Financiële jaarstukken 2014 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-354/MdV
Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Samengaan met Theresia Spijkerstichting 1 Jaarrekening A. Balans per 31 december 2014 3 B. Staat van baten en lasten 2014 4 C. Kasstroomoverzicht 5 D. Toelichting op de balans 6 E. Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Overige gegevens 10 Bestemming saldo Gebeurtenissen na balansdatum
-1-1. Algemeen Historie In 1829 nam de Amsterdamse mejuffrouw Theresia Spijker vier arme vrouwen bij zich in huis. Hieruit is in 1936 de oprichting voortgekomen van de stichting het Roomsch-Catholijk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal. Het werk van deze stichting is in 1977 voortgezet aan de Postjeskade onder de naam Nieuw Vredenburgh. De oude stichting Vredenburgh treedt sindsdien op als fonds. Het beheer van het vermogen en het uitkeringsbeleid zijn geregeld in de vorm van een beleidsplan. Doelstelling Het verlenen van steun aan projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de regio Amsterdam (bepaald door de geografische bestuurlijke entiteit, de metropoolregio Amsterdam). Projecten die vernieuwend zijn en kleinschalig zijn opgezet, verdienen de voorkeur. 2. Bestuur Per 31 december 2014 had het bestuur van de stichting de volgende samenstelling: - mevrouw drs. H.W. Voermans, voorzitter - de heer ir. L.C.A. Dijkstra, vicevoorzitter - jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, secretaris - de heer G. Schouten, penningmeester 3. Samengaan met Theresia Spijkerstichting Vanaf begin 2009 is er een samenwerkingsverband met de Theresia Spijkerstichting aangegaan. Nieuwe aanvragen voor giften worden in samenspraak beoordeeld. Vanaf boekjaar 2010 worden alle nieuwe giften vanuit de Theresia Spijkerstichting betaald.
Jaarrekening 2014 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam
-3- A. Balans per 31 december 2014 31-12-2014 31-12-2013 ACTIVA Beleggingen - Effecten 1.653.621 1.296.799 Vorderingen op korte termijn 30.088 10.176 Liquide middelen 76.602 302.703 Totaal activa 1.760.311 1.609.678 PASSIVA Eigen vermogen - Stichtingskapitaal 1.756.795 1.607.754 Schulden op korte termijn 3.516 1.924 Totaal passiva 1.760.311 1.609.678
-4- B. Staat van baten en lasten 2014 Realisatie Realisatie 2014 2013 Baten Directe beleggingsopbrengsten 20.274 30.611 Totaal baten (A) 20.274 30.611 Lasten Diverse kosten 251 836 Totaal lasten (B) 251 836 Saldo (A - B) 20.023 29.775 Resultaat effecten 129.018 47.023 Saldo van baten en lasten 149.041 76.798 Het saldo is toegevoegd aan: - Stichtingskapitaal 149.041 76.798
-5- C. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar. Kasstroom uit operationele activiteiten 2014 2013 Saldo van baten en lasten 149.041 76.798 149.041 76.798 Mutaties in werkkapitaal: - kortlopende vorderingen -19.912 5.060 - kortlopende schulden 1.592 980 Totaal mutaties in werkkapitaal -18.320 6.040 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 130.721 82.838 Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Mutaties in beleggingen -356.821-468.425 Mutatie geldmiddelen -226.101-385.587 Beginsaldo geldmiddelen 302.703 688.290 Eindsaldo geldmiddelen 76.602 302.703 Mutatie geldmiddelen -226.101-385.587
-6- D. Toelichting op de balans Waarderingsgrondslagen voor de balans De jaarrekening is opgesteld op basis van geformuleerde waarderingsgrondslagen die betrekking hebben op de jaarrekening als geheel. De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan de hoofdsom die te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald. 31-12-2014 31-12-2013 Beleggingen - Effecten Aandelen 1.041.061 847.680 Obligaties 612.560 449.118 Totaal effecten 1.653.621 1.296.799 De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde op 31 december volgens opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V. te Apeldoorn. Aandelen Koerswaarde per 1 januari 847.680 289.936 Aankopen 399.695 779.207 Verkopen -301.818-267.254 Subtotaal 945.557 801.889 Gerealiseerde koerswinst 9.260 25.366 Niet-gerealiseerde koerswinst 86.244 20.425 Koerswaarde per 31 december 1.041.061 847.680
-7-31-12-2014 31-12-2013 Obligaties Koerswaarde per 1 januari 449.118 538.438 Aankopen 229.928 151.000 Verkopen -100.000-241.554 Subtotaal 579.046 447.884 Gerealiseerde koersverlies respectievelijk koerswinst -8.580 712 Niet-gerealiseerde koerswinst 42.094 521 Koerswaarde per 31 december 612.560 449.118 Vorderingen op korte termijn Rekening-courant Theresia Spijkerstichting 25.305 0 Interest obligaties 1.901 1.901 Dividendbelasting 1.586 408 Overige vorderingen 1.296 7.867 Totaal vorderingen op korte termijn 30.088 10.176 Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd. De dividendbelasting betreft uitsluitend de terug te vorderen Nederlandse dividendbelasting. De post overige vorderingen betreft nog te ontvangen rente. Liquide middelen Spaarrekening 67.391 293.642 Rekeningen-courant 9.211 9.061 Totaal liquide middelen 76.602 302.703 De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
-8-31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen - Stichtingskapitaal Saldo per 1 januari 1.607.754 1.530.956 Bestemming saldo boekjaar 149.041 76.798 Saldo per 31 december 1.756.795 1.607.754 Schulden op korte termijn Beheervergoeding en vaste kosten vierde kwartaal 2.572 980 Dividendbelasting 2011 944 944 Totaal schulden op korte termijn 3.516 1.924 De dividendbelasting 2011 werd tweemaal retour ontvangen van de fiscus. Het teveel ontvangen bedrag wordt in 2015 terugbetaald.
-9- E. Toelichting op de staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Directe beleggingsopbrengsten Realisatie Realisatie 2014 2013 Rente obligaties 18.748 15.536 Dividend aandelen 9.774 9.742 Rentebaten 1.376 8.223 Kosten beheer effectenportefeuille -9.624-2.890 Totaal directe beleggingsopbrengsten 20.274 30.611 Diverse kosten Diversen 251 836
-10- Overige gegevens Bestemming saldo Het saldo van baten en lasten van 149.041 is toegevoegd aan het stichtingskapitaal. Het stichtingskapitaal heeft ultimo 2014 een omvang van 1.756.795. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december 2014.