RAPPORTAGE VASTGOED 2017 Gemeente Laren Notitie Vastgoed 2017
1. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Meerjaren Onderhouds Plannen 4 Voorzieningen 5 Achterstallig onderhoud vanuit 2015/2016 6 Objecten gemeente Laren a Stationsweg 3, Ambtswoning b Eemnesserweg 19-19a gemeentehuis Admkntoor c Eemnesserweg 19- Gemeentehuis d Groene Gerritse 2-4d Brandweerkazerne e Melkweg 42 De Ploeg f Leemkuil 2-4 Montessorischool g Eemnesserweg 17-17a De Binckhorst h Eemnesseweg 17b, Gymnastieklokaal i Kerklaan 29 - De Scheper j Oud Blaricummerweg 21a Gooische School k Standelkruid 1 Gymzaal de Gooische School l Langsakker 4 Laar en Berg m Kerklaan 6 De Brink n Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf o van Nispen v Sevenum 27 Schaap/ p van Nispen v Sevenum 29 Historische Kring q Kerklaan 1, woning Toon de Jong r Bij de Toren 2, Kerktoren s Stationsweg 5, Hertenkamp t Brink 29, WSI Brinkhuis u Eemnesserweg 15, WSI Kinderopvang v Eemnesserweg 17B, WSI Muziekcentrum w Eemnesserweg 15, achter WSI x Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats
2. Samenvatting Vastgoed 2017 Algemeen Met deze notitie wordt inzicht verschaft in de stand van zaken in en de ontwikkeling van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de daaraan verbonden financiële consequenties. Uitgangspunt daarbij is de borging van het functioneel niveau van het vastgoed aan de hand van een meerjarenplanning groot onderhoud (MJOP) over een periode van 10 jaar. Na aanbesteding is in het najaar van 2016 voor het gemeentelijk vastgoed van de 3 BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL combinatie zelf deze planning opgeleverd door Quadrance. Daarin zijn de al eerder --eveneens na aanbesteding-- in 2016 afgesloten contracten meegenomen met Kropman voor installatietechnisch onderhoud en met Tomin voor klein bouwkundig onderhoud. Het cluster vastgoed is volop in beweging (professionalisering) en op weg alle aspecten verbonden aan exploitatie en beheer inclusief onderhoud van de gemeentelijk vastgoedportefeuilles in de basis op orde en regulier in control te krijgen. De MJOP maakt daar onderdeel vanuit. Uiteindelijk als onderdeel van een compleet onderhoudsregister met daarnaast ook een huurregister tot op objectnivo. Wat is de stand per ultimo september? In het kader van het inzichtelijk maken van alle objecten lopen 3 relevante acties: 1. totstandkoming van het onderhoudsregister met een overzicht van alle onderhoudskosten (jaarlijks en meerjarig) Het overzicht van alle panden is essentieel voor de bedrijfsvoering en is de basis voor een vastgoedbeleid. Van alle objecten is een overzicht gemaakt waarbij een toelichting wordt gegeven op de verschillen 2017. De bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2016 zorgen ervoor dat de voorzieningen bij de controle van de jaarrekening 2017 extra aandacht krijgen. De stand van de voorzieningen in combinatie met de dotaties zullen worden getoetst. Bij het jaarrekeningsproces zal de stand van de voorzieningen opnieuw worden bezien en waar nodig worden bijgesteld. Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen het cluster Vastgoed waarbij de aandacht ligt op het financieel in control komen. De samenstelling van de (meerjaren)onderhoudsplannen wordt de komende maanden afgerond. Dit heeft een aantal financiële gevolgen. Een groot deel is inzichtelijk en voor een deel zal bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.
3. Meerjaren Onderhouds Plannen In het voorjaar 2017 is een start gemaakt om het M.J.O.P. voor de meeste panden financieel te vertalen en geschikt te maken als instrument voor de komende decennia. Het M.J.O.P. geeft inzicht in het groot onderhoud gedurende deze periode. Dit aan de hand van een inspectie door Quadrance. Bij de inspectie is ook gebruik gemaakt van de gegevens van eerdere plannen. Bij de toets van de Meerjaren Onderhouds Plannen is ook rekening gehouden met het achterstallig onderhoud. Bij het opmaken van de plannen is zo veel als mogelijk rekening gehouden met realisatie van dit onderhoud in 2017. In enkele gevallen zal dit ook nog in 2018 kunnen plaatsvinden. Momenteel wordt het achterstallig onderhoud bezien. Dit kan betekenen dat een aantal zaken op andere wijze wordt uitgevoerd. Ook bestaat de kans dat extra zaken aan het licht komen. Het (totaal) budget blijft daarbij leidend. In de jaarrekening 2017 wordt een extra toelichting gegeven op de mutaties in de verschillende voorzieningen. (incl. achterstallig onderhoud).
4. Voorziening(en) De gemeente Laren heeft de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per 1 januari 2017 kent de voorziening een saldo van 332.343,-. De voorzieningen zijn doorgelicht. Aan de hand van de huidige stand van de voorziening is een berekening gemaakt voor een periode van 10 jaar, waarbij rekening is gehouden met de geraamde werkzaamheden en een jaarlijkse dotatie aan de voorziening. Per pand is er een voorziening. De doorrekeningen hebben in enkele gevallen geleid tot een aanpassing van het jaarlijks te doteren bedrag. Voor 2017 is daarnaast in eerste aanleg rekening gehouden met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud in 2017 (zie hiertoe de toelichting bij het onderdeel achterstallig) Dit kan ook inhouden dat bij de jaarrekening het bedrag wordt aangepast. De komende maanden wordt bezien in hoeverre het achterstallig is en wordt uitgevoerd. Dit kan betekenen dat een aantal bedragen worden overgeheveld naar 2018. Dit alles heeft ook invloed op de stand van de voorziening. De doorlichting leert dat de hoogte van een aantal voorzieningen moet worden aangepast: a. voorziening aula mag worden verlaagd met 4.906,- b. voorziening gemeentetoren wordt verlaagd met 6.848,- c. voorziening kinderopvangcentrum Koala wordt verlaagd met 40.827,- d. voorziening Brandweerkazerne moet worden verhoogd met een bedrag van 53.345,- (de voorziening kent per 1 januari 2017 een negatief bedrag van 43.345) In totaliteit betekent dit dat een (eenmalig) bedrag benodigd is van 764. De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 2016 aangegeven bij de controle van de jaarrekening 2017 extra aandacht te besteden aan de voorzieningen. Uitgangspunten bij de toets zijn de stand van de voorzieningen en de mutaties de komende 10 jaar. Als voorwaarden gelden dat de voorziening toereikend moet zijn, geen sprake is van vermogensvorming en dat de voorzieningen worden gebruikt waartoe deze zijn gevormd De voornaamste oorzaken van de mutatie rondom de jaarlijkse dotatie aan de voorziening: a. gemeentehuis wordt verlaagd met 29.000,- (conform memo mei 2017) b. gemeentetoren is verlaagd met 6.223,- c. kinderopvang Koala is verlaagd met 11.551,- d. Kerklaan 1 is verlaagd met 7.529,- e. de brandweerkazerne is verhoogd met 32.000,- f. de Kinderopvang is nieuw geraamd: 4.500,- g. het Muziekcentrum is nieuw gevormd: 2.500,- In de jaarrekening 2017 wordt een nadere toelichting gegeven op de mutaties 2017 en de stand van de voorziening.
5. Achterstallig onderhoud Bij de beoordeling van de Meerjaren Onderhouds Plannen is ook gekeken naar mogelijk achterstallig onderhoud. Dit onderhoud staat veelal gepland in 2017, in enkel gevallen zal dit eerst in 2018 kunnen worden uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud komt uit de AREC-rapportage over de jaren 2015 en 2016 en is afzonderlijk toegevoegd aan de M.J.O.P's in het jaar 2017 De stand van zaken van het achterstallig onderhoud per 1 september Eemnesserweg 19 - Gemeentehuis 21.748 Hilversumseweg 51a - Aula begraafplaats 12.638 Stationsweg 5 - Hertenkamp 11.375 Stationsweg 3 - Ambtswoning 22.864 Mendes da Costa 28 - Kinderopvang Koala 23.536 Kerklaan 1 - Woning 22.176 Groene Gerritsweg - Brandweerkazerne 48.807 Groene Gerritsweg - Brandweerkazerne 28.690 Bgm van Nispenstraat 27-29 - Schaap/Hollander en Historische kring 40.249 In dit overzicht is geen vermelding gemaakt van de 0-meeting van de legionella bestrijding. Momenteel vindt de meeting plaats. Uit contacten blijkt dat in incidentele maatregelen benodigd zullen zijn om te kunnen voldoen aan de eisen te stellen van de voorkoming van de legionella bacterie 232.083
Stationsweg 3 Ambtswoning burgemeester 1.263 3.250 1.987 472000 Mutaties voorzieningen 6.625 6.625 - Totaal 7.888 9.875 1.987 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 1 - Bestuurszaken Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden 472000 Mutaties voorzieningen Bijdrage 2017
Stationsweg 3 MJOP Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Stationsweg 3 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 22.174 4.284 8.618 14.852 14.173 15.834 22.869 418 6.443 12.204 16.368 Uitgaven 25.890 3.667 1.766 8.679 6.339 965 30.450 1.976 2.239 3.837 85.806 8.581 Budgetreservering 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 35.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis - verhuur 20.000 30.056 10.056 472000 Mutatie voorzieningen 50.000 21.000-29.000 Totaal 70.000 51.056-18.944 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma Overhead Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden 472000 Mutatie voorzieningen Aanpassing mutatie naar aanleiding memo mei 2017
Eemnesserweg 19a Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Eemnesserweg 18a Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 69.941 48.349 54.512 59.520 66.236 73.323 81.026 84.975 92.255 71.991 74.126 Uitgaven 29.295 1.540 2.695 987 616-3.754 422 27.968 5.568 72.845 7.285 Budgetreservering 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 100.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Laren 9.000 2.000-7.000 Totaal 9.000 2.000-7.000 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma Overhead Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden
Eemnesserweg 19 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Eemnesserweg 19 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 96.539 89.167 108.187 129.187 132.950 103.268 84.996 105.996 110.662 130.045 144.946 Uitgaven 28.372 1.980-17.237 50.681 39.273-16.334 1.617 6.098 161.593 16.159 Budgetreservering 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 160.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Groene Gerritsweg 2-4d Brandweerkazerne 12.213 22.500 10.287 472000 Mutatie voorzieningen 7.000 29.000 22.000 Totaal 19.213 51.500 32.287 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 3 - Openbare orde en veiligheid Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden 472000 Mutatie voorzieningen Mutatie aangepast op grond van MJOP 2017. Jaarbedrag aangepast naar 29.000 Voorziening wordt aangepast (eenmalig) met dotatie van 53.345
Groene gerritsweg 2 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Groene Gerritsweg 2 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 75.000 50.312 45.367 56.965 75.024 94.125 89.767 96.395 112.633 141.633 164.396 Uitgaven 53.688 33.945 17.402 10.942 9.899 33.358 22.372 12.762-6.237 200.604 20.060 Budgetreservering 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 180.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Melkweg 42 De Ploeg Basisschool 2.486 - -2.486 Totaal 2.486 - -2.486 - Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Geen onderhoudskosten: school
Leemkuil 2-4 Schoolgebouw Montessorischool 3.751 - -3.751 Totaal 3.751 - -3.751 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post Betreft school: geen onderhoudskosten
Eemnesserweg 17-17a De Binckhorst School 1.412 - -1.412 Totaal 1.412 - -1.412 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Betreft school; geen onderhoudskosten
Kerklaan 29 De Scheper School 1.144 3.000 1.856 Totaal 1.144 3.000 1.856 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Betreft MJOP en JOP
Oude Blaricummerweg 21a Gooische School School 1.412 - -1.412 Totaal 1.412 - -1.412 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) School: geen onderhoudskosten
Standelkruid 1 De Gooische School Gymzaal 432004 Onderzoekskosten milieu advies 12.651 12.651-426 426 Totaal - 13.077 13.077 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) 432004 Onderzoekskosten milieu advies Betreft eenmalig kosten inzake asbestverwijdering Opstellen MJOP
Mendes da Costa 28 Kinderdagverblijf 5.358 6.750 1.392 472000 Mutatie voorzieningen 17.551 6.000-11.551 Totaal 5.358 6.750 1.392 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten jaarlijks onderhoud, MJOP en aansluitingskosten 472000 Mutatie voorziening De jaarlijkse bijdrage is neerwaarts bijgesteld tot 6.000,- De jaarlijkse lagere bijdrage aan de voorziening leidt tot een positief resultaat
Bgm v Nispen van Sevenaerstraat 27 Schaap/Hollander Verhuur 1.324 6.000 4.676 472000 Mutaties voorzieningen 8.996 8.996 - Totaal 10.320 14.996 4.676 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie De panden met de nr. 27 en 29 zijn met elkaar verbonden. Ook in de financiële administratie is dit veelal behandeld als één pand. De bedoeling dat de kosten en opbrengsten apart zichtbaar te maken Kosten MOP en MJOP, eenmalig werkzaamheden rieten kap ( 4.659,-) 472000 Mutaties voorzieningen Blijven gelijk
Bgm v Nispen van Sevenaerstraat 29 Historische Kring Verhuur - 750 750 Totaal - 750 750 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie De panden met de nr. 27 en 29 zijn met elkaar verbonden. Ook in de financiële administratie is dit veelal behandeld als één pand. De bedoeling dat de kosten en opbrengsten apart zichtbaar te maken Kosten MOP en MJOP en kleine werkzaamheden
Burg. Van Nispen 27/29 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Burg. Van Nispen 27/29 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 40.249 34.175 10.006 19.002 7.945 16.791 5.974 14.970 23.081 11.699 6.578 Uitgaven 15.070 33.165-20.053 150 19.813-886 20.378 14.117 123.631 12.363 Budgetreservering 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 8.996 40.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kerklaan 1 Woning Verhuur 739 2.500 1.761 472000 Mutatie voorzieningen 10.529 3.000-7.529 Totaal 11.268 5.500-5.768 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP en overige werkzaamheden 472000 Mutatie voorzieningen De dotatie is neerwaarts aangepast naar 3.000,-
e
Kerklaan 1 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Kerklaan 1 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 32.769 4.210 7.210 10.210 11.010 12.975 14.402 15.202 18.202 20.333 20.922 Uitgaven 31.559 - - 2.200 1.035 1.572 2.200-869 2.411 41.847 4.185 Budgetreservering 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 35.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bij den Toren 2 Kerktoren 2.524 3.900 1.376 472000 Mutatie voorziening 8.223 2.000-6.223 Totaal 10.747 5.900-4.847 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJO en ook de onderhoudskosten carillon 472000 Mutatie voorziening De mutatie is neerwaarts bijgesteld op basis van het M.J.O.P. De lagere mutatie aan de voorziening levert een voordeel op
Bijdentoren 2 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Bij den Toren 2 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 25.000 1.850 3.850 1.022 2.921 4.921 6.921 8.706 10.706 11.695 13.695 Uitgaven 25.150-4.828 100 - - 216-1.011-31.305 3.131 Budgetreservering 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 30.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Stationsweg 5 Hertenkamp Recreatie/gebouw 251 450 199 472000 Mutatie voorzieningen 3.015 4.000 985 Totaal 3.266 4.450 1.184 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP 472000 Mutatie voorzieningen De mutatie is opwaarts bijgesteld naar 4.000 op basis van het M.J.O.P.
Stationsweg 5 Hertenkamp Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Stationsweg 9002 of 5 Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo 9.680 1.168 5.168 9.168 1.915 3.071 6.952 10.952 14.668 18.668 22.514 Uitgaven 12.513 - - 11.253 2.843 119-284 - 154 27.166 2.717 Budgetreservering 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 25.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Brink 29 Brinkhuis Multifunctioneel Gebouw 21.000 9.000-12.000 472000 Mutatie voorziening 11.089 11.089 - Totaal 32.089 20.089-12.000 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein Bij dit pand is daar waar mogelijk rekening gehouden met de actualiteit. Het is erg moeilijk een juist beeld te vormen daar over een aantal zaken nog wordt gesproken Derhalve zijn bij een aantal kosten de ramingen 2017 aangehouden. Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten opstellen MJOP en JOP, onderhoudscontracten en een risicoanalyse legionella 472000 Mutatie voorziening De mutatie is (vooralsnog) gehandhaafd. De M.J.O.P. wordt nog opgemaakt
a
Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang - 8.500 8.500 Totaal - 8.500 8.500 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein De kosten en opbrengsten van dit pand zijn slechts gedeeltelijk begroot Daar waar mogelijk zijn de ramingen 2017 verantwoord Betreft opstellen MJOP, service contract 2017 en oplossen inspectiepunten
Eemnesserweg 17b Muziekcentrum Muziekcentrum - 3.403 3.403 Totaal - 3.403 3.403 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein Toelichting per post Kosten MOP en MJOP als service onderhoudscontract 2017
Hilversumsestraat 51a Aula begraafplaats Gemeentelijke gebouwen 1.656 2.000 344 472000 Mutatie voorziening 7.735 7.000-735 Totaal 9.391 9.000-391 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 8 - Bouw, wonen en milieu Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP, preventief en correctief onderhoud 472000 Mutatie voorziening Gelet op het MJOP is de jaarlijkse mutatie neerwaarts bijgesteld
Hilversumseweg 51a Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Hilversumseweg 51A Start plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal gemid tm 10 jr 20.000 13.098 20.098 27.098 31.348 28.410 33.981 37.975 43.875 6.627 6.059 Opgebouwd saldo 44.248 7.568 Uitgaven 13.902 - - 2.751 9.937 1.429 3.006 1.100 83.941 8.394 Budgetreservering 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 50.000 Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Smeekweg 102 Boerderij de Jong/Sherpa Gemeentelijke gebouwen 2.000 - -2.000 Totaal 2.000 - -2.000 Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 8 - Bouw, wonen en milieu Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Dit pand is in 2015 verkocht