Jaarverslag 2018 van Stichting Bergmansfonds
Inleiding De in 1900 opgerichte Vereeniging De Roomsch Katholieke Spaarbank is de juridische voorganger van de huidige Stichting Bergmansfonds. In de loop van de tijd heeft het fonds enige gedaanteverwisselingen ondergaan, maar de oorspronkelijke ideële en financiële grondslag is bewaard gebleven. De primaire doelstelling van de Stichting Bergmansfonds is het bieden van financiële hulp bij het realiseren van initiatieven die het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen, geïnitieerd door instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant. Het Bergmansfonds kijkt naar gezondheid volgens het door de zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen. De belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat. Dit betekent ondersteuning bij het voorkomen of beperken van ziekte, bij kwaliteit van leven en bij maatschappelijke participatie. Onafhankelijk van de jaarlijks fluctuerende inkomsten is het streven van het Bergmansfonds om 70.000 per kalenderjaar aan subsidies te besteden. Subsidieaanvragen Het aantal subsidieaanvragen blijft jaarlijks nagenoeg gelijk (in 2018: 36). Van de in 2018 behandelde aanvragen is bijna de helft na beoordeling en toetsing door het bestuur gehonoreerd. Verschillende aanvragen zijn vooraf al afgewezen, omdat de regiogebondenheid ontbrak. Ook voldeed een aantal aanvragen op geen enkele wijze aan de doelstelling. Twee van de in voorgaande jaren gehonoreerde projecten hebben geen gebruik gemaakt van de toegekende subsidie. Bestuurlijke zaken In 2018 is het bestuur niet van samenstelling gewijzigd. Halverwege het verslagjaar is Anneke Jansen toegetreden tot de Raad van Advies. Als deskundige op het gebied van de ouderenzorg komt zij de Raad van Advies versterken en mede het bestuur adviseren. De Raad bestaat nu weer uit vijf personen en bezit daarmee een brede expertise. Begin januari 2018 heeft de jaarlijkse, gezamenlijke vergadering met de Raad van Advies plaatsgevonden, waaruit in mei het initiatief voor een Workshop van bestuur en Raad van Advies is voortgekomen. Het bestuur is verder nog drie maal bijeen geweest voor een reguliere bestuursvergadering waarin vooral de ontvangen subsidieaanvragen zijn beoordeeld. 2
Daarnaast zijn verschillende beleidszaken, waaronder de uitreiking van de Bergmansfonds Care-Award in 2019 de revue gepasseerd. De geldprijs van de Award zal met ingang van 2019 worden verhoogd van 15.000 naar 30.000, uit te reiken aan één of meerdere winnaars. De eisen voor de ANBI-status hebben het fonds genoodzaakt om enkele artikelen van de statuten aan te passen. Deze statutenwijziging is in november gepasseerd. De beleggingsportefeuilles zijn nu 100% MVO en verder verduurzaamd. Samenstelling bestuurlijke organisatie Bestuur: De heer drs. W.J.M. (Wim) Corsten Mevrouw mr. S. (Suzan) de Lange De heer drs. E.C. (Bert) van Vliet De heer mr. P.C.P.C. (Patrick) de Kerf Mevrouw drs. J.H.M. (Jolanda) Keulemans-Geelen Raad van Advies: Mevrouw drs. T. (Trude) Rietveld Mevrouw drs. E.J. (Ella) Buijze Mevrouw A. (Anneke) Jansen MBA De heer drs. J. (Jeroen) Kwak Mevrouw drs. L. (Lian) Schaerlaeckens Bureau: Mevrouw drs. W.J.M. (Wendy) van Schijndelvan Uum Voorzitter Secretaris Penningmeester Voorzitter Fondsmanager Financiën Het boekjaar is met een negatief resultaat van bijna 32.000 afgesloten. Dit is een daling van ongeveer 48.000 ten opzichte van de beperkte winst van vorig jaar en is een gevolg van zowel dalende opbrengsten als stijgende kosten. De opbrengsten bestaan enerzijds uit directe baten uit de beleggingen, zoals dividend en rente, en anderzijds uit (niet) gerealiseerde koersresultaten van de effecten. De eerstgenoemde dividendinkomsten zijn wat gedaald, omdat gedurende het jaar een aantal aandelen is verkocht teneinde de beleggingsportefeuille meer MVO-waardig en duurzamer te maken. Bij deze transactie zijn overigens forse positieve verkoopresultaten behaald. Helaas werd dit positieve effect teniet gedaan door de sterk dalende effectenmarkt in het vierde kwartaal van 2018, waardoor een bijna even grote afboeking op ongerealiseerde koersresultaten ontstond. Per saldo daalden de netto inkomsten hierdoor met bijna 38.000. Aan de kostenzijde zijn de subsidietoekenningen gestegen en zijn daarmee dit jaar hoger dan de netto opbrengsten uit beleggingen. De algemene kosten zijn in lijn met vorig jaar gebleven, zodat de totale kosten met ruim 6.000 zijn toegenomen. 3
Rekening van baten en lasten over 2018 2018 2017 Opbrengsten Baten uit effecten 17.450 22.718 Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten 14.625 47.461 Resultaat beleggingen 32.075 70.179 Kosten Organisatiekosten 13.132 12.918 Toegekende- en gereserveerde subsidies 50.875 44.844 Totale kosten 64.007 57.762 Resultaat -31.932 12.417 TOELICHTING Grondslagen resultaatbepaling In de rekening van baten en lasten worden, met inachtneming van de waarderingsgrondslagen bij de balans, de baten en lasten welke aan het boekjaar moeten worden toegerekend, verantwoord. Subsidies komen in beginsel ten laste van het resultaat in het jaar dat zij worden toegezegd. Verliezen worden genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Rekening van baten en lasten De baten uit effecten bestaan uit renten en dividendinkomsten. De beheerkosten van de vermogensportefeuille zijn in mindering gebracht op de baten uit effecten. De gerealiseerde koersresultaten zijn de opbrengsten uit verkoop van obligaties en aandelen. Daarnaast worden de ongerealiseerde resultaten op de aandelen als opbrengst meegenomen. De organisatiekosten bevatten alle kosten van secretariaat en bestuur. 4
Toegekende subsidies 2018 Inloophuis TOON te Waalwijk, Aanpassing nieuwe locatie Burgerinitiatief Gools Kompas te Goirle, financiële bijdrage voor kwetsbare burgers Stichting R-Newt te Tilburg, project Portraits Stichting Tess te Tilburg, Speelfestijn 2018 Stichting Weekje Weg te Vierhouten, Sociale vakanties voor Midden- Brabant 2018 Stichting Move te Utrecht, Move-project Tilburg 2018 Stichting R-Newt te Tilburg, project Verdien je ticket.naar de arbeidsmarkt Amarantgroep-geestelijke verzorging te Tilburg, Lourdesreis 2018 New Dutch Connections, Vorkheftruckdiploma s voor vluchtelingjongeren Stichting Broodje Aap & Linke Soep te Tilburg, Taalcafé Stichting Huifbedrijden te Haghorst, Verlichting rijbak Avanshogeschool, KBO kleurt Brabant blauw Stichting Alleen Op Deze Aarde te Tilburg, Activiteiten gedurende de decembermaand 2018 Stichting De Vriendelijke Transformatie, Jong & Oud in Tilburg Stichting Vraagstelling te Amersfoort, Festival Gamen als talent in Tilburg 5