BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA
Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep van 28 juni 1983, met decreetswijziging van 10 mei 2006; - De gecoördineerde statuten van de Watergroep; - De standaard leningsovereenkomst. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID CVBA Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening/ De Watergroep (hierna: De Watergroep) Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel. Bijkomende inlichtingen in verband met dit bestek kunnen opgevraagd worden bij de Heer Stijn Vandekerckhove, Hoofd Thesaurie. Stijn Vandekerckhove Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel Tel 02 238 94 60 Fax 02 230 97 98 Stijn.vandekerckhhove@dewatergroep.be 1.2 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Dit bestek betreft een opdracht voor de aanbesteding van een lening onder gewestwaarborg ten belope van 20.000.000 euro. 1.3 WIJZE VAN GUNNEN De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gegund bij open aanbesteding. 2 Bijzonder Bestek Lening 2015
1.4 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN EN DOCUMENTEN - Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; - Het Koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren ( KB Plaatsing ), en latere wijzigingen; - De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; - Onderhavig bijzonder bestek - Het bij dit bestek horende model van standaard leningsovereenkomst Hoofdstuk 2. Bepalingen m.b.t. de plaatsing van de opdracht 2.1 KWALITATIEVE SELECTIE 2.1.1 Toegangsrecht Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver op erewoord zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 66 1 en 2, 5-6 van het KB Plaatsing van 16.07.2012. Voor de Belgische inschrijver vraagt De Watergroep het RSZ-attest op via elektronische weg. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of verklaring volgens de bepalingen van art. 67 2 Plaatsing van 16.07.2012. De Watergroep kan vragen aan de betrokken inschrijver, via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, om haar de inlichtingen en de overige documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Ter informatie: 3 Bijzonder Bestek Lening 2015
Wordt, krachtens voormeld artikel 66 1 van het KB Plaatsing van 16.07.2012, in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan De Watergroep kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Kan uitgesloten worden, volgens voormeld art. 66 2 van het KB Plaatsing van 16.07.2012, in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die: 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het KB Plaatsing van 16.07.2012; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is overeenkomstig de bepalingen van art. 68 van het KB Plaatsing van 16.07.2012; 2.1.2 Bijkomende selectiecriteria a) een kredietinstelling die de vergunning, vermeld in artikel 7 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, heeft verkregen, en de ermee verbonden vennootschappen, vermeld in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook iedere kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de EURpese Economische Ruimte en die, in overeenstemming met titel III van de voormelde wet van 22 maart 1993, haar werkzaamheden op het Belgische grondgebied mag uitoefenen of in haar EER-lidstaat van herkomst onderworpen is aan een toezicht als kredietinstelling, in het bijzonder ter uitvoering van de nationale wetgeving voor de omzetting van richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van de kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG, als tot omzetting van richtlijn 2006/48/EG van het EURpees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang en tot uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking); b) de Europese Investeringsbank; c) een verzekeringsonderneming als vermeld in artikel 91bis van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de ermee verbonden vennootschappen, vermeld in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook iedere verzekeringsonderneming die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die, in overeenstemming met de voormelde wet van 9 juli 1975, haar werkzaamheden op het Belgische grondgebied mag uitoefenen of in haar EER-lidstaat van herkomst onderworpen is aan een toezicht 4 Bijzonder Bestek Lening 2015
als verzekeringsonderneming, in het bijzonder ter uitvoering van de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn 98/78/EG van 27 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep; d) een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening als vermeld in artikel 2, 1, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, alsook iedere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die in die EER-lidstaat onderworpen is aan een toezicht ter uitvoering van de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; e) een beleggingsonderneming als vermeld in artikel 44 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, alsook iedere onderneming waarvan het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten of aanbieden van een of meer beleggingsdiensten voor derden of het uitoefenen van een of meer beleggingsactiviteiten, die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die in die EER-lidstaat onderworpen is aan een toezicht ter uitvoering van de nationale wetgeving die de richtlijn 93/22/EG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten omzet; f) een openbare of institutionele vastgoedbevak als vermeld in artikel 1, 1, en 1, 2, van het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks; g) een coöperatieve vennootschap, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, als vermeld in het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen; h) investeringsfondsen, eventueel exclusief beheerd door een of meer financiers die deel uitmaken van de voorgaande categorieën a tot en met h of door een met een dergelijke financier verbonden entiteit die onder reglementair prudentieel toezicht van een financiële toezichthouder van een EERlidstaat staat, met inbegrip van het toezicht, zoals bepaald in de richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr.1095/2010. 5 Bijzonder Bestek Lening 2015
2.2 OFFERTE 2.2.1 Indiening van de offerte De offerte moet uiterlijk op 25/09/2015 om 12.00 uur op de Watergroep toekomen onder gesloten omslag met vermelding offerte lening 2015A de Watergroep 20 miljoen euro en ter attentie van de Heer Stijn Vandekerckhove, Hoofd Thesaurie. Indien de offerte per post wordt verstuurd, dient de gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken te worden waarop het adres vermeld wordt evenals de melding: Ter attentie van de Heer Stijn Vandekerckhove, Offerte voor bestek lening 2015A. De offerte wordt in twee exemplaren bij het bestek gevoegd Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De opening van de offertes heeft plaats op 25/09/2015 om 12.00 uur ten overstaan van Stijn Vandekerckhove, Hoofd Thesaurie of zijn afgevaardigde in de burelen van de Watergroep te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 189. 2.2.2 Vorm en inhoud offerte De offerte moet in het Nederlands worden opgesteld. 2.2.3 Verbintenistermijn De verbintenistermijn wordt vastgelegd op 60 dagen, ingaand de dag na de opening van de offertes. 2.2.4 Bij te voegen documenten De offerte moet minstens bestaan uit: - een afdruk van de rentecurve ISDAFIX2 11h00 Frankfurt van 16/09/2015 (value date = transaction date +2 bankwerkdagen) - een afdruk van aflossingstabel en de berekening van de rentevoet zonder marge De inschrijvers voegen tevens bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de kwalitatieve selectiecriteria - de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende bewijzen 6 Bijzonder Bestek Lening 2015
2.3 GUNNINGSCRITERIUM 2.3.1 Prijsvaststelling Marge boven of onder de gevraagde referentierentevoet, uitgedrukt in basispunten. 2.3.2 Toewijzing van de opdracht De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de administratief en technisch regelmatige offerte met de laagste prijs. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. De Watergroep behoudt zich het recht niet tot gunning over te gaan. 2.3.3 Contracten Contracten worden opgemaakt tussen twee partijen (de financiële instelling enerzijds en de Watergroep anderzijds) in minstens drie exemplaren (één voor de financiële instelling, de Watergroep en het Vlaams Gewest) en in de vorm van de standaard leningsovereenkomst opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, zoals bepaald in de omzendbrief FB/FIM/2005/1. 2.3.4 Rechtspraak De overeenkomst en wat daaruit voortvloeit, met inbegrip van de geldigheid en de uitvoering, vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of gebeurlijke geschillen zullen enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. 2.3.5 Varianten Varianten worden niet toegestaan. 7 Bijzonder Bestek Lening 2015
TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Kredietvorm Te specificeren in de offerte 2. Bedrag 20.000.000 euro 3. Looptijd Een lening op 30 jaar met vaste rentevoet, waarbij het volledige saldo op vervaldag wordt terugbetaald. 4. Berekeningswijze rente 4.1 Tijdens de opnameperiode De lening zal in één keer en volledig worden opgenomen. 4.2 Bij volledige opname Rentevoet van de lening = r + op te geven marge r = De rentevoet wordt afgerond op 3 decimalen op de volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. De marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De rentevoeten worden SPOT vastgelegd, dit is twee bankwerkdagen voor de opname of voor de datum van een renteherziening. 8 Bijzonder Bestek Lening 2015
Te gebruiken referentierentevoeten De te gebruiken referentierentevoeten zijn: Voor de lange termijn rentes ( 1 jaar) : de IRS rentevoeten zoals weergegeven op de Reuterspagina ISDAFIX2 (basis 360/360), notering 11 uur te Frankfurt. Gelieve als voorbeeld een quotatie op te geven op datum van 16/09/2015 (ISDAFIX2 11h00AM Frankfurt) en een print mee te sturen van de rentecurves ISDAFIX2 van 16/09/2015 (value date = transaction date +2 bankwerkdagen). 5. Aflossing van de lening opstellen aflossingstabellen De kapitaalaflossing ter waarde van 20.000.000 (twintig miljoen) euro zal in één keer afgelost op het einde van de looptijd. De berekeningsbasis van de interest is 360/360. De fixing gebeurt twee bankwerkdagen voor het begin van de volgende interestperiode. De betaling van de interesten gebeurt jaarlijks na verlopen termijn. Als de rente- of kapitaalvervaldag niet op een bankwerkdag valt, zal deze op de volgende bankwerkdag vallen, behalve als daardoor de vervaldag in de volgende kalendermaand valt. In dat geval zal de vervaldag op de voorafgaande bankwerkdag gezet worden. Het interestbedrag wordt aangepast. Bij een eventueel volgende vervaldag zal de nieuwe vervaldag weer op de oorspronkelijke kalenderdag vallen. Indien dit geen bankwerkdag is wordt de procedure zoals hierboven beschreven herhaald. 6. Vervroegde terugbetaling Vervroegde terugbetaling is mogelijk mits betaling van het reëel financieel verlies. 7. Betalingen en aflossing Geschieden naar een rekening in België aangehouden, of door afname van een rekening die de Watergroep bij uw instelling aanhoudt. 9 Bijzonder Bestek Lening 2015
8. Waarborg Het betreft hier een lening met gewestwaarborg. Deze materie wordt geregeld door het decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 (BS dd. 16/07/2004), inzonderheid Hoofdstuk IV. - Waarborgverlening. 9. Effectisering In overeenstemming met hoofdstuk VII van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap kan deze lening slechts geëffectiseerd worden mits de voorafgaande toestemming verkregen werd van de Vlaamse regering. 10. Commissies en kosten De betaling van de waarborgcommissie is ten laste van de Watergroep. Andere commissies en kosten moeten inbegrepen zijn in de rentevoet. 10 Bijzonder Bestek Lening 2015
11 Bijzonder Bestek Lening 2015 BIJLAGEN