de mening van de gasten gevraagd over verschillende onderwerpen tijdens het verblijf. In 2009 is de vragenlijst aangepast. Hierdoor worden nu de mogelijkheden van het rapportagesysteem ten volle benut. De gasttevredenheid kan nu nog beter worden gevolgd. Dankzij het nieuwe kengetal in de rapportage (NPS) werd duidelijk dat met 1% meer respondenten dan het jaar ervoor, Stayokay in 2009 de tevredenheid heeft kunnen vasthouden op bijna 80%. De ontvangst en vriendelijkheid van de medewerkers laten ook in 2009, net als vorig jaar, de hoogste scores zien; prettige, enthousiaste medewerkers en zeer gastvrij, je voelde je echt welkom zijn veelgebruikte termen in de respons. Om een betere score te behalen op de onderdelen schoonmaak en onderhoud, is in 2009 het programma Oog voor detail ontwikkeld. De resultaten van dit programma laten een eerste voorzichtige verbetering in de score zien. In 2010 wordt Oog voor detail verder uitgewerkt. Criterium Score Voortraject 7,8 Ontvangst 8,0 Inrichting en sfeer 7,4 Schoonmaak en onderhoud 7,7 Maaltijden 7,5 Medewerkers 7,9 Vergaderfaciliteiten 7,4 Milieu 7,8 Algehele prijs-kwaliteit verhouding 7,7 Voldeed het hostel aan uw verwachtingen? 7,8 NPS 28,4% Om de scores op de vragen met betrekking tot de maaltijden te verhogen, heeft Stayokay in het najaar 2009 het nieuwe Food & Beverage concept Goed Bezig geïntroduceerd (zie ook hoofdstuk 3). Nog nooit eerder in een Stayokay zo lekker gegeten met zoveel keus, Leuk gepresenteerd en Voldoende groente, vers en origineel! zijn de eerste enthousiaste reacties. prettige, enthousiaste medewerkers 10 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 11
5. Naamsbekendheid Stayokay heeft over het algemeen een zeer duidelijk en geprofileerd imago. Met een imagocampagne was het plan in 2009 om Stayokay nog meer op de kaart te zetten. Vanwege de economische terugval is besloten de campagne een jaar door te schuiven. Toch heeft Stayokay zich met verschillende acties goed geprofileerd in 2009. De lancering van een nieuw avontuur met de Waddenhopper is hiervan een voorbeeld. Dit nieuwe Waddenhopper-avontuur sluit aan bij de wortels van Stayokay, bij het trekkersgevoel. Het gevoel dat je kunt ontsnappen uit de alledaagse sleur. Stayokay wil de gasten het gevoel geven iedereen is welkom en alle gasten zijn onderling verbonden. Die verbondenheid komt voort uit de gedachte dat de gasten samen een plek hebben waar ze zich thuis voelen, terwijl ze weg van huis zijn. Op deze plek valt altijd wat te beleven, doordat reizigers hun verhalen met elkaar delen. Het in 2008 geconstateerde verschil tussen de identiteit en het imago van Stayokay (bron: TNS- Nipo 2008) komt nu nog tot uiting in de uitstraling en interieur van de verschillende hostels. Loop naar binnen bij de vestiging in Bakkum en de vestiging in Zeeburg, en je waant je bijna in twee verschillende werelden. In de komende jaren wordt het vernieuwde interieur concept stap voor stap uitgerold in alle hostels. Hiermee krijgen de hostels uiteindelijk eenzelfde uitstraling. Uiteraard hebben de verschillende doelgroepen allemaal een eigen belevingswereld. Maar er is ook een aantal kenmerken te benoemen dat hen bindt: Bewust op zoek naar het onverwachte (een ervaring, het trekkersgevoel ). Verrast worden door het onverwachte. Avontuurlijk ingesteld, enthousiast om de wereld te ontdekken. Zelfbewust (ten aanzien van prijs). Op zoek naar betaalbaar avontuur. Deze kenmerken laten meteen de relevantie voor Stayokay zien: met Stayokay kunnen gasten met hun gezin op avontuur. In de branche is een steeds sterkere focus op prijs: ook hotels bieden steeds vaker hotelkamers aan voor lage prijzen. De meerwaarde van Stayokay moet dan ook niet alleen liggen in het aanbieden van goedkope overnachtingen, maar in combinatie met het bieden van betaalbaar avontuur. Met andere woorden: belevenis en avontuur staan centraal. Hierdoor krijgt het begrip Stayokayen betekenis. Pers / publiciteit Veel aandacht kreeg Stayokay in de media over de opening van het nieuwe hostel in de kubuswoningen in Rotterdam (onder andere Volkskrant Reizen, ANP, AD, Rotterdams Dagblad, Viva). In verschillende dag- en weekbladen werden de arrangementen van Stayokay beschreven. In De Betere Wereld (21 oktober 2009) stond een artikel over het Europees Ecolabel. In de Volkskrant (7 november 2009) een recensie over het stapelbedden kasteel in Heemskerk. Ook in Trouw (De Weekendgids 4 juli 2009 ) werd Heemskerk beschreven. Het Haarlems Dagblad (2 mei 2009) gaf Stayokay Haarlem aandacht en beschreef hoe bijzonder het is om in dit hostel te overnachten. Ook over het Wereldweekend kwam veel publiciteit. Op www.acco.nl (16 november 2009) stond een artikel met uitleg over het Wereldweekend. Op 20 november werd Piets Weerbericht (SBS6) uitgezonden vanuit Stayokay Sneek. Op Terschelling was tijdens Oerol Stayokay Terschelling een bron van gezelligheid. Vanuit het hostel werden dagelijks televisie- en radiouitzendingen gemaakt 12 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 13
6. Kwaliteit en veiligheid Kwaliteit, Arbo en Milieu Stayokay zorgt voor een constante kwaliteit in haar diensten en processen. Daarnaast hecht Stayokay aan goede arbeidsomstandigheden van haar medewerkers. Veiligheid, gezondheid en welzijn van de gasten en de werknemers vormen, naast de missie en de zorg van het milieu, essentiële doelen. De kwaliteit en veiligheid worden gewaarborgd door duidelijke selectiecriteria voor nieuwe medewerkers en interne trainingen voor medewerkers. Door aan alle wettelijke eisen voor hygiëne en veiligheid te voldoen, zorgt Stayokay voor veiligheid van gasten en medewerkers. Ieder jaar stelt Stayokay het veiligheidsbeleid bij, op basis van de meest actuele wetgeving en interne instructies. Stayokay toetst de kwaliteitsnormen op regelmatige basis met behulp van interne kwaliteitssystemen. In 2009 is de legionellapreventie aangepast. Daarnaast is de Stayokay hygiënecode geactualiseerd en zijn ontruimingsoefeningen in alle hostels gehouden. De BHV-instructies zijn opgenomen in de introductiebrochure voor nieuwe medewerkers. ISO 9001/2008 Sinds 2003 heeft Stayokay het ISO 9001/2008 certificaat. In de hostels worden jaarlijks interne audits gehouden. Een externe auditor verzorgt de opvolgingsaudits. Stayokay laat met deze onderzoeken zien telkens weer aan de normen van dit ISO-kwaliteitssysteem te voldoen. Door gebruik te maken van diverse meetpunten, waar onder gasttevredenheid, medewerkertevredenheid en interne klanttevredenheid kan Stayokay zich continu verbeteren. Zo blijft Stayokay aan de wensen en verwachtingen van de gasten voldoen. Een van de doelstellingen van HI-Q is, om voor eind 2010 in minstens alle key-hostels in de wereld een kwaliteitsprogramma te implementeren. De keyhostels zijn die hostels, die de meeste internationale gasten via het internationale netwerk ontvangen. Inmiddels zijn nagenoeg 400 hostels bij HI-Q aangesloten. Daarnaast werken nog ongeveer 550 hostels, voornamelijk in Duitsland, met een ander Q-label. Tot 2015 moeten alle 3900 HI hostels wereldwijd voorzien zijn van een kwaliteitslabel. Hostelling International wil zo haar positie als betrouwbare keten mondiaal versterken. Dit kwaliteitslabel levert zeker een versterking van het merk Hostelling International op. NPS De NPS (netto promotor score) is een werkwijze waarmee binnen Stayokay de gastenloyaliteit gemeten, geëvalueerd en verbeterd wordt. De vraag Beveelt u Stayokay aan bij uw familie, vrienden of collega s?, die aan de gast gesteld wordt, staat hierbij centraal. Aangetoond is dat gasten met een hoge NPS meer besteden en nieuwe gasten aandragen. NPS is een werkwijze, waarmee Stayokay de terugkoppeling van de gasten kan omzetten in verbeteracties. Elk jaar externe audits om het iso-certificaat te behouden HI-Q Sinds 2008 hebben alle Stayokay hostels het HI-Q kwaliteitslabel (Hostelling International Quality). Dit label is het internationale kwaliteitssysteem, dat specifiek voor HI hostels is ontwikkeld. 14 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 15
7. Stayokay als werkgever Winnaar Stayokay Award: Naast al die skipret hebben we natuurlijk een paar avonden Medewerkers Stayokay is een aantrekkelijke, professionele en betrouwbare werkgever. Werknemers bij Stayokay kunnen zichzelf ontwikkelen door onder andere opleidingen te volgen bij de Stayokay Academy. De afdeling personeelszaken houdt van iedere werknemer de loopbaanontwikkeling bij. Het personeelsbestand van Stayokay is een afspiegeling van de samenleving. Daarnaast is reintegratie van werknemers een belangrijk speerpunt van de organisatie. Tegenover goed werkgeverschap staat dat van de werknemers wordt verwacht, dat zij service gericht zijn, willen leren, kwaliteit leveren en ook kostenbewust zijn. De kernwaarden van Stayokay staan daarbij centraal. Kernwaarden van Stayokay Verantwoordelijk Duidelijk Resultaat Respect Plezier Goede ideeën om de organisatie of de diensten en producten te verbeteren konden de medewerkers insturen naar een nieuwe ideeënbus. Uiteraard werden de medewerkers geïnformeerd over tal van onderwerpen die binnen en buiten de organisatie speelden. Eind 2009 is de overstap gemaakt naar de CAO- Horeca. Hiermee heeft Stayokay een zichtbare plaats gekregen binnen de gehele hotelbranche in Nederland. 2009 (gemiddeld)* Werknemers in dienst 588 % mannen 45 % vrouwen 55 Aantal fte 318 Gemiddelde leeftijd van de medewerkers 29.8 * Exclusief franchisevestigingen en inclusief stagiairs. Stayokay Academy De Stayokay Academy, met een aanbod van opleidingen voor alle niveaus, bood in 2009 trainingen aan op het gebied van onder andere gastgerichtheid, veiligheid, het roostersysteem en rapportage procedures. Zeven interne trainers zijn in 2009 opgeleid. De trainers gaven, met een voor Stayokay op maat ontwikkeld lespakket, uitleg aan medewerkers op diverse terreinen, zoals upselling, gastvrijheid, revenu en financiën. Verschillende gastgerichtheidstrainingen werden gegeven aan teams van hostels. De training manager als coach vond plaats in het kader van ontwikkeling van leiderschap. In totaal zijn in 2009 60 scholingsmomenten geweest (voor ongeveer 470 medewerkers), waaronder de ontruimingsoefeningen in de hostels en de gastgerichtheidstrainingen. In 2009 is ca. 150.000 geïnvesteerd in opleidingen. In 2008 was dat ca. 200.000. Stayokay Award De Stayokay Award Beleef Stayokay door de ogen van de gast, werd ook in 2009 uitgereikt aan twee medewerkers van Stayokay. Kijken met andere ogen, waarbij specifiek wordt gelet op die zaken, die belangrijk zijn voor onze gasten en collega s was de inzet. De medewerkers, die deze Award wonnen, genoten in januari van 2010 van een tweeweekse werkvakantiereis bij onze zusterorganisatie in Zwitserland. meegewerkt in het hostel, in de keuken. Dit was voor ons beiden een bijzondere ervaring, aangezien we geen van beiden normaal in de keuken werken. De medewerkers waren erg vriendelijk en enthousiast om ons een kijkje in hun keuken te laten nemen en ons te laten zien hoe zij werken en hun werkzaamheden aan ons toe vertrouwen. Van wat we hebben gezien wordt het werk in het hostel niet anders gedaan dan bij ons in Nederland. Het is interessant om informatie uit te wisselen en elkaar op nieuwe ideeën te brengen. Medewerkertevredenheid Stayokay zette in 2009 voor de tiende keer een medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Hiervoor wordt elk jaar het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) als uitgangspunt genomen. Aan de medewerkers werd gevraagd hun algemene mening te geven over Stayokay en het werk, maar ook hun specifieke mening over de volgende onderwerpen: leiderschap beleid en strategie personeelsmanagement middelenmanagement maatschappij en cultuur procesmanagement motivatie Over de respons Totaal aantal enquêtes verstuurd 2009: 644 Totaal aantal ingevulde enquêtes 2009: 346 2009 2008 2007 Responspercentage 54% 55% 45% De gemiddelde medewerkertevredenheid was in 2009 70,5* (met 2,8% afgenomen in vergelijking met 2008). * 100 = hoogste score. Door de terugvallende omzet vanwege de economische recessie zijn maatregelen genomen ten aanzien van de personeelskosten. Met alle betrokken managers is uitvoerig gekeken naar de personele bezetting in de hostels en op de kantoorafdelingen. Bij terugvallende omzet is daar waar mogelijk de personele bezetting naar rato aangepast. Helaas betekende dit ook dat contracten voor bepaalde tijd niet konden worden verlengd. Het aantal medewerkers daalde daardoor van 772 in 2008 (349 fte) naar 588 in 2009 (318 fte). Stayokay heeft aangetoond in mindere tijden flexibel te kunnen omgaan met de inzet van medewerkers. Dit heeft kunnen voorkomen dat gedwongen ontslagen zijn gevallen. Griep Over het griepvirus (H1N1) is met alle medewerkers gecommuniceerd via het intranet. Een protocol is opgesteld hoe de griep kon worden voorkomen of gesignaleerd. Ook was er extra aandacht voor de schoonmaak. idee@stayokay.com Op intranet is idee@stayokay.com een mogelijkheid voor alle medewerkers om een idee te lanceren. Zo kwamen bruikbare ideeën binnen om het Ecolabel te ondersteunen, omzet te verhogen en om gebruikersvriendelijke software-aanpassingen te realiseren. Ronde Tafelgesprekken In 2009 vonden zes Ronde Tafelgesprekken plaats tussen de Algemeen Directeur en hostelmedewerkers. Bij elk Ronde Tafelgesprek worden zes collega s uit de bestemmingen Kust en water, Cities en Groen uitgenodigd. Deze collega s zijn voorgedragen door de collega s die aan het vorige Ronde Tafelgesprek hebben deelgenomen. 30 Collega s uit diverse hostels en verschillende functies bezochten in 2009 het hoofdkantoor in Amsterdam. Het doel van de Ronde Tafelgesprekken is om meer van elkaar te weten te komen, te horen wat de medewerkers van Stayokay motiveert en bezighoudt. Door deze gesprekken wordt de open en directe manier van communiceren bij Stayokay bevorderd. Iedereen mag meedenken en meedoen. 16 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 17
8. De afdelingen In september is naast de jaarafsluiting het tweede belangrijke proces voor de afdeling gestart: het Bouwzaken De afdeling Bouwzaken heeft zich in 2009 ingezet voor het voorbereiden en begeleiden van de verbouwing van Stayokay Rotterdam in de kubussen, de kamers van Stayokay Den Haag en de kamers van Stayokay Gorssel. Ook is de voorbereiding van de verbouwingen in Egmond en Soest opgestart en werd de sluiting van het oude Rotterdamse hostel aan de Rochussenstraat begeleid. In Valkenswaard werd onderhoud aan de kozijnen uitgevoerd. De afdeling Bouwzaken is gestart met de uitvoering van de vorig jaar opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting. Als onderdeel daarvoor is in Heeg, Doorwerth, Gorssel, Soest, Bakkum, Ameland, Bunnik en Bergen op Zoom het buitenschilderwerk uitgevoerd. Naast het noodzakelijk onderhoud is in 2009 de samenwerking met leveranciers voor alle locaties, daar waar mogelijk, gecentraliseerd. Dit om een betere grip op prijs en kwaliteit van leveranciers te houden. Voor de hostels op de eilanden is deze samenwerking niet opgezet, vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Onderhoudscontracten op installaties en inventaris zijn opnieuw beoordeeld en indien nodig aangepast of beëindigd. Belangrijke uitgangspunten bij bepalingen in onderhoudscontracten zijn veiligheid, schade aan bedrijfsvoering en gevolgschade. Zodra een of meer van de deze componenten relevant zijn wordt een contract opgesteld, zodat juiste werking gegarandeerd blijft en/of bij calamiteit spoedig herstel plaatsvindt. In alle hostels wordt op den duur het nieuwe interieurconcept stapsgewijs uitgerold. Samen met designstudio Edward van Vliet/SEVV heeft Stayokay het interieur ontwikkeld. Het is een degelijk en kwalitatief hoogwaardig interieur, helemaal van deze tijd. In 2006 is het interieur door middel van kleur- en materiaalaccenten afgestemd op de drie bestemmingen. Binnen zie je de omgeving van het hostel terug, met blauw-accenten in de Kust en water hostels, rode tinten in de City hostels en groene kleuren in de hostels in de Groene omgeving. Bouwtrajecten Op 14 juni 2009 is, na een aanvankelijke vertraging in de opstart van de verbouwing, het nieuwe hostel in de Rotterdamse kubussen geopend. In de uitvoering is gebleken dat in de kubussen op sommige bouwkundige punten wel de nodige verrassingen waren en het werk soms moeilijker was dan verwacht. Dankzij de inzet van alle partijen is met een geringe bouwtijdverlenging een mooi hostel opgeleverd. Een start werd gemaakt met de voorbereiding van de verbouwing van locaties, die in het strategisch plan zijn vastgelegd. Dit betreft de hostels Egmond en Soest. Voor beide hostels geldt dat het nieuwe product wordt gerealiseerd, maar ook dat het gebouw kritisch wordt beoordeeld. Waar mogelijk wordt een efficiëntieslag gemaakt. De doelstelling is dat de gebouwen duurzamer en efficiënter kunnen worden ingezet. Financiën en administratie De afdeling Financiële Administratie werkt in ieder boekjaar in het verleden, heden en de toekomst. In de eerste maanden van 2009 is het verleden, het financiële boekjaar 2008, afgesloten. De afsluiting van het boekjaar heeft geresulteerd in de jaarrekening 2008, die begin maart ter beoordeling aan onze accountant is verstrekt. Medio mei werd deze jaarrekening van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien en vastgesteld. Tijdens het hoogseizoen in de maanden juni tot en met augustus opereert de afdeling voornamelijk in het heden. In deze vakantieperiode staat de centrale verwerking en betaling van de inkomende facturen centraal, evenals debiteurenbewaking en het verrichten van interne audits in de hostels en kantoorafdelingen. Ook zijn in deze periode de doelstellingen vanuit het voor 2009 opgestelde resultatenplan, zoals het onderzoek naar de invoering van digitale factuurverwerking en het actualiseren van interne procedures ten aanzien van voorraadbeheer en voorradenregistratie gestart. Deze worden in 2010 verder uitgewerkt. begrotingproces. Voor ieder hostel en elke afdeling is in samenwerking met de hostel-, afdelingsen regiomanagers, directie en de controller een budget opgesteld. De begroting voor 2010 is begin december door de Raad van Toezicht vastgesteld. Hiermee is de financiële doelstelling voor 2010 bepaald. De realisatie van een positief resultaat vóór belastingen van 200.000. Begin 2009 is naar aanleiding van de verslechterde macro-economische omstandigheden een nieuw financieel scenario voor 2009 gedefinieerd. In dit scenario werd rekening gehouden met een 10% lagere omzet dan voor 2009 was begroot. Het nieuwe rapportagemodel heeft ervoor gezorgd dat de directie en Raad van Toezicht de ontwikkeling in de gerealiseerde resultaten ten opzichte van het gedefinieerde scenario goed kon volgen, waardoor het gevoerde beleid meetbaar was en effectief is gebleken. ICT Investeren in een up-to-date ICT infrastructuur is belangrijk voor de continuïteit en efficiency van de organisatie. Ondanks het mindere economische tij heeft een groot deel van de ICT projecten in 2009 toch doorgang kunnen vinden. Begin 2009 is het bestaande hostingcontract voor de serveromgeving verlengd voor vijf jaar. Als onderdeel hiervan is kostenneutraal overgegaan op een compleet nieuw serverpark in een nieuw datacenter. Stayokay werkt nu met een MS Windows 2008-terminal serveromgeving, waarop alle centrale applicaties draaien. Alle software is hierbij naar de nieuwste versie gebracht. De centrale serveromgeving is flexibel vormgegeven, zodat makkelijk capaciteit toegevoegd kan worden. Een snellere prestatie van het gehele netwerk is hierdoor bewerkstelligd. De ICT-afdeling heeft zich verder onder meer ingezet voor de volgende projecten: In de hostels zijn alle verouderde werkplekken vervangen door energiezuinige pc s met lcdschermen. Hierbij is ook in het merendeel van de hostels een met het reserveringsysteem geïntegreerde barkassa met touchscreen geplaatst. In alle hostels is het internet voor de gasten op een nieuwe versie gebracht. Een nieuwe antivirus software is geïnstalleerd, een spamfilter, waardoor de spamoverlast aanzienlijk gereduceerd is. Een monitoringsysteem is geïnstalleerd om internettoegang te reguleren. Voor het nieuwe hostel in de Rotterdamse kubussen is de gehele ICT infrastructuur tijdig en werkend opgeleverd. Een belangrijk project dat doorgang vond in 2009, is de invoering van een nieuw intranet. Er is een intranet neergezet waardoor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle medewerkers, afdelingen en hostels verbeterd is. Marketing en Sales Door een herijking in budgetten is ook de focus verlegd naar de sales afdeling en revenu- en channelmanagement (de afdeling die zorgt voor flexibele tarieven). De sales afdeling heeft in 2009 haar vacatures voor manager sales, account executive en sales representatives ingevuld. 18 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 19
Op het gebied van revenu- en channelmanagement is een aanbesteding uitgeschreven. Hierbij is een keuze gemaakt om met een derde partij het revenue- en channelmanagement systeem verder te ontwikkelen. Dit systeem gaat medio 2010 live. Het Contact Center is in 2009 omgevormd naar Booking Office. Het Booking Office richt zich meer dan ooit op de boeking en de daarmee gepaard gaande omzet. In 2009 werd het nieuwe ledenmagazine daarbuiten gelanceerd, dat zeer positief werd ontvangen. Het doel van dit inspirerende magazine, dat aansluit op de kernwaarden van Stayokay, is relaties te inspireren eropuit te trekken, hen te laten zien dat in Nederland veel avontuur te beleven is en dat Stayokay staat voor ontmoeten, delen en beleven. Het magazine verschijnt drie keer per jaar en heeft een oplage van 60.000 stuks per editie. In 2009 werd het nieuwe intranet met succes uitgerold. Het intranet is een centrale plek geworden waar voor alle hostels en afdelingen rapportages, nieuws en standaarddocumenten te vinden zijn. De interne communicatie- en informatievoorziening is hierdoor sterk verbeterd. Ook is door Marketingcommunicatie veel aandacht besteed aan de communicatie en publiciteit rond de opening van het nieuwe hostel in Rotterdam. De samenwerking met CJP werd in 2009 versterkt door de ontwikkeling van Cultuurarrangementen. De Stayokay(/CJP) card is extra geladen met nieuwe kortingspartners. Bookingoffice Segmenten 52% van de overnachtingen worden behaald in het individuele segment. Het groepensegment is goed voor 48% en bestaat uit: Common (15%) Scholen (29%) Zakelijk (4%) Stayokay heeft in 2009 minder overnachtingen behaald. Voornamelijk in het zakelijke segment en het common segment is een daling te zien. Het segment scholen is een erg stabiel segment gebleken en laat een groei zien van 8%. Segmentverdeling 2009 Indi s 52% Scholen 29% Common 15% Zakelijk 4% Top 10-landen 90% van alle overnachtingen komt uit de top 10 landen van Stayokay. Overnachtingen uit Nederland zijn goed voor 52%. Uit de landen dichtbij huis, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, haalde Stayokay in 2009 29% van de overnachtingen. Over de hele linie zien we een daling in het aantal overnachtingen vanuit het buitenland vergeleken met het aantal (buitenlandse) overnachtingen in 2008. Echter te zien is dat landen met een zwakke economie in 2009, zoals Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer overnachtingen verliezen dan de overige landen in de top 10. Duitsland presteert stabiel, dit is voornamelijk te danken aan een groei in de groepen markt (scholen en common). Top 10-landen 2009 Nederland 52% Duitsland 13% Verenigd Koninkrijk 7% Frankrijk 5% België 4% Spanje 3% Verenigde Staten 3% Italië 2% Australië 1% Brazilië 1% Overnachtingen per maand Het hoogseizoen begint bij Stayokay in april en loopt door tot en met oktober. In deze periode wordt ongeveer 75% van alle overnachtingen behaald. Het seizoenspatroon in 2009 zag er hetzelfde uit als in afgelopen jaren. Verdeling per bestemming Ongeveer de helft van alle reserveringen is geboekt in de City hostels. Overnachtingen per regio 2009 Cities 51% Groen 25% Kust en water 24% Voor meer informatie en cijfers van de bestemmingen zie bijlage 2 op pagina 32. Operations Om slagvaardig de operationele processen van Stayokay door te voeren moet de afdeling Operations als zelfstandige afdeling functioneren. In 2009 is ervoor gekozen om één afdelingshoofd aan het roer te stellen, de Manager Operations. Twee regiomanagers leggen aan de Manager Operations verantwoording af. Elk van hen is verantwoordelijk voor een regio binnen Stayokay (Cities, Kust en water en Groen). De afdeling Operations richtte zich in 2009 vooral op de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Food & Beverage concept. Hierin staat eenvoud en kwaliteit centraal met een keuze voor verantwoorde voeding met biologische producten. Voor een betere afstemming tussen de vele inkoopprocessen binnen Stayokay is de afdeling Operations gestart met het centraliseren van de inkoop van exploitatie gerelateerde producten en diensten. De afdeling Operations zette het programma Oog voor detail op met als doel het product en de service van alle hostels te verhogen. Dankzij dit programma, waaraan alle medewerkers van de hostels meedoen, neemt de kwaliteit van service en product in de loop van de tijd, ketenbreed, toe. Daarnaast pakt de afdeling Operations in 2009 meer zaken op. De voornaamsten hiervan worden hieronder genoemd: Voorbereidingen zijn opgestart in samenwerking met bouwzaken voor de verbouwingen in Egmond en Soest in 2010 en 2011. Gesprekken met de Gemeente Dordrecht zijn gevoerd inzake mogelijke uitbreiding met sportfaciliteiten. Inkoopafspraken voor F&B concept verliepen succesvol en leveren ook in 2010 mooie voordelen op. Controleplan werd voorbereid i.s.m. Financiën & Administratie om de inslag van F&B goed te controleren. Meerdaagse Hostelmanager Meeting vond in november plaats in Noordwijk. Naast de focus op de resultatenplannen van de kantoorafdelingen van 2009 (wat is er gerealiseerd en wat wordt naar 2010 doorgeschoven) en de cijfers, lichtte een externe spreker de Generation Y toe, die Stayokay als gast bezoekt of als werknemer bij Stayokay aan de slag gaat. Product en service van de hostels verhogen via Oog voor detail 20 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 21
9. Bedrijfseconomische resultaten Toelichting jaarcijfers 2009 Stayokay heeft in 2009 laten zien, dat zij flexibel is en goed kan inspelen op veranderende, soms zelfs moeilijke, marktomstandigheden. In het resultatenplan 2009, met de titel Overtref verwachtingen, werd de haalbaarheid van de doelen al afhankelijk gesteld van de verslechterde marktomstandigheden. Directie en management hebben naar aanleiding van deze negatieve ontwikkeling in de eerste maanden van 2009 een aantal scenario s ontwikkeld, waarin keuzes om (bij omzet terugval) de kosten terug te kunnen brengen centraal stonden. De directie heeft de scenario s uitvoerig besproken met de Raad van Toezicht. In maart 2009 is besloten het scenario, waarbij de omzet ten opzichte van de begroting 2009 terugvalt met 10%, te volgen. De maatregelen in dit scenario waren specifiek op twee aspecten gericht: kosten omlaag brengen flexibiliteit in personeelskosten ten aanzien van omzet vergroten Lopende projecten, waarvoor verplichtingen waren aangegaan of projecten die bij stopzetten de continuïteit in gevaar brachten, bleven wel doorgang vinden. Overige investeringen werden bevroren, om werkkapitaal in stand te houden en lagere rente en afschrijvingskosten te realiseren. In 2009 bleef de omzet met 9,7% achter op de begroting 2009. De omzet van 2009 was 4,9% lager ten opzichte van de omzet 2008. Het bleek dus dat de genomen maatregelen in het scenario voor kostenbesparing effectief waren. De verwachting was dat Stayokay mogelijk een negatief resultaat zou behalen door de omzetterugval. Het tegendeel is waar. Het uiteindelijk resultaat vóór belasting bedraagt 295.411. Ten opzichte van 2008 is dit een daling van 42,6%. Begroot voor 2009 was een positief resultaat van 400.000. In het resultaat 2009 vóór belasting is een wijziging op de afschrijvingtermijn voor gebouwen verwerkt. Dit vanwege herziening van de geschatte economische levensduur van de geactiveerde investeringen in gebouwen. Dit heeft geresulteerd in een extra last van 502.592 voor 2009. Indien deze afschrijving buiten beschouwing wordt gelaten, is in 2009 een hoger resultaat van 55% gerealiseerd dan in 2008. Hiermee is feitelijk de doelstelling van het resultatenplan 2009 behaald en zijn de verwachtingen overtroffen. Het resultaat (verlies) na belastingen bedraagt - 97.581. Dit verlies is het gevolg van de verwerking van de te betalen vennootschapsbelasting over de boekjaren 2006 tot en met 2009: een afspraak met de Belastingdienst die in mei 2009 en april 2010 overeengekomen is. De solvabiliteit van Stayokay op basis van stichtingsvermogen en achtergestelde lening is in 2009 gestegen van 33,9% naar 35,0%. GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening van de Stichting Stayokay is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als commerciële stichting. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. Schattingswijziging In 2009 is een wijziging op de afschrijvingstermijn voor gebouwen verwerkt, vanwege herziening van de geschatte economische levensduur van de geactiveerde investeringen in gebouwen van 20 jaar naar 10 jaar. Dit heeft geresulteerd in een extra afschrijvingslast van 502.592 voor 2009 en leidt voor deze activa tot een hogere afschrijvingslast van 920.899 per saldo voor de boekjaren 2010 tot en met 2015 en een lagere afschrijvingslast van 1.421.491 per saldo voor de boekjaren 2016 tot en met 2026. 22 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 23
Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. De afschrijvingen worden berekend naar tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde, dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Financiële vaste activa De post deelneming Hostelling International Marketing GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug, Zwitserland, waarin Stichting Stayokay een aandeel heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht t.b.v. het ontplooien van marketing acties op de Europese markt. De waardering van deelnemingen waarop de stichting invloed van betekenis uitoefent op het financiële en zakelijke beleid geschiedt op basis van netto-vermogenswaarde, met een minimum van 1. De waardering van deelnemingen waar geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, geschiedt tegen kostprijs. Activa in uitvoering De post activa in uitvoering betreft betaalde kosten van de per balansdatum niet afgeronde projecten met betrekking tot Stayokay hostels. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. Deze voorziening wordt per post bepaald via individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de voorziening per post, wordt rekening gehouden met omzetbelasting. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Netto-omzet De in de winst- en verliesrekening begrepen nettoomzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten worden verantwoord na verkoop en levering van goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop van de Stayokay card en de Hostelling International Card wordt volledig verantwoord in de periode dat de card is aangeschaft. Afschrijvingen op de vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages bedragen: Gebouwen steen langdurige huur per jaar 5% Gebouwen hout per jaar 6,7% Verbouwing per jaar 10% Installaties per jaar 10% Vaste inventaris per jaar 10% Losse inventaris per jaar 25% Automatisering (hard- en software) per jaar 33% Bijzondere baten en lasten Dit betreft posten, welke niet in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in één van de voorafgaande posten zijn opgenomen. Belastingplicht In mei 2009 heeft overleg met de Belastingdienst geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake vennootschapsbelasting. Stichting Stayokay is daarmee belastingplichtig geworden met ingang van 1 januari 2006. Als fiscale beginbalans geldt de commerciële eindbalans 2005 als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De vaststelling van de commerciële jaarrekening 2006 zal door de Belastingdienst worden aanvaard als fiscale jaarrekening 2006. Het commercieel resultaat is gelijk aan het fiscaal resultaat, behoudens de toepassing van specifieke fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld de investeringsregelingen herinvesteringsreserve, bepaalde wettelijk niet aftrekbare kosten en/ of rente. De vaststellingsovereenkomst heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Met ingang van 2007 worden bedrijfsmiddelen (fiscaal) afgeschreven met inachtneming van art. 3.30 en art. 3.30a Wet inkomstenbelasting 2001. Bij de op 31 december 2006 aanwezige bedrijfsmiddelen wordt hierbij uitgegaan van de oorspronkelijke aanschaffingsprijs en het oorspronkelijke jaar van aanschaffing. In april 2010 heeft overleg tussen de directie van Stichting NJHC Beheer en de Belastingdienst geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake vennootschapsbelasting. Stichting NJHC Beheer is hiermee voor de duur van de overeenkomst niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting op voorwaarde dat van de huur voor de aan Stichting Stayokay verhuurde onroerende zaken een bedrag van 380.000 per jaar als niet uit onderneming in de zin van art 2 lid 1e Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 wordt aangemerkt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en heeft een geldigheidsduur van tien jaar. VERGELIJKENDE CIJFERS De cijfers per 31 december 2008 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. VERBONDEN PARTIJEN Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer. Door de Happy Company bv wordt in samenwerking met Stayokay het label/handelsmerk Stayokay Events gexploiteerd. Stayokay Events richt zich op het organiseren van activiteiten en evenementen, ter aanvulling op de logies en maatlijdverzorging op hostels. Prestaties over en weer worden op basis van commissies in rekening gebracht. Hostelling International Marketing GmbH is gezamenlijk met Schweizer Jugendherbergen opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van internationale marketing te verbeteren in met name Europa en inspanningen op marketing gebied uit te voeren. Het hostel in Nijverdal werd gesloten in oktober 2009 24 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 25
Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) Winst- en verliesrekening over 2009 ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Gebouwen en terreinen Inventarissen Activa in uitvoering FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelneming Hostelling International Marketing VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Vorderingen deelnemingen Belastingen Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Liquide middelen 31-12-2009 2.233.200 4.445.495-6.678.695 8.647 396.481 368.640-290.863 305.369-983.635 2.344.988 9.032.330 31-12-2008 2.902.380 4.233.587 282.512 7.418.479 2.346 443.265 457.571 34.044 258.973 527.019 20.368 461.750 2.202.990 9.623.815 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene Reserve VOORZIENINGEN Overige voorzieningen ACHTERGESTELDE LENING Achtergestelde lening Stg. NJHC Beheer KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening-courant banken Crediteuren Belastingen en pensioenpremie Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Overige transitoria 31-12-2009 45 1.560.172 1.560.217 151.825 1.600.000-1.360.867 989.087 3.035 3.367.299 5.720.288 9.032.330 31-12-2008 45 1.657.753 1.657.798 117.074 1.600.000 671.473 1.203.099 786.751-3.587.620 6.248.943 9.623.815 BRUTO OMZETRESULTAAT Netto omzet Kostprijs van de omzet BEDRIJFSKOSTEN Verkoopkosten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen BEDRIJFSRESULTAAT Bijzondere lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke baten NETTO RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Belastingen NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN realisatie 2009 32.884.156 6.123.965 26.760.191 960.043 12.571.362 8.844.111 1.609.216 2.114.129 26.098.861 661.330 305.390 100.472-39.943 365.919 295.411 392.992-97.581 realisatie 2008 34.578.838 6.597.080 27.981.758 1.084.586 14.302.270 8.420.310 1.808.840 1.515.927 27.131.933 849.825 192.355 143.950-1.325 334.980 514.844 233.031 281.813 verschil -1.694.682-473.115-1.221.567-124.543-1.730.908 423.801-199.624 598.202-1.033.072-188.495 113.035-43.478-38.618 30.939-219.434 159.961-379.395 26 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 27
Aan de directie en Raad van Toezicht van Stichting Stayokay. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit rapport opgenomen bedrijfseconomische resultaten van Stichting Stayokay te Amsterdam over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Stichting Stayokay. Bij die jaarrekening hebben wij op 20 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van Stichting Stayokay is verantwoordelijk voor het opstellen van de bedrijfseconomische resultaten in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Stichting Stayokay. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de bedrijfseconomische resultaten te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de bedrijfseconomische resultaten op de juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Stichting Stayokay en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de bedrijfseconomische resultaten dienen te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 20 mei 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Amstelveen, 25 oktober 2010 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, w.g. J.A. de Rooij RA Oordeel Naar ons oordeel zijn de bedrijfseconomische resultaten in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. 28 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 29
Bijlage 1: Wie is wie Raad van Toezicht 2009 Mevrouw D.C.H. Molenaars (voorzitter) De heer F.E.H. van Eijkern (vice-voorzitter) De heer P.E. Driessen Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar De heer A.T.M.J. Naber De heer S.M. Allegro Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Mevrouw D.C.H. Molenaars CIO Universiteit Utrecht Lid Commissie Projectbewaking Stichting SURF (bezoldigd) Voorzitter CIO Beraad HO Nederland (onbezoldigd) De heer F.E.H. van Eijkern Organisatieadviseur en interim-manager, verbonden aan Boer & Croon Executive Managers Lid Raad van Toezicht en lid audit-commissie van ROC Midden Nederland (bezoldigd) Lid Bestuur en lid programmacommissie Facultyclub Utrecht (onbezoldigd) Lid Adviesraad SOCIOnext.org (onbezoldigd) Coach/investeerder startende ondernemers via New Venture (onbezoldigd) De heer P.E. Driessen Oud-Concerndirecteur ABN/AMRO Bank NV Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stayokay Beheer (onbezoldigd) Voorzitter Bestuur Stichting Verdediging Woonomgeving Blaricum (onbezoldigd) Management consultant Veldink Executives (bezoldigd) Adviseur (v/h Vz. RvC) Baltus Groep, bloemen export (bezoldigd) Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar Advocaat verbonden aan Bosselaar & Strengers Advocaten te Utrecht lid bestuur Stichting Moestuinprojecten Maarschalkerweerd (onbezoldigd) lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur (onbezoldigd) lid Raad van Discipline (Tuchtcollege) Advocatuur (onbezoldigd) De heer A.T.M.J. Naber Algemeen Directeur Grand Hotel Karel V Landelijk Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (bezoldigd) De heer S.M. Allegro Directeur/eigenaar Allegro INN ovations Senior lecturer Hotelschool Den Haag (bezoldigd) Regional Director Europe & Africa Leading Hotel Schools of the World (bezoldigd) Lid strategic planning commissie I-CHRIE (onbezoldigd) Vicevoorzitter stichting DEC (onbezoldigd) Adviserend bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam (onbezoldigd) Algemeen bestuurslid stichting Hotellotop (onbezoldigd) directie en Managementteam 2009 Marijke Schreiner Algemeen directeur Robert Sänger Directeur bedrijfsvoering Herman Smit Operations Manager Chris Hommes Marketing & Sales Manager Marja van den Ouden Human Resources Manager Overzicht OR-leden 2009 Michiel Broos (voorzitter) Hostelmanager Heemskerk Thomas Bok (secretaris) Bouwkundig medewerker Bas de Haas Hostelmanager Doorwerth Tom van Koll Bookingoffice coördinator René van Uffelen Assistent-Manager Apeldoorn Daniël Goudsmit Receptionist Bakkum/Egmond Cécile van der Sterren Manager Front & Backoffice Vondelpark/Stadsdoelen 30 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 31
Bijlage 2: bestemmingen Noordwijk Bedden: 136 Kamers: 28 Totaal overnachtingen: 25.087 Omzet: 1.059.846 Arnhem Bedden: 166 Kamers: 33 Totaal overnachtingen: 26.405 Omzet: 1.107.804 Stayokay Totaal 2009* Bedden: 4816 Kamers: 969 Totaal overnachtingen: 840.649 * exclusief franchisevestigingen Ontwikkeling binnen de bestemming City Bedden: 2000 Kamers: 384 Totaal overnachtingen: 430.653 Omzet: 13.915.123 Omzetverdeling bestemming cities Maaltijden 31% Logies 48% Dranken 5% Verkoopartikelen 4% Activiteiten 1% Overige 11% Rotterdam Bedden: 243 Kamers: 49 Totaal overnachtingen: 35.176 Omzet: 985.555 Ontwikkeling binnen de bestemming Kust en water Bedden: 1284* Kamers: 286* Totaal overnachtingen: 199.142* Omzet: 8.060.446* * exclusief franchisevestigingen Omzetverdeling bestemming kust en water Terschelling Bedden: 150 Kamers: 35 Totaal overnachtingen: 24.872 Omzet: 1.063.960 Texel Bedden: 243 Kamers: 66 Totaal overnachtingen: 41.296 Omzet: 1.620.292 Franchisevestigingen: GROU Bedden: 245 Kamers: 49 Bergen op Zoom Bedden: 152 Kamers: 28 Totaal overnachtingen: 20.068 Omzet: 783.969 Doorwerth Bedden: 114 Kamers: 24 Totaal overnachtingen: 16.767 Omzet: 657.929 Dordrecht Bedden: 128 Kamers: 34 Totaal overnachtingen: 17.811 Omzet: 707.403 Amsterdam Stadsdoelen Bedden: 178 Kamers: 13 Totaal overnachtingen: 28.261 Omzet: 651.225 Amsterdam Vondelpark Bedden: 536 Kamers: 105 Totaal overnachtingen: 148.769 Omzet: 4.783.380 Amsterdam Zeeburg Bedden: 483 Kamers: 99 Totaal overnachtingen: 111.592 Omzet: 3.853.703 Den Haag Bedden: 221 Kamers: 49 Totaal overnachtingen: 43.924 Omzet: 1.308.021 Haarlem Bedden: 140 Kamers: 31 Totaal overnachtingen: 24.050 Omzet: 751.478 Maastricht Bedden: 199 Kamers: 38 Totaal overnachtingen: 38.881 Omzet: 1.581.761 Ameland Bedden: 146 Kamers: 43 Totaal overnachtingen: 22.201 Omzet: 877.808 Bakkum Bedden: 176 Kamers: 21 Totaal overnachtingen: 16.393 Omzet: 587.863 Domburg Bedden: 117 Kamers: 23 Totaal overnachtingen: 21.685 Omzet: 863.550 Egmond Bedden: 154 Kamers: 38 Totaal overnachtingen: 22.724 Omzet: 821.939 Heemskerk Bedden: 162 Kamers: 32 Totaal overnachtingen: 24.884 Omzet: 1.165.188 Maaltijden 49% Logies 26% Dranken 8% Verkoopartikelen 2% Activiteiten 5% Overige 8% HEEG Bedden: 182 Kamers: 39 SCHEEMDA Bedden: 82 Kamers: 14 SNEEK Bedden: 239 Kamers: 49 Ontwikkeling binnen de bestemming Groene omgeving Bedden:1532 Kamers: 299 Totaal overnachtingen: 210.854 Omzet: 9.447.375 Omzetverdeling bestemming groene omgeving Maaltijden 54% Logies 21% Dranken 12% Verkoopartikelen 3% Activiteiten 2% Overige 8% Apeldoorn Bedden: 136 Kamers: 30 Totaal overnachtingen: 21.457 Omzet: 1.060.781 Elst Bedden: 200 Kamers: 24 Totaal overnachtingen: 22.355 Omzet: 898.476 Gorssel Bedden: 94 Kamers: 21 Totaal overnachtingen: 13.697 Omzet: 605.991 NIJVERDAL (tot oktober 2009) Bedden: 136 Kamers: 29 Totaal overnachtingen: 9.842 Omzet: 391.387 Soest Bedden: 124 Kamers: 30 Totaal overnachtingen: 19.388 Omzet: 917.721 Utrecht-Bunnik Bedden: 138 Kamers: 23 Totaal overnachtingen: 22.465 Omzet: 1.439.486 Valkenswaard Bedden: 144 Kamers: 23 Totaal overnachtingen: 20.599 Omzet: 876.428 32 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 33
Contactgegevens Stayokay Haarlem Jan Gijzenpad 3, 2024 CL Haarlem tel 023 537 37 93, fax 023 537 11 76 haarlem@stayokay.com Stayokay Terschelling t Land 2, 8881 GA West-Terschelling tel 0562 442 338, fax 0562 443 312 terschelling@stayokay.com Stayokay hoofdkantoor Timorplein 21a, 1094 CC Amsterdam Postbus 92076, 1090 AB Amsterdam tel 020 551 31 33, fax 020 639 01 99 www.stayokay.com Stayokay Informatieservice Postbus 5030, 2900 EA Capelle aan de IJssel tel 020 551 31 55, fax 010 264 60 61 e-mail info@stayokay.com Stayokay Ameland Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum tel 0519 555 353, fax 0519 555 355 ameland@stayokay.com Stayokay Amsterdam Stadsdoelen Kloveniersburgwal 97, 1011 KB Amsterdam tel 020 624 68 32, fax 020 589 89 55 stadsdoelen@stayokay.com Stayokay Amsterdam Vondelpark Zandpad 5, 1054 GA Amsterdam tel 020 589 89 96, fax 020 589 89 55 vondelpark@stayokay.com Stayokay Zeeburg Timorplein 21a, 1094 CC Amsterdam tel 020 551 31 90, fax 020 623 49 86 zeeburg@stayokay.com Stayokay Apeldoorn Asselsestraat 330, 7312 TS Apeldoorn tel 055 355 31 18, fax 055 355 38 11 apeldoorn@stayokay.xom Stayokay Arnhem Diepenbrocklaan 27, 6815 AH Arnhem tel 026 442 01 14, fax 026 351 48 92 arnhem@stayokay.com Stayokay Bakkum Heereweg 84, 1901 ME Bakkum tel 0251 652 266, fax 0251 670 027 bakkum@stayokay.com Stayokay Bergen op Zoom - De Brabantse Wal Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom tel 0164 233 261, fax 0164 239 133 bergenopzoom@stayokay.com Stayokay Den Haag Scheepmakersstraat 27, 2515 VA Den Haag tel 070 315 78 88, fax 070 315 78 77 denhaag@stayokay.com Stayokay Domburg Duinvlietweg 8, 4356 ND Domburg tel 0118 581 254, fax 0118 583 342 domburg@stayokay.com Stayokay Doorwerth Kerklaan 50, 6865 GZ Doorwerth tel 026 333 43 00, fax 026 333 70 60 doorwerth@stayokay.com Stayokay Dordrecht - De Hollandse Biesbosch Baanhoekweg 25, 3313 LA Dordrecht tel 078 621 21 67, fax 078 621 21 63 dordrecht@stayokay.com Stayokay Egmond Herenweg 118, 1935 AJ Egmond tel 072 506 22 69, fax 072 506 70 34 egmond@stayokay.com Stayokay Elst Veenendaalsestraatweg 65, 3921 EB Elst (U) tel 0318 471 219, fax 0318 472 460 elst@stayokay.com Stayokay Gorssel Dortherweg 34, 7216 PT Gorssel tel 0573 431 615, fax 0573 431 832 gorssel@stayokay.com Stayokay Grou* Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou tel 0566 621 528, fax 0566 621 005 grou@stayokay.com Stayokay Heeg* t Eilân 65, 8621 CT Heeg tel 0515 442 258, fax 0515 442 550 heeg@stayokay.com Stayokay Heemskerk Tolweg 9, 1967 NG Heemskerk tel 0251 232 288, fax 0251 251 024 heemskerk@stayokay.com Stayokay Maastricht Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht tel 043 750 17 90, fax 043 350 01 47 maastricht@stayokay.com Stayokay Nijverdal (tot oktober 2009) Duivenbreeweg 43, 7441 EA Nijverdal tel 0548 612 252, fax 0548 615 372 nijverdal@stayokay.com Stayokay Noordwijk Langevelderlaan 45, 2204 BC Noordwijk tel 0252 372 920, fax 0252 377 061 noordwijk@stayokay.com Stayokay Rotterdam Overblaak 85-87, 3011 MH Rotterdam tel 010 436 57 63, fax 010 436 55 69 rotterdam@stayokay.com Stayokay Scheemda* Esbörgstraat 16, 9679 ZG Scheemda tel 0597 591 255, fax 0597 591 132 scheemda@stayokay.com Stayokay Sneek* Oude Oppenhuizerweg 20, 8606 JC Sneek tel 0515 412 132, fax 0515 412 188 sneek@stayokay.com Stayokay Soest Bosstraat 16, 3766 AG Soest tel 035 601 22 96, fax 035 602 89 21 soest@stayokay.com Stayokay Texel Haffelderweg 29, 1791 AS Den Burg tel 0222 315 441, fax 0222 313 889 texel@stayokay.com Stayokay Utrecht - Bunnik Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik tel 030 656 12 77, fax 030 657 10 65 bunnik@stayokay.com Stayokay Valkenswaard Past. Heerkensdreef 20, 5552 BG Valkenswaard tel 040 201 53 34, fax 040 204 79 32 valkenswaard@stayokay.com * franchisevestigingen Colofon Uitgave: Stayokay Marketingcommunicatie (Eind)redactie en productie: Danielle Dil Fotografie: Beeldmateriaal Stayokay Opmaak: Smidswater 34 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven Jaarverslag 2009 35
www.stayokay.com ontmoeten, delen, beleven 36 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven